Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somogymeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítését 357 397 772,- Ft bevétellel, és 207 704 890,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 84 737 223,- Ft
aa) működési bevételek 7 604 550,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 6 030 897,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 51 583 107,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 17 624 806,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 122 500,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 76 497 302,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 29 561 413,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 844 035,- Ft
bc) dologi kiadás 25 049 869,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 310 000,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 13 133 998,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 597 987,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 272 660 549,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 137 805 841,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 125 554 708,- Ft
cc) felhalmozási célú támogatások 9 300 000,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 131 207 588,- Ft
da) beruházási kiadások 123 805 567,- Ft
db) felújítási kiadások 7 402 021,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként az 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradványkimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
5. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 502 800 |
21 702 800 |
21 669 870 |
99,85% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
296 400 |
296 400 |
100,00% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100,00% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
15 268 |
30,54% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
540 000 |
540 000 |
294 804 |
54,59% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 442 800 |
22 989 200 |
22 676 342 |
98,64% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 448 000 |
5 586 000 |
5 586 000 |
100,00% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
300 750 |
300 750 |
100,00% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
590 000 |
1 090 000 |
998 321 |
91,59% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 238 000 |
6 976 750 |
6 885 071 |
98,69% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 680 800 |
29 965 950 |
29 561 413 |
98,65% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 676 024 |
2 876 024 |
2 844 035 |
98,89% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 769 887 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
14 148 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 735 500 |
11 092 500 |
8 640 606 |
77,90% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
9 785 500 |
11 142 500 |
8 640 606 |
77,55% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
400 000 |
200 000 |
132 800 |
66,40% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
700 000 |
495 555 |
70,79% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
600 000 |
900 000 |
628 355 |
69,82% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 252 000 |
4 252 000 |
2 853 881 |
67,12% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 660 000 |
1 660 000 |
223 929 |
13,49% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
628 000 |
628 000 |
131 237 |
20,90% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 540 000 |
6 540 000 |
3 209 047 |
49,07% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
205 252 |
205 252 |
100,00% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 350 058 |
90,00% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 800 000 |
1 800 000 |
512 500 |
28,47% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 845 000 |
9 831 000 |
5 560 878 |
56,56% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
474 093 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
18 885 000 |
19 876 252 |
10 837 735 |
54,53% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
200 000 |
200 000 |
178 843 |
89,42% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
12 600 |
12 600 |
100,00% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
200 000 |
212 600 |
191 443 |
90,05% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 317 500 |
6 951 811 |
4 378 141 |
62,98% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
15 000 |
15 000 |
254 |
1,69% |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
254 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
500 000 |
373 335 |
74,67% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 582 500 |
7 466 811 |
4 751 730 |
63,64% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
36 053 000 |
39 598 163 |
25 049 869 |
63,26% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 300 000 |
7 300 000 |
4 310 000 |
59,04% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 540 000 |
|
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
2 770 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 300 000 |
7 300 000 |
4 310 000 |
59,04% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 280 |
2 280 |
100,00% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
2 280 |
2 280 |
100,00% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 577 886 |
8 671 751 |
8 671 751 |
100,00% |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
637 968 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
3 966 608 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
4 067 175 |
|
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
5 320 000 |
8 914 900 |
4 309 967 |
48,35% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
665 067 |
|
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
3 594 900 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
22 820 353 |
0 |
0,00% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 897 886 |
40 559 284 |
13 133 998 |
32,38% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
14 760 262 |
31 837 098 |
17 996 836 |
56,53% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
97 494 |
97 494 |
100,00% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
196 430 392 |
195 205 097 |
79 397 401 |
40,67% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
57 021 477 |
61 205 836 |
26 313 836 |
42,99% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
268 212 131 |
288 345 525 |
123 805 567 |
42,94% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 342 520 |
6 042 520 |
5 828 363 |
96,46% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
362 480 |
1 631 480 |
1 573 658 |
96,46% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 705 000 |
7 674 000 |
7 402 021 |
96,46% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
355 524 841 |
416 318 946 |
206 106 903 |
49,51% |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
800% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 095 644 |
23 095 644 |
23 095 644 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 476 300 |
15 312 320 |
15 312 320 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
107 730 |
107 730 |
91 770 |
85% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
14 584 030 |
15 420 050 |
15 404 090 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 862 165 |
7 862 165 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 863 280 |
1 863 280 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
39 949 674 |
51 599 067 |
51 583 107 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
36 992 941 |
36 992 941 |
17 624 806 |
48% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 374 404 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
15 550 402 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
76 942 615 |
88 592 008 |
69 207 913 |
78% |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 104 721 |
1 104 721 |
100% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
158 663 516 |
167 661 281 |
124 449 987 |
74% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
114 451 323 |
|
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
9 998 664 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
158 663 516 |
168 766 002 |
125 554 708 |
74% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 313 983 |
109% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 313 983 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 798 082 |
5 798 082 |
4 653 199 |
80% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 653 199 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 798 082 |
5 798 082 |
4 653 199 |
80% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
350 000 |
350 000 |
63 715 |
18% |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
966 |
|
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 348 082 |
7 348 082 |
6 030 897 |
82% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
200 000 |
2 690 000 |
3 935 000 |
146% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 640 000 |
11 640 000 |
1 494 778 |
13% |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
785 378 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
850 000 |
850 000 |
794 475 |
93% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
794 475 |
|
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
76 143 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
120 000 |
120 000 |
93 997 |
78% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
120 000 |
120 000 |
93 997 |
78% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
105 000 |
105 000 |
1 210 157 |
1153% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 147 592 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 915 000 |
15 405 000 |
7 604 550 |
49% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
122 500 |
|
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
122 500 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
122 500 |
|
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
9 300 000 |
|
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
9 300 000 |
|
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
9 300 000 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
245 869 213 |
280 111 092 |
217 820 568 |
78% |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 597 987 |
1 597 987 |
1 597 987 |
100% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 597 987 |
1 597 987 |
1 597 987 |
100% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 597 987 |
1 597 987 |
1 597 987 |
100% |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
111 253 615 |
137 805 841 |
137 805 841 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
111 253 615 |
137 805 841 |
137 805 841 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 771 363 |
|
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
111 253 615 |
137 805 841 |
139 577 204 |
101% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
111 253 615 |
137 805 841 |
139 577 204 |
101% |
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
6 |
6 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
9 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
9 |
9 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi |
|
önkormányzat gazdasági bejáró sármentsítése |
205 280 |
2023 |
205 280 |
|
Kiss u. burkolt árok helyreállítása |
1 227 741 |
2023 |
1 227 741 |
|
5MFP - ÖTIK 2022 |
5 969 000 |
2023 |
5 969 000 |
|
Összesen |
7 402 021 |
7 402 021 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2023. évi |
|
temető parkoló kialakítása |
750 000 |
2023 |
0 |
|
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
249 466 598 |
2023- |
98 303 410 |
|
VP6-19.2.1-53.-1.2-21 Közösségi feldolgozó |
17 995 533 |
2023 |
24 024 382 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
97 494 |
2023 |
97 494 |
|
Egyéb eszköz beszerzés |
1 102 745 |
2023 |
1 380 281 |
|
Összesen |
269 412 370 |
123 805 567 |
|
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
|
Céltartalék |
21 820 353 |
|
Tervezett tartalék |
21 820 353 |
|
ÖSSZESEN: |
22 820 353 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
82 965 860 |
Működési célú |
76 497 302 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
82 965 860 |
Pénzforgalmi kiadások |
74 899 315 |
|
|
Működési célú támogatások |
69 207 913 |
Személyi jellegű kiadások |
29 561 413 |
|
|
Működési bevételek |
7 604 550 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 844 035 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
6 030 897 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 049 869 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
122 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 310 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
13 133 998 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 597 987 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 597 987 |
|||
|
Felhalmozási célú |
134 854 708 |
Felhalmozási célú |
131 207 588 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
131 207 588 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
125 554 708 |
Beruházási kiadások |
123 805 567 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
7 402 021 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 300 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
217 820 568 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
207 704 890 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-10 115 678 |
|||
|
Működési hiány |
-6 468 558 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
-3 647 120 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
217 820 568 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
207 704 890 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
82 965 860 |
Működési célú kiadások összesen |
76 497 302 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
125 554 708 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 207 588 |
|
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
82 965 860 |
Működési célú |
76 497 302 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
82 965 860 |
Pénzforgalmi kiadások |
74 899 315 |
|
|
Működési célú támogatások |
69 207 913 |
Személyi jellegű kiadások |
29 561 413 |
|
|
Működési bevételek |
7 604 550 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 844 035 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
6 030 897 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 049 869 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
122 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 310 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
13 133 998 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 597 987 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 597 987 |
|||
|
Felhalmozási célú |
134 854 708 |
Felhalmozási célú |
131 207 588 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
131 207 588 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
125 554 708 |
Beruházási kiadások |
123 805 567 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
7 402 021 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 300 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
217 820 568 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
207 704 890 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-10 115 678 |
|||
|
Működési hiány |
-6 468 558 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
-3 647 120 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
139 577 204 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
137 805 841 |
|||
|
Megelőlegezés |
1 771 363 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
357 397 772 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
207 704 890 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
84 737 223 |
Működési célú kiadások összesen |
76 497 302 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
272 660 549 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
131 207 588 |
|
10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
137 805 841 |
137 805 841 |
137 805 841 |
|||
|
Összesen |
137 805 841 |
0 |
0 |
137 805 841 |
137 805 841 |
||
11. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi teljesítés |
|||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
217 820 568 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
206 106 903 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 713 665 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
139 577 204 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 597 987 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
137 979 217 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
149 692 882 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
149 692 882 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
149 692 882 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
196 231 182 |
209 525 523 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 549 291 |
10 597 444 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
82 608 354 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
209 780 473 |
302 731 321 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
120 344 |
120 344 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
120 344 |
120 344 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
120 344 |
120 344 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
86 030 976 |
86 030 976 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
86 030 976 |
86 030 976 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
86 030 976 |
86 030 976 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
295 931 793 |
388 882 641 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
136 855 |
145 195 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
136 855 |
145 195 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
20 785 823 |
139 684 959 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
111 253 615 |
11 689 984 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
132 039 438 |
151 374 943 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
132 176 293 |
151 520 138 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 700 149 |
2 004 015 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
329 758 |
111 976 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 301 886 |
1 827 171 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
68 505 |
64 868 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
183 386 |
10 856 413 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
121 708 |
10 794 735 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
61 678 |
61 678 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
60 000 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
60 000 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 943 535 |
12 860 428 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
2 956 592 |
3 071 094 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 956 592 |
3 071 094 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
87 500 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
87 500 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 956 592 |
3 158 594 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 041 976 |
127 986 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
5 204 094 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
709 896 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
127 986 |
127 986 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
28 000 |
49 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
558 325 |
558 325 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 628 301 |
735 311 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 528 428 |
16 754 333 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 596 778 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 596 778 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 596 778 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 404 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 404 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
441 234 696 |
557 157 112 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
142 765 908 |
142 765 908 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 952 837 |
5 952 837 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
109 626 077 |
95 508 784 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 117 293 |
24 359 943 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
244 227 529 |
268 587 472 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 092 |
45 090 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 597 987 |
1 771 363 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 597 987 |
1 771 363 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 614 079 |
1 816 453 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
989 943 |
2 004 242 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
40 763 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 000 000 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 037 206 |
2 004 242 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 651 285 |
3 820 695 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 670 899 |
2 520 622 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
190 684 983 |
282 228 323 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
193 355 882 |
284 748 945 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
441 234 696 |
557 157 112 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
295 931 793 |
388 882 641 |
131,41 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
209 780 473 |
302 731 321 |
144,31 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
196 231 182 |
209 525 523 |
106,77 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
125 249 928 |
121 972 739 |
97,38 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
59 986 012 |
58 581 770 |
97,66 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
10 995 242 |
28 971 014 |
263,49 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
13 549 291 |
10 597 444 |
78,21 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
13 549 291 |
10 597 444 |
78,21 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
82 608 354 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
82 608 354 |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
120 344 |
120 344 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
120 344 |
120 344 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
120 344 |
120 344 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
86 030 976 |
86 030 976 |
100 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
86 030 976 |
86 030 976 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
86 030 976 |
86 030 976 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
132 176 293 |
151 520 138 |
114,63 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
136 855 |
145 195 |
106,09 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
132 039 438 |
151 374 943 |
114,64 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
11 528 428 |
16 754 333 |
145,33 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 943 535 |
12 860 428 |
661,70 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 956 592 |
3 158 594 |
106,83 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 628 301 |
735 311 |
11,09 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 596 778 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1 404 |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
441 234 696 |
557 157 112 |
126,27 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
244 227 529 |
268 587 472 |
109,97 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
142 765 908 |
142 765 908 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 952 837 |
5 952 837 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
109 626 077 |
95 508 784 |
87,12 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-14 117 293 |
24 359 943 |
-172,55 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 651 285 |
3 820 695 |
104,64 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
|||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 614 079 |
1 816 453 |
112,54 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 037 206 |
2 004 242 |
98,38 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
193 355 882 |
284 748 945 |
147,27 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
441 234 696 |
557 157 112 |
126,27 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
23 828 347 |
24 494 888 |
102,80 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 052 604 |
5 719 145 |
113,19 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
548 635 |
-548 635 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||