Kercseliget község képviselő testületének 13/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 11. 26- 2014. 11. 26Kercseliget község képviselő testületének 13/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Kercseliget község az 1/2014. (II.25.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését 123 732 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 123 732 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 123 152 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 123 152 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 30 322 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5 171 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 9 195 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 76 964 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
bg) a felhalmozási célú bevételt 580 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 580 e Ft-ban ebből:
ca) a beruházások összegét 580 e Ft-ban
cb) a felújítások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Kercseliget község az 1./2014. (II.25.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 580 e Ft-ban hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1a) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2014. november 26. napján lép hatályba. Kercseliget, 2014. november 25.
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2014. november 25. napján 15 óra 15 perckor megtörtént.
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
19 525 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
16 875 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
16 875 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Egyéb működési bevétel |
15 775 |
|||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 650 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
2 250 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
2 000 |
|||
Átengedett központi adók |
400 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
400 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
70 797 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
70 797 |
|||
Helyi önk., h. nemzetiségi önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs. tám. |
58 058 |
|||
Központosított előirányzatok |
4 025 |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
8 714 |
|||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
||||
Egyes szociális feladatok támogatása |
8 714 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
580 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
580 |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
32 830 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
32 830 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
3 957 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
24 417 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
4 456 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
123 732 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
0 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
123 732 |
|||
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
123 152 |
|
Személyi jellegű kiadások |
30 322 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 171 |
|
Dologi jellegű kiadások |
9 195 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
76 964 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
580 |
|
Beruházások |
580 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 732 |
|
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
889 |
0 |
0 |
889 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 966 |
0 |
0 |
1 966 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
1 989 |
0 |
0 |
1 989 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
23 442 |
3 757 |
0 |
0 |
0 |
27 199 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 784 |
0 |
0 |
1 784 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
5 368 |
1 001 |
990 |
1 500 |
51 346 |
60 205 |
|
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
305 |
0 |
0 |
305 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 512 |
413 |
1 045 |
0 |
0 |
2 970 |
|
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
|
104042 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
155 |
|
105010 |
FHT,EG.k.-55 év. i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 741 |
13 741 |
|
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 797 |
3 797 |
|
107060 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 651 |
2 651 |
|
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
|
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 |
652 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 306 |
4 3036 |
|
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
66 |
|
ÖSSZESEN |
30 322 |
5 171 |
9 195 |
1 500 |
76 964 |
123 152 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
E.felhalm.kiad. |
Lakástám. |
Lakásépítés |
Összesen |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
580 |
580 |
|||||
Összesen |
580 |
580 |
||||||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
123 732 |
|||||||
13. melléklet
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
70 |
420 |
580 |
100 |
100 |
100 |
2 510 |
3 295 |
3 595 |
2 985 |
2 895 |
2 875 |
19 525 |
Támogatások |
3 500 |
3 600 |
8 200 |
0 |
6 100 |
10 100 |
0 |
6 800 |
11 000 |
0 |
8 755 |
12 742 |
70 797 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
2 466 |
2 466 |
2 466 |
2 466 |
2 466 |
2 466 |
2 466 |
3 076 |
3 123 |
3 123 |
3 123 |
3 123 |
32 830 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
0 |
||||||||||||
Hitelek |
580 |
580 |
|||||||||||
Bevételek össz. |
6 036 |
6 486 |
11 246 |
2 566 |
8 666 |
12 666 |
4 976 |
13 171 |
17 718 |
6 108 |
15 353 |
18 740 |
123 732 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
9 709 |
9 709 |
9 820 |
9 820 |
9 650 |
9 650 |
9 450 |
10 506 |
10 850 |
10 850 |
10 819 |
10 819 |
121 652 |
Felhalmozási kiadások |
580 |
580 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
9 709 |
9 709 |
9 820 |
9 820 |
9 650 |
9 650 |
9 450 |
10 506 |
12 350 |
10 850 |
11 399 |
10 819 |
123 732 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
123 732 |
Működési célú |
123 152 |
Működési bevételek |
19 525 |
Intézményi működési bevételek |
16 875 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
|
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
32 830 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
70 797 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
580 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
580 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
123 732 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
0 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
123 732 |
Működési célú bevételek összesen |
123 152 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
580 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
122 232 |
Működési célú |
121 652 |
Személyi jellegű kiadások |
30 322 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 171 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 195 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
20 439 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
56 525 |
Felhalmozási célú |
580 |
Beruházási kiadások |
580 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 732 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
123 732 |
Működési célú kiadások összesen |
123 152 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
580 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. november 27. napjával.