Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Somogymeggyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.06.01.
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Somogymeggyes Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetése 357 397 772 Ft-os bevételi és 207 704 890 Ft-os kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.
A bevételi oldalon: Költségvetési bevételek: 217 820 568 Ft
Finanszírozási bevételek: 139 577 204 Ft
Összesen: 357 397 772 Ft
A kiadási oldalon: Költségvetési kiadások: 206 106 903 Ft
Finanszírozási kiadások: 1 597 987 Ft
Összesen: 207 704 890 Ft
Bevételek:
2013-tól teljes mértékben megváltozott az önkormányzatok finanszírozási rendszere az ún. feladatfinanszírozásra történő áttéréssel. A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk 51 583 107 Ft támogatásban részesül, az alábbi jogcímek szerint:
A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 095 644 Ft, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása 15 404 090 Ft, tartalmazza a szociális feladatok egyéb támogatásának összegét, és a falugondnoki szolgáltatás támogatását.
A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 357 928
Ft,
tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 7 862 165 Ft.
Elszámolásból származó bevételeink összege 1 863 280 Ft.
1. Az adókból befolyt bevételeink, közhatalmi bevételeink 6 030 897 Ft-ban teljesültek.
Kiadások:
Személyi jellegű kiadásokra 29 561 413 Ft-ot költöttünk, amely magában foglalja a polgármester, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre 2 844 035 Ft-ot költöttünk.
Dologi és egyéb folyó kiadásokra 25 049 869 Ft-ot könyveltünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 4 310 000 Ft került könyvelésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.
Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra 13 133 998 Ft került könyvelésre, amely magába foglalja a közös hivatalnak átadott pénzeszközöket, illetve a társulásban fenntartott intézményeinknek átadandó hozzájárulásokat.
A költségvetés végrehajtásakor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.