Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 15- 2014. 04. 15Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 2/2013. (II.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4./2013. (II.12.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Kercseliget község a 4/2013. (II.12.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését 122 552 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 128 125 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 5 573 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 127 293 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 127 293 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 15 953 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 873 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 12 062 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 94 905 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
bg) a felhalmozási célú bevételt 832 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 832 e Ft-ban ebből:
ca) a beruházások összegét 832 e Ft-ban
cb) a felújítások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete és 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Kercseliget község a 4./2013. (II.12.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba. Kercseliget, 2014. április 14. Mecseki János polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 14. napján 15 óra 55 perckor megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
522001 |
Közutak üzemeltetése |
813000 |
Zöldterület kezelés |
841403 |
Községgazdálkodás |
890441 |
Közfoglalkoztatás (rövid) |
890442 |
Közfoglalkoztatás (hosszú) |
841402 |
Közvilágítás |
960302 |
Köztemető |
889928 |
Falugondnoki szolgálat |
841112 |
Önkormányzati jogalkotás |
841126 |
Igazgatás |
910123 |
Könyvtár |
931903 |
Sport támogatás |
889201 |
Gyermekjóléti szolgálat |
882111 |
Foglalkoztatást helyettesítő tám.,Egkár.rszs., 55 évnél idősebb rszs. |
882113 |
Lakásfenntartási támogatás |
882115 |
Ápolási díj alanyi jogon |
882116 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
882122 |
Átmeneti segély |
882123 |
Temetési segély |
882203 |
Köztemetés |
882202 |
Közgyógyellátás |
882112 |
Időskorúak járadéka |
882124 |
Rendkívüli GYVT |
882129 |
Egyéb önkormányzati esti pénzbeli ellátás |
889967 |
Mozgáskorlátozottak közl. tám. |
841907 |
Önkormányzatok elszámolásai (ellátmány) |
851011 |
Óvodai nevelés |
562912 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
562913 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
852011 |
Ált. isk. oktatás |
841906 |
Hitel |
841901 |
Önkormányzatok elszámolásai |
2. melléklet
2. melléklet a 5/2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
adatok e Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
197 |
||||||
Működési célú |
5 376 |
||||||
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 750 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 100 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
1 100 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 650 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
1 250 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
1 000 |
|||
Átengedett központi adók |
400 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
400 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
98 576 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
98 576 |
|||
Helyi önk., h. nemzetiségi önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs. tám. |
60 428 |
|||
Központosított előirányzatok |
1 973 |
|||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
20 071 |
|||
Egyéb működési célú támogatás |
2 798 |
|||
Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok támogatása |
521 |
|||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
700 |
|||
Szerkezetátalakítási tartalék |
5 716 |
|||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
6 369 |
|||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
||||
Egyes szociális feladatok támogatása |
6 369 |
|||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
||||
Egyes szociális feladatok támogatása |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
420 |
|||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
420 |
|||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
19 338 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
19 123 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
3 124 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
12 611 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
3 388 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
215 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
215 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
1 468 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 552 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
5 573 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
5 376 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
197 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
128 125 |
|||
5. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
127 293 |
|
Személyi jellegű kiadások |
15 953 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 873 |
|
Dologi jellegű kiadások |
12 062 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
94 905 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
832 |
|
Beruházások |
832 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 125 |
|
7. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei (adatok e Ft) |
|
|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 750 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 100 |
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|
Egyéb saját bevétel |
1 100 |
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
1 650 |
II.: TÁMOGATÁSOK |
98 576 |
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
420 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
420 |
IV.:TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
19 338 |
Támogatásértékű működési bevételek |
19 123 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
215 |
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|
VI.: ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK |
1 468 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
122 552 |
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.B |
5 573 |
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|
X.: HITELEK |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
128 125 |
8. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi |
Munkaadó |
Dologi |
Általános |
E.műk. |
Összesen |
||
522001 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
254 |
0 |
0 |
254 |
|
813000 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 617 |
0 |
0 |
1 617 |
|
841403 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
3 924 |
0 |
0 |
3 924 |
|
890441 |
Közhasznú fogl. röv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
890442 |
Közhasznú fogl. ho. |
10 300 |
1 481 |
0 |
0 |
0 |
11 781 |
|
841402 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 181 |
0 |
0 |
1 181 |
|
960302 |
Köztemető |
0 |
0 |
145 |
0 |
0 |
145 |
|
841112 |
Önk.i. jogalkotás |
4 015 |
977 |
0 |
0 |
0 |
4 992 |
|
841126 |
Igazgatás |
0 |
0 |
1 878 |
1 500 |
61 721 |
65 099 |
|
910123 |
Könyvtár |
0 |
0 |
533 |
0 |
0 |
533 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 638 |
415 |
2 403 |
0 |
0 |
4 456 |
|
931903 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
|
889201 |
Gyermekjóléti szolg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
155 |
|
882112 |
Időskorúak járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
68 |
|
882111 |
FHT,EG.k.-55 év. i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 982 |
22 982 |
|
882113 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 797 |
3 797 |
|
882115 |
Ápolási díj alanyi j. |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
|
882119 |
Óvodáztatási tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
882124 |
Pénzbeni rendkívüli GYVT |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
86 |
|
882124 |
Természetbeni GYVT |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 853 |
1 853 |
|
882122 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 764 |
1 764 |
|
882123 |
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
|
882203 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
|
882202 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
|
562912 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 |
271 |
|
562913 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 728 |
1 728 |
|
ÖSSZESEN |
15 953 |
2 873 |
12 062 |
1 500 |
94 905 |
127 293 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
Felújítás |
E.felh. |
Lakás |
Lakás |
Össze- |
||
841403 |
Községgazdálkodás |
832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 |
|
Összesen |
832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 |
||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN |
128 125 |
|||||||
13. melléklet
13. melléklet a 5/2014. (IV.14.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||
adatok e Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
29 266 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
1 764 |
||||
15. melléklet
2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
0 |
0 |
500 |
300 |
200 |
0 |
0 |
0 |
600 |
700 |
250 |
200 |
2 750 |
Támogatások |
3 500 |
5 600 |
10 200 |
0 |
7 100 |
17 892 |
0 |
10 200 |
14 692 |
0 |
8 400 |
18 992 |
98 576 |
Támogatás- |
215 |
215 |
|||||||||||
Támogatás- |
2 111 |
1 713 |
1 713 |
1 713 |
1 713 |
1 713 |
1 713 |
1 713 |
1 282 |
1 313 |
1 213 |
1 213 |
19 123 |
Véglegesen |
420 |
420 |
|||||||||||
Előző évi ktg.vetési kieg., visszat. |
1 468 |
1 468 |
|||||||||||
Költségvetési |
5 573 |
5 573 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
7 611 |
7 313 |
12 413 |
7 586 |
9 013 |
21 013 |
1 713 |
11 913 |
16 574 |
2 0113 |
9 863 |
21 040 |
128 125 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
9 655 |
9 655 |
9 655 |
9 655 |
9 655 |
10 096 |
8 955 |
10 487 |
10 347 |
12 068 |
11 596 |
13 969 |
125 793 |
Felhalmozási kiadások |
832 |
832 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
9 655 |
9 655 |
9 655 |
9 655 |
9 655 |
10 096 |
8 955 |
10 487 |
11 847 |
12 068 |
11 596 |
14 801 |
128 125 |
16. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
122 552 |
Működési célú |
121 917 |
Működési bevételek |
2 750 |
Intézményi működési bevételek |
1 100 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 650 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
19 123 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
98 576 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
1 468 |
Felhalmozási célú |
635 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
215 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
420 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 552 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
5 573 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 376 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
197 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
128 125 |
Működési célú bevételek összesen |
127 293 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
832 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
126 625 |
Működési célú |
125 793 |
Személyi jellegű kiadások |
15 953 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 873 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 062 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
31 030 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
63 875 |
Felhalmozási célú |
832 |
Beruházási kiadások |
832 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 125 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
128 125 |
Működési célú kiadások összesen |
127 293 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
832 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. április 16. napjával.