Somogymeggyes Község Önkormányzat polgármesterének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 07. 29

Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Somogymeggyes Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését

83 878 064,- Ft bevétellel, és 83 878 064,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 69 534 665,- Ft

- működési bevételek 4 350 000,- Ft

- közhatalmi bevételek 2 415 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 38 990 519,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 11 319 374,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 12 459 772,- Ft

- a működési célú kiadásokat 69 534 665,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 16 675 550,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 1 931 944,- Ft

- dologi kiadás 20 824 550,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 9 900 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 8 643 000,- Ft

- általános tartalék 10 000 000,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 559 621,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 5 192 344,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 3 500 000,- Ft

- felhalmozási célú támogatások 1 692 344,- Ft

- a felhalmozási célú kiadást 5 192 344,- Ft

- beruházási kiadások 3 692 344,- Ft

- felújítási kiadások 1 500 000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza, a finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 10 000 000 Ft, céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános- és a céltartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 945 550	11 945 550	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	1 000 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*12 985 550*	*12 985 550*	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 875 200	2 875 200	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	420 000	420 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	394 800	394 800	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 690 000*	*3 690 000*	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 675 550	16 675 550	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 931 944	1 931 944	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	6 300 000	0	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 350 000*	*6 350 000*	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	0	0
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 200 000*	*1 200 000*	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 400 000	2 400 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 700 000	1 700 000	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 850 000	3 850 000	0	0
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*8 650 000*	*8 650 000*	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 374 550	4 374 550	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000	0	0
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 624 550*	*4 624 550*	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 824 550	20 824 550	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 900 000	9 900 000	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 900 000	9 900 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 608 000	3 608 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 035 000	5 035 000	0	0
70	Tartalékok	K513	10 000 000	10 000 000	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	18 643 000	18 643 000	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 907 347	2 907 347	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	784 997	784 997	0	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 692 344	3 692 344	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 100	1 181 100	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 900	318 900	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	1 500 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	73 167 388	73 167 388	0	0

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021.évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 372 839	21 372 839	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 347 680	15 347 680	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*38 990 519*	*38 990 519*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 319 374	11 319 374	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	50 309 893	50 309 893	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 692 344	1 692 344	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	1 692 344	1 692 344	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 315 000	1 315 000	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*1 315 000*	*1 315 000*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 415 000	2 415 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 750 000	1 750 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300 000	1 300 000	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	800 000	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 000*	*100 000*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	400 000	400 000	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	4 350 000	4 350 000	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	58 767 237	58 767 237	0	0

3. melléklet

Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1559621
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*1 559 621*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 559 621

4. melléklet

Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+*..+08)	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 959 772
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*15 959 772*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*15 959 772*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 959 772

5. melléklet

Az önkormányzat 2021.évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	0	0	0
	0	0	0
*Önkormányzat*	1	1	0
Védőnő	0	0	0
Háziorvos	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	1	0	0
*Létszám összesen:*	1	1	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START helyi sajátosság	5	5	0
Szoc. jellegű mezőgazdasági földutak	5	5	0
Szoc. Jellegű program	5	5	0
*Létszám összesen:*	15	15	0

6. melléklet

Az Önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	522 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	4 350 000
2.Közhatalmi bevételek	90 000	10 000	1 000 000	150 000	50 000	50 000	25 000	15 000	1 000 000	5 000	5 000	15 000	2 415 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	6 037 187	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	4 024 791	50 309 893
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	203 081	135 388	135 388	135 388	135 388	135 388	135 388	135 388	135 388	135 388	135 388	135 388	1 692 344
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	1 915 173	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	1 276 782	15 959 772
9.Bevételek (1-8):	8 767 441	5 794 961	6 784 961	5 934 961	5 834 961	5 834 961	5 809 961	5 799 961	6 784 961	5 789 961	5 789 961	5 799 961	74 727 009
Kiadások
10.Működési kiadások	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 222	4 961 223	59 534 665
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	3 692 344	0	0	0	0	0	0	0	3 692 344
13.Tartalék	1 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	10 000 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	6 161 222	5 761 222	5 761 222	5 761 222	9 453 566	6 761 222	6 261 222	5 761 222	5 761 222	5 761 222	5 761 222	5 761 223	74 727 009

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
Zöldhulladék lerakó	500 000	2021	500 000
Sárazó utak kialakítása	1 000 000	2021	1 000 000



Összesen	1 500 000		1 500 000


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	1 692 344	2021	1 692 344
Közösségi játszótér	1 000 000	2021	1 000 000
Ágdaráló	1 000 000	2021	1 000 000


Összesen	3 692 344		3 692 344

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Forint
MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
települési támogatás	K48	9 900 000
temetési támogatás	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 900 000

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg
Általános tartalék	10 000 000
Tervezett tartalék	10 000 000
Céltartalék	-
Tervezett tartalék	-
ÖSSZESEN:	10 000 000

10. melléklet

Az Önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	57 074 893	Működési célú	69 534 665
Pénzforgalmi bevételek	57 074 893	Pénzforgalmi kiadások	57 975 044
Működési célú támogatások	50 309 893	Személyi jellegű kiadások	16 675 550
Működési bevételek	4 350 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 931 944
Közhatalmi bevételek	2 415 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 824 550
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	8 643 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	11 559 621
		Működési célú tartalékok	10 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 559 621
Felhalmozási célú	1 692 344	Felhalmozási célú	5 192 344
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	5 192 344
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	1 692 344	Beruházási kiadások	3 692 344
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	58 767 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 727 009

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 959 772
		Működési hiány	12 459 772
		Felhalmozási hiány	3 500 000


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 126 926	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 727 009
Működési célú bevételek összesen	57 434 582	Működési célú kiadások összesen	69 534 665
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 692 344	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 192 344

10.1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	12 459 772	0	0	12 459 772	12 459 772
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	3 500 000			3 500 000	3 500 000
Összesen			15 959 772	0	0	15 959 772	15 959 772

10.2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0

11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	57 074 893	Működési célú	69 534 665
Pénzforgalmi bevételek	57 074 893	Pénzforgalmi kiadások	57 975 044
Működési célú támogatások	50 309 893	Személyi jellegű kiadások	16 675 550
Működési bevételek	4 350 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 931 944
Közhatalmi bevételek	2 415 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 824 550
Működési célra átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	8 643 000
		Pénzforgalom nélküli kiadások	11 559 621
		Működési célú tartalékok	10 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 559 621
Felhalmozási célú	1 692 344	Felhalmozási célú	5 192 344
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	5 192 344
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		Beruházási kiadások	3 692 344
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 692 344	Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	58 767 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 727 009

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 959 772
		Működési hiány	12 459 772
		Felhalmozási hiány	3 500 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	15 959 772	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12 459 772	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 500 000


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 727 009	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 727 009
Működési célú bevételek összesen	69 534 665	Működési célú kiadások összesen	69 534 665
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 192 344	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 192 344

11.1. melléklet

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

				Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021	2022	2023
1.	Helyi adók	2 315	2 546	2 801
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	2 315	2 546	2 801
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	1 158	1 273	1 401
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

11.2. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2021-2022. év

					ezer forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

11.3. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2021-2022. év

					ezer forintban
MEGNEVEZÉS	TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2021-2023. év

							ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	2021-2023. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

14. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	50310	51000	52000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	0	1000	1000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	2500	3000	3500
4.	Mük.bevételek	B4.	4000	4000	4500
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			56810	59000	61000

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2022. év*	*2023. év*	*2024. év*
1.	személyi juttatás	K1	17000	17000	18000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	2000	2000	2500
3.	Dologi kiadások	K3	18950	18950	19250
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	9900	13050	13000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	8960	8000	8250
*Kiadások összesen*			*56810*	*59000*	*61000*

15. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

						ezer Ft
	2022	2023	2024	2025	2026	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek