Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1./2012. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2013. 04. 17- 2013. 04. 17Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1./2012. (II. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./2012. (II. 8.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervére (polgármester), és az önkormányzat költségvetési szervére (Integrált Szociális Központ) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Kercseliget község az I./2012. (II.8.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 146 480 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 155 692 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 9 212 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 144 378 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 153 590 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 41 996 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 11 089 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 34 540 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 64 465 e Ft-ban ebből: előző évi előirányzat-maradvány átadás 9 248 e Ft
be) az általános tartalékot 1 000 e Ft-ban
bf) céltartalékot 500 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 2 102 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 2 102 e Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Kercseliget község az I./2012. (II.8.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) Kercseliget község az I./2012. (II.8.) rendelet 5. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 9 212 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 3 000 e Ft.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2012. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Kercseliget község az I./2012. (II.8.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2013. április 17. napján lép hatályba.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2013. április 16. napján megtörtént.
1. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
522001 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
813000 |
Zöldterület kezelés |
841403 |
Községgazdálkodás |
890441 |
Közfoglalkoztatás (rövid) |
890442 |
Közfoglalkoztatás (hosszú) |
841402 |
Közvilágítás |
960302 |
Köztemető |
889928 |
Falugondnoki szolgálat |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
841126 |
Igazgatás |
910123 |
Könyvtár |
931903 |
Sport támogatás |
851011 |
Óvodai nevelés |
852011 |
Általános iskolai oktatás |
889201 |
Gyermekjóléti szolgálat |
88211 |
Foglalkoztatást helyettesítő tám.,Egkár.rszs., 55 évnél idősebb rszs. |
882112 |
Időskorúak járadéka |
882113 |
Lakásfenntartási támogatás |
882115 |
Ápolási díj alanyi jogon |
882116 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
882123 |
Temetési segély |
882122 |
Átmeneti segély |
882203 |
Köztemetés |
889967 |
Mozgáskorlátozottak közl. tám. |
882124 |
Rendkívüli GYVT |
841906 |
Hitel |
841907 |
Önkormányzatok elszámolásai |
2. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hitel |
9 212 |
|||||
3. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
26 811 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 165 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
9 165 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
0 |
||||
ingatlan, helyiség használata |
|||||
Intézményi ellátási díjak |
9 165 |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
17 946 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
1 250 |
||||
Építményadó |
0 |
||||
Kommunális adó |
250 |
||||
Iparűzési adó |
1 000 |
||||
Átengedett központi adók |
15 596 |
||||
SZJA helyben maradó része |
680 |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
13 916 |
||||
Gépjárműadó |
1 000 |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
800 |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
92 229 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
92 229 |
||||
Normatív hozzájárulások |
50 017 |
||||
Központosított előirányzatok |
5 609 |
||||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
23 014 |
||||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
|||||
Egyes szociális feladatok támogatása |
23 014 |
||||
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok tám. |
11 244 |
||||
Egyéb központi támogatás |
2 345 |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
27 440 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
27 440 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
5 940 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
6 351 |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
6 102 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
9 047 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól UE-s programokra |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 480 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
|||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
9 212 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
9 212 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
9 212 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 692 |
||||
4. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
153 590 |
|
Személyi jellegű kiadások |
41 996 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
11 089 |
|
Dologi jellegű kiadások |
34 540 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
64 465 |
|
Előző évi műk. c. pénzmaradvány |
0 |
|
Céltartalék |
500 |
|
Általános tartalék |
1 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 102 |
|
Beruházások |
2 102 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás (rövid lejáratú hitel visszafizetés) |
0 |
|
5. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő költségvetési szerv bevételei |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 165 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
9 165 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
9 165 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
51 950 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 115 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. |
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
61 115 |
6. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önállóan működő költségvetési szerv kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi |
Munkaadó |
Dologi |
Általános |
E.műk. |
Összesen |
|
881011 |
Idősek nappali ellátása |
9 431 |
2 536 |
4 479 |
0 |
0 |
16 446 |
889924 |
Családsegítés |
1 700 |
425 |
480 |
0 |
0 |
2 605 |
889922 |
Házi segítségnyújtás |
15 123 |
4 007 |
1 368 |
0 |
0 |
20 498 |
058889923 |
Jelzőrendszeres házi segítségny. |
4 807 |
1 212 |
241 |
0 |
0 |
6 260 |
889921 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
15 306 |
0 |
0 |
15 306 |
ÖSSZESEN |
31 061 |
8 180 |
21 874 |
0 |
0 |
61 115 |
|
7. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetése (adatok e Ft) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
17 646 |
|||||||||||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||||||
Egyéb saját bevétel |
||||||||||||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||||||||
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
17 646 |
|||||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
92 229 |
|||||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||
Sajátos felhalmozási és tőkebevétel |
||||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
27 440 |
|||||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel |
27 440 |
|||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
||||||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||||||||||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
0 |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 315 |
|||||||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. |
||||||||||||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
0 |
|||||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
0 |
|||||||||||||
X.: HITELEK |
9 212 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
146 527 |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános és céltartalék |
Előző évi támogatásértékű kiad.helyi önk.nak |
E.műk. |
Hitel |
Össz. |
||||||
522001 |
Közutak, hidak üzemelt. |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
|||||
813000 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 |
|||||
841403 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
4 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 864 |
|||||
890441 |
Közhasznú foglalk. r. |
1 755 |
474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 229 |
|||||
890442 |
Közhasznú foglalk. h. |
3 666 |
990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 656 |
|||||
841402 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 |
|||||
960302 |
Köztemető |
0 |
0 |
298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
|||||
889928 |
Falugondnoki szolg. |
1 499 |
368 |
1 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 604 |
|||||
841112 |
Önk.i jogalkotás |
4 015 |
927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 942 |
|||||
841126 |
Igazgatás |
0 |
150 |
2 645 |
1 500 |
1 593 |
8 277 |
0 |
14 165 |
|||||
910123 |
Könyvtár |
0 |
0 |
480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 |
|||||
931903 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
|||||
851011 |
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 683 |
5 092 |
0 |
6 775 |
|||||
852011 |
Ált.isk.oktatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 284 |
8 011 |
0 |
13 925 |
|||||
889201 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
0 |
247 |
|||||
882111 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 183 |
0 |
21 183 |
|||||
882112 |
Időskor. járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
812 |
0 |
812 |
|||||
882113 |
Lakásfennt.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 936 |
0 |
3 936 |
|||||
882115 |
Ápolási díj alanyi j. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 |
0 |
637 |
|||||
882123 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
|||||
882122 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||||
882203 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
|||||
889967 |
Mozgáskorl.közl.t. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
882124 |
Rendkívüli GYVT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 113 |
0 |
3 113 |
|||||
889922 |
Házi sny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 047 |
0 |
2 047 |
|||||
941907 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 950 |
0 |
51 950 |
|||||
ebből: Integrált Sz.Kp.finansz. 51 950 |
||||||||||||||
Összesen: |
10 935 |
2 909 |
12 666 |
1 500 |
8 560 |
107 855 |
0 |
144 425 |
||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Össz. |
||||||||||||
841403 |
Községgazdálkodás |
2 102 |
2 102 |
|||||||||||
Összesen |
2 102 |
2 102 |
||||||||||||
MŰK+FELHALM.ÖSSZ. |
146 527 |
|||||||||||||
8. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
9 fő |
|||
Integrált Szociális Kp. |
19 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
28 fő |
|||
9. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
7 fő |
||||
10. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
250 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
250 |
|||
Összesen |
500 |
|||
12. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
1 395 |
2 123 |
2 200 |
2 200 |
2 150 |
2 164 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 864 |
2 915 |
26 811 |
Támogatások |
3 595 |
3 537 |
11 362 |
0 |
9 106 |
13 557 |
0 |
5 465 |
13 633 |
0 |
8 325 |
21 649 |
92 229 |
Felhalmozási és tőke jell. bev. |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
2 212 |
1 710 |
1 805 |
2 337 |
1 805 |
1 805 |
2 337 |
2 970 |
4 224 |
2 337 |
1 805 |
2 093 |
27 440 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
0 |
||||||||||||
Hitelek |
9 212 |
9 212 |
|||||||||||
Bevételek össz. |
7 202 |
9 370 |
15 367 |
4 537 |
13 061 |
17 526 |
4 537 |
10 635 |
29 269 |
4 537 |
12 994 |
26 657 |
155 692 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
11 050 |
12 050 |
12 070 |
12 400 |
12 300 |
13 900 |
13 800 |
13 683 |
13 000 |
12 115 |
11 635 |
16 189 |
154 192 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
11 050 |
12 050 |
12 070 |
12 400 |
12 300 |
13 900 |
13 800 |
13 683 |
14 500 |
12 115 |
11 635 |
16 189 |
155 692 |
13. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
146 480 |
Működési célú |
144 378 |
Működési bevételek |
26 811 |
Intézményi működési bevételek |
9 165 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 646 |
Támogatásértékű bevételek |
27 440 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
90 127 |
Felhalmozási célú |
2 102 |
Támogatásértékű bevételek |
2 102 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
146 480 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
9 212 |
Külső forrásból |
9 212 |
Működési célú hitelfelvétel |
9 212 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
155 692 |
Működési célú bevételek összesen |
153 590 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 102 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
152 090 |
Működési célú |
152 090 |
Személyi jellegű kiadások |
41 996 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 089 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
34 540 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
32 231 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
32 234 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
1 000 |
Céltartalék |
500 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 102 |
Beruházási kiadások |
2 102 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
155 692 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
155 692 |
Működési célú kiadások összesen |
153 590 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 102 |
14. melléklet a 7/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
ssz. |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Traktor vásárlás |
2 102 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. április 18. napjával.