Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 22Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Somogymeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítését 276 215 501,- Ft bevétellel, és 138 409 660,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 89 090 623,- Ft
aa) működési bevételek 4 496 877,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 6 839 041,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 52 624 147,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 15 220 708,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 200 000,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 8 111 863,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 87 492 636,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 28 152 622,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 829 683,- Ft
bc) dologi kiadás 32 930 846,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 510 882,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 13 489 756,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 578 847,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 187 124 878,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 20 181 711,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 166 943 167,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 50 917 024,- Ft
da) beruházási kiadások 13 327 254,- Ft
db) felújítási kiadások 37 589 770,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet 2023. …... napján lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 525 200 |
20 352 381 |
20 352 381 |
100% |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
540 000 |
540 000 |
302 449 |
56% |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 465 200 |
21 292 381 |
21 054 830 |
99% |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 448 000 |
6 307 260 |
6 307 260 |
100% |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 070 000 |
1 070 000 |
105 000 |
10% |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
590 000 |
790 000 |
685 532 |
87% |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 108 000 |
8 167 260 |
7 097 792 |
87% |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 573 200 |
29 459 641 |
28 152 622 |
96% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 209 491 |
2 859 491 |
2 829 683 |
99% |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 740 728 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 098 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 857 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 735 500 |
7 911 214 |
7 366 612 |
93% |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 785 500 |
7 961 214 |
7 366 612 |
93% |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
400 000 |
320 237 |
80% |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
350 000 |
174 329 |
50% |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
750 000 |
494 566 |
66% |
Közüzemi díjak (K331) |
2 565 000 |
3 998 577 |
3 706 842 |
93% |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
200 000 |
114 592 |
57% |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
50 000 |
6 062 |
12% |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 375 431 |
92% |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
2 065 000 |
1 496 933 |
72% |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 845 000 |
16 059 419 |
14 098 116 |
88% |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
407 804 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
9 110 000 |
23 872 996 |
20 797 976 |
87% |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
195 000 |
135 551 |
70% |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
19 100 |
19 100 |
100% |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
214 100 |
154 651 |
72% |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 125 000 |
4 315 471 |
3 880 134 |
90% |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
15 000 |
15 000 |
597 |
4% |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
597 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
250 000 |
236 310 |
95% |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 190 000 |
4 580 471 |
4 117 041 |
90% |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 685 500 |
37 378 781 |
32 930 846 |
88% |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
9 900 000 |
9 900 000 |
8 510 882 |
86% |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 800 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 660 882 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
9 900 000 |
9 900 000 |
8 510 882 |
86% |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
12 540 |
12 540 |
100% |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
12 540 |
12 540 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 055 000 |
5 731 099 |
5 731 099 |
100% |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 230 686 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 200 413 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
200 000 |
200 000 |
100% |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
200 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
8 320 000 |
8 320 000 |
7 546 117 |
91% |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
3 006 717 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
4 489 400 |
|
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
17 262 974 |
0 |
0% |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
11 375 000 |
31 526 613 |
13 489 756 |
43% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
6 413 305 |
6 413 305 |
100% |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
629 154 |
629 154 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 338 582 |
4 247 030 |
3 602 792 |
85% |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
361 418 |
2 870 947 |
2 682 003 |
93% |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 700 000 |
14 160 436 |
13 327 254 |
94% |
Ingatlanok felújítása (K71) |
26 726 657 |
34 651 248 |
29 951 248 |
86% |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 216 198 |
8 907 522 |
7 638 522 |
86% |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
33 942 855 |
43 558 770 |
37 589 770 |
86% |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
101 386 046 |
168 843 732 |
136 830 813 |
81% |
2. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 650 864 |
21 650 864 |
21 650 864 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 423 300 |
17 781 508 |
17 781 508 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
157 320 |
107 730 |
107 730 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
17 580 620 |
17 889 238 |
17 889 238 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
9 028 291 |
9 028 291 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 785 754 |
1 785 754 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
43 223 062 |
52 624 147 |
52 624 147 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
9 390 342 |
13 921 831 |
15 220 708 |
109% |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 682 850 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
943 930 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
52 613 404 |
66 545 978 |
67 844 855 |
102% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
32 642 855 |
66 418 027 |
166 943 167 |
251% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
147 405 261 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
17 911 286 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
1 626 620 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
32 642 855 |
66 418 027 |
166 943 167 |
251% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 091 859 |
91% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 091 859 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 226 717 |
108% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 226 717 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
4 850 000 |
4 850 000 |
5 226 717 |
108% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
350 000 |
350 000 |
520 465 |
149% |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
400 950 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
50 000 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 839 041 |
107% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
100 000 |
100 000 |
145 800 |
146% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 640 000 |
1 640 000 |
2 834 018 |
173% |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
2 210 118 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
800 000 |
800 000 |
811 200 |
101% |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
811 200 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
1 640 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
120 000 |
120 000 |
88 613 |
74% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
120 000 |
120 000 |
88 613 |
74% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
105 000 |
105 000 |
615 606 |
586% |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
13 899 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 765 000 |
2 765 000 |
4 496 877 |
163% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
140 000 |
|
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
140 000 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
60 000 |
|
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
60 000 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
200 000 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
94 421 259 |
142 129 005 |
246 323 940 |
173% |
3. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 578 847 |
1 578 847 |
1 578 847 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 578 847 |
1 578 847 |
1 578 847 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 578 847 |
1 578 847 |
1 578 847 |
100% |
4. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 543 634 |
28 293 574 |
28 293 574 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
8 543 634 |
28 293 574 |
28 293 574 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 597 987 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
8 543 634 |
28 293 574 |
29 891 561 |
106% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
8 543 634 |
28 293 574 |
29 891 561 |
106% |
5. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat |
8 |
8 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
Város és községgazdálkodás |
5 |
5 |
0 |
|
Létszám összesen: |
8 |
8 |
0 |
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
9 |
0 |
|
Létszám összesen: |
9 |
9 |
0 |
|
6. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások |
|
forintban |
|
Felújítás megnevezése |
Teljesítés |
VP6-7.2.1.1-21 |
29 760 400 |
MFP-ÖTIK/2021 |
2 482 894 |
ingatlanok egyéb felújítása |
320 095 |
MFP-ÖTIK/2022 |
5 026 381 |
Összesen |
37 589 770 |
Beruházási kiadások |
|
forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljesítés |
közösségi tér |
8 144 897 |
Informatikai eszközök beszerzése |
611 910 |
egyéb eszközök beszerzése |
3 602 792 |
beruházáshoz kapcs. Áfa |
967 655 |
Összesen |
13 327 254 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
2022. évi módosított összeg |
Általános tartalék |
1 000 000 |
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
Céltartalék |
16 262 974 |
Tervezett tartalék |
16 262 974 |
ÖSSZESEN: |
17 262 974 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
79 380 773 |
Működési célú |
87 492 636 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
79 380 773 |
Pénzforgalmi kiadások |
85 913 789 |
|
Működési célú támogatások |
67 844 855 |
Személyi jellegű kiadások |
28 152 622 |
|
Működési bevételek |
4 496 877 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 829 683 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 839 041 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 930 846 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 510 882 |
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
13 489 756 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 578 847 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 578 847 |
|||
Felhalmozási célú |
166 943 167 |
Felhalmozási célú |
50 917 024 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
50 917 024 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
166 943 167 |
Beruházási kiadások |
13 327 254 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
37 589 770 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246 323 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 409 660 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-107 914 280 |
|||
Működési hiány |
8 111 863 |
|||
Felhalmozási hiány |
-116 026 143 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
246 323 940 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
138 409 660 |
|
Működési célú bevételek összesen |
79 380 773 |
Működési célú kiadások összesen |
87 492 636 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
166 943 167 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
50 917 024 |
|
9. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
79 380 773 |
Működési célú |
87 492 636 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
79 380 773 |
Pénzforgalmi kiadások |
85 913 789 |
|
Működési célú támogatások |
67 844 855 |
Személyi jellegű kiadások |
28 152 622 |
|
Működési bevételek |
4 496 877 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 829 683 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 839 041 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
32 930 846 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 510 882 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
13 489 756 |
||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 578 847 |
|||
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 578 847 |
|||
Felhalmozási célú |
166 943 167 |
Felhalmozási célú |
50 917 024 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
50 917 024 |
||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
166 943 167 |
Beruházási kiadások |
13 327 254 |
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
37 589 770 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246 323 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
138 409 660 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-107 914 280 |
|||
Működési hiány |
8 111 863 |
|||
Felhalmozási hiány |
-116 026 143 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
29 891 561 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
8 111 863 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
20 181 711 |
|||
Megelőlegezés |
1 597 987 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
276 215 501 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
138 409 660 |
|
Működési célú bevételek összesen |
89 090 623 |
Működési célú kiadások összesen |
87 492 636 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
187 124 878 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
50 917 024 |
|
10. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi erdeti előirányzat |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
8 111 863 |
0 |
0 |
8 111 863 |
8 111 863 |
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
20 181 711 |
20 181 711 |
20 181 711 |
|||
Összesen |
28 293 574 |
0 |
0 |
28 293 574 |
28 293 574 |
||
11. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022.évi teljesítés |
|||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
246 323 940 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
136 830 813 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
109 493 127 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 891 561 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 578 847 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 312 714 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
137 805 841 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
137 805 841 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
137 805 841 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
133 162 507 |
0 |
196 231 182 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 194 260 |
0 |
13 549 291 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
32 095 121 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
179 451 888 |
0 |
209 780 473 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
120 344 |
0 |
120 344 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
120 344 |
0 |
120 344 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
120 344 |
0 |
120 344 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
84 996 921 |
0 |
86 030 976 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
84 996 921 |
0 |
86 030 976 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
84 996 921 |
0 |
86 030 976 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
264 569 153 |
0 |
295 931 793 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 551 000 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 551 000 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 551 000 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
125 340 |
0 |
136 855 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
125 340 |
0 |
136 855 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 579 716 |
0 |
20 785 823 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
111 253 615 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
25 579 716 |
0 |
132 039 438 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
25 705 056 |
0 |
132 176 293 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 832 405 |
0 |
1 700 149 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
108 716 |
0 |
329 758 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 689 599 |
0 |
1 301 886 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
34 090 |
0 |
68 505 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
83 386 |
0 |
183 386 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
21 708 |
0 |
121 708 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
61 678 |
0 |
61 678 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
60 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
60 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 915 791 |
0 |
1 943 535 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 138 739 |
0 |
2 956 592 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 138 739 |
0 |
2 956 592 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 138 739 |
0 |
2 956 592 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 022 756 |
0 |
6 041 976 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 239 488 |
0 |
5 204 094 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
709 896 |
0 |
709 896 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
73 372 |
0 |
127 986 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
28 000 |
0 |
28 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
558 325 |
0 |
558 325 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 609 081 |
0 |
6 628 301 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 663 611 |
0 |
11 528 428 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
526 334 |
0 |
1 596 778 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
526 334 |
0 |
1 596 778 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
722 160 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
722 160 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 248 494 |
0 |
1 596 778 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 404 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
1 404 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
301 737 314 |
0 |
441 234 696 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
142 765 908 |
0 |
142 765 908 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 952 837 |
0 |
5 952 837 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
17 704 220 |
0 |
109 626 077 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
91 921 857 |
0 |
-14 117 293 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
258 344 822 |
0 |
244 227 529 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
22 882 |
0 |
16 092 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 578 847 |
0 |
1 597 987 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 578 847 |
0 |
1 597 987 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 601 729 |
0 |
1 614 079 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
710 732 |
0 |
989 943 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
40 763 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
1 000 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
710 732 |
0 |
2 037 206 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 312 461 |
0 |
3 651 285 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 218 196 |
0 |
2 670 899 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
39 861 835 |
0 |
190 684 983 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
41 080 031 |
0 |
193 355 882 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
301 737 314 |
0 |
441 234 696 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
264 569 153 |
295 931 793 |
111,85 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
179 451 888 |
209 780 473 |
116,90 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
133 162 507 |
196 231 182 |
147,36 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
85 847 232 |
125 249 928 |
145,90 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
31 029 585 |
59 986 012 |
193,32 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
16 285 690 |
10 995 242 |
67,51 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
14 194 260 |
13 549 291 |
95,46 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
14 194 260 |
13 549 291 |
95,46 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
32 095 121 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
32 095 121 |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
120 344 |
120 344 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
120 344 |
120 344 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
120 344 |
120 344 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
84 996 921 |
86 030 976 |
101,22 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
84 996 921 |
86 030 976 |
101,22 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
84 996 921 |
86 030 976 |
101,22 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2 551 000 |
||
I. Készletek |
B/I |
2 551 000 |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
25 705 056 |
132 176 293 |
514,20 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
125 340 |
136 855 |
109,19 |
III. Forintszámlák |
C/III |
25 579 716 |
132 039 438 |
516,19 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 663 611 |
11 528 428 |
150,43 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 915 791 |
1 943 535 |
101,45 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 138 739 |
2 956 592 |
94,20 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2 609 081 |
6 628 301 |
254,05 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 248 494 |
1 596 778 |
127,90 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 404 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
301 737 314 |
441 234 696 |
146,23 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
258 344 822 |
244 227 529 |
94,54 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
142 765 908 |
142 765 908 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 952 837 |
5 952 837 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
17 704 220 |
109 626 077 |
619,21 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
91 921 857 |
-14 117 293 |
-15,36 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 312 461 |
3 651 285 |
157,90 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 601 729 |
1 614 079 |
100,77 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
710 732 |
2 037 206 |
286,63 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
41 080 031 |
193 355 882 |
470,68 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
301 737 314 |
441 234 696 |
146,23 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
22 434 813 |
23 828 347 |
106,21 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 659 070 |
5 052 604 |
138,08 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
611 213 |
-548 635 |
-89,76 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||