Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2023. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetését 320 678 208,- Ft bevétellel, és 320 678 208,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 737 200 |
34 201 199 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
216 790 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 637 200 |
35 317 989 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 794 000 |
7 306 417 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
350 000 |
414 420 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 334 147 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 144 000 |
9 054 984 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 781 200 |
44 372 973 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 316 436 |
3 964 873 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 750 000 |
8 750 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 805 000 |
8 805 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
175 000 |
175 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
550 000 |
599 209 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
725 000 |
774 209 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 252 000 |
5 002 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
660 000 |
3 160 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
228 000 |
228 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 140 000 |
8 390 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
250 000 |
2 063 444 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
2 481 224 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
79 248 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 715 000 |
1 715 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 335 000 |
8 038 153 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
12 940 000 |
22 767 069 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
205 000 |
250 087 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
255 000 |
300 087 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 125 000 |
4 629 391 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
2 450 293 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 525 000 |
7 094 684 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
27 250 000 |
39 741 049 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
188 390 |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
25 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
213 390 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
11 278 112 |
11 761 397 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
3 212 300 |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 278 112 |
17 187 087 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
139 310 419 |
23 504 132 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
663 510 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
135 521 375 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
37 613 814 |
37 669 111 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
176 924 233 |
197 358 128 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 300 000 |
6 810 237 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 838 764 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 300 000 |
8 649 001 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
247 149 981 |
318 573 111 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 067 871 |
24 067 871 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 836 200 |
18 637 320 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
110 010 |
4 451 650 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
17 946 210 |
23 088 970 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 264 900 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
7 410 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
44 284 081 |
55 221 903 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 992 667 |
44 470 496 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
59 276 748 |
99 692 399 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
59 579 777 |
59 579 777 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
59 579 777 |
59 579 777 |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 352 000 |
1 352 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 277 000 |
5 277 000 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 277 000 |
5 277 000 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
75 000 |
75 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 704 000 |
6 704 000 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
750 000 |
750 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
600 000 |
600 000 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
850 000 |
850 000 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
95 000 |
95 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
95 000 |
95 000 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
650 000 |
650 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 945 000 |
2 945 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
128 505 525 |
168 921 176 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
2 105 097 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
2 105 097 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
2 105 097 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
118 644 456 |
149 692 882 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
118 644 456 |
149 692 882 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 064 150 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
118 644 456 |
151 757 032 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
118 644 456 |
151 757 032 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított |
|
Kastélykert |
500 000 |
2024 |
500 000 |
|
Temető |
300 000 |
2024 |
300 000 |
|
Petőfi utca áteresz |
500 000 |
2024 |
500 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
7 349 001 |
2024 |
7 349 001 |
|
Összesen |
8 649 001 |
8 649 001 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi módosított |
|
P-TF-40/2022 |
19 997 329 |
2024 |
19 997 329 |
|
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
263 158 035 |
2023-2024 |
156 926 904 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
663 510 |
2024 |
663 510 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
19 770 385 |
2024 |
19 770 385 |
|
Összesen |
303 589 259 |
197 358 128 |
|
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
68 925 748 |
109 341 399 |
Működési célú |
68 925 748 |
114 671 079 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
68 925 748 |
109 341 399 |
Pénzforgalmi kiadások |
66 925 748 |
110 565 982 |
|
|
Működési célú támogatások |
59 276 748 |
99 692 399 |
Személyi jellegű kiadások |
18 781 200 |
44 372 973 |
|
|
Működési bevételek |
2 945 000 |
2 945 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 316 436 |
3 964 873 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
6 704 000 |
6 704 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 250 000 |
39 741 049 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
11 278 112 |
15 187 087 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
4 105 097 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
2 105 097 |
||||
|
Felhalmozási célú |
59 579 777 |
59 579 777 |
Felhalmozási célú |
178 224 233 |
206 007 129 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
178 224 233 |
206 007 129 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
59 579 777 |
59 579 777 |
Beruházási kiadások |
176 924 233 |
197 358 128 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
1 300 000 |
8 649 001 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 505 525 |
168 921 176 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 149 981 |
320 678 208 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
118 644 456 |
151 757 032 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
5 329 680 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
118 644 456 |
146 427 352 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
128 505 525 |
168 921 176 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
247 149 981 |
320 678 208 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
68 925 748 |
109 341 399 |
Működési célú kiadások összesen |
68 925 748 |
114 671 079 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
59 579 777 |
59 579 777 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
178 224 233 |
206 007 129 |
|
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
68 925 748 |
109 341 399 |
Működési célú |
68 925 748 |
114 671 079 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
68 925 748 |
109 341 399 |
Pénzforgalmi kiadások |
66 925 748 |
110 565 982 |
|
|
Működési célú támogatások |
59 276 748 |
99 692 399 |
Személyi jellegű kiadások |
18 781 200 |
44 372 973 |
|
|
Működési bevételek |
2 945 000 |
2 945 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 316 436 |
3 964 873 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
6 704 000 |
6 704 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 250 000 |
39 741 049 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
11 278 112 |
15 187 087 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 000 000 |
4 105 097 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
2 105 097 |
||||
|
Felhalmozási célú |
59 579 777 |
59 579 777 |
Felhalmozási célú |
178 224 233 |
206 007 129 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
178 224 233 |
206 007 129 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
59 579 777 |
59 579 777 |
Beruházási kiadások |
176 924 233 |
197 358 128 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
1 300 000 |
8 649 001 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 505 525 |
168 921 176 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 149 981 |
320 678 208 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
118 644 456 |
151 757 032 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
5 329 680 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
118 644 456 |
146 427 352 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
Belső forrásból |
118 644 456 |
151 757 032 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
3 265 530 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
118 644 456 |
146 427 352 |
||||
|
III. Megelőlegezés |
2 064 150 |
|||||
|
Külső forrásból |
||||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
247 149 981 |
320 678 208 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
247 149 981 |
320 678 208 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
68 925 748 |
114 671 079 |
Működési célú kiadások összesen |
68 925 748 |
114 671 079 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
178 224 233 |
206 007 129 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
178 224 233 |
206 007 129 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
3 265 530 |
0 |
0 |
3 265 530 |
3 265 530 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
146 427 352 |
146 427 352 |
146 427 352 |
||||
|
Összesen |
149 692 882 |
0 |
0 |
149 692 882 |
149 692 882 |
|||
|
2024. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||