Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kapoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetését 533 140 298,- Ft bevétellel, és 533 140 298,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 109 066 |
67 953 264 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 582 615 |
2 582 615 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
60 000 |
60 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
605 000 |
1 190 805 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
195 000 |
390 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 346 180 |
4 346 180 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
75 897 861 |
79 522 864 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 723 688 |
5 723 688 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
399 250 |
1 670 580 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
10 591 396 |
9 360 066 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
16 714 334 |
16 754 334 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
92 612 195 |
96 277 198 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 005 610 |
11 611 242 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
245 000 |
245 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 803 600 |
6 803 600 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 048 600 |
7 048 600 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
753 800 |
783 800 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 489 100 |
1 489 100 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 242 900 |
2 272 900 |
|
Villamos energia |
K3311 |
3 812 288 |
8 437 731 |
||
Gázenergia |
K3312 |
1 968 724 |
1 968 724 |
||
28 |
Vízdíj |
K3314 |
531 740 |
544 732 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
45 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 740 000 |
1 840 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
75 000 |
75 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 855 000 |
4 384 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 095 000 |
12 992 400 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 477 752 |
30 687 587 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 034 800 |
1 669 600 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
75 000 |
75 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 109 800 |
1 744 600 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 363 004 |
6 233 547 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 166 000 |
1 172 940 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 629 004 |
7 506 487 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
39 508 056 |
49 260 174 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
431 490 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
431 490 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
46 259 537 |
46 317 361 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 570 000 |
7 570 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
54 829 537 |
55 318 851 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
319 700 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
696 699 |
7 800 289 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
188 109 |
399 384 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 984 808 |
9 619 373 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 672 032 |
238 670 448 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 037 448 |
62 974 941 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 709 480 |
301 645 389 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
214 249 686 |
527 332 227 |
|
Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai |
|||||
forintban |
|||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 224 768 |
10 068 966 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
50 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 286 180 |
1 286 180 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 160 948 |
12 005 146 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 723 688 |
5 723 688 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
399 250 |
1 670 580 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 745 396 |
1 474 066 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 868 334 |
8 868 334 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 029 282 |
20 873 480 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 208 201 |
2 613 833 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
75 000 |
75 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 425 000 |
4 425 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
130 000 |
130 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
674 000 |
674 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
804 000 |
804 000 |
|
Villamos energia |
K3311 |
3 208 000 |
6 795 000 |
||
Gázenergia |
K3312 |
1 351 160 |
1 351 160 |
||
28 |
Vízdíj |
K3314 |
354 330 |
354 330 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
45 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
75 000 |
75 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 755 000 |
1 755 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 675 000 |
8 675 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
17 318 490 |
20 950 490 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
350 000 |
350 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
75 000 |
75 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
425 000 |
425 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 590 000 |
3 406 975 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
490 000 |
490 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 180 000 |
3 996 975 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
26 227 490 |
30 676 465 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
431 490 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
431 490 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
46 259 537 |
46 259 537 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 570 000 |
7 570 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
54 829 537 |
55 261 027 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
696 699 |
7 472 289 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
188 109 |
262 519 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 984 808 |
8 834 808 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 672 032 |
238 670 448 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 037 448 |
62 974 941 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
10 709 480 |
301 645 389 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
117 588 798 |
423 505 002 |
|
Kapolyi Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 524 298 |
15 524 298 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 682 615 |
1 682 615 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
60 000 |
60 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
45 000 |
45 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 911 913 |
17 911 913 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
40 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
40 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
17 911 913 |
17 951 913 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 404 899 |
2 404 899 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
250 000 |
1 250 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
300 000 |
1 300 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
15 000 |
45 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
143 500 |
143 500 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
158 500 |
188 500 |
|
Villamos energia |
K3311 |
104 288 |
682 731 |
||
Gázenergia |
K3312 |
617 564 |
617 564 |
||
28 |
Vízdíj |
K3314 |
127 410 |
127 410 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
150 000 |
325 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 049 262 |
1 802 705 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
344 874 |
856 897 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
7 940 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
345 874 |
864 837 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 903 636 |
4 206 042 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
140 800 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
328 000 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
88 560 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
557 360 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
22 220 448 |
25 120 214 |
|
Közös Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Kötelező feladat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
42 360 000 |
42 360 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
900 000 |
900 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 000 |
1 095 805 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
195 000 |
390 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 060 000 |
3 060 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
48 825 000 |
49 605 805 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
7 846 000 |
7 846 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 846 000 |
7 846 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
56 671 000 |
57 451 805 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 392 510 |
6 592 510 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 128 600 |
1 128 600 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 248 600 |
1 248 600 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
608 800 |
608 800 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
671 600 |
671 600 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 280 400 |
1 280 400 |
|
28 |
Villamos energia |
K3311 |
500 000 |
960 000 |
|
Vízdíj |
K3314 |
50 000 |
62 992 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
190 000 |
290 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 100 000 |
2 629 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 270 000 |
3 992 400 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 110 000 |
7 934 392 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
634 800 |
1 269 600 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
634 800 |
1 269 600 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 428 130 |
1 969 675 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
675 000 |
675 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 103 130 |
2 644 675 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 376 930 |
14 377 667 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
57 824 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
57 824 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
178 900 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
48 305 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
227 205 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
74 440 440 |
78 707 011 |
2. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70 835 337 |
73 942 401 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
16 551 220 |
18 491 422 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
55 545 218 |
55 778 648 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
145 201 775 |
150 482 471 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 084 452 |
22 871 964 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
170 286 227 |
173 354 435 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
286 631 909 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
286 631 909 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 336 000 |
1 336 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 034 242 |
19 036 500 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
14 034 242 |
19 036 500 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
55 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 425 242 |
20 427 500 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
50 000 |
50 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 420 000 |
1 420 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
850 000 |
750 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
83 000 |
83 000 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
83 000 |
83 000 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
45 000 |
45 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 448 000 |
3 348 000 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
2 500 000 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
15 000 000 |
17 500 000 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
204 159 469 |
501 261 844 |
|
Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Kötelező feladat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70 835 337 |
73 942 401 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
16 551 220 |
18 491 422 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
55 545 218 |
55 778 648 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
145 201 775 |
150 482 471 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 488 452 |
15 275 964 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
162 690 227 |
165 758 435 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
286 631 909 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
286 631 909 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 336 000 |
1 336 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 034 242 |
19 036 500 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
14 034 242 |
19 036 500 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
55 000 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 425 242 |
20 427 500 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
50 000 |
50 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
83 000 |
83 000 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
83 000 |
83 000 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
45 000 |
45 000 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
2 148 000 |
2 148 000 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
2 500 000 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
15 000 000 |
17 500 000 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
195 263 469 |
492 465 844 |
|
Kapolyi Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
200 000 |
100 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
200 000 |
100 000 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
200 000 |
100 000 |
|
Közös Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 596 000 |
7 596 000 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
7 596 000 |
7 596 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
8 696 000 |
8 696 000 |
3. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 808 071 |
5 808 071 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
5 808 071 |
5 808 071 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
5 808 071 |
5 808 071 |
Önkormányzat 2023. évi finanszírozási kiadásai |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 808 071 |
5 808 071 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
83 764 888 |
90 799 996 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
89 572 959 |
96 608 067 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
89 572 959 |
96 608 067 |
4. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
15 898 288 |
31 878 454 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
15 898 288 |
31 878 454 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
15 898 288 |
31 878 454 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
15 898 288 |
31 878 454 |
Önkormányzat 2023. évi fianszírozási bevételei |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11 898 288 |
27 647 225 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
11 898 288 |
27 647 225 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
11 898 288 |
27 647 225 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
11 898 288 |
27 647 225 |
Kapolyi óvoda 2023. évi finanszírozási bevételei |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
1 059 564 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
1 059 564 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
22 020 448 |
23 960 650 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
22 020 448 |
25 020 214 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
22 020 448 |
25 020 214 |
Közös Hivatal 2023. évi finanszírozási bevételei |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
2023.évi |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 000 000 |
3 171 665 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 000 000 |
3 171 665 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 744 440 |
66 839 346 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
65 744 440 |
70 011 011 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
65 744 440 |
70 011 011 |
5. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
MFP-SZLOSZL/2022 |
11 013 480 |
2023 |
11 013 480 |
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak felújítása |
286 631 909 |
2022-2023 |
286 631 909 |
Külterületi utak pályázat tervezés |
4 000 000 |
2023 |
4 000 000 |
Összesen |
301 645 389 |
301 645 389 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi előirányzat |
Temető árok-vízelvezetés |
600 000 |
2023 |
600 000 |
Művelődési ház kerítés |
500 000 |
2023 |
500 000 |
MFP-SZLOSZL/2022 |
884 808 |
2023 |
884 808 |
fahíd |
350 000 |
2023 |
350 000 |
Falubusz |
6 500 000 |
2023 |
6 500 000 |
Összesen |
8 834 808 |
8 834 808 |
6. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
189 159 469 |
197 129 935 |
Működési célú |
207 363 469 |
221 875 536 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
189 159 469 |
197 129 935 |
Pénzforgalmi kiadások |
200 555 398 |
215 067 465 |
|
Működési célú támogatások |
170 286 227 |
173 354 435 |
Személyi jellegű kiadások |
92 612 195 |
96 277 198 |
|
Működési bevételek |
3 448 000 |
3 348 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 005 610 |
11 611 242 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 425 242 |
20 427 500 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 508 056 |
49 260 174 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
53 829 537 |
54 318 851 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 808 071 |
6 808 071 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 808 071 |
5 808 071 |
||||
Felhalmozási célú |
15 000 000 |
304 131 909 |
Felhalmozási célú |
12 694 288 |
311 264 762 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
12 694 288 |
311 264 762 |
|||
Felhalmozási támogatások |
0 |
286 631 909 |
Beruházási kiadások |
1 984 808 |
9 619 373 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
17 500 000 |
Felújítások |
10 709 480 |
301 645 389 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 159 469 |
501 261 844 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 057 757 |
533 140 298 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
15 898 288 |
31 878 454 |
||||
Működési hiány |
18 204 000 |
24 745 601 |
||||
Felhalmozási hiány |
-2 305 712 |
7 132 853 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
204 159 469 |
501 261 844 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 057 757 |
533 140 298 |
|
Működési célú bevételek összesen |
189 159 469 |
197 129 935 |
Működési célú kiadások összesen |
207 363 469 |
221 875 536 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 000 000 |
304 131 909 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
12 694 288 |
311 264 762 |
7. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
forintban |
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Működési célú |
189 159 469 |
197 129 935 |
Működési célú |
207 363 469 |
221 875 536 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
189 159 469 |
197 129 935 |
Pénzforgalmi kiadások |
200 555 398 |
215 067 465 |
|
Működési célú támogatások |
170 286 227 |
173 354 435 |
Személyi jellegű kiadások |
92 612 195 |
96 277 198 |
|
Működési bevételek |
3 448 000 |
3 348 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 005 610 |
11 611 242 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 425 242 |
20 427 500 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
39 508 056 |
49 260 174 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
53 829 537 |
54 318 851 |
|||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 808 071 |
6 808 071 |
||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 808 071 |
5 808 071 |
||||
Felhalmozási célú |
15 000 000 |
304 131 909 |
Felhalmozási célú |
12 694 288 |
311 264 762 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
12 694 288 |
311 264 762 |
|||
Felhalmozási támogatások |
0 |
286 631 909 |
Beruházási kiadások |
1 984 808 |
9 619 373 |
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
17 500 000 |
Felújítások |
10 709 480 |
301 645 389 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 159 469 |
501 261 844 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 057 757 |
533 140 298 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
15 898 288 |
31 878 454 |
||||
Működési hiány |
18 204 000 |
24 745 601 |
||||
Felhalmozási hiány |
-2 305 712 |
7 132 853 |
||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
Belső forrásból |
15 898 288 |
31 878 454 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 000 000 |
24 745 601 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
11 898 288 |
7 132 853 |
||||
Külső forrásból |
||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
220 057 757 |
533 140 298 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
220 057 757 |
533 140 298 |
|
Működési célú bevételek összesen |
193 159 469 |
221 875 536 |
Működési célú kiadások összesen |
207 363 469 |
221 875 536 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
26 898 288 |
311 264 762 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
12 694 288 |
311 264 762 |
8. melléklet a 7/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Mindösszesen |
||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
24 745 601 |
0 |
0 |
24 745 601 |
24 745 601 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
7 132 853 |
7 132 853 |
7 132 853 |
||||
Összesen |
31 878 454 |
0 |
0 |
31 878 454 |
31 878 454 |
|||
2023. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||