Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2013. 04. 17Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szabadi Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat) a 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítését összesen 157.440 eFt bevétellel és 146.437 eFt kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el, a költségvetési szervenkénti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásat forrásonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá, szervenkénti kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámát összesen, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 6. melléklete szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) Kercseliget önkormányzat 2012. évi mérlegét a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el.
Záró rendelkezések
3. § (1) A rendelet 2013. április 17. napján lép hatályba.
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2013. április 16. napján megtörtént.
1. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési célú bevételei (adatok e Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
támogatás |
93 103 |
|||||||
központi költségvetésből |
93 103 |
|||||||
normatív állami hozzájárulás |
||||||||
központosított előirányzatok |
||||||||
normatív, kötött felhasználású támogatások |
||||||||
felügyeleti szervtől kapott |
||||||||
támogatás értékű bevétel |
32 430 |
|||||||
központi költségvetési szervtől |
5 312 |
|||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól |
4 579 |
|||||||
TB pénzügyi alapjaiból |
||||||||
elkülönített állami pénzalapból |
||||||||
helyi önkormányzattól |
22 539 |
|||||||
többcélú kistérségi társulástól |
9 067 |
|||||||
egyéb önkormányzati társulástól |
||||||||
helyi önkormányzattól |
13 472 |
|||||||
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
saját bevétel |
29 524 |
|||||||
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek |
||||||||
igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||||||
bírságból származó bevétel |
||||||||
átengedett központi adók |
16 415 |
|||||||
SZJA helyben maradó része |
680 |
|||||||
SZJA kiegészítés |
13 916 |
|||||||
gépjárműadó |
1 819 |
|||||||
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
2 434 |
|||||||
építményadó |
13 |
|||||||
telekadó |
||||||||
kommunális adó |
157 |
|||||||
iparűzési adó |
2 264 |
|||||||
idegenforgalmi adó |
||||||||
bírság és pótlék |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
egyéb saját bevétel |
10 674 |
|||||||
áru- és készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
bérleti és lízingdíj |
||||||||
intézményi ellátási díjak |
9 243 |
|||||||
egyéb sajátos bevétel |
1 431 |
|||||||
az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése |
||||||||
ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||||||
Hozam és kamatbevételek |
1 |
|||||||
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
||||||||
vállalkozásoktól |
||||||||
háztartásoktól |
||||||||
non-profit szervezetektől |
||||||||
külföldről |
||||||||
EU költségvetésből |
||||||||
pénzügyi műveletek |
||||||||
előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány |
||||||||
előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
277 |
|||||||
összesen: |
155 334 |
|||||||
Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei |
||||||||
támogatás |
2 102 |
|||||||
támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||||||
központi költségvetési szervtől |
||||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
TB alapból |
||||||||
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
||||||||
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként) |
||||||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||||||
egyéb önkormányzati társulástól |
||||||||
helyi önkormányzattól |
||||||||
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
felhalmozási saját bevétel |
4 |
|||||||
felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||||||
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj |
||||||||
lakásértékesítés |
||||||||
építési telek és ingatlaneladás |
||||||||
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
privatizációs bevételek |
||||||||
összesen: |
2 106 |
|||||||
működési és felhalmozási célú bevétel összesen: |
157 440 |
2. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei (adatok e Ft) |
||
---|---|---|
Önkormányzat |
támogatás |
95 205 |
támogatás értékű bevétel |
32 430 |
|
saját bevétel |
18 850 |
|
egyéb sajátos bevétel |
1 431 |
|
pénzügyi műveletek |
||
előző évi pénzmaradvány |
||
előző évi ktg.vet.kiegészítés, visszatérülés |
277 |
|
intézményi felhalmozási bevételek |
4 |
|
Integrált Szociális Központ |
támogatás (felügyeleti szervtől) |
51 840 |
támogatás értékű bevétel |
||
saját bevétel |
9 243 |
|
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
||
pénzügyi műveletek |
||
intézményi felhalmozási kiadások támogatása |
3. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai (adatok e Ft) |
|||
---|---|---|---|
Integrált Szociális Központ |
működési kiadások |
60 502 |
|
személyi jellegű kiadások |
30 485 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
8 140 |
||
dologi –és egyéb folyó kiadás |
21 877 |
||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
felhalmozási kiadások |
|||
Önkormányzat |
működési kiadások |
83 880 |
|
személyi jellegű kiadások |
9 824 |
||
munkaadókat terhelő járulékok |
1 961 |
||
dologi és egyéb folyó kiadás |
7 379 |
||
speciális célú támogatás |
62 087 |
||
rövid lejáratú hitelek törlesztése |
2 629 |
||
felhalmozási kiadások |
2 055 |
||
felújítás |
|||
beruházás |
2 055 |
||
egyéb felhalmozási kiadás |
4. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások (adatok e Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
támogatások folyósítása |
51 840 |
|||||||
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
51 840 |
|||||||
személyi juttatás |
||||||||
munkaadót terhelő járulékok |
||||||||
dologi jellegű kiadás |
||||||||
ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
támogatásértékű működési kiadás |
28 989 |
|||||||
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
28 989 |
|||||||
többcélú kistérségi társulásnak |
||||||||
nemzetiségi önkormányzatnak |
538 |
|||||||
helyi önkormányzatnak |
28 451 |
|||||||
önkormányzati működési kiadások |
54 891 |
|||||||
személyi juttatás |
9 824 |
|||||||
munkaadót terhelő járulékok |
1 961 |
|||||||
dologi jellegű kiadás |
7 379 |
|||||||
szociális ellátások |
31 051 |
|||||||
rövid lejáratú hitelek törlesztése |
2 629 |
|||||||
működési célú pénzeszközátadás |
||||||||
előző évi műk.c.előirányzat-,pénzmaradvány átadás |
2 047 |
|||||||
5. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány-kimutatás |
|
---|---|
Záró pénzkészlet 2012. december 31. |
3 497 |
Aktív függő elszámolások egyenlege |
2 050 |
Aktív átfutó elszámolások egyenlege |
27 |
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elsz.össz. |
2 077 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
5 574 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
-46 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt |
-110 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt |
1 052 |
Finanszírozásból származó korrekciók |
896 |
Költségvetési pénzmaradvány |
6 470 |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
548 |
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
351 |
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
197 |
Szabad pénzmaradvány |
5 922 |
Működési célú szabad pénzmaradvány |
5 922 |
6. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Létszám |
|
---|---|
Önkormányzat |
7 fő |
Integrált Szociális Kp. |
19 fő |
Önkormányzat össz. |
26 fő |
7. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítése célonként |
||
---|---|---|
ssz. |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat teljesítésének összege |
1 |
Traktor |
1 905 |
2 |
Motorfűrész |
150 |
8. melléklet a 8/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
Könyvviteli mérleg |
|||||
Előző évi |
Tárgyévi |
Előző évi |
Tárgyévi |
||
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
ktg.vet. |
||
Eszközök |
besz. |
besz. |
Források |
besz. |
besz. |
záró |
záró |
záró |
záró |
||
adatai |
adatai |
adatai |
adatai |
||
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
287 190 |
276 813 |
D)SAJÁT TŐKE |
291 403 |
284 453 |
I.Immateriális javak |
900 |
900 |
I. Tartós tőke |
293 792 |
291 801 |
II.Tárgyi eszközök |
274 122 |
264 382 |
II.Tőkeváltozások |
- 2 389 |
- 7 348 |
III.Befektetett pénzügyi eszk. |
151 |
151 |
|||
IV.Üzemeltetésre,kezelésre |
12 017 |
11 380 |
|||
átadott eszközök |
E)TARTALÉKOK |
- 4 848 |
5 574 |
||
I.Költségvetési tartalékok |
- 4 848 |
5 574 |
|||
B)FORGÓESZKÖZÖK |
12 897 |
16 570 |
II.Vállalkozási tartalékok |
||
I.Készletek |
|||||
II.Követelések |
10 002 |
10 996 |
F)KÖTELEZETTSÉGEK |
13 532 |
3 356 |
III.Értékpapírok |
|||||
IV.Pénzeszközök |
560 |
3 497 |
I.Hosszú lejáratú köt. |
||
V.Egyéb aktív pü.elszám. |
2 335 |
2 077 |
II.Rövid lejáratú köt. |
5 789 |
3 356 |
III.Egyéb passzív pü.elsz. |
7 743 |
0 |
|||
Eszközök összesen |
300 087 |
293 383 |
Források összesen |
300 087 |
293 383 |