1. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat működési célú bevételei

támogatás

98 576

központi költségvetésből

98 576

normatív állami hozzájárulás

központosított előirányzatok

normatív, kötött felhasználású támogatások

felügyeleti szervtől kapott

támogatás értékű bevétel

17 346

központi költségvetési szervtől

2 957

fejezeti kezelésű előirányzattól

13 561

TB pénzügyi alapjaiból

elkülönített állami pénzalapból

helyi önkormányzattól

828

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

828

országos kisebbségi önkormányzattól

saját bevétel

6 099

hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek

igazgatási szolgáltatási díj

felügyeleti jellegű tevékenység díja

bírságból származó bevétel

átengedett központi adók

771

SZJA helyben maradó része

SZJA kiegészítés

gépjárműadó

771

helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

4 224

építményadó

11

telekadó

kommunális adó

159

iparűzési adó

4 054

idegenforgalmi adó

bírság és pótlék

talajterhelési díj

egyéb saját bevétel

1 072

áru- és készletértékesítés ellenértéke

szolgáltatások ellenértéke

bérleti és lízingdíj

intézményi ellátási díjak

egyéb sajátos bevétel

1 072

az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése

Adópótlék, adóbírság

28

Hozam és kamatbevételek

4

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

vállalkozásoktól

háztartásoktól

non-profit szervezetektől

külföldről

EU költségvetésből

maradvány igénybevétele

5 376

előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány

előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés

1 468

összesen:

128 865

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei

támogatás

215

támogatásértékű felhalmozási bevételek

központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzattól

TB alapból

elkülönített állami pénzalapból (alaponként)

helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként)

többcélú kistérségi társulástól

egyéb önkormányzati társulástól

helyi önkormányzattól

országos kisebbségi önkormányzattól

felhalmozási maradvány igénybevétele

197

felhalmozási célú egyéb bevételek

420

vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj

lakásértékesítés

építési telek és ingatlaneladás

tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

420

privatizációs bevételek

összesen:

832

működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

129 697

2. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei

Önkormányzat

támogatás

98 576

támogatás értékű bevétel

17 561

saját bevétel

6 099

egyéb sajátos bevétel

pénzügyi műveletek

előző évi pénzmaradvány

5 573

előző évi ktg.vet.kiegészítés, visszatérülés

1 468

intézményi felhalmozási bevételek

420

Integrált Szociális Központ

támogatás (felügyeleti szervtől)

támogatás értékű bevétel

saját bevétel

átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

pénzügyi műveletek

intézményi felhalmozási kiadások támogatása

3. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai

Integrált Szociális Központ

működési kiadások

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulékok

dologi –és egyéb folyó kiadás

ellátottak pénzbeli juttatásai

felhalmozási kiadások

Önkormányzat

működési kiadások

122 547

személyi jellegű kiadások

15 306

munkaadókat terhelő járulékok

2 594

dologi és egyéb folyó kiadás

13 254

speciális célú támogatás

91 393

                                       rövid lejáratú hitelek törlesztése

felhalmozási kiadások

669

felújítás

beruházás

659

egyéb felhalmozási kiadás

10

4. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások

támogatások folyósítása

felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek

személyi juttatás

munkaadót terhelő járulékok

dologi jellegű kiadás

ellátottak pénzbeni juttatása

támogatásértékű működési kiadás

63 590

helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

63 590

többcélú kistérségi társulásnak

nemzetiségi önkormányzatnak

helyi önkormányzatnak

önkormányzati működési kiadások

58 957

személyi juttatás

15 306

munkaadót terhelő járulékok

2 594

dologi jellegű kiadás

13 254

szociális ellátások

27 733

rövid lejáratú hitelek törlesztése

működési célú pénzeszközátadás

70

előző évi műk.c.előirányzat-,pénzmaradvány átadás

5. melléklet

adatok e Ft

Pénzmaradvány-kimutatás

Záró pénzkészlet 2013. december 31.

4 256

Aktív függő elszámolások egyenlege

220

Aktív átfutó elszámolások egyenlege

2 006

Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elsz.össz.

2 226

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

6 482

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

159

Finanszírozásból származó korrekciók

159

Költségvetési pénzmaradvány

6 641

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

993

Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

993

Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Szabad pénzmaradvány

5 648

Működési célú szabad pénzmaradvány

5 648

6. melléklet

 Létszám

Önkormányzat

13 fő

Önkormányzat össz.

13 fő

7. melléklet

adatok e Ft

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítése célonként

ssz.

felújítási cél megnevezése

előirányzat teljesítésének összege

1

Traktor tartozékai

514

2

Számítógép+konfiguráció+monitor

145

8. melléklet

adatok e Ft

Könyvviteli mérleg

Előző évi

Tárgyévi

Előző évi

Tárgyévi

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

ktg.vet.

Eszközök

besz.

besz.

Források

besz.

besz.

záró

záró

záró

záró

adatai

adatai

adatai

adatai

A)BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

276 813

266 209

D)SAJÁT TŐKE

284 453

275 058

I.Immateriális javak

900

900

I. Tartós tőke

291 801

291 801

II.Tárgyi eszközök

264 382

254 405

II.Tőkeváltozások

- 7 348

- 16 743

III.Befektetett pénzügyi eszk.

151

161

IV.Üzemeltetésre,kezelésre

11 380

10 743

      átadott eszközök

E)TARTALÉKOK

5 574

6 482

I.Költségvetési tartalékok

5 574

6 482

B)FORGÓESZKÖZÖK

16 570

19 322

II.Vállalkozási tartalékok

I.Készletek

II.Követelések

10 996

12 840

F)KÖTELEZETTSÉGEK

3 356

3 991

III.Értékpapírok

IV.Pénzeszközök

3 497

4 256

I.Hosszú lejáratú köt.

V.Egyéb aktív pü.elszám.

2 077

2 226

II.Rövid lejáratú köt.

3 356

3 991

III.Egyéb passzív pü.elsz.

0

0

Eszközök összesen

293 383

285 531

Források összesen

293 383

285 531