Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 13- 2025. 12. 13Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Somogymeggyes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2024. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
[2] A költségvetési rendelet módosításának célja a 2024. évi maradvány, az állami támogatások, pályázati források, a Képviselő-testület, valamint a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése.
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 203 892 638.- Ft bevételi előirányzattal és 203 892 638.- Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. december 13-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Somogymeggyes Község Önkormányzat |
|||
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
Összevont mérlege |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat Módosítás |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
49 086 205 |
51 633 109 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 776 984 |
25 776 984 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
21 039 221 |
21 039 221 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 546 904 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 309 154 |
17 160 837 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 309 154 |
17 160 837 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
80 000 000 |
27 288 856 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 998 665 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 290 191 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 512 000 |
6 512 000 |
|
4.1. |
Magánszemély komm. Adó |
1 237 000 |
1 237 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
175 000 |
175 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 010 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 345 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 105 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
180 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
355 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 681 100 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 681 100 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
150 907 359 |
108 285 902 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 337 152 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 337 152 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
97 337 152 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 907 359 |
205 623 054 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat Módosítás |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
67 676 943 |
105 052 447 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 068 600 |
36 291 266 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 870 206 |
4 155 954 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 322 944 |
20 544 647 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 824 000 |
5 824 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 591 193 |
15 966 970 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 994 554 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 591 193 |
12 952 416 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
22 269 610 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
81 500 000 |
98 840 191 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 500 000 |
91 841 475 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 998 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
149 176 943 |
203 892 638 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 416 |
1 730 416 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 416 |
1 730 416 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 416 |
1 730 416 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 907 359 |
205 623 054 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 730 416 |
-95 606 736 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-1 730 416 |
95 606 736 |
2. melléklet a 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Somogymeggyes Község Önkormányzat |
|||
|
2025. évi költségvetés |
|||
|
Kötelező feladatok mérlege |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat Módosítás |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
49 086 205 |
51 633 109 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 776 984 |
25 776 984 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
21 039 221 |
21 039 221 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 546 904 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
15 309 154 |
17 160 837 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 309 154 |
17 160 837 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
80 000 000 |
27 288 856 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 998 665 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
80 000 000 |
17 290 191 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 512 000 |
6 512 000 |
|
4.1. |
Magánszemély komm. Adó |
1 237 000 |
1 237 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
175 000 |
175 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 010 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 345 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 105 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
180 000 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
355 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 681 100 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 681 100 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
150 907 359 |
108 285 902 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 337 152 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
97 337 152 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
97 337 152 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 907 359 |
205 623 054 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat Módosítás |
|
A |
B |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
67 676 943 |
105 052 447 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 068 600 |
36 291 266 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 870 206 |
4 155 954 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 322 944 |
20 544 647 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 824 000 |
5 824 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 591 193 |
15 966 970 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 994 554 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 591 193 |
12 952 416 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
22 269 610 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
81 500 000 |
98 840 191 |
|
2.1. |
Beruházások |
81 500 000 |
91 841 475 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
6 998 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
149 176 943 |
203 892 638 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 730 416 |
1 730 416 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 730 416 |
1 730 416 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 730 416 |
1 730 416 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 907 359 |
205 623 054 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
1 730 416 |
-95 606 736 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-1 730 416 |
95 606 736 |
3. melléklet a 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat módosítás |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat módosítás |
|
|
A |
B |
B |
C |
D |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 086 205 |
51 633 109 |
Személyi juttatások |
33 068 600 |
36 291 266 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 309 154 |
17 160 837 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 870 206 |
4 155 954 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 322 944 |
20 544 647 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 512 000 |
6 512 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 824 000 |
5 824 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 010 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 591 193 |
15 966 970 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
22 269 610 |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
70 907 359 |
78 315 946 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
67 676 943 |
105 052 447 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
24 105 401 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 105 401 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
24 105 401 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
70 907 359 |
102 421 347 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
67 676 943 |
105 052 447 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
26 736 501 |
Költségvetési többlet: |
3 230 416 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
2 631 100 |
Bruttó többlet: |
3 230 416 |
- |
4. melléklet a 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Forintban |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat Módosítás |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat módosítás |
|
|
A |
B |
B |
C |
D |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
80 000 000 |
9 998 665 |
Beruházások |
81 500 000 |
91 841 475 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 681 100 |
Felújítások |
6 998 716 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
17 290 191 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
80 000 000 |
29 969 956 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
81 500 000 |
98 840 191 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
71 501 335 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 501 335 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
71 501 335 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
80 000 000 |
101 471 291 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
81 500 000 |
98 840 191 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 500 000 |
68 870 235 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
1 500 000 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2 631 100 |
5. melléklet a 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés (Bútor, klíma, kályha) |
1 500 000 |
2025 |
1 500 000 |
||
|
VSZF/100/2024 új kút fúrása |
80 000 000 |
2024-2025 |
80 000 000 |
||
|
Versenyképpes járások program |
10 291 475 |
2025- |
10 291 475 |
||
|
Informatikai eszközbezserzés |
50 000 |
2025 |
50 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
91 841 475 |
91 841 475 |
|||
6. melléklet a 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
MFP-UHJ/2025 járdafelújítás |
6 998 716 |
2025- |
6 998 716 |
||
|
ÖSSZESEN: |
6 998 716 |
6 998 716 |
|||
7. melléklet a 9/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
3 998 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 855 |
49 086 205 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 772 |
15 309 154 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
155 000 |
100 000 |
1 005 000 |
150 000 |
2 986 000 |
15 000 |
260 000 |
75 000 |
1 105 000 |
5 000 |
300 000 |
356 000 |
6 512 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
85 529 612 |
5 474 612 |
6 379 612 |
5 524 612 |
8 360 612 |
5 389 612 |
5 534 612 |
5 449 612 |
6 479 612 |
5 379 612 |
5 674 612 |
5 730 627 |
######### |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 724 |
33 068 600 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 519 |
3 870 206 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
15 322 944 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
550 000 |
100 000 |
2 000 000 |
200 000 |
22 000 |
267 500 |
2 434 500 |
5 824 000 |
||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 267 |
9 591 193 |
|
18. |
Beruházások |
80 000 000 |
1 500 000 |
81 500 000 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 730 416 |
1 730 416 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
6 884 827 |
5 154 411 |
5 404 411 |
5 704 411 |
5 254 411 |
85 154 411 |
5 154 411 |
7 154 411 |
6 854 411 |
5 176 411 |
5 421 911 |
7 588 922 |
######### |
|
23. |
Egyenleg |
78 644 785 |
320 201 |
975 201 |
-179 799 |
3 106 201 |
-79 764 799 |
380 201 |
-1 704 799 |
-374 799 |
203 201 |
252 701 |
-1 858 295 |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
3 998 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 850 |
4 098 855 |
49 086 205 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 275 762 |
1 275 762 |
2 508 041 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 762 |
1 275 772 |
16 541 433 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
9 998 665 |
9 998 665 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
155 000 |
100 000 |
1 005 000 |
150 000 |
2 986 000 |
15 000 |
260 000 |
75 000 |
1 105 000 |
5 000 |
300 000 |
356 000 |
6 512 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
13 000 000 |
180 000 |
80 000 000 |
1 720 000 |
437 152 |
2 000 000 |
97 337 152 |
||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
28 528 277 |
5 474 612 |
7 611 891 |
5 704 612 |
8 360 612 |
85 389 612 |
5 534 612 |
7 169 612 |
6 916 764 |
5 379 612 |
5 674 612 |
7 730 627 |
######### |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
5 227 064 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 716 |
2 755 724 |
35 539 948 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
570 461 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 517 |
322 519 |
4 118 150 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 889 931 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
1 276 912 |
15 935 963 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
550 000 |
100 000 |
2 000 000 |
200 000 |
22 000 |
267 500 |
2 434 500 |
5 824 000 |
||||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
799 266 |
799 266 |
1 799 266 |
799 266 |
2 765 441 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 266 |
799 267 |
12 557 368 |
|
18. |
Beruházások |
80 000 000 |
1 500 000 |
81 500 000 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 730 416 |
1 730 416 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
9 604 119 |
5 154 411 |
7 017 430 |
5 704 411 |
7 220 586 |
85 154 411 |
5 154 411 |
7 154 411 |
6 854 411 |
5 176 411 |
5 421 911 |
7 588 922 |
######### |
|
23. |
Egyenleg |
18 924 158 |
320 201 |
594 461 |
201 |
1 140 026 |
235 201 |
380 201 |
15 201 |
62 353 |
203 201 |
252 701 |
141 705 |
22 269 610 |