Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről
Hatályos: 2013. 12. 24- 2014. 02. 24Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről
2013-12-24-tól 2014-02-25-ig
Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4./2013. (II.12.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
120 990 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
122 990 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
1 989 e Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 120 990 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 122 990 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 16 620 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 873 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 8 294 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 93 703 e Ft-ban
- az általános tartalékot 500 e Ft-ban
- céltartalékot 1 000 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 0 e Ft-ban
- a felújítások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:
A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2013. december 24. napján lép hatályba.
Kercseliget, 2013. december 23.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. december 23. napján megtörtént. 14 óra 50 perckor.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek | ||||||||
522001 | Közutak üzemeltetése | |||||||
813000 | Zöldterület kezelés | |||||||
841403 | Községgazdálkodás | |||||||
890441 | Közfoglalkoztatás (rövid) | |||||||
890442 | Közfoglalkoztatás (hosszú) | |||||||
841402 | Közvilágítás | |||||||
960302 | Köztemető | |||||||
889928 | Falugondnoki szolgálat | |||||||
841112 | Önkormányzati jogalkotás | |||||||
841126 | Igazgatás | |||||||
910123 | Könyvtár | |||||||
931903 | Sport támogatás | |||||||
889201 | Gyermekjóléti szolgálat | |||||||
882111 | Foglalkoztatást helyettesítő tám.,Egkár.rszs.,55 évnél idősebb rszs. | |||||||
882113 | Lakásfenntartási támogatás | |||||||
882115 | Ápolási díj alanyi jogon | |||||||
882116 | Ápolási díj méltányossági alapon | |||||||
882122 | Átmeneti segély | |||||||
882123 | Temetési segély | |||||||
882203 | Köztemetés | |||||||
882202 | Közgyógyellátás | |||||||
882112 | Időskorúak járadéka | |||||||
882124 | Rendkívüli GYVT | |||||||
882129 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás | |||||||
889967 | Mozgáskorlátozottak közl.tám. | |||||||
841907 | Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány) | |||||||
851011 | Óvodai nevelés | |||||||
562912 | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||
562913 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||
852011 | Ált.iskolai oktatás | |||||||
841906 | Hitel | |||||||
841901 | Önkormányzatok elszámolásai | |||||||
4. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 750 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 100 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
Egyéb saját bevétel | 1 100 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 600 | |||||||
Bérleti és lízing díj bevételek | 500 | |||||||
Intézményi ellátási díjak | ||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | ||||||||
Alkalmazottak térítése | ||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 650 | |||||||
Illetékek | ||||||||
Helyi adók | 1 250 | |||||||
Építményadó | 0 | |||||||
Kommunális adó | 250 | |||||||
Telekadó | 0 | |||||||
Iparûzési adó | 1 000 | |||||||
Átengedett központi adók | 400 | |||||||
SZJA helyben maradó része | ||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése | ||||||||
Gépjármûadó | 400 | |||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | ||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 95 905 | |||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 95 905 | |||||||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. | 60 661 | |||||||
Központosított előirányzatok | 6 932 | |||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 21 502 | |||||||
Egyéb működési célú központi támogatás | 441 | |||||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 6 369 | |||||||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | ||||||||
Egyes szociális feladatok támogatása | 6 369 | |||||||
Fejlesztési célú támogatások | ||||||||
Címzett támogatás | ||||||||
Céltámogatás | ||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | ||||||||
Vis maior tartalék | ||||||||
Egyéb központi támogatás | ||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 20 954 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel | 20 954 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 4 955 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 12 448 | |||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 3 388 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 163 | |||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 1 392 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 121 001 | |||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. | 1 989 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele | 1 989 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | ||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | ||||||||
X.: HITELEK | 0 | |||||||
Működési célú hitel felvétele | 0 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 122 990 | |||||||
5. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 122 990 | |||||||
Személyi jellegű kiadások | 16 620 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 2 873 | |||||||
Dologi jellegű kiadások | 8 294 | |||||||
Egyéb működéi célú támogatások | 93 703 | |||||||
Általános tartalék | 1 500 | |||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||||||
Beruházások | 0 | |||||||
Felújítás | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 122 990 | |||||||
7. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A helyi önkormányzat bevételei | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 750 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1100 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
Egyéb saját bevétel | 1 100 | |||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL | 1 650 | |||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 95 905 | |||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 20 954 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevételek | 20 954 | |||||||
Támogatásértékû felhalmozási bevételek | ||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 1 392 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 121 001 | |||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. | 1 989 | |||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | ||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | ||||||||
X.: HITELEK | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 122 990 | |||||||
8. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Általános tartalék | E.műk. célú tám. | Összesen | ||
522001 | Közutak üzemelt. | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | |
813000 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | |
841403 | Községgazdálkodás | 0 | 0 | 2 312 | 0 | 0 | 2 312 | |
890441 | Közhasznú foglalk.röv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
890442 | Közhasznú foglalk.ho. | 10 967 | 1 481 | 0 | 0 | 0 | 12 448 | |
841402 | Közvilágítás | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 1 181 | |
960302 | Köztemető | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | |
841112 | Önk.i jogalkotás | 4 015 | 977 | 0 | 0 | 0 | 4 992 | |
841126 | Igazgatás | 0 | 0 | 990 | 1500 | 9 924 | 12 414 | |
910123 | Könyvtár | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | |
889928 | Falugondnoki szolgálat | 1 638 | 415 | 2 403 | 0 | 0 | 4 456 | |
931903 | Sport támogatás | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | |
889201 | Gyermekjóléti szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
882112 | Időskorúak járadéka | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
882111 | FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 982 | 22 982 | |
882113 | Lakásfennt.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 | 3 797 | |
882115 | Ápolási díj alanyi j. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
882122 | Átmeneti segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
882123 | Temetési segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
882203 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
882202 | Közgyógy | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
562912 | Óvodai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | |
562913 | Iskolai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 728 | 1 728 | |
841907 | Önkormányzatok elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 268 | 54 268 | |
ebből: | ISZK finansz. | 54 268 | ||||||
Összesen | 16 620 | 2 873 | 8 294 | 1 500 | 147 971 | 122 990 |
15. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
2013. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési bev. | 0 | 0 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 250 | 200 | 2 750 |
Támogatások | 5 500 | 5 600 | 10 200 | 0 | 7 100 | 17 892 | 0 | 10 200 | 14 692 | 0 | 8 400 | 16 321 | 95 905 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||||||
Támogatásértékű műk. bev. | 2 111 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 20 954 |
Véglegesen átvett pénzeszk. | 0 | ||||||||||||
Előző évi ktg.vetési kieg., visszat. | 1 392 | 1 392 | |||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. | 1 989 | 1 989 | |||||||||||
Hitelek | 0 | ||||||||||||
Bevételek össz. | 7611 | 7313 | 12413 | 4002 | 9013 | 20997 | 1713 | 11913 | 17005 | 2413 | 10363 | 18234 | 122 990 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadások | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 10 096 | 8 955 | 9 655 | 10 347 | 10 597 | 10 596 | 12 969 | 121 490 |
Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Egyéb speciális célú | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
Kiadások össz. | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 10 096 | 8 955 | 9 655 | 11 847 | 10 597 | 10 596 | 12 969 | 122 990 |
16. melléklet a 17./2013.(XII.23.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 121 001 | Pénzforgalmi kiadások | 121 490 | ||||||||||
Működési célú | 121 001 | Működési célú | 121 490 | ||||||||||
Működési bevételek | 2 750 | Személyi jellegű kiadások | 16 620 | ||||||||||
Intézményi működési bevételek | 1 100 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 873 | ||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 650 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 294 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 20 954 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 27 357 | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 95 905 | Támogatásértékű működési kiadás | |||||||||||
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 1 392 | Működési célú pénzeszközátadás | 66 346 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 0 | Felhalmozási célú | 0 | ||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Beruházási kiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 500 | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú tartalékok | 1 500 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 121 001 | Általános tartalék | 500 | ||||||||||
Céltartalék | 1 000 | ||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||
Belső forrásból | 1989 | Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1989 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 122 990 | ||||||||||
Külső forrásból | 0 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | Működési hiány | |||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | Felhalmozási hiány | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 122 990 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 122 990 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 122 990 | Működési célú kiadások összesen | 122 990 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 9/2013. (IX.10.), a 14/2013. (XI.25.) és a 17/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelettel)
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
121 001 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
122 990 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
1 989 e Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 121 001 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 122 990 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 16 620 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 873 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 8 294 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 93 703 e Ft-ban
- az általános tartalékot 500 e Ft-ban
- céltartalékot 1 000 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 0 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 0 e Ft-ban
- a felújítások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 11. számú melléklete szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület a 2013. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §.
(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 3 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
500 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
1 000 e Ft összegben
e rendelet 12. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. §
A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
16. §.
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. §.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
20. §
(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
21. §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2013. december 24. napján lép hatályba.
Kercseliget, 2013. december 23.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2013. december 23. napján megtörtént 14 óra 50 perckor.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek | ||||||||
522001 | Közutak üzemeltetése | |||||||
813000 | Zöldterület kezelés | |||||||
841403 | Községgazdálkodás | |||||||
890441 | Közfoglalkoztatás (rövid) | |||||||
890442 | Közfoglalkoztatás (hosszú) | |||||||
841402 | Közvilágítás | |||||||
960302 | Köztemető | |||||||
889928 | Falugondnoki szolgálat | |||||||
841112 | Önkormányzati jogalkotás | |||||||
841126 | Igazgatás | |||||||
910123 | Könyvtár | |||||||
931903 | Sport támogatás | |||||||
889201 | Gyermekjóléti szolgálat | |||||||
882111 | Foglalkoztatást helyettesítő tám.,Egkár.rszs.,55 évnél idősebb rszs. | |||||||
882113 | Lakásfenntartási támogatás | |||||||
882115 | Ápolási díj alanyi jogon | |||||||
882116 | Ápolási díj méltányossági alapon | |||||||
882122 | Átmeneti segély | |||||||
882123 | Temetési segély | |||||||
882203 | Köztemetés | |||||||
882202 | Közgyógyellátás | |||||||
882112 | Időskorúak járadéka | |||||||
882124 | Rendkívüli GYVT | |||||||
882129 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás | |||||||
889967 | Mozgáskorlátozottak közl.tám. | |||||||
841907 | Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány) | |||||||
851011 | Óvodai nevelés | |||||||
562912 | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||
562913 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||
852011 | Ált.iskolai oktatás | |||||||
841906 | Hitel | |||||||
841901 | Önkormányzatok elszámolásai | |||||||
2. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Felhalmozási célú | 0 | |||||||
Működési célú | 1 989 | |||||||
3. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek | ||||||||
Felhalmozási célú | 0 | |||||||
Működési célú | 0 | |||||||
4. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 750 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 100 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
Egyéb saját bevétel | 1 100 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 600 | |||||||
Bérleti és lízing díj bevételek | 500 | |||||||
Intézményi ellátási díjak | ||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | ||||||||
Alkalmazottak térítése | ||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 650 | |||||||
Illetékek | ||||||||
Helyi adók | 1 250 | |||||||
Építményadó | 0 | |||||||
Kommunális adó | 250 | |||||||
Telekadó | 0 | |||||||
Iparûzési adó | 1 000 | |||||||
Átengedett központi adók | 400 | |||||||
SZJA helyben maradó része | ||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése | ||||||||
Gépjármûadó | 400 | |||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | ||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 95 905 | |||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 95 905 | |||||||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám. | 60 661 | |||||||
Központosított előirányzatok | 6 932 | |||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 21 502 | |||||||
Egyéb működési célú központi támogatás | 441 | |||||||
Normatív kötött felhasználású támogatások | 6 369 | |||||||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | ||||||||
Egyes szociális feladatok támogatása | 6 369 | |||||||
Fejlesztési célú támogatások | ||||||||
Címzett támogatás | ||||||||
Céltámogatás | ||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | ||||||||
Vis maior tartalék | ||||||||
Egyéb központi támogatás | ||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 20 954 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel | 20 954 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 4 955 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 12 448 | |||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | 3 388 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 163 | |||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 1 392 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 121 001 | |||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. | 1 989 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele | 1 989 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | ||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | ||||||||
X.: HITELEK | 0 | |||||||
Működési célú hitel felvétele | 0 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 122 990 | |||||||
5. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 122 990 | |||||||
Személyi jellegű kiadások | 16 620 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 2 873 | |||||||
Dologi jellegű kiadások | 8 294 | |||||||
Egyéb működéi célú támogatások | 93 703 | |||||||
Általános tartalék | 1 500 | |||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | |||||||
Beruházások | 0 | |||||||
Felújítás | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 122 990 | |||||||
6. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Az önállóan működő költségvetési szerv bevételei | ||||||||
Integrált Szociális Központ | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
Egyéb saját bevétel | 0 | |||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL | ||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 0 | |||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | ||||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel | ||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | |||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. | ||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | ||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | ||||||||
X.: HITELEK | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 0 | |||||||
Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásai | ||||||||
Integrált Szociális Központ | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | E.műk.c. támogatások | Összesen | ||
881011 | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
889924 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
889922 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
889923 | Jelzőrendsz.házi sny. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
889921 | Szociális étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A helyi önkormányzat bevételei | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 750 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1100 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
Egyéb saját bevétel | 1 100 | |||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL | 1 650 | |||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 95 905 | |||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 20 954 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevételek | 20 954 | |||||||
Támogatásértékû felhalmozási bevételek | ||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 1 392 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 121 001 | |||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. | 1 989 | |||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | ||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | ||||||||
X.: HITELEK | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 122 990 | |||||||
8. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Általános tartalék | E.műk. célú tám. | Összesen | ||
522001 | Közutak üzemelt. | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | |
813000 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | |
841403 | Községgazdálkodás | 0 | 0 | 2 312 | 0 | 0 | 2 312 | |
890441 | Közhasznú foglalk.röv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
890442 | Közhasznú foglalk.ho. | 10 967 | 1 481 | 0 | 0 | 0 | 12 448 | |
841402 | Közvilágítás | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 1 181 | |
960302 | Köztemető | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | |
841112 | Önk.i jogalkotás | 4 015 | 977 | 0 | 0 | 0 | 4 992 | |
841126 | Igazgatás | 0 | 0 | 990 | 1500 | 9 924 | 12 414 | |
910123 | Könyvtár | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 533 | |
889928 | Falugondnoki szolgálat | 1 638 | 415 | 2 403 | 0 | 0 | 4 456 | |
931903 | Sport támogatás | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | |
889201 | Gyermekjóléti szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
882112 | Időskorúak járadéka | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
882111 | FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 982 | 22 982 | |
882113 | Lakásfennt.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 | 3 797 | |
882115 | Ápolási díj alanyi j. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
882122 | Átmeneti segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
882123 | Temetési segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
882203 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
882202 | Közgyógy | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
562912 | Óvodai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | |
562913 | Iskolai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 728 | 1 728 | |
841907 | Önkormányzatok elsz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 268 | 54 268 | |
ebből: | ISZK finansz. | 54 268 | ||||||
Összesen | 16 620 | 2 873 | 8 294 | 1 500 | 147 971 | 122 990 | ||
9. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma | ||||||||
Önkormányzat | 14 fő | |||||||
Integrált Szociális Kp. | 0 fő | |||||||
Önkormányzat össz. | 14 fő | |||||||
10. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | ||||||||
Önkormányzat | 12 fő | |||||||
11. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||||||
Megnevezés | Kiadás | |||||||
0 | ||||||||
12. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Céltartalék felosztása | ||||||||
cél megnevezése | összeg | |||||||
Város és községgazdálkodás feladataihoz | 500 | |||||||
Államháztartási tartalék végszükség esetén | 500 | |||||||
Összesen | 1000 | |||||||
13. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||||
Rendszeres szociális ellátások | 26 877 | |||||||
Átmeneti szociális ellátások | 480 | |||||||
14. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. | 0 | |||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. | 0 | |||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként | 0 | |||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. | 0 | |||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
15. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
2013. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési bev. | 0 | 0 | 500 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 250 | 200 | 2 750 |
Támogatások | 5 500 | 5 600 | 10 200 | 0 | 7 100 | 17 892 | 0 | 10 200 | 14 692 | 0 | 8 400 | 16 321 | 95 905 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||||||
Támogatásértékű műk. bev. | 2 111 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 20 954 |
Véglegesen átvett pénzeszk. | 0 | ||||||||||||
Előző évi ktg.vetési kieg., visszat. | 1 392 | 1 392 | |||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. | 1 989 | 1 989 | |||||||||||
Hitelek | 0 | ||||||||||||
Bevételek össz. | 7611 | 7313 | 12413 | 4002 | 9013 | 20997 | 1713 | 11913 | 17005 | 2413 | 10363 | 18234 | 122 990 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadások | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 10 096 | 8 955 | 9 655 | 10 347 | 10 597 | 10 596 | 12 969 | 121 490 |
Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||||||||
Egyéb speciális célú | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
Kiadások össz. | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 10 096 | 8 955 | 9 655 | 11 847 | 10 597 | 10 596 | 12 969 | 122 990 |
16. melléklet a 4./2013.(II.12.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 121 001 | Pénzforgalmi kiadások | 121 490 | ||||||||||
Működési célú | 121 001 | Működési célú | 121 490 | ||||||||||
Működési bevételek | 2 750 | Személyi jellegű kiadások | 16 620 | ||||||||||
Intézményi működési bevételek | 1 100 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 873 | ||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 650 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 8 294 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 20 954 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 27 357 | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 95 905 | Támogatásértékű működési kiadás | |||||||||||
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 1 392 | Működési célú pénzeszközátadás | 66 346 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 0 | Felhalmozási célú | 0 | ||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Beruházási kiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 500 | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú tartalékok | 1 500 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 121 001 | Általános tartalék | 500 | ||||||||||
Céltartalék | 1 000 | ||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||
Belső forrásból | 1989 | Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 1989 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 122 990 | ||||||||||
Külső forrásból | 0 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | Működési hiány | |||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | Felhalmozási hiány | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 122 990 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 122 990 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 122 990 | Működési célú kiadások összesen | 122 990 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |