Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 22Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogymeggyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
2. § A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „408 968 302” szövegrészek helyébe a „170 422 579” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében a „78 211 808” szövegrész helyébe a „96 440 399” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „48 221 006” szövegrész helyébe az „52 624 147” szöveg,
d) 3. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „14 724 412” szövegrész helyébe a „13 921 831” szöveg,
e) 3. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában az „5 526 390” szövegrész helyébe a „20 729 421” szöveg,
f) 3. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében a „78 211 808” szövegrész helyébe a „96 440 399” szöveg,
g) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „26 973 000” szövegrész helyébe a „29 459 641” szöveg,
h) 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „3 019 461” szövegrész helyébe a „2859 491” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „23 435 500” szövegrész helyébe a „37 378 781” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjában a „12 305 000” szövegrész helyébe a „14 263 639” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében a „330 756 494” szövegrész helyébe a „73 982 180” szöveg,
l) 3. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában a „307 989 310” szövegrész helyébe a „66 418 027” szöveg,
m) 3. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „22 767 184” szövegrész helyébe a „7 564 153” szöveg,
n) 3. § (2) bekezdés d) pont nyitó szövegrészében a „330 756 494” szövegrész helyébe a „73 982 180” szöveg,
o) 3. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában a „278 902 353” szövegrész helyébe a „14 160 436” szöveg,
p) 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjában az „51 854 141” szövegrész helyébe a „43 558 770” szöveg,
q) 3. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „0” szövegrész helyébe a „16 262 974” szöveg,
r) 6. § (1) bekezdésében a „Ft összegben” szövegrész helyébe a „Ft, céltartalékát 16 262 974,-Ft összegben” szöveg
lép.
3. § Hatályát veszti a Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet
a) 1. melléklet címe,
b) 2. melléklet címe,
c) 4. melléklet címe,
d) 7. melléklet címe,
e) 10. melléklet címe,
f) 11. melléklet címe.
4. § Ez a rendelet 2023. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 525 200 |
20 352 381 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
540 000 |
540 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 465 200 |
21 292 381 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 448 000 |
6 307 260 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 070 000 |
1 070 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
590 000 |
790 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 108 000 |
8 167 260 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 573 200 |
29 459 641 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 209 491 |
2 859 491 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 735 500 |
7 911 214 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 785 500 |
7 961 214 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
350 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
750 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 565 000 |
3 998 577 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
50 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
2 065 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 845 000 |
16 059 419 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 110 000 |
23 872 996 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
195 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
19 100 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
214 100 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 125 000 |
4 315 471 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
15 000 |
15 000 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
250 000 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 190 000 |
4 580 471 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 685 500 |
37 378 781 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
9 900 000 |
9 900 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
9 900 000 |
9 900 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
12 540 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
12 540 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 055 000 |
5 731 099 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
200 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
8 320 000 |
8 320 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
17 262 974 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
11 375 000 |
31 526 613 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
6 413 305 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
629 154 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 338 582 |
4 247 030 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
361 418 |
2 870 947 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 700 000 |
14 160 436 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
26 726 657 |
34 651 248 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 216 198 |
8 907 522 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
33 942 855 |
43 558 770 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
101 386 046 |
168 843 732 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 650 864 |
21 650 864 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 423 300 |
17 781 508 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
157 320 |
107 730 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 580 620 |
17 889 238 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
9 028 291 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 785 754 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
43 223 062 |
52 624 147 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 390 342 |
13 921 831 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
52 613 404 |
66 545 978 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
32 642 855 |
66 418 027 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
32 642 855 |
66 418 027 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 850 000 |
4 850 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 850 000 |
4 850 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
350 000 |
350 000 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 400 000 |
6 400 000 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
100 000 |
100 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 640 000 |
1 640 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
800 000 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
120 000 |
120 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
120 000 |
120 000 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
105 000 |
105 000 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 765 000 |
2 765 000 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
94 421 259 |
142 129 005 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 578 847 |
1 578 847 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 578 847 |
1 578 847 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 578 847 |
1 578 847 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 543 634 |
28 293 574 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 543 634 |
28 293 574 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 543 634 |
28 293 574 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 543 634 |
28 293 574 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Módosított előirányzat |
ingatlanok felújítása |
34 651 248 |
2022 |
34 651 248 |
felújításhoz kapcs. Áfa |
8 907 522 |
2021-2022 |
8 907 522 |
Összesen |
43 558 770 |
43 558 770 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
6 413 305 |
2022 |
6 413 305 |
Informatikai eszközök beszerzése |
629 154 |
2022 |
629 154 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
4 247 030 |
2022-2023 |
4 247 030 |
beruházásokhoz kapcs. Áfa |
2 870 947 |
2022 |
2 870 947 |
Összesen |
14 160 436 |
14 160 436 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
75 710 978 |
Működési célú |
96 440 399 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
75 710 978 |
Pénzforgalmi kiadások |
93 861 552 |
|||||
Működési célú támogatások |
66 545 978 |
Személyi jellegű kiadások |
29 459 641 |
|||||
Működési bevételek |
2 765 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 859 491 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
6 400 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
37 378 781 |
|||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 900 000 |
|||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 263 639 |
||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 578 847 |
|||||||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 578 847 |
|||||||
Felhalmozási célú |
66 418 027 |
Felhalmozási célú |
73 982 180 |
|||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
57 719 206 |
||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
66 418 027 |
Beruházási kiadások |
14 160 436 |
|||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
43 558 770 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
16 262 974 |
|||||||
Felhalmozási tartalék |
16 262 974 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 129 005 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
170 422 579 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
28 293 574 |
|||||||
Működési hiány |
20 729 421 |
|||||||
Felhalmozási hiány |
7 564 153 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
142 129 005 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
170 422 579 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
75 710 978 |
Működési célú kiadások összesen |
96 440 399 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
66 418 027 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
73 982 180 |
|||||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
20 729 421 |
0 |
0 |
20 729 421 |
20 729 421 |
||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
7 564 153 |
7 564 153 |
7 564 153 |
||||
Összesen |
28 293 574 |
0 |
0 |
28 293 574 |
28 293 574 |
|||
2022. ÉVI |
||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi módosított előirányzat |
||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
75 710 978 |
Működési célú |
96 440 399 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
75 710 978 |
Pénzforgalmi kiadások |
93 861 552 |
|
Működési célú támogatások |
66 545 978 |
Személyi jellegű kiadások |
29 459 641 |
|
Működési bevételek |
2 765 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 859 491 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 400 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
37 378 781 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 900 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 263 639 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 578 847 |
|||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 578 847 |
|||
Felhalmozási célú |
66 418 027 |
Felhalmozási célú |
73 982 180 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
57 719 206 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
66 418 027 |
Beruházási kiadások |
14 160 436 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
43 558 770 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
16 262 974 |
|||
Felhalmozási tartalék |
16 262 974 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 129 005 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
170 422 579 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
28 293 574 |
|||
Működési hiány |
20 729 421 |
|||
Felhalmozási hiány |
7 564 153 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
28 293 574 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 729 421 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 564 153 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
170 422 579 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
170 422 579 |
|
Működési célú bevételek összesen |
96 440 399 |
Működési célú kiadások összesen |
96 440 399 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
73 982 180 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
73 982 180 |
|