Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 22Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kapoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „619 663 103” szövegrészek helyébe az „552 838 181” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében az „összegben állapítja” szövegrész helyébe az „összegben, céltartalékát 15 494 854,-Ft állapítja” szöveg
lép.
4. § Hatályát veszti a Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet
a) 4. melléklet címe,
b) 7. melléklet címe.
5. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 659 520 |
67 674 664 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 681 004 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 230 000 |
6 230 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
140 000 |
140 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 000 |
670 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 977 000 |
4 488 035 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
69 742 520 |
81 099 703 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 598 138 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
3 515 436 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 105 000 |
3 884 042 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 736 750 |
12 997 616 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 479 270 |
94 097 319 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 910 530 |
11 447 450 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
345 000 |
345 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 451 500 |
5 809 107 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 796 500 |
6 154 107 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
940 000 |
940 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 263 000 |
1 463 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 203 000 |
2 403 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 875 000 |
5 875 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
407 914 |
407 914 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 840 000 |
1 840 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 305 000 |
4 243 635 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 905 000 |
12 502 915 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 407 914 |
24 944 464 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
450 000 |
1 029 270 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
214 708 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
525 000 |
1 243 978 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 565 710 |
5 746 129 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
940 000 |
1 603 103 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 605 710 |
7 449 232 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
34 538 124 |
42 194 781 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 716 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 600 000 |
3 716 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 455 110 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
6 455 110 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
53 704 325 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
9 634 747 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
16 494 854 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
86 289 036 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 656 851 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
804 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
1 349 423 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
1 824 768 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
9 635 042 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
236 101 166 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
63 747 315 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
299 848 481 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
397 499 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
397 499 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
475 000 385 |
547 625 608 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Önkormányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 654 768 |
11 154 768 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
917 000 |
1 278 035 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 461 768 |
13 322 803 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 598 138 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
450 355 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
755 000 |
1 500 754 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 386 750 |
7 549 247 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 848 518 |
20 872 050 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 599 550 |
1 599 550 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
75 000 |
75 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 225 000 |
4 331 721 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 300 000 |
4 406 721 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
130 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
547 000 |
647 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 000 |
777 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 225 000 |
4 225 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 755 000 |
1 805 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 675 000 |
8 730 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 630 000 |
16 735 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
350 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
214 708 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
175 000 |
564 708 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 995 000 |
4 060 092 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
290 000 |
500 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 385 000 |
4 660 092 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 167 000 |
27 143 521 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 716 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 600 000 |
3 716 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 455 110 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
6 455 110 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
53 704 325 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
9 634 747 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
16 494 854 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
86 289 036 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 656 851 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
754 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
913 148 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 674 973 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
8 998 972 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
236 101 166 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
63 747 315 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
299 848 481 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
397 499 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
397 499 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
392 097 529 |
448 865 109 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 143 612 |
13 143 612 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 200 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
100 000 |
100 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
30 000 |
80 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
150 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 473 612 |
14 673 612 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
259 122 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
110 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
369 122 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 573 612 |
15 042 734 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 894 570 |
1 894 570 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
300 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
400 000 |
450 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
10 000 |
10 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
153 500 |
153 500 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
200 000 |
200 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
150 000 |
250 000 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
500 000 |
600 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
107 500 |
107 500 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
464 418 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
157 500 |
571 918 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
1 261 000 |
1 825 418 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
36 275 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 795 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
46 070 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
17 729 182 |
18 808 792 |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Közös Hivatal |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 861 140 |
43 376 284 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 681 004 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 230 000 |
4 230 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
440 000 |
540 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 060 000 |
3 060 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 807 140 |
53 103 288 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
2 805 959 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
2 273 288 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
250 000 |
5 079 247 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 057 140 |
58 182 535 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 416 410 |
7 953 330 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
976 500 |
1 177 386 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 096 500 |
1 297 386 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
800 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
572 500 |
672 500 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 372 500 |
1 472 500 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
450 000 |
1 450 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 914 |
7 914 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 550 000 |
2 438 635 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 080 000 |
3 522 915 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 277 914 |
7 609 464 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
629 270 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
629 270 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
463 210 |
1 578 537 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
638 685 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 063 210 |
2 217 222 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 110 124 |
13 225 842 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
400 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
140 000 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
590 000 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 173 674 |
79 951 707 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 918 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
59 729 970 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
272 403 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
52 596 853 |
60 002 373 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
9 142 689 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
317 500 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
157 404 313 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
33 834 253 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
191 238 566 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
299 900 197 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
311 846 769 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
135 000 |
2 207 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
1 124 431 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
577 914 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 318 000 |
5 737 088 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
300 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
300 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
476 212 958 |
519 189 091 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Önkormányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 918 510 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
59 729 970 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
272 403 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
52 596 853 |
60 002 373 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
9 142 689 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
317 500 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
157 404 313 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
21 566 046 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
178 970 359 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
299 900 197 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
311 846 769 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
35 000 |
1 321 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
774 431 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
577 914 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
330 000 |
2 963 088 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
300 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
300 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
474 224 958 |
504 146 884 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Óvoda |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
350 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
350 000 |
350 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
350 000 |
350 000 |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Közös Hivatal |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
12 268 207 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
12 268 207 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
886 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 638 000 |
2 424 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 638 000 |
14 692 207 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások Önkormányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi módosított előirányzat |
BMÖFT/6-9/2021 |
19 530 314 |
2021-2022 |
11 946 572 |
BMVIS/55-1/2021 |
1 270 000 |
2022 |
1 270 000 |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 631 909 |
2022-2023 |
286 631 909 |
Összesen |
307 432 223 |
299 848 481 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
913 148 |
2022 |
913 148 |
ingatlanok beszerzése, felújítása |
5 656 851 |
2022 |
5 656 851 |
informatikai eszközök beszerzése |
754 000 |
2022 |
754 000 |
beruházásokhoz kapcs. Általános forgalmi adó |
1 674 973 |
2022 |
1 674 973 |
Összesen |
8 998 972 |
8 998 972 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
15 494 854 |
Tervezett tartalék |
15 494 854 |
ÖSSZESEN: |
16 494 854 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
207 042 322 |
Működési célú |
227 462 305 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
207 042 322 |
Pénzforgalmi kiadások |
221 249 732 |
|||||
Működési célú támogatások |
191 238 566 |
Személyi jellegű kiadások |
94 097 319 |
|||||
Működési bevételek |
5 737 088 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 447 450 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
9 945 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 194 781 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
121 668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 716 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
69 794 182 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 212 573 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
|||||||
Felhalmozási célú |
312 146 769 |
Felhalmozási célú |
309 881 022 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
309 881 022 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
311 846 769 |
Beruházási kiadások |
9 635 042 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
300 000 |
Felújítások |
299 848 481 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
397 499 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
15 494 854 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
15 494 854 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
519 189 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
552 838 181 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 649 090 |
|||||||
Működési hiány |
20 419 983 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
13 229 107 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
519 189 091 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
552 838 181 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
207 042 322 |
Működési célú kiadások összesen |
227 462 305 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
311 846 769 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
325 375 876 |
|||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSA |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Összevont |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
20 419 983 |
0 |
0 |
20 419 983 |
20 419 983 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
13 229 107 |
13 229 107 |
13 229 107 |
||||
Összesen |
33 649 090 |
0 |
0 |
33 649 090 |
33 649 090 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
207 042 322 |
Működési célú |
227 462 305 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
207 042 322 |
Pénzforgalmi kiadások |
221 249 732 |
|
Működési célú támogatások |
191 238 566 |
Személyi jellegű kiadások |
94 097 319 |
|
Működési bevételek |
5 737 088 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 447 450 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 945 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 194 781 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
121 668 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 716 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
69 794 182 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 212 573 |
|||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
|||
Felhalmozási célú |
312 146 769 |
Felhalmozási célú |
309 881 022 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
309 881 022 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
311 846 769 |
Beruházási kiadások |
9 635 042 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
300 000 |
Felújítások |
299 848 481 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
397 499 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
15 494 854 |
|||
Felhalmozási tartalék |
15 494 854 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
519 189 091 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
552 838 181 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
33 649 090 |
|||
Működési hiány |
20 419 983 |
|||
Felhalmozási hiány |
13 229 107 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
33 649 090 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 419 983 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
13 229 107 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
552 838 181 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
552 838 181 |
|
Működési célú bevételek összesen |
227 462 305 |
Működési célú kiadások összesen |
227 462 305 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
325 375 876 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
325 375 876 |
|