Kapoly Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. § rendelkezésére figyelemmel a költségvetés megalkotása óta felmerült változások miatt szükséges az előirányzatok módosítása.

A 2021. évi előirányzatok módosítását a többek között a következők teszik szükségessé:

- évközben elnyert közfoglalkoztatási program kiadásai 3.444.795 Ft (bér, járulék és dologi kiadások) és bevételei 3.138.795 Ft (ügyszám: SO-07/FOG/005733-1/2021),

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételként jelentkezik + 12.073.540 Ft összegben, melyből a zárszámadási rendelet elfogadásával az önkormányzatnál + 3.457.836 Ft jelentkezik.

- önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások 777.862 Ft, ami az előző évi állami támogatásokból származó visszafizetési kötelezettséget jelent.

- iparűzési adó miatti bevétel növekedése támogatásként (lásd csatolt állomány) 7.616.832 Ft,

- a közhatalmi bevételeket módosítottuk a beérkező, eddig teljesített, illetve a várható iparűzési adó befizetések miatt + 853.604 Ft-tal.

- dologi kiadásoknál a módosításokat az év közben szükségessé vált módosítások indokolják, üzemeltetési anyagok + 570.000Ft, kommunikációs szolgáltatásoknál + 1.038.500 Ft többlettel számolunk.

- A zárszámadási rendelettel elfogadásra került előző évi pénzmaradvány igénybevételének kiadási oldalát a tartalékok között, illetve az egyéb dologi kiadások között mutatjuk ki összevontan + 12.222.946 Ft összegben.

- Beruházások összegét a BFT-SZ-13/2021 támogatási szerződés miatt kellett módosítanunk Közösségi sport tér kialakítására pályáztunk, itt 4.990.688 Ft támogatással és 5.545.209 Ft kiadással számoltunk.

- Felújítások összegét az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása miatt módosítottuk, melynél az igényelt támogatás összege 12.694.704 Ft, a teljes felújítás költsége 19.530.314 Ft.