Somogymeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.27.) önkormányzati rendelete

Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 30- 2021. 07. 30

Somogymeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogymeggyes Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-ában a „83 878 064” szövegrészek helyébe a „106 621 064” szöveg,
b) 3. §-ában a „69 534 665” szövegrész helyébe a „80 012 067” szöveg,
c) 3. §-ában a „2 415 000” szövegrész helyébe az „5 084 000” szöveg,
d) 3. §-ában a „11 319 374” szövegrész helyébe a „15 194 419” szöveg,
e) 3. §-ában a „12 459 772” szövegrész helyébe a „16 393 129” szöveg,
f) 3. §-ában a „69 534 665” szövegrész helyébe a „80 012 067” szöveg,
g) 3. §-ában a „16 675 550” szövegrész helyébe a „22 131 125” szöveg,
h) 3. §-ában az „1 931 944” szövegrész helyébe a „2 575 684” szöveg,
i) 3. §-ában a „20 824 550” szövegrész helyébe a „21 355 867” szöveg,
j) 3. §-ában a „8 643 000” szövegrész helyébe a „8 863 828” szöveg,
k) 3. §-ában a „10 000 000” szövegrész helyébe a „13 625 942” szöveg,
l) 3. §-ában az „5 192 344” szövegrész helyébe a „26 608 997” szöveg,
m) 3. §-ában a „3 500 000” szövegrész helyébe a „8 014 512” szöveg,
n) 3. §-ában az „1 692 344” szövegrész helyébe a „18 594 485” szöveg,
o) 3. §-ában az „5 192 344” szövegrész helyébe a „26 608 997” szöveg,
p) 3. §-ában a „3 692 344” szövegrész helyébe az „5 521 613” szöveg,
q) 3. §-ában az „1 500 000” szövegrész helyébe a „21 087 384” szöveg,
r) 6. § (1) bekezdésében a „10 000 000” szövegrész helyébe a „13 625 942” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. július 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 945 550	14 501 466
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	900 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	40 000	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	124 459
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*12 985 550*	*15 565 925*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 875 200	5 750 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	420 000	420 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	394 800	394 800
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 690 000*	*6 565 200*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 675 550	22 131 125
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 931 944	2 575 684
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 300 000	6 300 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*6 350 000*	*6 350 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 200 000*	*1 200 000*
28	Közüzemi díjak	K331	2 400 000	2 400 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 700 000	1 700 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 850 000	3 870 472
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*8 650 000*	*9 170 472*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 374 550	4 377 314
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	8 081
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 624 550*	*4 635 395*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 824 550	21 355 867
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 900 000	9 900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 900 000	9 900 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	220 828
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*220 828*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 608 000	3 608 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 035 000	5 035 000
70	Tartalékok	K513	10 000 000	13 625 942
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	18 643 000	22 489 770
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 907 347	4 347 726
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	784 997	1 173 887
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	3 692 344	5 521 613
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 181 100	16 981 330
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	318 900	4 106 054
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 500 000	21 087 384
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	73 167 388	105 061 443”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 372 839	21 372 839
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 347 680	15 347 680
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*38 990 519*	*38 990 519*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 319 374	15 194 419
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	50 309 893	54 184 938
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 692 344	18 594 485
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	1 692 344	18 594 485
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000	1 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 315 000	3 984 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*1 315 000*	*3 984 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 415 000	5 084 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 750 000	1 750 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300 000	1 300 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	800 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000	100 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 000*	*100 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	400 000	400 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	4 350 000	4 350 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	58 767 237	82 213 423”

3. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 959 772	24 407 641
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*15 959 772*	*24 407 641*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*15 959 772*	*24 407 641*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	15 959 772	24 407 641
				”

4. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

	forintban
Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Zöldhulladék lerakó	500 000	500 000
Sárazó utak kialakítása	1 000 000	1 000 000
Közösségi tér BFT-SZ-4/2021	0	5 057 314
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	14 530 070

Összesen	1 500 000	21 087 384


Beruházási kiadások

	forintban	forintban
Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	1 692 344	1 692 344
Közösségi játszótér	1 000 000	1 000 000
Ágdaráló	1 000 000	1 000 000
rendezvénysátor	0	560 000
egyéb eszközbeszerzés	0	1 269 269
Összesen	3 692 344	5 521 613”

5. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	13 625 942
Tervezett tartalék	13 625 942
Céltartalék	-
Tervezett tartalék	-
ÖSSZESEN:	13 625 942

6. melléklet

„10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		63 618 938	Működési célú	80 012 067
Pénzforgalmi bevételek		63 618 938	Pénzforgalmi kiadások	64 826 504
Működési célú támogatások		54 184 938	Személyi jellegű kiadások	22 131 125
Működési bevételek		4 350 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 575 684
Közhatalmi bevételek		5 084 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 355 867
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	8 863 828
			Pénzforgalom nélküli kiadások	15 185 563
			Működési célú tartalékok	13 625 942
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 559 621
Felhalmozási célú		18 594 485	Felhalmozási célú	26 608 997
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	26 608 997
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		18 594 485	Beruházási kiadások	5 521 613
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	21 087 384
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		82 213 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 621 064

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	24 407 641
			Működési hiány	16 393 129
			Felhalmozási hiány	8 014 512


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 213 423	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 621 064
Működési célú bevételek összesen		63 618 938	Működési célú kiadások összesen	80 012 067
Felhalmozási célú bevételek összesen		18 594 485	Felhalmozási célú kiadások összesen	26 608 997


Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés		2021.évi módosított előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési		16 393 129	0	0	16 393 129	16 393 129
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási		8 014 512			8 014 512	8 014 512
Összesen			24 407 641	0	0	24 407 641	24 407 641


			Községi Önkormányzat
			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
			költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés		2021.évi erdeti előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.			0	0	0		0
2.				0			0
Összesen			0	0	0	0	0
								”

7. melléklet

„11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		63 618 938	Működési célú	80 012 067
Pénzforgalmi bevételek		63 618 938	Pénzforgalmi kiadások	64 826 504
Működési célú támogatások		54 184 938	Személyi jellegű kiadások	22 131 125
Működési bevételek		4 350 000	Munkaadót terhelő járulékok	2 575 684
Közhatalmi bevételek		5 084 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 355 867
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	8 863 828
			Pénzforgalom nélküli kiadások	15 185 563
			Működési célú tartalékok	13 625 942
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 559 621
Felhalmozási célú		18 594 485	Felhalmozási célú	26 608 997
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	26 608 997
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		18 594 485	Beruházási kiadások	5 521 613
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	21 087 384
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		82 213 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 621 064

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	24 407 641
			Működési hiány	16 393 129
			Felhalmozási hiány	8 014 512

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból		24 407 641	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		16 393 129	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		8 014 512


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 621 064	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 621 064
Működési célú bevételek összesen		80 012 067	Működési célú kiadások összesen	80 012 067
Felhalmozási célú bevételek összesen		26 608 997	Felhalmozási célú kiadások összesen	26 608 997


Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
							Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS				Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


					2021	2022	2023
1.	Helyi adók				2 315	2 546	2 801
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)				2 315	2 546	2 801
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %				1 158	1 273	1 401
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)				-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)				-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)				-	-	-


Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év
									ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0


Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év
									ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					TŐKE		KAMAT		ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0	0	0
											”