Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 22Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kapoly Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös hivatalra és az óvodára terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi együttes költségvetésének teljesítését 251 752 831,- Ft bevétellel, és 220 174 377,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 229 335 959,- Ft
aa) működési bevételek 4 961 762,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 13 790 803,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 157 404 313,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 16 896 362,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 71 665,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 30 402 983,- Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 5 808 071,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 197 457 505,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 86 558 628,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 11 050 224,- Ft
bc) dologi kiadás 28 012 544,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 686 010,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 62 937 526,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 5 212 573,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 22 716 872,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 3 246 107,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 19 170 765,- Ft
cc) felhalmozási bevétel 300 000,-Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 22 716 872,- Ft
da) beruházási kiadások 9 349 730,- Ft
db) felújítási kiadások 13 216 573,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2023. május 22. napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
58 659 520 |
67 674 664 |
64 240 609 |
95% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 681 004 |
1 681 004 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 230 000 |
6 230 000 |
4 682 382 |
75% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
140 000 |
140 000 |
0 |
0% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 000 |
670 000 |
579 141 |
86% |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
87 900 |
41% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 977 000 |
4 488 035 |
3 012 343 |
67% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
69 742 520 |
81 099 703 |
74 283 379 |
92% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 598 138 |
5 598 138 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
3 515 436 |
3 396 897 |
97% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 105 000 |
3 884 042 |
3 280 214 |
84% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 736 750 |
12 997 616 |
12 275 249 |
94% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 479 270 |
94 097 319 |
86 558 628 |
92% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 910 530 |
11 447 450 |
11 050 224 |
97% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
10 110 091 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
154 794 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
14 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
771 339 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
345 000 |
345 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 451 500 |
5 809 107 |
5 429 937 |
93% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 796 500 |
6 154 107 |
5 429 937 |
88% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
940 000 |
940 000 |
587 445 |
62% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 263 000 |
1 463 000 |
1 276 391 |
87% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 203 000 |
2 403 000 |
1 863 836 |
78% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 875 000 |
5 875 000 |
2 722 104 |
46% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
407 914 |
407 914 |
322 800 |
79% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 840 000 |
1 840 000 |
816 204 |
44% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 305 000 |
4 243 635 |
2 361 000 |
56% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 905 000 |
12 502 915 |
8 571 848 |
69% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
180 575 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 407 914 |
24 944 464 |
14 793 956 |
59% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
450 000 |
1 029 270 |
881 892 |
86% |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
214 708 |
214 708 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
525 000 |
1 243 978 |
1 096 600 |
88% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 565 710 |
5 746 129 |
3 760 753 |
65% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
92 366 |
92% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
29 150 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
940 000 |
1 603 103 |
975 096 |
61% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 605 710 |
7 449 232 |
4 828 215 |
65% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
34 538 124 |
42 194 781 |
28 012 544 |
66% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 716 000 |
3 686 010 |
99% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 935 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 751 010 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 600 000 |
3 716 000 |
3 686 010 |
99% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 455 110 |
6 455 110 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
6 455 110 |
6 455 110 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
53 704 325 |
46 847 669 |
87% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
943 930 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
45 803 739 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
9 634 747 |
9 634 747 |
100% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
6 804 487 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
520 000 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 310 260 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
16 494 854 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
86 289 036 |
62 937 526 |
73% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 656 851 |
5 656 851 |
100% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
804 000 |
754 000 |
94% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
1 349 423 |
1 211 192 |
90% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
1 824 768 |
1 727 687 |
95% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
9 635 042 |
9 349 730 |
97% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
236 101 166 |
10 406 750 |
4% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
63 747 315 |
2 809 823 |
4% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
299 848 481 |
13 216 573 |
4% |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
397 499 |
150 569 |
38% |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
150 569 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
397 499 |
150 569 |
38% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
475 000 385 |
547 625 608 |
214 961 804 |
39% |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 654 768 |
11 154 768 |
8 796 136 |
79% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
387 826 |
48% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
4 945 |
10% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
917 000 |
1 278 035 |
1 278 035 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
5 461 768 |
13 322 803 |
10 466 942 |
79% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 232 500 |
5 598 138 |
5 598 138 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
450 355 |
450 355 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
755 000 |
1 500 754 |
1 359 954 |
91% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 386 750 |
7 549 247 |
7 408 447 |
98% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 848 518 |
20 872 050 |
17 875 389 |
86% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 599 550 |
1 599 550 |
1 454 062 |
91% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 379 071 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
14 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 991 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 225 000 |
4 331 721 |
4 117 582 |
95% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 300 000 |
4 406 721 |
4 117 582 |
93% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
130 000 |
30 000 |
23% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
547 000 |
647 000 |
548 666 |
85% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
677 000 |
777 000 |
578 666 |
74% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 225 000 |
4 225 000 |
2 099 210 |
50% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
322 800 |
81% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
685 679 |
46% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 755 000 |
1 805 000 |
511 000 |
28% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 675 000 |
8 730 000 |
5 116 288 |
59% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
142 565 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 630 000 |
16 735 000 |
8 734 977 |
52% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
350 000 |
253 808 |
73% |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
214 708 |
214 708 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
175 000 |
564 708 |
468 516 |
83% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 995 000 |
4 060 092 |
2 482 841 |
61% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
100 000 |
100 000 |
92 366 |
92% |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
29 150 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
290 000 |
500 000 |
336 350 |
67% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 385 000 |
4 660 092 |
2 911 557 |
62% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 167 000 |
27 143 521 |
16 811 298 |
62% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 600 000 |
3 716 000 |
3 686 010 |
99% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 935 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
1 751 010 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 600 000 |
3 716 000 |
3 686 010 |
99% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
6 455 110 |
6 455 110 |
100% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
6 455 110 |
6 455 110 |
100% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
41 463 980 |
53 704 325 |
46 847 669 |
87% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
100 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
943 930 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
45 803 739 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 570 000 |
9 634 747 |
9 634 747 |
100% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
6 804 487 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
520 000 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 310 260 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
16 494 854 |
0 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
50 033 980 |
86 289 036 |
62 937 526 |
73% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
5 656 851 |
5 656 851 |
100% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
754 000 |
754 000 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
913 148 |
913 148 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 674 973 |
1 674 973 |
100% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
8 998 972 |
8 998 972 |
100% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
236 101 166 |
236 101 166 |
10 406 750 |
4% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63 747 315 |
63 747 315 |
2 809 823 |
4% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
299 848 481 |
299 848 481 |
13 216 573 |
4% |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
397 499 |
150 569 |
38% |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
150 569 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
397 499 |
150 569 |
38% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
392 097 529 |
448 865 109 |
125 130 399 |
28% |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 143 612 |
13 143 612 |
12 068 189 |
92% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 200 000 |
1 200 000 |
514 556 |
43% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
30 000 |
80 000 |
42 690 |
53% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
150 000 |
150 000 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 473 612 |
14 673 612 |
12 775 435 |
87% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
259 122 |
259 122 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
110 000 |
16 199 |
15% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
100 000 |
369 122 |
275 321 |
75% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 573 612 |
15 042 734 |
13 050 756 |
87% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 894 570 |
1 894 570 |
1 717 062 |
91% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 527 751 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
121 127 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
68 184 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
150 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
300 000 |
275 017 |
92% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
400 000 |
450 000 |
275 017 |
61% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
80% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
108 012 |
75% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
153 500 |
153 500 |
116 012 |
76% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
4 000 |
3% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
150 000 |
250 000 |
243 587 |
97% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
500 000 |
600 000 |
247 587 |
41% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
107 500 |
107 500 |
100 901 |
94% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
464 418 |
61 |
0% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
157 500 |
571 918 |
100 962 |
18% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
1 261 000 |
1 825 418 |
739 578 |
41% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
36 275 |
36 275 |
100% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
9 795 |
9 795 |
100% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
46 070 |
46 070 |
100% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
17 729 182 |
18 808 792 |
15 553 466 |
83% |
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Közös Hivatal |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 861 140 |
43 376 284 |
43 376 284 |
100% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 681 004 |
1 681 004 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 230 000 |
4 230 000 |
3 780 000 |
89% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
440 000 |
540 000 |
531 506 |
98% |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
216 000 |
216 000 |
87 900 |
41% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 060 000 |
3 060 000 |
1 584 308 |
52% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 807 140 |
53 103 288 |
51 041 002 |
96% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
2 805 959 |
2 687 420 |
96% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
2 273 288 |
1 904 061 |
84% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
250 000 |
5 079 247 |
4 591 481 |
90% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 057 140 |
58 182 535 |
55 632 483 |
96% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 416 410 |
7 953 330 |
7 879 100 |
99% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
7 203 269 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
33 667 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
642 164 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
976 500 |
1 177 386 |
1 037 338 |
88% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 096 500 |
1 297 386 |
1 037 338 |
80% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
800 000 |
549 445 |
69% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
572 500 |
672 500 |
619 713 |
92% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 372 500 |
1 472 500 |
1 169 158 |
79% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
450 000 |
1 450 000 |
622 894 |
43% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 914 |
7 914 |
0 |
0% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
126 525 |
67% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 550 000 |
2 438 635 |
1 850 000 |
76% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 080 000 |
3 522 915 |
3 211 973 |
91% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
38 010 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 277 914 |
7 609 464 |
5 811 392 |
76% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
629 270 |
628 084 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
300 000 |
629 270 |
628 084 |
100% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
463 210 |
1 578 537 |
1 177 011 |
75% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
600 000 |
638 685 |
638 685 |
100% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 063 210 |
2 217 222 |
1 815 696 |
82% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 110 124 |
13 225 842 |
10 461 668 |
79% |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
400 000 |
261 769 |
65% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
140 000 |
140 000 |
42 919 |
31% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
590 000 |
590 000 |
304 688 |
52% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
65 173 674 |
79 951 707 |
74 277 939 |
93% |
2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
69 753 241 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 918 510 |
15 918 510 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
59 729 970 |
59 729 970 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
272 403 |
272 403 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
52 596 853 |
60 002 373 |
60 002 373 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
9 142 689 |
9 142 689 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
317 500 |
317 500 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
157 404 313 |
157 404 313 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
33 834 253 |
16 896 362 |
50% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
6 557 871 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
32 256 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 569 453 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
7 736 782 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
191 238 566 |
174 300 675 |
91% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
1 143 000 |
10% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
299 900 197 |
18 027 765 |
6% |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
18 027 765 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
311 846 769 |
19 170 765 |
6% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 387 970 |
104% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 387 970 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
12 340 182 |
145% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
12 340 182 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
12 340 182 |
145% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
62 651 |
54% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
13 790 803 |
139% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
6 000 |
5% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
135 000 |
2 207 000 |
2 219 000 |
101% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 333 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 089 344 |
71% |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 089 344 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
1 124 431 |
769 431 |
68% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
769 431 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
0 |
0% |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
27 561 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
84 096 |
54% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
84 096 |
54% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
577 914 |
766 330 |
133% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
174 517 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 318 000 |
5 737 088 |
4 961 762 |
86% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
71 665 |
59% |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
18 333 |
|
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
53 332 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
71 665 |
59% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
476 212 958 |
519 189 091 |
212 595 670 |
41% |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 753 241 |
69 753 241 |
69 753 241 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
15 957 510 |
15 918 510 |
15 918 510 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
52 278 280 |
59 729 970 |
59 729 970 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
318 573 |
272 403 |
272 403 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
52 596 853 |
60 002 373 |
60 002 373 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
9 142 689 |
9 142 689 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
317 500 |
317 500 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
142 535 431 |
157 404 313 |
157 404 313 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 566 046 |
21 566 046 |
4 628 155 |
21% |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
32 256 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 569 453 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 026 446 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
164 101 477 |
178 970 359 |
162 032 468 |
91% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 946 572 |
11 946 572 |
1 143 000 |
10% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
287 901 909 |
299 900 197 |
18 027 765 |
6% |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
18 027 765 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
299 848 481 |
311 846 769 |
19 170 765 |
6% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 387 970 |
104% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 387 970 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
8 494 000 |
8 494 000 |
12 340 182 |
145% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
12 340 182 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
8 494 000 |
8 494 000 |
12 340 182 |
145% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
115 000 |
115 000 |
62 651 |
54% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 945 000 |
9 945 000 |
13 790 803 |
139% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
119 300 |
6 000 |
5% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
35 000 |
1 321 000 |
1 333 000 |
101% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 333 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
774 431 |
769 431 |
99% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
769 431 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
15 443 |
0 |
0% |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
27 561 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
155 000 |
155 000 |
83 894 |
54% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
155 000 |
155 000 |
83 894 |
54% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
90 000 |
577 914 |
585 412 |
101% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
160 197 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
330 000 |
2 963 088 |
2 805 298 |
95% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
300 000 |
300 000 |
100% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
121 668 |
71 665 |
59% |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
18 333 |
|
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
53 332 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
121 668 |
71 665 |
59% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
474 224 958 |
504 146 884 |
198 170 999 |
39% |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Óvoda |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0% |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
22 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
22 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
4 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
350 000 |
350 000 |
26 |
0% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
350 000 |
350 000 |
26 |
0% |
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Közös Hivatal |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
12 268 207 |
12 268 207 |
100% |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
6 557 871 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
5 710 336 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
12 268 207 |
12 268 207 |
100% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 000 |
886 000 |
886 000 |
100% |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 538 000 |
1 538 000 |
1 089 344 |
71% |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 089 344 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
0 |
180 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
0 |
180 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
180 914 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
14 320 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 638 000 |
2 424 000 |
2 156 438 |
89% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
1 638 000 |
14 692 207 |
14 424 645 |
98% |
3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
5 212 573 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
72 834 527 |
95% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
78 047 100 |
95% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
78 047 100 |
95% |
03 - K9. Finanszírozási kiadások Önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 212 573 |
5 212 573 |
5 212 573 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
76 914 856 |
76 914 856 |
72 834 527 |
95% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
82 127 429 |
82 127 429 |
78 047 100 |
95% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
82 127 429 |
82 127 429 |
78 047 100 |
95% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
33 649 090 |
33 649 090 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
33 649 090 |
33 649 090 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 808 071 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
76 914 856 |
76 914 856 |
72 834 527 |
95% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
80 914 856 |
110 563 946 |
112 291 688 |
102% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
80 914 856 |
110 563 946 |
112 291 688 |
102% |
04 - B8. Finanszírozási bevételek önkormányzat |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
26 845 654 |
26 845 654 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 808 071 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
0 |
26 845 654 |
32 653 725 |
122% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
26 845 654 |
32 653 725 |
122% |
04 - B8. Finanszírozási bevételek óvoda |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 079 610 |
1 079 610 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 079 610 |
1 079 610 |
100% |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
17 379 182 |
17 379 182 |
15 533 394 |
89% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
17 379 182 |
18 458 792 |
16 613 004 |
90% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
17 379 182 |
18 458 792 |
16 613 004 |
90% |
04 - B8. Finanszírozási bevételek Közös hivatal |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
5 723 826 |
5 723 826 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
5 723 826 |
5 723 826 |
100% |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
59 535 674 |
59 535 674 |
57 301 133 |
96% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
63 535 674 |
65 259 500 |
63 024 959 |
97% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
63 535 674 |
65 259 500 |
63 024 959 |
97% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
12 |
0 |
|
Közös Hivatal |
9 |
9 |
0 |
|
Kapolyi Óvoda |
3 |
3 |
||
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
15 |
15 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
|
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
BMÖFT/6-9/2021 |
11 946 573 |
BMVIS/55-1/2021 |
1 270 000 |
Összesen |
13 216 573 |
Beruházási kiadások |
|
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
Közösség tér fejlsztése |
6 703 633 |
építési engedély eljárási díj |
14 000 |
építési engedély eljárási díj |
14 000 |
építési engedély eljárás |
133 000 |
útcsatlakozás elj. |
15 240 |
informatikai eszköz full hd rendszer |
754 000 |
motoros kasza |
144 990 |
lombszivattyú |
78 059 |
sörpad garnitúra |
719 850 |
telefon |
79 900 |
mosó-szárítógép óvodába |
136 900 |
eljárási ktg |
205 400 |
Összesen |
8 998 972 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Községi Önkormányzat |
|||||
Az önkormányzat 2022. évi általános és céltartalékai |
|||||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított előirányzat |
||||
Általános tartalék |
1 000 000 |
||||
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
||||
Céltartalék |
15 494 854 |
||||
Tervezett tartalék |
5 190 341 |
||||
ÖSSZESEN: |
16 494 854 |
||||
8. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Községi Önkormányzat |
||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
193 124 905 |
Működési célú |
197 457 505 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
193 124 905 |
Pénzforgalmi kiadások |
192 244 932 |
|
Működési célú támogatások |
174 300 675 |
Személyi jellegű kiadások |
86 558 628 |
|
Működési bevételek |
4 961 762 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 050 224 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 790 803 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 012 544 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
71 665 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 686 010 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
62 937 526 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 212 573 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
|||
Felhalmozási célú |
19 470 765 |
Felhalmozási célú |
22 716 872 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
22 716 872 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
19 170 765 |
Beruházási kiadások |
9 349 730 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
300 000 |
Felújítások |
13 216 573 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
150 569 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 595 670 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 174 377 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
7 578 707 |
|||
Működési hiány |
4 332 600 |
|||
Felhalmozási hiány |
3 246 107 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
212 595 670 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 174 377 |
|
Működési célú bevételek összesen |
193 124 905 |
Működési célú kiadások összesen |
197 457 505 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
19 470 765 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
22 716 872 |
|
9. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Községi Önkormányzat |
||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
193 124 905 |
Működési célú |
197 457 505 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
193 124 905 |
Pénzforgalmi kiadások |
192 244 932 |
|
Működési célú támogatások |
174 300 675 |
Személyi jellegű kiadások |
86 558 628 |
|
Működési bevételek |
4 961 762 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 050 224 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 790 803 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 012 544 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
71 665 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 686 010 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
62 937 526 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 212 573 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 212 573 |
|||
Felhalmozási célú |
19 470 765 |
Felhalmozási célú |
22 716 872 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
22 716 872 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
19 170 765 |
Beruházási kiadások |
9 349 730 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
300 000 |
Felújítások |
13 216 573 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
150 569 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 595 670 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 174 377 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
7 578 707 |
|||
Működési hiány |
4 332 600 |
|||
Felhalmozási hiány |
3 246 107 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
39 457 161 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
30 402 983 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 246 107 |
|||
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 808 071 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
252 052 831 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 174 377 |
|
Működési célú bevételek összesen |
229 335 959 |
Működési célú kiadások összesen |
197 457 505 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
22 716 872 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
22 716 872 |
|
10. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
||||
Összevont |
Mindösszesen |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
30 402 983 |
0 |
0 |
30 402 983 |
30 402 983 |
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
3 246 107 |
0 |
3 246 107 |
3 246 107 |
|
Összesen |
33 649 090 |
0 |
0 |
33 649 090 |
33 649 090 |
|
11. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
212 595 670 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
214 961 804 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 366 134 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
112 291 688 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
78 047 100 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
34 244 588 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 878 454 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 878 454 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 878 454 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
267 081 232 |
0 |
280 578 351 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 440 562 |
0 |
8 118 583 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 379 308 |
0 |
378 400 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
282 901 102 |
0 |
289 075 334 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
142 588 |
0 |
142 588 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
142 588 |
0 |
142 588 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
142 588 |
0 |
142 588 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
69 716 329 |
0 |
69 716 329 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
69 716 329 |
0 |
69 716 329 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
69 716 329 |
0 |
69 716 329 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
352 760 019 |
0 |
358 934 251 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
239 835 |
0 |
141 410 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
239 835 |
0 |
141 410 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
33 117 745 |
0 |
29 734 987 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
33 117 745 |
0 |
29 734 987 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 357 580 |
0 |
29 876 397 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
622 967 |
0 |
1 255 050 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
143 581 |
0 |
88 265 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
439 314 |
0 |
1 006 318 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
40 072 |
0 |
160 467 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
841 212 |
0 |
841 212 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
820 767 |
0 |
820 767 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 000 |
0 |
5 000 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
15 443 |
0 |
15 443 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
2 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
55 000 |
0 |
50 003 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
55 000 |
0 |
50 003 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 519 179 |
0 |
2 146 265 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
9 803 159 |
0 |
7 225 212 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 803 159 |
0 |
7 225 212 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
66 668 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
66 668 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
9 869 827 |
0 |
7 225 212 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 701 234 |
0 |
4 894 606 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 078 563 |
0 |
970 768 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
480 000 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
179 200 |
0 |
179 200 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
116 666 |
0 |
500 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
2 846 805 |
0 |
3 244 638 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 721 234 |
0 |
4 914 606 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 110 240 |
0 |
14 286 083 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
469 196 |
0 |
310 491 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
469 196 |
0 |
310 491 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
1 495 000 |
0 |
445 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 495 000 |
0 |
445 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 964 196 |
0 |
755 491 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
404 192 035 |
0 |
403 852 222 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
187 191 000 |
0 |
187 191 000 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-63 279 |
0 |
-63 279 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 992 855 |
0 |
20 992 855 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
75 884 468 |
0 |
118 245 739 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
42 230 330 |
0 |
-13 886 979 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
326 235 374 |
0 |
312 479 336 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
159 837 |
0 |
76 547 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
159 837 |
0 |
76 547 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
24 074 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 212 573 |
0 |
5 808 071 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 212 573 |
0 |
5 808 071 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 212 573 |
0 |
5 832 145 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 348 263 |
0 |
2 984 295 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
605 563 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 975 |
0 |
34 500 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
43 682 |
0 |
43 682 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 393 920 |
0 |
3 668 040 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 766 330 |
0 |
9 576 732 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 780 381 |
0 |
7 275 106 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
59 409 950 |
0 |
74 521 048 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
66 190 331 |
0 |
81 796 154 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
404 192 035 |
0 |
403 852 222 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
351 029 128 |
357 715 853 |
101,90 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
281 170 211 |
287 856 936 |
102,38 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
267 016 010 |
280 515 508 |
105,06 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
150 141 878 |
166 737 772 |
111,05 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
104 620 731 |
100 274 652 |
95,85 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
12 253 401 |
13 503 084 |
110,20 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 774 893 |
6 963 028 |
89,56 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
5 165 556 |
4 889 369 |
94,65 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 609 337 |
2 073 659 |
79,47 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
6 379 308 |
378 400 |
5,93 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
6 379 308 |
378 400 |
5,93 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
142 588 |
142 588 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
142 588 |
142 588 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
142 588 |
142 588 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
69 716 329 |
69 716 329 |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
69 716 329 |
69 716 329 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
69 716 329 |
69 716 329 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
30 300 328 |
29 306 059 |
96,72 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
134 175 |
15 870 |
11,83 |
III. Forintszámlák |
C/III |
30 166 153 |
29 290 189 |
97,10 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12 455 865 |
10 243 874 |
82,24 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
853 794 |
1 480 880 |
173,45 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
9 869 827 |
7 225 212 |
73,21 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 732 244 |
1 537 782 |
88,77 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 207 002 |
448 297 |
37,14 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
394 992 323 |
397 714 083 |
100,69 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
322 880 792 |
312 240 365 |
96,70 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
185 641 000 |
185 641 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-63 279 |
-63 279 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
20 874 433 |
20 874 433 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
73 557 706 |
116 428 638 |
158,28 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
42 870 932 |
-10 640 427 |
-24,82 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
11 635 389 |
9 553 605 |
82,11 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
28 896 |
76 547 |
264,91 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 212 573 |
5 832 145 |
111,89 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
6 393 920 |
3 644 913 |
57,01 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
60 476 142 |
75 920 113 |
125,54 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
394 992 323 |
397 714 083 |
100,69 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
28 106 932 |
29 651 185 |
105,49 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 284 916 |
7 544 458 |
120,04 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 287 080 |
-1 287 153 |
-100,01 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |