Kercseliget Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2014. 04. 15Kercseliget Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
2014-04-15-tól
Kercseliget Önkormányzat képviselő-testületének
6/2014. (IV.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
- §.
- Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-8 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően
129 697 eFt bevétellel
123 216 eFt kiadással
jóváhagyja.
- Az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el, a költségvetési szervenkénti bevételeket a 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait forrásonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá, szervenkénti kiadásait a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámát összesen, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 6. számú melléklete szerint fogadja el.
5. A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
6. Kercseliget önkormányzat 2013. évi mérlegét a 8. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
A rendelet 2014. április 15. napján lép hatályba.
Kercseliget, 2014. április 14.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2014. április 14. napján 15 óra 55 perckor megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Az önkormányzat működési célú bevételei | ||||||||
támogatás | 98 576 | |||||||
központi költségvetésből | 98 576 | |||||||
normatív állami hozzájárulás | ||||||||
központosított előirányzatok | ||||||||
normatív, kötött felhasználású támogatások | ||||||||
felügyeleti szervtől kapott | ||||||||
támogatás értékű bevétel | 17 346 | |||||||
központi költségvetési szervtől | 2 957 | |||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól | 13 561 | |||||||
TB pénzügyi alapjaiból | ||||||||
elkülönített állami pénzalapból | ||||||||
helyi önkormányzattól | 828 | |||||||
többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
egyéb önkormányzati társulástól | ||||||||
helyi önkormányzattól | 828 | |||||||
országos kisebbségi önkormányzattól | ||||||||
saját bevétel | 6 099 | |||||||
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető - bevételek | ||||||||
igazgatási szolgáltatási díj | ||||||||
felügyeleti jellegű tevékenység díja | ||||||||
bírságból származó bevétel | ||||||||
átengedett központi adók | 771 | |||||||
SZJA helyben maradó része | ||||||||
SZJA kiegészítés | ||||||||
gépjárműadó | 771 | |||||||
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 4 224 | |||||||
építményadó | 11 | |||||||
telekadó | ||||||||
kommunális adó | 159 | |||||||
iparűzési adó | 4 054 | |||||||
idegenforgalmi adó | ||||||||
bírság és pótlék | ||||||||
talajterhelési díj | ||||||||
egyéb saját bevétel | 1 072 | |||||||
áru- és készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
bérleti és lízingdíj | ||||||||
intézményi ellátási díjak | ||||||||
egyéb sajátos bevétel | 1 072 | |||||||
az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése | ||||||||
Adópótlék, adóbírság | 28 | |||||||
Hozam és kamatbevételek | 4 | |||||||
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | ||||||||
vállalkozásoktól | ||||||||
háztartásoktól | ||||||||
non-profit szervezetektől | ||||||||
külföldről | ||||||||
EU költségvetésből | ||||||||
maradvány igénybevétele | 5 376 | |||||||
előző évi műk.c-előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | ||||||||
előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 1 468 | |||||||
összesen: | 128 865 | |||||||
Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei | ||||||||
támogatás | 215 | |||||||
támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||||||
központi költségvetési szervtől | ||||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||||||
TB alapból | ||||||||
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | ||||||||
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatonként) | ||||||||
többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
egyéb önkormányzati társulástól | ||||||||
helyi önkormányzattól | ||||||||
országos kisebbségi önkormányzattól | ||||||||
felhalmozási maradvány igénybevétele | 197 | |||||||
felhalmozási célú egyéb bevételek | 420 | |||||||
vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj | ||||||||
lakásértékesítés | ||||||||
építési telek és ingatlaneladás | ||||||||
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 420 | |||||||
privatizációs bevételek | ||||||||
összesen: | 832 | |||||||
működési és felhalmozási célú bevétel összesen: | 129 697 |
2. melléklet adatok e Ft | |||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételei | |||||||||||||||
Önkormányzat | támogatás | 98 576 | |||||||||||||
támogatás értékű bevétel | 17 561 | ||||||||||||||
saját bevétel | 6 099 | ||||||||||||||
egyéb sajátos bevétel | |||||||||||||||
pénzügyi műveletek | |||||||||||||||
előző évi pénzmaradvány | 5 573 | ||||||||||||||
előző évi ktg.vet.kiegészítés, visszatérülés | 1 468 | ||||||||||||||
intézményi felhalmozási bevételek | 420 | ||||||||||||||
Integrált Szociális Központ | támogatás (felügyeleti szervtől) | ||||||||||||||
támogatás értékű bevétel | |||||||||||||||
saját bevétel | |||||||||||||||
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |||||||||||||||
pénzügyi műveletek | |||||||||||||||
intézményi felhalmozási kiadások támogatása | |||||||||||||||
3. melléklet | |||||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||||
Az önkormányzat költségvetési szervenkénti kiadásai | |||||||||||||||
Integrált Szociális Központ | működési kiadások | ||||||||||||||
személyi jellegű kiadások | |||||||||||||||
munkaadókat terhelő járulékok | |||||||||||||||
dologi –és egyéb folyó kiadás | |||||||||||||||
ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||
felhalmozási kiadások | |||||||||||||||
Önkormányzat | működési kiadások | 122 547 | |||||||||||||
személyi jellegű kiadások | 15 306 | ||||||||||||||
munkaadókat terhelő járulékok | 2 594 | ||||||||||||||
dologi és egyéb folyó kiadás | 13 254 | ||||||||||||||
speciális célú támogatás | 91 393 | ||||||||||||||
rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||||||||
felhalmozási kiadások | 669 | ||||||||||||||
felújítás | |||||||||||||||
beruházás | 659 | ||||||||||||||
egyéb felhalmozási kiadás | 10 | ||||||||||||||
4. melléklet | ||||||||||
adatok e Ft | ||||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások | ||||||||||
támogatások folyósítása | ||||||||||
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | ||||||||||
személyi juttatás | ||||||||||
munkaadót terhelő járulékok | ||||||||||
dologi jellegű kiadás | ||||||||||
ellátottak pénzbeni juttatása | ||||||||||
támogatásértékű működési kiadás | 63 590 | |||||||||
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 63 590 | |||||||||
többcélú kistérségi társulásnak | ||||||||||
nemzetiségi önkormányzatnak | ||||||||||
helyi önkormányzatnak | ||||||||||
önkormányzati működési kiadások | 58 957 | |||||||||
személyi juttatás | 15 306 | |||||||||
munkaadót terhelő járulékok | 2 594 | |||||||||
dologi jellegű kiadás | 13 254 | |||||||||
szociális ellátások | 27 733 | |||||||||
rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||||
működési célú pénzeszközátadás | 70 | |||||||||
előző évi műk.c.előirányzat-,pénzmaradvány átadás | ||||||||||
5. melléklet | ||||||||||
adatok e Ft | ||||||||||
Pénzmaradvány-kimutatás | ||||||||||
Záró pénzkészlet 2013. december 31. | 4 256 | |||||||||
Aktív függő elszámolások egyenlege | 220 | |||||||||
Aktív átfutó elszámolások egyenlege | 2 006 | |||||||||
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elsz.össz. | 2 226 | |||||||||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 6 482 | |||||||||
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | ||||||||||
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | ||||||||||
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | 159 | |||||||||
Finanszírozásból származó korrekciók | 159 | |||||||||
Költségvetési pénzmaradvány | 6 641 | |||||||||
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 993 | |||||||||
Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 993 | |||||||||
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | ||||||||||
Szabad pénzmaradvány | 5 648 | |||||||||
Működési célú szabad pénzmaradvány | 5 648 | |||||||||
6. melléklet | |||
Létszám | |||
Önkormányzat | 13 fő | ||
Önkormányzat össz. | 13 fő | ||
7. melléklet | ||||
adatok e Ft | ||||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatainak teljesítése célonként | ||||
ssz. | felújítási cél megnevezése | előirányzat teljesítésének összege | ||
1 | Traktor tartozékai | 514 | ||
2 | Számítógép+konfiguráció+monitor | 145 | ||
8. melléklet adatok e Ft | |||||
Könyvviteli mérleg | |||||
Előző évi | Tárgyévi | Előző évi | Tárgyévi | ||
ktg.vet. | ktg.vet. | ktg.vet. | ktg.vet. | ||
Eszközök | besz. | besz. | Források | besz. | besz. |
záró | záró | záró | záró | ||
adatai | adatai | adatai | adatai | ||
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 276 813 | 266 209 | D)SAJÁT TŐKE | 284 453 | 275 058 |
I.Immateriális javak | 900 | 900 | I. Tartós tőke | 291 801 | 291 801 |
II.Tárgyi eszközök | 264 382 | 254 405 | II.Tőkeváltozások | - 7 348 | - 16 743 |
III.Befektetett pénzügyi eszk. | 151 | 161 | |||
IV.Üzemeltetésre,kezelésre | 11 380 | 10 743 | |||
átadott eszközök | E)TARTALÉKOK | 5 574 | 6 482 | ||
I.Költségvetési tartalékok | 5 574 | 6 482 | |||
B)FORGÓESZKÖZÖK | 16 570 | 19 322 | II.Vállalkozási tartalékok | ||
I.Készletek | |||||
II.Követelések | 10 996 | 12 840 | F)KÖTELEZETTSÉGEK | 3 356 | 3 991 |
III.Értékpapírok | |||||
IV.Pénzeszközök | 3 497 | 4 256 | I.Hosszú lejáratú köt. | ||
V.Egyéb aktív pü.elszám. | 2 077 | 2 226 | II.Rövid lejáratú köt. | 3 356 | 3 991 |
III.Egyéb passzív pü.elsz. | 0 | 0 | |||
Eszközök összesen | 293 383 | 285 531 | Források összesen | 293 383 | 285 531 |