Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 01Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogymeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 417 916 933,- Ft bevétellel, és 362 588 008,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 502 800 |
21 702 800 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
296 400 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
540 000 |
540 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 442 800 |
22 989 200 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 448 000 |
5 586 000 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
300 750 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
590 000 |
1 090 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 238 000 |
6 976 750 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 680 800 |
29 965 950 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 676 024 |
2 876 024 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 735 500 |
11 092 500 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 785 500 |
11 142 500 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
200 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
700 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
900 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 252 000 |
4 252 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 660 000 |
1 660 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
628 000 |
628 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 540 000 |
6 540 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
205 252 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 845 000 |
9 831 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 885 000 |
19 876 252 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
12 600 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
212 600 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 317 500 |
6 951 811 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
15 000 |
15 000 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
500 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 582 500 |
7 466 811 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
36 053 000 |
39 598 163 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 280 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 280 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 577 886 |
8 671 751 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
150 000 |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 320 000 |
8 914 900 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
22 820 353 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 897 886 |
40 559 284 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
14 760 262 |
31 837 098 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
97 494 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
196 430 392 |
195 205 097 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
57 021 477 |
61 205 836 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
268 212 131 |
288 345 525 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 342 520 |
6 042 520 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
362 480 |
1 631 480 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 705 000 |
7 674 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
355 524 841 |
416 318 946 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 095 644 |
23 095 644 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 476 300 |
15 312 320 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
107 730 |
107 730 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 584 030 |
15 420 050 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 862 165 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 863 280 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 949 674 |
51 599 067 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 992 941 |
36 992 941 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
76 942 615 |
88 592 008 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 104 721 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
158 663 516 |
167 661 281 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
158 663 516 |
168 766 002 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 798 082 |
5 798 082 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 798 082 |
5 798 082 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
350 000 |
350 000 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 348 082 |
7 348 082 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
200 000 |
2 690 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 640 000 |
11 640 000 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
850 000 |
850 000 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
120 000 |
120 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
120 000 |
120 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
105 000 |
105 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 915 000 |
15 405 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
245 869 213 |
280 111 092 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 597 987 |
1 597 987 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 597 987 |
1 597 987 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 597 987 |
1 597 987 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
111 253 615 |
137 805 841 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
111 253 615 |
137 805 841 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
111 253 615 |
137 805 841 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
111 253 615 |
137 805 841 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
6 |
6 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
9 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
9 |
9 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi |
|
önkormányzat gazdasági bejáró sármentsítése |
477 259 |
2023 |
477 259 |
|
Kiss u. burkolt árok helyreállítása |
1 227 741 |
2023 |
1 227 741 |
|
5MFP - ÖTIK 2022 |
5 969 000 |
2023 |
5 969 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
|||
|
Összesen |
7 674 000 |
7 674 000 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi |
|
temető parkoló kialakítása |
750 000 |
2023 |
750 000 |
|
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
249 466 598 |
2023- |
249 466 598 |
|
VP6-19.2.1-53.-1.2-21 Közösségi feldolgozó |
17 995 533 |
2023 |
17 995 533 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
97 494 |
2023 |
97 494 |
|
Infgatlanok létesítése |
18 655 619 |
2023 |
18 655 619 |
|
Egyéb eszköz beszerzés |
1 380 281 |
2023 |
1 380 281 |
|
Összesen |
288 345 525 |
288 345 525 |
|
7. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
|
Céltartalék |
21 820 353 |
|
Tervezett tartalék |
21 820 353 |
|
ÖSSZESEN: |
22 820 353 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
87 205 697 |
111 345 090 |
Működési célú |
87 205 697 |
100 077 055 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
87 205 697 |
111 345 090 |
Pénzforgalmi kiadások |
84 607 710 |
97 479 068 |
|
|
Működési célú támogatások |
76 942 615 |
88 592 008 |
Személyi jellegű kiadások |
25 680 800 |
29 965 950 |
|
|
Működési bevételek |
2 915 000 |
15 405 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 676 024 |
2 876 024 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
7 348 082 |
7 348 082 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
36 053 000 |
39 598 163 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
12 897 886 |
17 738 931 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 597 987 |
2 597 987 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 597 987 |
1 597 987 |
||||
|
Felhalmozási célú |
158 663 516 |
168 766 002 |
Felhalmozási célú |
269 917 131 |
317 839 878 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
269 917 131 |
296 019 525 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
158 663 516 |
168 766 002 |
Beruházási kiadások |
268 212 131 |
288 345 525 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
1 705 000 |
7 674 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
21 820 353 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
21 820 353 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
245 869 213 |
280 111 092 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
357 122 828 |
417 916 933 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
111 253 615 |
137 805 841 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
-11 268 035 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
111 253 615 |
149 073 876 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
245 869 213 |
280 111 092 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
357 122 828 |
417 916 933 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
87 205 697 |
111 345 090 |
Működési célú kiadások összesen |
87 205 697 |
100 077 055 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
158 663 516 |
168 766 002 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
269 917 131 |
317 839 878 |
|
9. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
87 205 697 |
111 345 090 |
Működési célú |
87 205 697 |
100 077 055 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
87 205 697 |
111 345 090 |
Pénzforgalmi kiadások |
84 607 710 |
97 479 068 |
|
|
Működési célú támogatások |
76 942 615 |
88 592 008 |
Személyi jellegű kiadások |
25 680 800 |
29 965 950 |
|
|
Működési bevételek |
2 915 000 |
15 405 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 676 024 |
2 876 024 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
7 348 082 |
7 348 082 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
36 053 000 |
39 598 163 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
12 897 886 |
17 738 931 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 597 987 |
2 597 987 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 597 987 |
1 597 987 |
||||
|
Felhalmozási célú |
158 663 516 |
168 766 002 |
Felhalmozási célú |
269 917 131 |
317 839 878 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
269 917 131 |
296 019 525 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
158 663 516 |
168 766 002 |
Beruházási kiadások |
268 212 131 |
288 345 525 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
1 705 000 |
7 674 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
21 820 353 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
21 820 353 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
245 869 213 |
280 111 092 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
357 122 828 |
417 916 933 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
111 253 615 |
137 805 841 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
-11 268 035 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
111 253 615 |
149 073 876 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
Belső forrásból |
111 253 615 |
137 805 841 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
111 253 615 |
137 805 841 |
||||
|
Külső forrásból |
||||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
357 122 828 |
417 916 933 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
357 122 828 |
417 916 933 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
87 205 697 |
111 345 090 |
Működési célú kiadások összesen |
87 205 697 |
100 077 055 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
269 917 131 |
306 571 843 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
269 917 131 |
317 839 878 |
|
10. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
137 805 841 |
137 805 841 |
137 805 841 |
||||
|
Összesen |
137 805 841 |
0 |
0 |
137 805 841 |
137 805 841 |
|||
|
2023. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||