Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01

Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Kapoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetését 557 218 721,- Ft bevétellel, és 557 218 721,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül)

„a) a működési célú bevételt 222 092 026,- Ft

aa) működési bevételek 3 753 000,- Ft

ab) közhatalmi bevételek 22 953 696,- Ft

ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 153 953 551,- Ft

ad) működési célú támogatásértékű bevételek 16 874 688,- Ft

ae) működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

af) előző évi maradvány igénybevétele 24 557 091,- Ft

b) a működési célú kiadásokat 222 092 026,- Ft

ba) a személyi juttatások kiadásait 98 738 688,- Ft

bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 11 611 242,- Ft

bc) dologi kiadás 47 015 174,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 600 000,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások 54 318 851,- Ft

bf) általános tartalék 1 000 000,- Ft

bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 5 808 071,- Ft

c) a felhalmozási célú bevételt 335 126 695,- Ft

ca) felhalmozási támogatások 310 305 332,- Ft

cb) felhalmozási bevételek 17 500 000,- Ft

cc) előző évi maradvány igénybevétele 7 321 363,- Ft

d) a felhalmozási célú kiadást 335 126 695,- Ft

da) beruházási kiadások 11 401 026,- Ft

db) felújítási kiadások 323 725 669,- Ft

dc) céltartalék 0,- Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 109 066	68 953 264
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 661 490
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 582 615	2 582 615
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000	4 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	60 000	60 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	605 000	1 190 805
10	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	390 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 346 180	2 546 180
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*75 897 861*	*81 984 354*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 723 688	5 723 688
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	399 250	1 670 580
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 591 396	9 360 066
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*16 714 334*	*16 754 334*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	92 612 195	98 738 688
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 005 610	11 611 242
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	245 000	245 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 803 600	5 803 600
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 048 600*	*6 048 600*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	753 800	783 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 489 100	1 489 100
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*2 242 900*	*2 272 900*
	Villamos energia	K3311	3 812 288	8 437 731
	Gázenergia	K3312	1 968 724	1 968 724
28	Vízdíj	K3314	531 740	544 732
29	Vásárolt élelmezés	K332	400 000	400 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	45 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 740 000	1 865 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	75 000	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 855 000	4 384 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 095 000	11 992 400
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*24 477 752*	*29 712 587*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 034 800	1 669 600
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000	75 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*1 109 800*	*1 744 600*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 363 004	5 963 547
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 166 000	1 172 940
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*5 629 004*	*7 236 487*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	39 508 056	47 015 174
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	431 490
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*431 490*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	46 259 537	46 317 361
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 570 000	7 470 000
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	54 829 537	55 318 851
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 100 000	1 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	398 036
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	696 699	9 141 484
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	188 109	761 506
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 984 808	11 401 026
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 672 032	256 056 495
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 037 448	67 669 174
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 709 480	323 725 669
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	214 249 686	551 410 650
	*Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai*
forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 224 768	11 068 966
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	50 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 286 180	1 286 180
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*9 160 948*	*13 005 146*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 723 688	5 723 688
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	399 250	1 670 580
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 745 396	1 474 066
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*8 868 334*	*8 868 334*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 029 282	21 873 480
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 208 201	2 613 833
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 425 000	4 425 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*4 500 000*	*4 500 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	674 000	674 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*804 000*	*804 000*
	Villamos energia	K3311	3 208 000	6 795 000
	Gázenergia	K3312	1 351 160	1 351 160
28	Vízdíj	K3314	354 330	354 330
29	Vásárolt élelmezés	K332	400 000	400 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	45 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	75 000	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 755 000	1 755 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 675 000	7 675 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*17 318 490*	*19 950 490*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	350 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	75 000	75 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*425 000*	*425 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 590 000	3 406 975
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	100 000	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	490 000	490 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*3 180 000*	*3 996 975*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 227 490	29 676 465
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 600 000	3 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 600 000	3 600 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	431 490
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*431 490*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	46 259 537	46 259 537
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 570 000	7 470 000
70	Tartalékok	K513	1 000 000	1 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	54 829 537	55 261 027
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 100 000	1 100 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	78 336
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	696 699	8 983 949
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	188 109	670 666
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	1 984 808	10 832 951
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 672 032	256 056 495
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 037 448	67 669 174
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 709 480	323 725 669
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	117 588 798	447 583 425
	*Kapolyi Óvoda 2023. évi költségvetési kiadásai*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 524 298	15 524 298
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 661 490
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 682 615	1 682 615
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	60 000	60 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	45 000	45 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*17 911 913*	*19 373 403*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	40 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*40 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 911 913	19 413 403
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 404 899	2 404 899
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	250 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*300 000*	*300 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 000	45 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	143 500	143 500
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*158 500*	*188 500*
	Villamos energia	K3311	104 288	682 731
	Gázenergia	K3312	617 564	617 564
28	Vízdíj	K3314	127 410	127 410
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	75 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	325 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*1 049 262*	*1 827 705*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*50 000*	*50 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	344 874	586 897
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	7 940
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*345 874*	*594 837*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 903 636	2 961 042
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	140 800
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	157 535
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	42 535
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	340 870
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	22 220 448	25 120 214
	*Közös Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Kötelező feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 360 000	42 360 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	900 000	900 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 800 000	3 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	510 000	1 095 805
10	Egyéb költségtérítések	K1110	195 000	390 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 060 000	1 260 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*48 825 000*	*49 605 805*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 846 000	7 846 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*7 846 000*	*7 846 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 671 000	57 451 805
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 392 510	6 592 510
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 128 600	1 128 600
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 248 600*	*1 248 600*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	608 800	608 800
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	671 600	671 600
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 280 400*	*1 280 400*
28	Villamos energia	K3311	500 000	960 000
	Vízdíj	K3314	50 000	62 992
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	190 000	290 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 100 000	2 629 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 270 000	3 992 400
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*6 110 000*	*7 934 392*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	634 800	1 269 600
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*634 800*	*1 269 600*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 428 130	1 969 675
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	675 000	675 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*2 103 130*	*2 644 675*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 376 930	14 377 667
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	57 824
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	57 824
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	178 900
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	48 305
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	227 205
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	74 440 440	78 707 011

”

2. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 835 337	73 942 401
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 551 220	18 491 422
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	55 545 218	55 778 648
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 471 080
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*145 201 775*	*153 953 551*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 084 452	16 874 688
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	170 286 227	170 828 239
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	310 305 332
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	310 305 332
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 336 000	1 336 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 034 242	21 562 696
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*14 034 242*	*21 562 696*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 000	55 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 425 242	22 953 696
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 420 000	1 320 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	850 000	850 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	83 000	83 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*83 000*	*83 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	45 000	450 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	3 448 000	3 753 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	2 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	15 000 000	17 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	204 159 469	525 340 267
	*Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 835 337	73 942 401
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 551 220	18 491 422
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	55 545 218	55 778 648
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 471 080
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*145 201 775*	*153 953 551*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 488 452	9 278 688
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	162 690 227	163 232 239
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	310 305 332
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	310 305 332
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 336 000	1 336 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 034 242	21 562 696
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*14 034 242*	*21 562 696*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 000	55 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 425 242	22 953 696
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 320 000	1 220 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	750 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	83 000	83 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*83 000*	*83 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	45 000	450 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 148 000	2 553 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	2 500 000
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	15 000 000	17 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	195 263 469	516 544 267
	*Kapolyi Óvoda 2023. évi költségvetési bevételei*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	200 000	100 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	200 000	100 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	200 000	100 000
	*Közös Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei*
forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 596 000	7 596 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	7 596 000	7 596 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	1 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 100 000	1 100 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 696 000	8 696 000

”

3. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
MFP-SZLOSZL/2022	11 013 480	2023	11 013 480
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak felújítása	286 631 909	2022-2023	286 631 909
Külterületi utak pályázat tervezés	4 000 000	2023	4 000 000
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő	22 080 280	2023	22 080 280
Összesen	323 725 669		323 725 669


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2023. évi előirányzat
Temető árok-vízelvezetés	600 000	2023	600 000
Művelődési ház kerítés	500 000	2023	500 000
MFP-SZLOSZL/2022	884 808	2023	884 808
fahíd	350 000	2023	350 000
Falubusz	6 500 000	2023	6 500 000
Informatikai eszközök beszerzése	78 336	2023	78 336
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő eszköz beszerzés	1 919 807	2023	1 919 807
Összesen	10 832 951		10 832 951

”

4. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban	forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	189 159 469	197 534 935	Működési célú	207 363 469	222 092 026
Pénzforgalmi bevételek	189 159 469	197 534 935	Pénzforgalmi kiadások	200 555 398	215 283 955
Működési célú támogatások	170 286 227	170 828 239	Személyi jellegű kiadások	92 612 195	98 738 688
Működési bevételek	3 448 000	3 753 000	Munkaadót terhelő járulékok	11 005 610	11 611 242
Közhatalmi bevételek	15 425 242	22 953 696	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 508 056	47 015 174
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	53 829 537	54 318 851
			Pénzforgalom nélküli kiadások	6 808 071	6 808 071
			Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 808 071	5 808 071
Felhalmozási célú	15 000 000	327 805 332	Felhalmozási célú	12 694 288	335 126 695
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	12 694 288	335 126 695
Felhalmozási támogatások	0	310 305 332	Beruházási kiadások	1 984 808	11 401 026
Felhalmozási bevételek	15 000 000	17 500 000	Felújítások	10 709 480	323 725 669
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	204 159 469	525 340 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 057 757	557 218 721

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 898 288	31 878 454
			Működési hiány	18 204 000	24 557 091
			Felhalmozási hiány	-2 305 712	7 321 363


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 159 469	525 340 267	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 057 757	557 218 721
Működési célú bevételek összesen	189 159 469	197 534 935	Működési célú kiadások összesen	207 363 469	222 092 026
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 000 000	304 131 909	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 694 288	335 126 695

”

5. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forintban	forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	189 159 469	197 534 935	Működési célú	207 363 469	222 092 026
Pénzforgalmi bevételek	189 159 469	197 534 935	Pénzforgalmi kiadások	200 555 398	215 283 955
Működési célú támogatások	170 286 227	170 828 239	Személyi jellegű kiadások	92 612 195	98 738 688
Működési bevételek	3 448 000	3 753 000	Munkaadót terhelő járulékok	11 005 610	11 611 242
Közhatalmi bevételek	15 425 242	22 953 696	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 508 056	47 015 174
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	53 829 537	54 318 851
			Pénzforgalom nélküli kiadások	6 808 071	6 808 071
			Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 808 071	5 808 071
Felhalmozási célú	15 000 000	327 805 332	Felhalmozási célú	12 694 288	335 126 695
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	12 694 288	335 126 695
Felhalmozási támogatások	0	310 305 332	Beruházási kiadások	1 984 808	11 401 026
Felhalmozási bevételek	15 000 000	17 500 000	Felújítások	10 709 480	323 725 669
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Felhalmozási tartalék	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	204 159 469	525 340 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 057 757	557 218 721

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 898 288	31 878 454
			Működési hiány	18 204 000	24 557 091
			Felhalmozási hiány	-2 305 712	7 321 363

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	15 898 288	31 878 454	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000 000	24 557 091	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 898 288	7 321 363


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	220 057 757	557 218 721	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	220 057 757	557 218 721
Működési célú bevételek összesen	193 159 469	222 092 026	Működési célú kiadások összesen	207 363 469	222 092 026
Felhalmozási célú bevételek összesen	26 898 288	335 126 695	Felhalmozási célú kiadások összesen	12 694 288	335 126 695

”

6. melléklet a 9/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	2023.évi módosított előirányzat
						Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	24 557 091	0	0	24 557 091	24 557 091
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	7 321 363			7 321 363	7 321 363
Összesen		31 878 454	0	0	31 878 454	31 878 454


		2023. ÉVI
		költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés	2023.évi módosított előirányzat
		Önkormányzat				Mindösszesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.		0	0	0		0
2.			0			0
Összesen		0	0	0	0	0

”