Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Somogymeggyes Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából hozta meg jelen rendeletét.
[2] Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítését 365 539 489,- Ft bevétellel, és 268 202 337,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 101 695 032,- Ft
aa) működési bevételek 20 835 726,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 7 027 336,- Ft
ac) önkormányzatok költségvetési támogatása 55 221 903,- Ft
ad) működési célú támogatásértékű bevételek 16 458 417,- Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszköz 87 500,- Ft
af) előző évi maradvány igénybevétele 0,- Ft
b) a működési célú kiadásokat 90 369 158,- Ft
ba) a személyi juttatások kiadásait 32 292 087,- Ft
bb) a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 3 210 242,- Ft
bc) dologi kiadás 31 780 104,- Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 583 400,- Ft
be) egyéb működési célú kiadások 15 128 228,- Ft
bf) általános tartalék 0,- Ft
bg) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 2 105 097,- Ft
c) a felhalmozási célú bevételt 263 844 457,- Ft
ca) előző évi maradvány igénybevétele 149 692 882,- Ft
cb) felhalmozási támogatások 114 151 575,- Ft
cc) felhalmozási célú bevételek 0,- Ft
d) a felhalmozási célú kiadást 177 833 179,- Ft
da) beruházási kiadások 169 184 178,- Ft
db) felújítási kiadások 8 649 001,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit forrásonként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő- testület a felújítási és beruházási kiadásokat célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
(6) A képviselő- testület az általános és céltartalék felhasználását a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 8. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
(8) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.
(9) A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatást e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 737 200 |
34 201 199 |
24 871 012 |
73% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
216 790 |
216 790 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 637 200 |
35 317 989 |
25 487 802 |
72% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 794 000 |
7 306 417 |
5 725 552 |
78% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
350 000 |
414 420 |
235 386 |
57% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 334 147 |
843 347 |
63% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 144 000 |
9 054 984 |
6 804 285 |
75% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 781 200 |
44 372 973 |
32 292 087 |
73% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 316 436 |
3 964 873 |
3 210 242 |
81% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 150 242 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 000 |
55 000 |
0 |
0% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 750 000 |
8 750 000 |
6 301 018 |
72% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 805 000 |
8 805 000 |
6 301 018 |
72% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
175 000 |
175 000 |
79 991 |
46% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
550 000 |
599 209 |
553 193 |
92% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
725 000 |
774 209 |
633 184 |
82% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 252 000 |
5 002 000 |
3 757 660 |
75% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
660 000 |
3 160 000 |
724 462 |
23% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
228 000 |
228 000 |
155 996 |
68% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 140 000 |
8 390 000 |
4 638 118 |
55% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
250 000 |
2 063 444 |
2 063 444 |
100% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 500 000 |
2 481 224 |
2 463 713 |
99% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
79 248 |
79 248 |
100% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 715 000 |
1 715 000 |
511 200 |
30% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 335 000 |
8 038 153 |
8 038 153 |
100% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
466 177 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
12 940 000 |
22 767 069 |
17 793 876 |
78% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
205 000 |
250 087 |
235 462 |
94% |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
255 000 |
300 087 |
235 462 |
78% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 125 000 |
4 629 391 |
4 365 121 |
94% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
15 000 |
1 150 |
8% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
2 450 293 |
2 450 293 |
100% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 525 000 |
7 094 684 |
6 816 564 |
96% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
27 250 000 |
39 741 049 |
31 780 104 |
80% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 300 000 |
7 300 000 |
5 853 400 |
80% |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 080 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 300 000 |
7 300 000 |
5 853 400 |
80% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
188 390 |
129 531 |
69% |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
25 000 |
25 000 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
213 390 |
154 531 |
72% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
11 278 112 |
11 761 397 |
11 761 397 |
100% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
613 300 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
9 505 047 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 643 050 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
0 |
3 212 300 |
3 212 300 |
100% |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
2 512 300 |
|
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
700 000 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
13 278 112 |
17 187 087 |
15 128 228 |
88% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
139 310 419 |
23 504 132 |
15 885 928 |
68% |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
663 510 |
663 510 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
135 521 375 |
116 848 107 |
86% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
37 613 814 |
37 669 111 |
35 786 633 |
95% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
176 924 233 |
197 358 128 |
169 184 178 |
86% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 300 000 |
6 810 237 |
6 810 237 |
100% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 838 764 |
1 838 764 |
100% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
1 300 000 |
8 649 001 |
8 649 001 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
247 149 981 |
318 573 111 |
266 097 240 |
84% |
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 067 871 |
24 067 871 |
24 067 871 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 836 200 |
18 637 320 |
18 637 320 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
110 010 |
4 451 650 |
4 451 650 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
17 946 210 |
23 088 970 |
23 088 970 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 792 752 |
3 792 752 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 264 900 |
4 264 900 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
7 410 |
7 410 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
44 284 081 |
55 221 903 |
55 221 903 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 992 667 |
44 470 496 |
16 458 417 |
37% |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
235 000 |
|
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
450 000 |
|
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 873 417 |
|
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
59 276 748 |
99 692 399 |
71 680 320 |
72% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
59 579 777 |
59 579 777 |
114 151 575 |
192% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
104 152 910 |
|
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
9 998 665 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
59 579 777 |
59 579 777 |
114 151 575 |
192% |
|
108 |
Vagyoni típusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 352 000 |
1 352 000 |
1 299 436 |
96% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 299 436 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 277 000 |
5 277 000 |
5 552 251 |
105% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 524 135 |
|
|
122 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
28 116 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 277 000 |
5 277 000 |
5 552 251 |
105% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
75 000 |
75 000 |
175 649 |
234% |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
6 704 000 |
6 704 000 |
7 027 336 |
105% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
750 000 |
750 000 |
1 185 000 |
158% |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
600 000 |
600 000 |
11 725 147 |
1954% |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
850 000 |
850 000 |
6 997 378 |
823% |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
6 892 938 |
|
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
264 250 |
|
|
199 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081) |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
95 000 |
95 000 |
130 213 |
137% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
95 000 |
95 000 |
230 213 |
242% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
650 000 |
650 000 |
433 738 |
67% |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
430 154 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
2 945 000 |
2 945 000 |
20 835 726 |
707% |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
87 500 |
|
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
87 500 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
87 500 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
128 505 525 |
168 921 176 |
213 782 457 |
127% |
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
10 |
% |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
2 105 097 |
2 105 097 |
100 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
2 105 097 |
2 105 097 |
100 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
2 105 097 |
2 105 097 |
100 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
% |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
118 644 456 |
149 692 882 |
149 692 882 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
118 644 456 |
149 692 882 |
149 692 882 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 064 150 |
2 064 150 |
100% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
118 644 456 |
151 757 032 |
151 757 032 |
100% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
118 644 456 |
151 757 032 |
151 757 032 |
100% |
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
5 |
5 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
5 |
5 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Szociális jellegű program |
5 |
5 |
0 |
|
|
START program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
13 |
13 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
Sóder, cement |
248 529 |
2024 |
248 529 |
|
5 MFP-ÖTIFB/2024 |
8 400 472 |
2024 |
8 400 472 |
|
Összesen |
8 649 001 |
8 649 001 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2024. évi |
|
P-TF-40/2022 |
19 997 329 |
2024 |
19 997 329 |
|
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
263 158 035 |
2023-2024 |
147 073 984 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
663 510 |
2024 |
663 510 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi általános és céltartalékai |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi tervezett összeg |
2024. évi módosított előirányzat |
||||
|
Általános tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
Céltartalék - közfoglalkoztatás |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Tervezett tartalék |
750 000 |
750 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
99 630 882 |
Működési célú |
90 369 158 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
99 630 882 |
Pénzforgalmi kiadások |
88 264 061 |
|
|
Működési célú támogatások |
71 680 320 |
Személyi jellegű kiadások |
32 292 087 |
|
|
Működési bevételek |
20 835 726 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 210 242 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
7 027 336 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 780 104 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
87 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 853 400 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
15 128 228 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 105 097 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 105 097 |
|||
|
Felhalmozási célú |
114 151 575 |
Felhalmozási célú |
177 833 179 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
169 184 178 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
114 151 575 |
Beruházási kiadások |
8 649 001 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
213 782 457 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
268 202 337 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
54 419 880 |
|||
|
Működési hiány |
-9 261 724 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
63 681 604 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
213 782 457 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
268 202 337 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
99 630 882 |
Működési célú kiadások összesen |
90 369 158 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
114 151 575 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
177 833 179 |
|
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Községi Önkormányzat |
||||
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
|
forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Teljesítés |
Megnevezés |
Teljesítés |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Működési célú |
99 630 882 |
Működési célú |
90 369 158 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
99 630 882 |
Pénzforgalmi kiadások |
88 264 061 |
|
|
Működési célú támogatások |
71 680 320 |
Személyi jellegű kiadások |
32 292 087 |
|
|
Működési bevételek |
20 835 726 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 210 242 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
7 027 336 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 780 104 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
87 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 853 400 |
|
|
Mc.tám.kölcs.visszatérülése |
Egyéb működési kiadás |
15 128 228 |
||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 105 097 |
|||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 105 097 |
|||
|
Felhalmozási célú |
114 151 575 |
Felhalmozási célú |
177 833 179 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
169 184 178 |
||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
114 151 575 |
Beruházási kiadások |
8 649 001 |
|
|
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
213 782 457 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
268 202 337 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
54 419 880 |
|||
|
Működési hiány |
-9 261 724 |
|||
|
Felhalmozási hiány |
63 681 604 |
|||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
Belső forrásból |
151 757 032 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
149 692 882 |
|||
|
III. Megelőlegezés |
2 064 150 |
|||
|
Külső forrásból |
||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
365 539 489 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
268 202 337 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
101 695 032 |
Működési célú kiadások összesen |
90 369 158 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
263 844 457 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
177 833 179 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
149 692 882 |
149 692 882 |
149 692 882 |
||||
|
Összesen |
149 692 882 |
0 |
0 |
149 692 882 |
149 692 882 |
|||
11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
költségvetési hiány külső finanszírozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
213 782 457 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
266 097 240 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-52 314 783 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
151 757 032 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
2 105 097 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
149 651 935 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
97 337 152 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
97 337 152 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
97 337 152 |
13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
209 525 523 |
424 353 549 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 597 444 |
7 838 758 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
82 608 354 |
226 539 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
302 731 321 |
432 418 846 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
120 344 |
120 344 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
120 344 |
120 344 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
120 344 |
120 344 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
86 030 976 |
84 241 760 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
86 030 976 |
84 241 760 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
86 030 976 |
84 241 760 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
388 882 641 |
516 780 950 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
145 195 |
219 515 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
145 195 |
219 515 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
139 684 959 |
98 422 982 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
11 689 984 |
0 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
151 374 943 |
98 422 982 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
151 520 138 |
98 642 497 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
2 811 493 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 004 015 |
1 495 482 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
111 976 |
143 747 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 827 171 |
864 134 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
64 868 |
487 601 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 856 413 |
251 777 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
10 794 735 |
71 708 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
61 678 |
179 978 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
91 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
87 500 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
87 500 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 860 428 |
4 646 252 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 071 094 |
2 188 642 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 071 094 |
2 188 642 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
87 500 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
87 500 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 158 594 |
2 188 642 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
127 986 |
127 986 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
127 986 |
127 986 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
49 000 |
69 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
558 325 |
558 325 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
735 311 |
755 311 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 754 333 |
7 590 205 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
56 198 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
56 198 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
56 198 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
557 157 112 |
623 069 850 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
142 765 908 |
142 765 908 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 952 837 |
5 952 837 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
95 508 784 |
119 868 727 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
24 359 943 |
62 652 566 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
268 587 472 |
331 240 038 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
2 807 155 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
254 631 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
34 165 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
1 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
3 095 952 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
45 090 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 771 363 |
1 730 416 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 771 363 |
1 730 416 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 816 453 |
1 730 416 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 004 242 |
1 502 331 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 004 242 |
1 502 331 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 820 695 |
6 328 699 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 520 622 |
3 272 790 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
282 228 323 |
282 228 323 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
284 748 945 |
285 501 113 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
557 157 112 |
623 069 850 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
388 882 641 |
516 780 950 |
132,89 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
|||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
302 731 321 |
432 418 846 |
142,84 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
209 525 523 |
424 353 549 |
202,53 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
121 972 739 |
134 418 460 |
110,20 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
58 581 770 |
261 326 057 |
446,09 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
28 971 014 |
28 609 032 |
98,75 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
10 597 444 |
7 838 758 |
73,97 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
10 597 444 |
7 838 758 |
73,97 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
82 608 354 |
226 539 |
0,27 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
82 608 354 |
226 539 |
0,27 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
120 344 |
120 344 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
120 344 |
120 344 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
120 344 |
120 344 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
86 030 976 |
84 241 760 |
97,92 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
86 030 976 |
84 241 760 |
97,92 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
86 030 976 |
84 241 760 |
97,92 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
151 520 138 |
98 642 497 |
65,10 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
145 195 |
219 515 |
151,19 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
151 374 943 |
98 422 982 |
65,02 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
16 754 333 |
7 590 205 |
45,30 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 860 428 |
4 646 252 |
36,13 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 158 594 |
2 188 642 |
69,29 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
735 311 |
755 311 |
102,72 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
56 198 |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
557 157 112 |
623 069 850 |
111,83 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
268 587 472 |
331 240 038 |
123,33 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
142 765 908 |
142 765 908 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 952 837 |
5 952 837 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
95 508 784 |
119 868 727 |
125,51 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
24 359 943 |
62 652 566 |
257,20 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 820 695 |
6 328 699 |
165,64 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
3 095 952 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 816 453 |
1 730 416 |
95,26 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 004 242 |
1 502 331 |
74,96 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
284 748 945 |
285 501 113 |
100,26 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
557 157 112 |
623 069 850 |
111,83 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
24 494 888 |
25 297 783 |
103,28 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
5 719 145 |
6 522 040 |
114,04 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
548 635 |
-548 635 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||