Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 01Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Kapoly Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Kapoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös hivatalra és az óvodára terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi együttes költségvetésének teljesítését 397 409 717,- Ft bevétellel, és 323 041 672,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 219 685 232,- Ft
aa) működési bevételek 10 337 757,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 18 441 444,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 165 541 406,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 16 622 895,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 321 786,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 2 104 120,- Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 6 315 824,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 202 845 344,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 94 357 912,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 10 679 964,- Ft
bc) dologi kiadás 34 377 124,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 271 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 54 339 492,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 5 819 852,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 177 724 485,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 29 774 334,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 145 150 151,- Ft
cc) felhalmozási bevétel 2 800 000,-Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 120 196 328,- Ft
da) beruházási kiadások 8 090 041,- Ft
db) felújítási kiadások 112 106 287,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 109 066 |
74 459 050 |
72 759 120 |
98% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
900 904 |
900 904 |
100% |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 582 615 |
2 893 899 |
2 582 615 |
89% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 000 000 |
5 008 800 |
4 724 800 |
94% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
605 000 |
1 267 340 |
1 173 205 |
93% |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
195 000 |
195 000 |
0 |
0% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
4 346 180 |
4 375 963 |
1 708 034 |
39% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
75 897 861 |
89 100 956 |
83 848 678 |
94% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
5 752 690 |
5 723 688 |
99% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
3 483 769 |
3 483 769 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
10 591 396 |
4 423 936 |
1 301 777 |
29% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 714 334 |
13 660 395 |
10 509 234 |
77% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
92 612 195 |
102 761 351 |
94 357 912 |
92% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
11 005 610 |
11 273 965 |
10 679 964 |
95% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 737 840 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
206 940 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
735 184 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
245 000 |
245 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 803 600 |
6 881 947 |
5 360 109 |
78% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 048 600 |
7 126 947 |
5 360 109 |
75% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
753 800 |
753 800 |
679 134 |
90% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 489 100 |
1 539 100 |
1 456 978 |
95% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 242 900 |
2 292 900 |
2 136 112 |
93% |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 812 288 |
5 396 459 |
4 817 494 |
89% |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 968 724 |
1 366 004 |
578 204 |
42% |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
531 740 |
544 732 |
117 115 |
21% |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 312 752 |
7 307 195 |
5 512 813 |
75% |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
291 512 |
73% |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
20 000 |
100% |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 740 000 |
1 774 000 |
1 006 584 |
57% |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 855 000 |
4 187 936 |
4 146 015 |
99% |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
12 095 000 |
13 332 426 |
9 648 156 |
72% |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
456 699 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 477 752 |
27 096 557 |
20 625 080 |
76% |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 034 800 |
1 549 489 |
857 851 |
55% |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
374 343 |
309 343 |
83% |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
1 109 800 |
1 923 832 |
1 167 194 |
61% |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 363 004 |
6 774 788 |
4 685 453 |
69% |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 000 |
100 000 |
39 370 |
39% |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
34 939 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 166 000 |
603 935 |
363 806 |
60% |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
5 629 004 |
7 478 723 |
5 088 629 |
68% |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
39 508 056 |
45 918 959 |
34 377 124 |
75% |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 271 000 |
91% |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
650 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 621 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 271 000 |
91% |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 855 169 |
1 855 169 |
100% |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 855 169 |
1 855 169 |
100% |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
46 259 537 |
50 153 629 |
48 062 603 |
96% |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
57 824 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 704 779 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
100 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
4 321 720 |
57% |
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 002 720 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
250 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 069 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
19 272 655 |
0 |
0% |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
54 829 537 |
78 951 453 |
54 339 492 |
69% |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0% |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
398 036 |
398 036 |
100% |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
696 699 |
7 450 280 |
7 450 280 |
100% |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
188 109 |
241 725 |
241 725 |
100% |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 984 808 |
9 190 041 |
8 090 041 |
88% |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 672 032 |
92 307 255 |
89 718 337 |
97% |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 037 448 |
23 086 957 |
22 387 950 |
97% |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
10 709 480 |
115 394 212 |
112 106 287 |
97% |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
214 249 686 |
367 089 981 |
317 221 820 |
86% |
Önkormányzat |
|||||
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 224 768 |
11 567 320 |
10 926 507 |
94% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
446 400 |
74% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
8 170 |
16% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 286 180 |
1 315 963 |
1 215 179 |
92% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 160 948 |
13 533 283 |
12 596 256 |
93% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
5 752 690 |
5 723 688 |
99% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 250 |
1 797 441 |
1 797 441 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 745 396 |
2 745 396 |
962 253 |
35% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 868 334 |
10 295 527 |
8 483 382 |
82% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 029 282 |
23 828 810 |
21 079 638 |
88% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 208 201 |
2 312 519 |
1 780 746 |
77% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 705 454 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
75 292 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 425 000 |
5 529 000 |
4 188 030 |
76% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 500 000 |
5 604 000 |
4 188 030 |
75% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
130 000 |
130 000 |
80 800 |
62% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
674 000 |
674 000 |
654 914 |
97% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
804 000 |
804 000 |
735 714 |
92% |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 208 000 |
4 792 171 |
4 354 605 |
91% |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 351 160 |
1 351 160 |
563 360 |
42% |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
354 330 |
354 330 |
87 099 |
25% |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 913 490 |
6 497 661 |
5 005 064 |
77% |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
400 000 |
291 512 |
73% |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
20 000 |
100% |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
903 584 |
60% |
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0% |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 755 000 |
1 758 015 |
1 758 015 |
100% |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 675 000 |
8 671 163 |
5 717 718 |
66% |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
418 689 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
17 318 490 |
18 921 839 |
13 695 893 |
72% |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0% |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
75 000 |
374 343 |
309 343 |
83% |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
425 000 |
724 343 |
309 343 |
43% |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 590 000 |
5 142 584 |
3 560 116 |
69% |
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 000 |
100 000 |
39 370 |
39% |
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
34 939 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
490 000 |
490 000 |
284 930 |
58% |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 180 000 |
5 732 584 |
3 884 416 |
68% |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
26 227 490 |
31 786 766 |
22 813 396 |
72% |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 271 000 |
91% |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
650 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 621 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 271 000 |
91% |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 855 169 |
1 855 169 |
100% |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 855 169 |
1 855 169 |
100% |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
46 259 537 |
50 095 805 |
48 004 779 |
96% |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 704 779 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100% |
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
100 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
7 570 000 |
7 570 000 |
4 321 720 |
57% |
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 002 720 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
250 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
2 069 000 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
19 272 655 |
0 |
0% |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
54 829 537 |
78 893 629 |
54 281 668 |
69% |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0% |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
78 336 |
78 336 |
100% |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
696 699 |
7 291 280 |
7 291 280 |
100% |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
188 109 |
213 645 |
213 645 |
100% |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 984 808 |
8 683 261 |
7 583 261 |
87% |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 672 032 |
92 307 255 |
89 718 337 |
97% |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 037 448 |
23 086 957 |
22 387 950 |
97% |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
10 709 480 |
115 394 212 |
112 106 287 |
97% |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
117 588 798 |
264 499 197 |
222 915 996 |
84% |
Közös Hivatal |
|||||
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 360 000 |
46 117 955 |
45 082 090 |
98% |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
900 904 |
900 904 |
100% |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 800 000 |
3 808 800 |
3 808 800 |
100% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
510 000 |
1 106 060 |
1 063 815 |
96% |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
195 000 |
195 000 |
0 |
0% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 060 000 |
3 060 000 |
492 855 |
16% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
48 825 000 |
56 088 719 |
52 248 464 |
93% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 686 328 |
1 686 328 |
100% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
7 846 000 |
1 668 887 |
329 871 |
20% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 846 000 |
3 355 215 |
2 016 199 |
60% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 671 000 |
59 443 934 |
54 264 663 |
91% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
6 392 510 |
7 456 547 |
7 456 547 |
100% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
6 879 593 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
576 954 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 128 600 |
1 128 600 |
975 961 |
86% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 248 600 |
1 248 600 |
975 961 |
78% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
608 800 |
608 800 |
598 334 |
98% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
671 600 |
721 600 |
695 728 |
96% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 280 400 |
1 330 400 |
1 294 062 |
97% |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
500 000 |
462 768 |
93% |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
62 992 |
23 749 |
38% |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
550 000 |
562 992 |
486 517 |
86% |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
19 000 |
10% |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 100 000 |
2 429 921 |
2 388 000 |
98% |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 270 000 |
3 666 100 |
3 603 906 |
98% |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
38 010 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 110 000 |
6 849 013 |
6 497 423 |
95% |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
634 800 |
1 149 489 |
857 851 |
75% |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
634 800 |
1 149 489 |
857 851 |
75% |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 428 130 |
1 428 130 |
1 042 684 |
73% |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
675 000 |
112 935 |
78 811 |
70% |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 103 130 |
1 541 065 |
1 121 495 |
73% |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 376 930 |
12 118 567 |
10 746 792 |
89% |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
0 |
57 824 |
57 824 |
100% |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
57 824 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
0 |
57 824 |
57 824 |
100% |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
178 900 |
178 900 |
100% |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
55 000 |
55 000 |
100% |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
233 900 |
233 900 |
100% |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
74 440 440 |
79 310 772 |
72 759 726 |
92% |
Óvoda |
|||||
1. melléklet - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 524 298 |
16 773 775 |
16 750 523 |
100% |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 682 615 |
1 993 899 |
1 682 615 |
84% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
469 600 |
78% |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
45 000 |
111 280 |
101 220 |
91% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 911 913 |
19 478 954 |
19 003 958 |
98% |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
9 653 |
9 653 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
9 653 |
9 653 |
100% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 911 913 |
19 488 607 |
19 013 611 |
98% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 404 899 |
1 504 899 |
1 442 671 |
96% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 152 793 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
206 940 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
82 938 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
224 347 |
196 118 |
87% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
300 000 |
274 347 |
196 118 |
71% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
106 336 |
74% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
158 500 |
158 500 |
106 336 |
67% |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
104 288 |
104 288 |
121 |
0% |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
617 564 |
14 844 |
14 844 |
100% |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
127 410 |
127 410 |
6 267 |
5% |
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
849 262 |
246 542 |
21 232 |
9% |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
84 000 |
84 000 |
100% |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
150 000 |
995 163 |
326 532 |
33% |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 049 262 |
1 325 705 |
431 764 |
33% |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
344 874 |
204 074 |
82 653 |
41% |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 000 |
1 000 |
65 |
7% |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
345 874 |
205 074 |
82 718 |
40% |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 903 636 |
2 013 626 |
816 936 |
41% |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
140 800 |
140 800 |
100% |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
104 000 |
104 000 |
100% |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
28 080 |
28 080 |
100% |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
272 880 |
272 880 |
100% |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
22 220 448 |
23 280 012 |
21 546 098 |
93% |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
70 835 337 |
75 182 401 |
75 182 401 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 551 220 |
19 120 654 |
19 120 654 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
55 257 938 |
62 604 723 |
62 604 723 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
287 280 |
139 080 |
139 080 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
55 545 218 |
62 743 803 |
62 743 803 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 224 548 |
6 224 548 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
145 201 775 |
165 541 406 |
165 541 406 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
25 084 452 |
28 218 919 |
16 622 895 |
59% |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 069 300 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
12 097 771 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
455 824 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
170 286 227 |
193 760 325 |
182 164 301 |
94% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
95 043 688 |
145 150 151 |
153% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
145 150 151 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
95 043 688 |
145 150 151 |
153% |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 367 120 |
102% |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 367 120 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 034 242 |
15 034 242 |
16 841 746 |
112% |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
16 841 746 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 034 242 |
15 034 242 |
16 841 746 |
112% |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
55 000 |
155 000 |
232 578 |
150% |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
70 135 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 425 242 |
16 525 242 |
18 441 444 |
112% |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 420 000 |
13 507 200 |
6 115 830 |
45% |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
328 630 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 000 000 |
1 277 000 |
1 265 000 |
99% |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 265 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
850 000 |
950 000 |
740 337 |
78% |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
740 337 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
210 719 |
228 446 |
108% |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
83 000 |
83 000 |
74 022 |
89% |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
83 000 |
83 000 |
74 022 |
89% |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
45 000 |
1 815 538 |
1 914 122 |
105% |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 291 284 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 448 000 |
17 893 457 |
10 337 757 |
58% |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
300 000 |
2% |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
17 500 000 |
2 800 000 |
16% |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
36 600 |
61 500 |
168% |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
61 500 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
260 286 |
260 286 |
100% |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
50 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
210 286 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
296 886 |
321 786 |
108% |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
204 159 469 |
341 019 598 |
359 215 439 |
105% |
Önkormányzat |
|||||
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
70 835 337 |
75 182 401 |
75 182 401 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 551 220 |
19 120 654 |
19 120 654 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
55 257 938 |
62 604 723 |
62 604 723 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
287 280 |
139 080 |
139 080 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
55 545 218 |
62 743 803 |
62 743 803 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 224 548 |
6 224 548 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
145 201 775 |
165 541 406 |
165 541 406 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
17 488 452 |
17 488 452 |
5 892 428 |
34% |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 069 300 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 367 304 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
455 824 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
162 690 227 |
183 029 858 |
171 433 834 |
94% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
95 043 688 |
145 150 151 |
153% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
145 150 151 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
95 043 688 |
145 150 151 |
153% |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 336 000 |
1 336 000 |
1 367 120 |
102% |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 367 120 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 034 242 |
15 034 242 |
16 841 746 |
112% |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
16 841 746 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 034 242 |
15 034 242 |
16 841 746 |
112% |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
55 000 |
155 000 |
232 578 |
150% |
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
70 135 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
15 425 242 |
16 525 242 |
18 441 444 |
112% |
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 320 000 |
11 720 000 |
4 328 630 |
37% |
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
328 630 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
650 000 |
750 000 |
740 337 |
99% |
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
740 337 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
210 719 |
228 446 |
108% |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
83 000 |
83 000 |
73 860 |
89% |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
83 000 |
83 000 |
73 860 |
89% |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
45 000 |
1 215 538 |
1 294 159 |
106% |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 282 936 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 148 000 |
14 029 257 |
6 665 432 |
48% |
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
300 000 |
2% |
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
100% |
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
17 500 000 |
2 800 000 |
16% |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
36 600 |
61 500 |
168% |
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
61 500 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
260 286 |
260 286 |
100% |
247 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
0 |
50 000 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
210 286 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
296 886 |
321 786 |
108% |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
195 263 469 |
326 424 931 |
344 812 647 |
106% |
Közös Hivatal |
|||||
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 596 000 |
10 730 467 |
10 730 467 |
100% |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
10 730 467 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
7 596 000 |
10 730 467 |
10 730 467 |
100% |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
1 787 200 |
1 787 200 |
100% |
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 000 000 |
1 277 000 |
1 265 000 |
99% |
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
1 265 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
134 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
134 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
600 000 |
619 963 |
103% |
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
8 348 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 100 000 |
3 664 200 |
3 672 297 |
100% |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
8 696 000 |
14 394 667 |
14 402 764 |
100% |
Óvoda |
|||||
2. melléklet - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0% |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
28 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
28 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
200 000 |
200 000 |
28 |
0% |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
200 000 |
200 000 |
28 |
0% |
3. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 808 071 |
5 829 006 |
5 819 852 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 764 888 |
83 764 888 |
80 184 501 |
96% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
89 572 959 |
89 593 894 |
86 004 353 |
96% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
89 572 959 |
89 593 894 |
86 004 353 |
96% |
Önkormányzat |
|||||
3. melléklet - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 808 071 |
5 829 006 |
5 819 852 |
100% |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
83 764 888 |
83 764 888 |
80 184 501 |
96% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
89 572 959 |
89 593 894 |
86 004 353 |
96% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
89 572 959 |
89 593 894 |
86 004 353 |
96% |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 898 288 |
31 878 454 |
31 878 454 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
15 898 288 |
31 878 454 |
31 878 454 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
20 935 |
6 315 824 |
30169% |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
83 764 888 |
83 764 888 |
80 184 501 |
96% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
99 663 176 |
115 664 277 |
118 378 779 |
102% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
99 663 176 |
115 664 277 |
118 378 779 |
102% |
Önkormányzat |
|||||
4. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 898 288 |
27 647 225 |
27 647 225 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 898 288 |
27 647 225 |
27 647 225 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
20 935 |
6 315 824 |
30169% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 898 288 |
27 668 160 |
33 963 049 |
123% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
11 898 288 |
27 668 160 |
33 963 049 |
123% |
Közös Hivatal |
|||||
4. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 000 000 |
3 171 665 |
3 171 665 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
4 000 000 |
3 171 665 |
3 171 665 |
100% |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
61 744 440 |
61 744 440 |
58 104 610 |
94% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
65 744 440 |
64 916 105 |
61 276 275 |
94% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
65 744 440 |
64 916 105 |
61 276 275 |
94% |
Óvoda |
|||||
4. melléklet - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 059 564 |
1 059 564 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 059 564 |
1 059 564 |
100% |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
22 020 448 |
22 020 448 |
22 079 891 |
100% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
22 020 448 |
23 080 012 |
23 139 455 |
100% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
22 020 448 |
23 080 012 |
23 139 455 |
100% |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
12 |
0 |
|
Közös Hivatal |
9 |
9 |
0 |
|
Kapolyi Óvoda |
3 |
3 |
||
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
Védőnő |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
15 |
15 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
forintban |
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
MFP-SZLOSZL/2022 |
11 013 480 |
12 032 761 |
12 032 761 |
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak felújítása |
286 631 909 |
99 361 451 |
96 073 526 |
Külterületi utak pályázat tervezés |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
22 080 280 |
0 |
0 |
Összesen |
323 725 669 |
115 394 212 |
112 106 287 |
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
forintban |
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
Temető árok-vízelvezetés |
600 000 |
600 000 |
0 |
Művelődési ház kerítés |
500 000 |
500 000 |
0 |
MFP-SZLOSZL/2022 |
884 808 |
957 844 |
957 844 |
napvitorla |
0 |
47 081 |
47 081 |
Falubusz |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
Informatikai eszközök beszerzése |
78 336 |
78 336 |
78 336 |
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
1 919 807 |
0 |
0 |
Összesen |
10 482 951 |
8 683 261 |
7 583 261 |
7. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
18 272 655 |
Tervezett tartalék |
18 272 655 |
ÖSSZESEN: |
19 272 655 |
8. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
211 265 288 |
Működési célú |
202 845 344 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
211 265 288 |
Pénzforgalmi kiadások |
197 025 492 |
|
Működési célú támogatások |
182 164 301 |
Személyi jellegű kiadások |
94 357 912 |
|
Működési bevételek |
10 337 757 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 679 964 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 441 444 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
34 377 124 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
321 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 271 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
54 339 492 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 819 852 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 819 852 |
|||
Felhalmozási célú |
147 950 151 |
Felhalmozási célú |
120 196 328 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
120 196 328 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
145 150 151 |
Beruházási kiadások |
8 090 041 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 800 000 |
Felújítások |
112 106 287 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
359 215 439 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
323 041 672 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-36 173 767 |
|||
Működési hiány |
-8 419 944 |
|||
Felhalmozási hiány |
-27 753 823 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
359 215 439 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
323 041 672 |
|
Működési célú bevételek összesen |
211 265 288 |
Működési célú kiadások összesen |
202 845 344 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
145 150 151 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
120 196 328 |
|
9. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
211 265 288 |
Működési célú |
202 845 344 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
211 265 288 |
Pénzforgalmi kiadások |
197 025 492 |
|
Működési célú támogatások |
182 164 301 |
Személyi jellegű kiadások |
94 357 912 |
|
Működési bevételek |
10 337 757 |
Munkaadót terhelő járulékok |
10 679 964 |
|
Közhatalmi bevételek |
18 441 444 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
34 377 124 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
321 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 271 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
54 339 492 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
5 819 852 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
5 819 852 |
|||
Felhalmozási célú |
147 950 151 |
Felhalmozási célú |
120 196 328 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
120 196 328 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
145 150 151 |
Beruházási kiadások |
8 090 041 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 800 000 |
Felújítások |
112 106 287 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
359 215 439 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
323 041 672 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-36 173 767 |
|||
Működési hiány |
-8 419 944 |
|||
Felhalmozási hiány |
-27 753 823 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
38 194 278 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 104 120 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
29 774 334 |
|||
Megelőlegezés |
6 315 824 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
397 409 717 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
323 041 672 |
|
Működési célú bevételek összesen |
219 685 232 |
Működési célú kiadások összesen |
202 845 344 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
177 724 485 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
120 196 328 |
|
10. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
2 104 120 |
0 |
0 |
2 104 120 |
2 104 120 |
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
29 774 334 |
29 774 334 |
29 774 334 |
|||
Összesen |
31 878 454 |
0 |
0 |
31 878 454 |
31 878 454 |
||
11. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás (összevont) |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
359 215 439 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
317 221 820 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
41 993 619 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
118 378 779 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
86 004 353 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
32 374 426 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
74 368 045 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
74 368 045 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
74 368 045 |
13. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
280 515 508 |
362 029 343 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 963 028 |
11 567 355 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
378 400 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
287 856 936 |
373 596 698 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
142 588 |
142 588 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
142 588 |
142 588 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
142 588 |
142 588 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
69 716 329 |
69 716 329 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
69 716 329 |
69 716 329 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
69 716 329 |
69 716 329 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
357 715 853 |
443 455 615 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
15 870 |
87 985 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
15 870 |
87 985 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
29 290 189 |
38 277 062 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
39 706 463 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
29 290 189 |
77 983 525 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
29 306 059 |
78 071 510 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 255 050 |
523 369 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
88 265 |
126 680 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 006 318 |
309 312 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
160 467 |
87 377 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
175 827 |
14 575 827 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
155 382 |
14 555 382 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 000 |
5 000 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
15 443 |
15 443 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
2 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
50 003 |
30 003 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
50 003 |
30 003 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 480 880 |
15 129 199 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 225 212 |
6 427 645 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 225 212 |
6 427 645 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
58 500 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
58 500 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 225 212 |
6 486 145 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 517 782 |
1 759 295 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
833 012 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
179 200 |
100 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
505 570 |
1 659 295 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
20 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 537 782 |
1 779 295 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 243 874 |
23 394 639 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
273 297 |
27 000 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
273 297 |
27 000 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
175 000 |
175 000 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
175 000 |
175 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
448 297 |
202 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
397 714 083 |
545 123 764 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
185 641 000 |
185 641 000 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-63 279 |
-63 279 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 874 433 |
20 874 433 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
116 428 638 |
105 788 211 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 640 427 |
21 357 946 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
312 240 365 |
333 598 311 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
76 547 |
1 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
76 547 |
1 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
77 500 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
24 074 |
17 540 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 808 071 |
6 304 043 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 808 071 |
6 304 043 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 832 145 |
6 399 083 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 973 168 |
9 525 713 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
605 563 |
605 563 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
22 500 |
22 500 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
43 682 |
43 682 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 644 913 |
10 197 458 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 553 605 |
16 596 542 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 399 065 |
1 748 723 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
74 521 048 |
193 180 188 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
75 920 113 |
194 928 911 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
397 714 083 |
545 123 764 |
14. melléklet a 3/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
357 715 853 |
443 455 615 |
123,97 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
287 856 936 |
373 596 698 |
129,79 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
280 515 508 |
362 029 343 |
129,06 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
166 737 772 |
241 559 869 |
144,87 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
100 274 652 |
98 587 288 |
98,32 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
13 503 084 |
21 882 186 |
162,05 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 963 028 |
11 567 355 |
166,13 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 889 369 |
9 344 665 |
191,12 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 073 659 |
2 222 690 |
107,19 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
378 400 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
378 400 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
142 588 |
142 588 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
142 588 |
142 588 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
142 588 |
142 588 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
69 716 329 |
69 716 329 |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
69 716 329 |
69 716 329 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
69 716 329 |
69 716 329 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
29 306 059 |
78 071 510 |
266,40 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
15 870 |
87 985 |
554,41 |
III. Forintszámlák |
C/III |
29 290 189 |
77 983 525 |
266,24 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10 243 874 |
23 394 639 |
228,38 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 480 880 |
15 129 199 |
1 021,64 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
7 225 212 |
6 486 145 |
89,77 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 537 782 |
1 779 295 |
115,71 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
448 297 |
202 000 |
45,06 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
397 714 083 |
545 123 764 |
137,06 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
312 240 365 |
333 598 311 |
106,84 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
185 641 000 |
185 641 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-63 279 |
-63 279 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
20 874 433 |
20 874 433 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
116 428 638 |
105 788 211 |
90,86 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-10 640 427 |
21 357 946 |
-200,72 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
9 553 605 |
16 596 542 |
173,72 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
76 547 |
1 |
0,00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
5 832 145 |
6 399 083 |
109,72 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
3 644 913 |
10 197 458 |
279,77 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
75 920 113 |
194 928 911 |
256,76 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
397 714 083 |
545 123 764 |
137,06 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
29 651 185 |
29 872 783 |
100,75 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 544 458 |
7 717 374 |
102,29 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 287 153 |
-1 287 299 |
-100,01 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||