Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kapoly Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Kapoly Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
[1] Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kapoly Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.
[2] Kapoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös hivatalra és az óvodára terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi együttes költségvetésének teljesítését 461 971 172,- Ft bevétellel, és 403 476 268,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 269 168 254,- Ft
aa) működési bevételek 17 296 275,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 20 265 265,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 189 497 409,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 31 150 368,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 58 500,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 4 232 768,- Ft
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések 6 667 669,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 240 7578 754,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 120 652 629,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 12 764 833,- Ft
bc) dologi kiadás 42 336 146,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 885 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 54 807 576,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 6 311 570,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 192 802 918,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 70 135 277,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 106 967 641,- Ft
cc) felhalmozási bevétel 15 700 000,-Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 162 718 514,- Ft
da) beruházási kiadások 14 368 254,- Ft
db) felújítási kiadások 148 350 260,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
78 310 056 |
90 196 195 |
84 816 475 |
94% |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 661 490 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
6 808 653 |
4 445 549 |
65% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 350 000 |
1 974 375 |
1 974 375 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 600 000 |
6 273 802 |
5 428 714 |
87% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 197 000 |
1 626 400 |
1 401 012 |
86% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 941 963 |
6 364 708 |
6 106 705 |
96% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
89 120 509 |
113 304 133 |
104 172 830 |
92% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
6 138 850 |
5 748 293 |
94% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 745 396 |
7 748 208 |
5 507 986 |
71% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
10 693 935 |
5 223 520 |
49% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 709 084 |
24 580 993 |
16 479 799 |
67% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
97 829 593 |
137 885 126 |
120 652 629 |
88% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 979 080 |
15 997 794 |
12 764 833 |
80% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
11 964 653 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
183 712 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
616 468 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
105 000 |
141 834 |
79 734 |
56% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 578 600 |
9 187 415 |
7 508 724 |
82% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 683 600 |
9 329 249 |
7 588 458 |
81% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
628 800 |
813 859 |
773 679 |
95% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 440 100 |
2 040 100 |
1 015 242 |
50% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 068 900 |
2 853 959 |
1 788 921 |
63% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 113 000 |
10 391 274 |
5 365 218 |
52% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 128 805 |
2 128 805 |
175 673 |
8% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
357 000 |
388 009 |
166 270 |
43% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 598 805 |
12 908 088 |
5 707 161 |
44% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
3 150 000 |
2 636 995 |
84% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
20 000 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 765 000 |
1 765 000 |
1 047 384 |
59% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
655 323 |
0 |
0% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 384 000 |
4 384 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 480 000 |
13 409 169 |
13 323 856 |
99% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
273 075 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 627 805 |
36 291 580 |
22 735 396 |
63% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
784 800 |
801 955 |
652 932 |
81% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
834 800 |
851 955 |
652 932 |
77% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 982 700 |
7 461 964 |
5 854 925 |
78% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
675 286 |
675 286 |
100% |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
15 786 |
0 |
0% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 060 000 |
3 062 523 |
3 040 228 |
99% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 042 700 |
11 215 559 |
9 570 439 |
85% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
39 257 805 |
60 542 302 |
42 336 146 |
70% |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
4 914 500 |
3 735 000 |
76% |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
75 000 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 985 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
5 064 500 |
3 885 000 |
77% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 367 710 |
3 367 710 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 367 710 |
3 367 710 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
51 988 541 |
54 371 406 |
49 040 527 |
90% |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 505 840 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 534 687 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 449 339 |
2 399 339 |
98% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 249 339 |
|
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
1 990 846 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
53 988 541 |
62 179 301 |
54 807 576 |
88% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 950 000 |
1 950 000 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 511 659 |
9 423 099 |
9 423 099 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
408 148 |
2 995 155 |
2 995 155 |
100% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 919 807 |
14 368 254 |
14 368 254 |
100% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 386 047 |
167 978 586 |
117 989 663 |
70% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 694 233 |
45 243 728 |
30 360 597 |
67% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 080 280 |
213 222 314 |
148 350 260 |
70% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
231 655 106 |
509 259 591 |
397 164 698 |
78% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 103 968 |
14 565 860 |
14 109 204 |
97% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
985 200 |
932 000 |
95% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
15 000 |
215 000 |
130 032 |
60% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 315 963 |
1 407 556 |
1 328 556 |
94% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 834 931 |
17 173 616 |
16 499 792 |
96% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 688 |
6 138 850 |
5 748 293 |
94% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 745 396 |
2 850 171 |
917 260 |
32% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
1 248 737 |
1 226 946 |
98% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 669 084 |
10 237 758 |
7 892 499 |
77% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 504 015 |
27 411 374 |
24 392 291 |
89% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 499 711 |
2 999 711 |
2 059 888 |
69% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 981 486 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
78 402 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
0 |
0% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 200 000 |
5 584 355 |
5 555 956 |
99% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 255 000 |
5 639 355 |
5 555 956 |
99% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
75 000 |
163 445 |
163 445 |
100% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
525 000 |
1 125 000 |
390 305 |
35% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
1 288 445 |
553 750 |
43% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 408 000 |
7 345 528 |
3 209 153 |
44% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
750 000 |
1 750 000 |
175 673 |
10% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
250 000 |
54 435 |
22% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 408 000 |
9 345 528 |
3 439 261 |
37% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
3 150 000 |
2 636 995 |
84% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
20 000 |
20 000 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
931 087 |
62% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 955 000 |
1 955 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 785 000 |
7 785 000 |
7 732 222 |
99% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
235 065 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
16 048 000 |
23 755 528 |
14 759 565 |
62% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
117 155 |
51 781 |
44% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
150 000 |
167 155 |
51 781 |
31% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 556 000 |
5 175 183 |
4 021 899 |
78% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
672 539 |
672 539 |
100% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
375 000 |
2 973 110 |
2 960 109 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 931 000 |
8 820 832 |
7 654 547 |
87% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 984 000 |
39 671 315 |
28 575 599 |
72% |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
0 |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 600 000 |
4 914 500 |
3 735 000 |
76% |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
75 000 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 985 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 600 000 |
5 064 500 |
3 885 000 |
77% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
3 367 710 |
3 367 710 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
3 367 710 |
3 367 710 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
51 988 541 |
54 371 406 |
49 040 527 |
90% |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 505 840 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
47 534 687 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
2 449 339 |
2 399 339 |
98% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 249 339 |
|
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
1 990 846 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
53 988 541 |
62 179 301 |
54 807 576 |
88% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 950 000 |
1 950 000 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 511 659 |
9 143 169 |
9 143 169 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
408 148 |
2 995 155 |
2 995 155 |
100% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 919 807 |
14 088 324 |
14 088 324 |
100% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 386 047 |
167 978 586 |
117 989 663 |
70% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 694 233 |
45 243 728 |
30 360 597 |
67% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
22 080 280 |
213 222 314 |
148 350 260 |
70% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
129 576 354 |
364 636 839 |
276 158 938 |
76% |
|
Óvoda |
|||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 926 088 |
24 866 101 |
22 306 667 |
90% |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 661 490 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
1 661 490 |
1 661 490 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
400 000 |
67% |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
145 000 |
145 000 |
119 280 |
82% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 392 578 |
27 332 591 |
24 487 437 |
90% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
40 000 |
50 825 |
10 825 |
21% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
40 000 |
50 825 |
10 825 |
21% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 432 578 |
27 383 416 |
24 498 262 |
89% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 984 323 |
1 984 323 |
991 079 |
50% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
733 243 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
183 712 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
74 124 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
42 900 |
86% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
250 000 |
2 043 385 |
411 231 |
20% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
300 000 |
2 093 385 |
454 131 |
22% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
45 000 |
45 000 |
4 820 |
11% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
143 500 |
143 500 |
92 524 |
64% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
188 500 |
188 500 |
97 344 |
52% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
105 000 |
138 353 |
33 353 |
24% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
378 805 |
378 805 |
0 |
0% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
57 000 |
57 000 |
56 380 |
99% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
540 805 |
574 158 |
89 733 |
16% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
75 000 |
75 000 |
11 400 |
15% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
325 000 |
415 440 |
415 440 |
100% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
940 805 |
1 064 598 |
516 573 |
49% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
234 700 |
434 700 |
200 071 |
46% |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
20 |
0 |
0% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
10 000 |
706 |
7% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
244 700 |
444 720 |
200 777 |
45% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
1 724 005 |
3 841 203 |
1 268 825 |
33% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 140 906 |
33 208 942 |
26 758 166 |
81% |
|
Közös Hivatal |
|||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
50 280 000 |
50 764 234 |
48 400 604 |
95% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
5 147 163 |
2 784 059 |
54% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 350 000 |
1 974 375 |
1 974 375 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 600 000 |
4 688 602 |
4 096 714 |
87% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 037 000 |
1 266 400 |
1 151 700 |
91% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
626 000 |
4 957 152 |
4 778 149 |
96% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
56 893 000 |
68 797 926 |
63 185 601 |
92% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 898 037 |
4 590 726 |
94% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
9 394 373 |
3 985 749 |
42% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
14 292 410 |
8 576 475 |
60% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
56 893 000 |
83 090 336 |
71 762 076 |
86% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 495 046 |
11 013 760 |
9 713 866 |
88% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
9 249 924 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
463 942 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
36 834 |
36 834 |
100% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 128 600 |
1 559 675 |
1 541 537 |
99% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 128 600 |
1 596 509 |
1 578 371 |
99% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
508 800 |
605 414 |
605 414 |
100% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
771 600 |
771 600 |
532 413 |
69% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 280 400 |
1 377 014 |
1 137 827 |
83% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
600 000 |
2 907 393 |
2 122 712 |
73% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
50 000 |
81 009 |
55 455 |
68% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
650 000 |
2 988 402 |
2 178 167 |
73% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
190 000 |
190 000 |
104 897 |
55% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
655 323 |
0 |
0% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 429 000 |
2 429 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 370 000 |
5 208 729 |
5 176 194 |
99% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
38 010 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 639 000 |
11 471 454 |
7 459 258 |
65% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
634 800 |
634 800 |
601 151 |
95% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
634 800 |
634 800 |
601 151 |
95% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 192 000 |
1 852 081 |
1 632 955 |
88% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
2 747 |
2 747 |
100% |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354) |
0 |
15 766 |
0 |
0% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
675 000 |
79 413 |
79 413 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 867 000 |
1 950 007 |
1 715 115 |
88% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
11 549 800 |
17 029 784 |
12 491 722 |
73% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
279 930 |
279 930 |
100% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
279 930 |
279 930 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
76 937 846 |
111 413 810 |
94 247 594 |
85% |
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
79 639 014 |
85 641 918 |
85 641 918 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 369 343 |
26 335 213 |
26 335 213 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 941 088 |
68 350 943 |
68 350 943 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
152 760 |
2 547 621 |
2 547 621 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
59 093 848 |
70 898 564 |
70 898 564 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 585 240 |
2 585 240 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 766 474 |
1 766 474 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
157 372 205 |
189 497 409 |
189 497 409 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 434 763 |
49 009 506 |
31 150 368 |
64% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
193 110 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
7 114 159 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 420 470 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
17 422 629 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
176 806 968 |
238 506 915 |
220 647 777 |
93% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
17 999 992 |
148 780 386 |
106 967 641 |
72% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
98 509 296 |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
8 458 345 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
17 999 992 |
148 780 386 |
106 967 641 |
72% |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 372 000 |
1 372 000 |
1 328 430 |
97% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 328 430 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 991 000 |
14 991 000 |
18 739 592 |
125% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
18 739 592 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 991 000 |
14 991 000 |
18 739 592 |
125% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
145 000 |
145 000 |
197 243 |
136% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
16 508 000 |
16 508 000 |
20 265 265 |
123% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
500 000 |
10 900 000 |
14 041 450 |
129% |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
713 232 |
48% |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0% |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
145 000 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
65 000 |
65 000 |
289 860 |
446% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
65 000 |
65 000 |
434 860 |
669% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
725 146 |
725 146 |
2 106 733 |
291% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 914 676 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 340 146 |
15 740 146 |
17 296 275 |
110% |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 700 000 |
105% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
58 500 |
|
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
58 500 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
58 500 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
231 655 106 |
434 535 447 |
380 935 458 |
88% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
79 639 014 |
85 641 918 |
85 641 918 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
16 369 343 |
26 335 213 |
26 335 213 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
58 941 088 |
68 350 943 |
68 350 943 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
152 760 |
2 547 621 |
2 547 621 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
59 093 848 |
70 898 564 |
70 898 564 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 585 240 |
2 585 240 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 766 474 |
1 766 474 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
157 372 205 |
189 497 409 |
189 497 409 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
19 434 763 |
23 743 507 |
23 732 748 |
100% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 420 470 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
17 162 278 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
176 806 968 |
213 240 916 |
213 230 157 |
100% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
17 999 992 |
148 749 234 |
106 967 641 |
72% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
98 509 296 |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
8 458 345 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
17 999 992 |
148 749 234 |
106 967 641 |
72% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 372 000 |
1 372 000 |
1 328 430 |
97% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 328 430 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
14 991 000 |
14 991 000 |
18 739 592 |
125% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
18 739 592 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
14 991 000 |
14 991 000 |
18 739 592 |
125% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
145 000 |
145 000 |
197 243 |
136% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
16 508 000 |
16 508 000 |
20 265 265 |
123% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
400 000 |
10 800 000 |
9 304 874 |
86% |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0% |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
145 000 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
65 000 |
65 000 |
289 795 |
446% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
65 000 |
65 000 |
434 795 |
669% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
450 000 |
450 000 |
872 049 |
194% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
732 003 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
3 465 000 |
13 865 000 |
10 611 718 |
77% |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 700 000 |
105% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
58 500 |
|
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
58 500 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
58 500 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
229 779 960 |
407 363 150 |
366 833 281 |
90% |
|
Óvoda |
|||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
71 677 |
0 |
0% |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
71 677 |
0 |
0% |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
65 |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
65 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
596 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
0 |
661 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
71 677 |
661 |
1% |
|
Közös Hivatal |
|||||
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
25 194 322 |
7 417 620 |
29% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
43 110 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
7 114 159 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
260 351 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
0 |
25 194 322 |
7 417 620 |
29% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
31 152 |
0 |
0% |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
31 152 |
0 |
0% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
100 000 |
4 736 576 |
4737% |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 500 000 |
1 500 000 |
713 232 |
48% |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
275 146 |
275 146 |
1 234 088 |
449% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 182 673 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 875 146 |
1 875 146 |
6 683 896 |
356% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
1 875 146 |
27 100 620 |
14 101 516 |
52% |
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 319 097 |
6 311 570 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
100 203 606 |
112 937 757 |
109 140 880 |
97% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
100 203 606 |
119 256 854 |
115 452 450 |
97% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
100 203 606 |
119 256 854 |
115 452 450 |
97% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
6 319 097 |
6 311 570 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
100 203 606 |
112 937 757 |
109 140 880 |
97% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
100 203 606 |
119 256 854 |
115 452 450 |
97% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
100 203 606 |
119 256 854 |
115 452 450 |
97% |
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
74 368 045 |
74 368 045 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
74 368 045 |
74 368 045 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 675 196 |
6 667 669 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
100 203 606 |
112 937 757 |
109 140 880 |
97% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
100 203 606 |
193 980 998 |
190 176 594 |
98% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
100 203 606 |
193 980 998 |
190 176 594 |
98% |
|
Önkormányzat |
|||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
69 855 347 |
69 855 347 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
69 855 347 |
69 855 347 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 675 196 |
6 667 669 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
0 |
76 530 543 |
76 523 016 |
100% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
0 |
76 530 543 |
76 523 016 |
100% |
|
Óvoda |
|||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
1 593 385 |
1 593 385 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
1 593 385 |
1 593 385 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 140 906 |
31 543 880 |
29 491 354 |
93% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 140 906 |
33 137 265 |
31 084 739 |
94% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 140 906 |
33 137 265 |
31 084 739 |
94% |
|
Közös Hivatal |
|||||
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
2 919 313 |
2 919 313 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
0 |
2 919 313 |
2 919 313 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
75 062 700 |
81 393 877 |
79 649 526 |
98% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
75 062 700 |
84 313 190 |
82 568 839 |
98% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
75 062 700 |
84 313 190 |
82 568 839 |
98% |
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkerete |
||||
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
12 |
0 |
|
|
Kapolyi óvoda |
4 |
4 |
0 |
|
|
Közös Hivatal |
8 |
8 |
||
|
Önkormányzat |
3 |
3 |
0 |
|
|
Temető |
2 |
2 |
0 |
|
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
15 |
15 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Szociális jellegű program |
0 |
0 |
0 |
|
|
START program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
23 967 693 |
2024 |
23 967 693 |
|
5VP6-7.2.1 |
123 539 567 |
2023-2024 |
123 539 567 |
|
Kerítés |
843 000 |
2024 |
843 000 |
|
Összesen |
148 350 260 |
148 350 260 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
VP6-19.2.-53.-1.2-21 közösségi termelő |
2 303 780 |
2024 |
2 303 780 |
|
5VP6-7.2.1 |
1 714 500 |
2024 |
1 714 500 |
|
lamináló, porszívó, damilos fűnyíró, játékok |
1 036 534 |
2024 |
1 036 534 |
|
Eszközbeszerzés MFP-ÖTIFB/2024 |
8 271 510 |
2024 |
8 271 510 |
|
Buszmegálló |
762 000 |
2024 |
762 000 |
|
Összesen |
14 088 324 |
14 088 324 |
|
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított |
||||
|
Általános tartalék |
1 250 000 |
1 240 846 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
1 240 846 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
750 000 |
750 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
1 990 846 |
||||
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
258 267 817 |
Működési célú |
240 757 754 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
258 267 817 |
Pénzforgalmi kiadások |
234 446 184 |
|
|
Működési célú támogatások |
220 647 777 |
Személyi jellegű kiadások |
120 652 629 |
|
|
Működési bevételek |
17 296 275 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 764 833 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
20 265 265 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 336 146 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
58 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 885 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
54 807 576 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 311 570 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 311 570 |
|||
|
Felhalmozási célú |
122 667 641 |
Felhalmozási célú |
162 718 514 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
162 718 514 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
106 967 641 |
Beruházási kiadások |
14 368 254 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 700 000 |
Felújítások |
148 350 260 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
380 935 458 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
403 476 268 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
22 540 810 |
|||
|
Működési hiány |
-17 510 063 |
|||
|
Felhalmozási hiány/többlet |
40 050 873 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
380 935 458 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
403 476 268 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
258 267 817 |
Működési célú kiadások összesen |
240 757 754 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
106 967 641 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
162 718 514 |
|
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
258 267 817 |
Működési célú |
240 757 754 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
258 267 817 |
Pénzforgalmi kiadások |
234 446 184 |
|
|
Működési célú támogatások |
220 647 777 |
Személyi jellegű kiadások |
120 652 629 |
|
|
Működési bevételek |
17 296 275 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 764 833 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
20 265 265 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
42 336 146 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
58 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 885 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
54 807 576 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
6 311 570 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
6 311 570 |
|||
|
Felhalmozási célú |
122 667 641 |
Felhalmozási célú |
162 718 514 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
162 718 514 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
106 967 641 |
Beruházási kiadások |
14 368 254 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 700 000 |
Felújítások |
148 350 260 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
380 935 458 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
403 476 268 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
22 540 810 |
|||
|
Működési hiány |
-17 510 063 |
|||
|
Felhalmozási hiány/többlet |
40 050 873 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
81 035 714 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 232 768 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
70 135 277 |
|||
|
III. Megelőlegezés |
6 667 669 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
461 971 172 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
403 476 268 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
269 168 254 |
Működési célú kiadások összesen |
240 757 754 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
192 802 918 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
162 718 514 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
4 232 768 |
0 |
0 |
4 232 768 |
4 232 768 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
70 135 277 |
70 135 277 |
70 135 277 |
||||
|
Összesen |
74 368 045 |
0 |
0 |
74 368 045 |
74 368 045 |
|||
11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat maradványkimutatása |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
366 833 281 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
276 158 938 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
90 674 343 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
76 523 016 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
115 452 450 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-38 929 434 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
51 744 909 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
51 744 909 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
51 744 909 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat mérlege |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
362 029 343 |
465 877 407 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 567 355 |
10 049 738 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
6 852 795 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
373 596 698 |
482 779 940 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
142 588 |
142 588 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
142 588 |
142 588 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
142 588 |
142 588 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
69 716 329 |
55 410 013 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
69 716 329 |
55 410 013 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
69 716 329 |
55 410 013 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
443 455 615 |
538 332 541 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
87 985 |
37 985 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
87 985 |
37 985 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 277 062 |
56 584 036 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
39 706 463 |
4 078 891 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
77 983 525 |
60 662 927 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
78 071 510 |
60 700 912 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
335 306 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
523 369 |
1 750 165 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
126 680 |
152 999 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
309 312 |
1 127 856 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
87 377 |
469 310 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
14 575 827 |
6 175 827 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 555 382 |
6 155 382 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
5 000 |
5 000 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
15 443 |
15 443 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
2 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
30 003 |
88 503 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
30 003 |
88 503 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
15 129 199 |
8 349 801 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
6 427 645 |
7 953 093 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 427 645 |
7 953 093 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
58 500 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
58 500 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 486 145 |
7 953 093 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 759 295 |
1 808 045 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
100 000 |
100 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 659 295 |
1 708 045 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
72 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 779 295 |
1 880 045 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
23 394 639 |
18 182 939 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
27 000 |
27 000 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
27 000 |
27 000 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
175 000 |
175 000 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
175 000 |
175 000 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
202 000 |
202 000 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
545 123 764 |
617 418 392 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
185 641 000 |
185 641 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-63 279 |
-63 279 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
20 874 433 |
20 874 433 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
105 788 211 |
127 146 157 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
21 357 946 |
65 278 109 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
333 598 311 |
398 876 420 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
332 108 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
709 114 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
3 963 299 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
5 004 521 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
77 500 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
17 540 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 304 043 |
6 667 669 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 304 043 |
6 667 669 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 399 083 |
6 667 669 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 525 713 |
6 873 878 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
605 563 |
4 097 988 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
22 500 |
22 500 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
43 682 |
43 682 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 197 458 |
11 038 048 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
16 596 542 |
22 710 238 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 748 723 |
2 651 546 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
193 180 188 |
193 180 188 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
194 928 911 |
195 831 734 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
545 123 764 |
617 418 392 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
443 455 615 |
538 332 541 |
121,39 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
373 596 698 |
482 779 940 |
129,22 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
362 029 343 |
465 877 407 |
128,68 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
241 559 869 |
334 359 117 |
138,42 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
98 587 288 |
115 752 254 |
117,41 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
21 882 186 |
15 766 036 |
72,05 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 567 355 |
10 049 738 |
86,88 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 344 665 |
6 414 622 |
68,64 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 222 690 |
3 635 116 |
163,55 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
6 852 795 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
6 852 795 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
142 588 |
142 588 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
142 588 |
142 588 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
142 588 |
142 588 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
69 716 329 |
55 410 013 |
79,48 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
69 716 329 |
55 410 013 |
79,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
69 716 329 |
55 410 013 |
79,48 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
78 071 510 |
60 700 912 |
77,75 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
87 985 |
37 985 |
43,17 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
77 983 525 |
60 662 927 |
77,79 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
23 394 639 |
18 182 939 |
77,72 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
15 129 199 |
8 349 801 |
55,19 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
6 486 145 |
7 953 093 |
122,62 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
1 779 295 |
1 880 045 |
105,66 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
202 000 |
202 000 |
100 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
545 123 764 |
617 418 392 |
113,26 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
333 598 311 |
398 876 420 |
119,57 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
185 641 000 |
185 641 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-63 279 |
-63 279 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
20 874 433 |
20 874 433 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
105 788 211 |
127 146 157 |
120,19 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
21 357 946 |
65 278 109 |
305,64 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
16 596 542 |
22 710 238 |
136,84 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 |
5 004 521 |
500 452 100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
6 399 083 |
6 667 669 |
104,20 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
10 197 458 |
11 038 048 |
108,24 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
194 928 911 |
195 831 734 |
100,46 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
545 123 764 |
617 418 392 |
113,26 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
29 872 783 |
30 141 657 |
100,90 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 717 374 |
7 986 248 |
103,48 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
1 287 299 |
-1 287 299 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||