Somogymeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 19- 2021. 05. 27 16:00

Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Somogymeggyes község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését

83 878 064,- Ft bevétellel, és 83 878 064,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 62 139 964,- Ft

- működési bevételek 1 500 000,- Ft

- közhatalmi bevételek 4 950 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 38 515 307,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 12 469 275,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 4 705 382,- Ft

- a működési célú kiadásokat 62 139 964,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 19 319 880,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 653 275,- Ft

- dologi kiadás 19 386 197,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 9 900 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 5 840 000,- Ft

- általános tartalék 3 500 000,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 540 612,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 21 738 100,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 21 738 100,- Ft

- a felhalmozási célú kiadást 21 738 100,- Ft

- beruházási kiadások 13 182 100,- Ft

- felújítási kiadások 3 556 000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3 500 000 Ft, céltartalékát 5 000 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános- és a céltartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2020. március 15. napjától lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet 1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 792 000	15 972 000	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	457 680	457 680	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*16 649 680*	*16 829 680*	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 635 200	2 635 200	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 000	35 000	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*2 670 200*	*2 670 200*	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 319 880	19 499 880	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 653 275	2 653 275	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 310 000	6 310 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 360 000*	*6 360 000*	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	0	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*400 000*	*400 000*	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 500 000	2 500 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 700 000	1 700 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	3 500 000	0	0
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*8 500 000*	*8 500 000*	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 900 000	2 900 000	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	26 197	26 197	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 200 000	1 200 000	0	0
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 126 197*	*4 126 197*	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 386 197	19 386 197	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 900 000	9 900 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 900 000	9 900 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 840 000	5 840 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
70	Tartalékok	K513	8 500 000	8 500 000	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	14 340 000	14 340 000	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 330 000	10 330 000	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 852 100	2 852 100	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	13 182 100	13 182 100	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	2 800 000	2 800 000	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	756 000	756 000	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	3 556 000	3 556 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	82 337 452	82 517 452	0	0

2. melléklet 2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 845 330	20 845 330	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 869 977	15 869 977	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*38 515 307*	*38 515 307*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 469 275	12 469 275	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	50 984 582	50 984 582	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 750 000	2 750 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000	1 200 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*3 950 000*	*3 950 000*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	4 950 000	4 950 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000	1 500 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	1 500 000	1 500 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	57 434 582	57 434 582	0	0

3. melléklet 3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1540612
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*1 540 612*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 540 612

4. melléklet 4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei


forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 443 482
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*26 443 482*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*26 443 482*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	26 443 482

5. melléklet 5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	0	0	0
	0	0	0
*Önkormányzat*	2	2	0
Védőnő	0	0	0
Háziorvos	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	1	0
*Létszám összesen:*	2	2	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13	13	0
*Létszám összesen:*	13	13	0

6. melléklet 6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	180 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 500 000
2.Közhatalmi bevételek	100 000	10 000	2 000 000	300 000	200 000	150 000	55 000	60 000	2 000 000	5 000	55 000	15 000	4 950 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	6 118 150	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	4 078 767	50 984 582
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	3 173 218	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	2 115 479	26 443 482
9.Bevételek (1-8):	9 571 368	6 324 245	8 314 245	6 614 245	6 514 245	6 464 245	6 369 245	6 374 245	8 314 245	6 319 245	6 369 245	6 329 245	83 878 064
Kiadások
10.Működési kiadások	3 481 218	4 691 197	4 691 197	4 691 197	4 691 197	4 691 197	4 691 197	4 691 197	4 691 197	4 691 197	4 691 197	3 481 217	58 639 964
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	2 000 000	1 556 000	0	0	0	0	0	3 556 000
12.Beruházási kiadások	0	419 100	0	0	12 763 000	0	0	0	0	0	0	0	13 182 100
13.Tartalék	420 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	8 500 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	3 901 218	5 390 297	4 971 197	4 971 197	17 734 197	6 971 197	6 527 197	4 971 197	4 971 197	4 971 197	4 971 197	3 761 217	83 878 064

7. melléklet 7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Önkormányzati épület nyílászáró csere	2540000	2020	2540000
engedélyeztetési terv - művház	1 016 000	2020	1 016 000



Összesen	3 556 000		3 556 000


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Kamerarendszer	419 100	2020	419 100
Eszközbeszerzés MFP-KKE/2019	12 763 000	2020	12 763 000



Összesen	13 182 100		13 182 100

8. melléklet 8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Forint
MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
települési támogatás	K48	9 900 000
temetési támogatás	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 900 000

9. melléklet 9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS					2020. évi tervezett összeg
Általános tartalék					3 500 000
Tervezett tartalék					3 500 000
Céltartalék					5 000 000
Tervezett tartalék					5 000 000
ÖSSZESEN:					8 500 000

10. melléklet 10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	57 434 582	Működési célú	62 139 964
Pénzforgalmi bevételek	57 434 582	Pénzforgalmi kiadások	57 099 352
Működési célú támogatások	50 984 582	Személyi jellegű kiadások	19 319 880
Működési bevételek	1 500 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 653 275
Közhatalmi bevételek	4 950 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 386 197
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	5 840 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	5 040 612
		Működési célú tartalékok	3 500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 540 612
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	21 738 100
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	16 738 100
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		Beruházási kiadások	13 182 100
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	3 556 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 000 000
		Felhalmozási tartalék	5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	57 434 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 878 064

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	26 443 482
		Működési hiány	4 705 382
		Felhalmozási hiány	21 738 100


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 434 582	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 878 064
Működési célú bevételek összesen	57 434 582	Működési célú kiadások összesen	62 139 964
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	21 738 100

10.1 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	4 705 382	0	0	4 705 382	4 705 382
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	21 738 100			21 738 100	21 738 100
Összesen			26 443 482	0	0	26 443 482	26 443 482

10.2 Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0

11. melléklet 11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	57 434 582	Működési célú	62 139 964
Pénzforgalmi bevételek	57 434 582	Pénzforgalmi kiadások	57 099 352
Működési célú támogatások	50 984 582	Személyi jellegű kiadások	19 319 880
Működési bevételek	1 500 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 653 275
Közhatalmi bevételek	4 950 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 386 197
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	5 840 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	5 040 612
		Működési célú tartalékok	3 500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 540 612
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	21 738 100
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	16 738 100
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		Beruházási kiadások	13 182 100
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	3 556 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	5 000 000
		Felhalmozási tartalék	5 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	57 434 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 878 064

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	26 443 482
		Működési hiány	4 705 382
		Felhalmozási hiány	21 738 100

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	26 443 482	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 705 382	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	21 738 100


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 878 064	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 878 064
Működési célú bevételek összesen	62 139 964	Működési célú kiadások összesen	62 139 964
Felhalmozási célú bevételek összesen	21 738 100	Felhalmozási célú kiadások összesen	21 738 100

11.1 Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

				Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020	2021	2022
1.	Helyi adók	3 750	4 125	4 535
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	3 750	4 125	4 535
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	1 875	2 063	2 268
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

11.2 Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 2020-2021. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

11.3 Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 2020-2021. év

MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

12. melléklet 12. melléklet

Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2020-2022. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet 13. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése								Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)								0

14. melléklet 14. melléklet

Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	37000	38000	39000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	1000	1000	1000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	5000	5100	5200
4.	Mük.bevételek	B4.	0	0	0
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			43000	44100	45200

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021. év*	*2022. év*	*2023. év*
1.	személyi juttatás	K1	9000	9500	9750
2.	Munkad.terh.járulék	K2	1650	1700	1750
3.	Dologi kiadások	K3	18950	19300	19900
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	8900	9100	9300
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	4500	4500	4500
*Kiadások összesen*			*43000*	*44100*	*45200*

15. melléklet 15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2021	2022	2023	2024	2025	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0