Kercseliget község képviselő testületének 7/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Hatályos: 2015. 04. 14- 2015. 08. 23Kercseliget község képviselő testületének 7/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2015-04-14-tól 2015-08-24-ig
Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
Kercseliget község az 1/2014. (II.25.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
122 454 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
129 095 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással
6 641 e Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 121 724 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 129 095 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 30 482 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5 171 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10 205 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 81 007 e Ft-ban
- az általános tartalékot 500 e Ft-ban
- céltartalékot 1 000 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 730 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 730 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 730 e Ft-ban
- a felújítások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
Kercseliget község az 1/2014. (II.25.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 730 e Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2015. április 14. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kercseliget, 2015. április 13.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Polgármester Jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2015. április 13. napján, hétfőn 15 óra 45 perckor megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző
2. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Felhalmozási célú | 0 | |||||||
Működési célú | 6 641 | |||||||
4. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 750 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 100 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
Egyéb saját bevétel | 1 100 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 600 | |||||||
Bérleti és lízing díj bevételek | 500 | |||||||
Intézményi ellátási díjak | ||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | ||||||||
Egyéb működési bevétel | ||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 650 | |||||||
Illetékek | ||||||||
Helyi adók | 1 250 | |||||||
Építményadó | 0 | |||||||
Kommunális adó | 250 | |||||||
Telekadó | 0 | |||||||
Iparûzési adó | 1 000 | |||||||
Átengedett központi adók | 400 | |||||||
SZJA helyben maradó része | ||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése | ||||||||
Gépjármûadó | 400 | |||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | ||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 88 154 | |||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 88 154 | |||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám. | 17 103 | |||||||
Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.f.tám. | 64 254 | |||||||
Kulturális feladatok támogatása | 520 | |||||||
Központosított előirányzat | 1 664 | |||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 613 | |||||||
Fejlesztési célú támogatások | ||||||||
Címzett támogatás | ||||||||
Céltámogatás | ||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | ||||||||
Vis maior tartalék | ||||||||
Egyéb központi támogatás | ||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 730 | |||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 730 | |||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 28 102 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel | 28 102 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | ||||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
V.: ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 2718 | |||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 122 454 | |||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. | 6 641 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele | 6 641 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | ||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | ||||||||
X.: HITELEK | 0 | |||||||
Működési célú hitel felvétele | 0 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 129 095 | |||||||
5. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Önkormányzat kiadási előirányzatai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 128 365 | |||||||
Személyi jellegű kiadások | 30 482 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 5 171 | |||||||
Dologi jellegű kiadások | 10 205 | |||||||
Egyéb működéi célú támogatások | 81 007 | |||||||
Általános tartalék | 1 500 | |||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 730 | |||||||
Beruházások | 730 | |||||||
Felújítás | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 129 095 | |||||||
6. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Általános tartalék | E.műk. célú tám. | Összesen | ||
045160 | Közutak üzemelt. | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 889 | |
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 2 266 | |
066020 | Községgazdálkodás | 0 | 0 | 2 399 | 0 | 0 | 2 399 | |
041233 | Hosszabb it.közfogl. | 23 602 | 3 757 | 0 | 0 | 0 | 27 359 | |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 1 784 | |
013320 | Köztemető | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
011130 | Önk.i jogalk., igazg. | 5 368 | 1 001 | 1190 | 1500 | 54023 | 63 082 | |
082044 | Könyvtár | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | |
107055 | Falugondnoki szolgálat | 1 512 | 413 | 1 145 | 0 | 0 | 3 070 | |
081041 | Sport támogatás | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | |
104042 | Gyermekjóléti szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
105010 | FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 741 | 13 741 | |
106020 | Lakásfennt.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 | 3 797 | |
107060 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 017 | 4 017 | |
107060 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
101150 | Közgyógy | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
096010 | Óvodai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | |
096020 | Iskolai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 306 | 4 306 | |
107053 | Jelzőrendszeres házi sny. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
Összesen | 30 482 | 5 171 | 10 205 | 1 500 | 81 007 | 128 365 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Beruházások | Felújítás | E.felhalm.kiad. | Lakástám. | Lakásépítés | Összesen | ||
066020 | Községgazdálkodás | 730 | 730 | |||||
Összesen | 730 | 730 | ||||||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN | 129 095 | |||||||
7. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma | ||||||||
Önkormányzat | 21 fő | |||||||
Önkormányzat össz. | 21 fő | |||||||
8. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | ||||||||
Önkormányzat | 19 fő | |||||||
11. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||||
Rendszeres szociális ellátások | 21 325 | |||||||
Átmeneti szociális ellátások | 480 |
13. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
2014. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési bev. | 70 | 420 | 230 | 100 | 100 | 100 | 210 | 295 | 370 | 345 | 205 | 305 | 2 750 |
Támogatások | 5 600 | 5 800 | 9 200 | 0 | 8 700 | 10 169 | 0 | 8 800 | 13 500 | 0 | 10 755 | 15 630 | 88 154 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||||||
Támogatásértékű műk. bev. | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 1 970 | 1 970 | 1 968 | 28 102 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2718 | 2 718 | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 6641 | 6 641 | |||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. | 0 | ||||||||||||
Tárgyi eszk.,imm.j.értékesítése | 730 | 730 | |||||||||||
Bevételek össz. | 14777 | 8686 | 11896 | 2566 | 11266 | 12735 | 2676 | 11561 | 16336 | 2315 | 13660 | 20621 | 129 095 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadások | 9 709 | 9 709 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 11 009 | 11 850 | 11 850 | 11 819 | 11 819 | 126 865 |
Felhalmozási kiadások | 730 | 730 | |||||||||||
Egyéb speciális célú | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
Kiadások össz. | 9 709 | 9 709 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 11 009 | 13 350 | 11 850 | 12 549 | 11 819 | 129 095 |
14. melléklet a 7/2015.(IV.13.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 122 454 | Pénzforgalmi kiadások | 127 595 | ||||||||||
Működési célú | 121 724 | Működési célú | 126 865 | ||||||||||
Működési bevételek | 2 750 | Személyi jellegű kiadások | 30 482 | ||||||||||
Intézményi működési bevételek | 1 100 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 171 | ||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 650 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 205 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 28 102 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 21 805 | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 88 154 | Támogatásértékű működési kiadás | |||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2718 | Működési célú pénzeszközátadás | 59 202 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 730 | Felhalmozási célú | 730 | ||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 730 | Beruházási kiadások | 730 | ||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 500 | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú tartalékok | 1 500 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 122 454 | Általános tartalék | 500 | ||||||||||
Céltartalék | 1 000 | ||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||
Belső forrásból | 6641 | Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6641 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 129 095 | ||||||||||
Külső forrásból | 0 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | Működési hiány | |||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | Felhalmozási hiány | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 129 095 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 129 095 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 128 365 | Működési célú kiadások összesen | 128 365 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 730 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 730 |
Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 13/2014. (XI.25.) és a 7/2015. (IV.13.) önkormányzati rendeletekkel).
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
122 454 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
129 095 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással
6 641 e Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 121 724 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 128 365 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 30 482 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5 171 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10 205 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 81 007 e Ft-ban
- az általános tartalékot 500 e Ft-ban
- céltartalékot 1 000 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 730 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 730 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 730 e Ft-ban
- a felújítások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 730 e Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2014. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §.
(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 3 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
500 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
1 000 e Ft összegben
e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. §.
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. §
(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. §
A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. §
(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
16. §.
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. §.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. §.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. §
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
20. §
(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
21. §.
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2015. április 14. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kercseliget, 2015. április 13.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Polgármester Jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2015. április 13. napján, hétfőn 15 óra 45 perckor megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző
1. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
Címrend | ||||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | ||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek | ||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||
066010 | Zöldterület kezelés | |||||||
066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||||
041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||
041232 | Start-munka program-téli közfoglalkoztatás | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||
064010 | Közvilágítás | |||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működés | |||||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. | |||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||
081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | |||||||
104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások | |||||||
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) | |||||||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | |||||||
101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.) | |||||||
101231 | Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.) | |||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés) | |||||||
103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) | |||||||
102040 | Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások | |||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) | |||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | |||||||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | |||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | |||||||
091220 | Köznevelési int.1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. | |||||||
092120 | Köznevelési int.5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. | |||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel | |||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | |||||||
102030 | Idősek, demens betegek nappali ellátása | |||||||
107051 | Szociális étkeztetés | |||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | |||||||
107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | |||||||
107054 | Családsegítés | |||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | |||||||
2. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | ||||||||
Felhalmozási célú | 0 | |||||||
Működési célú | 6 641 | |||||||
3. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek | ||||||||
Felhalmozási célú | 0 | |||||||
Működési célú | 0 | |||||||
4. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 750 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 100 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | ||||||||
Egyéb saját bevétel | 1 100 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 600 | |||||||
Bérleti és lízing díj bevételek | 500 | |||||||
Intézményi ellátási díjak | ||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | ||||||||
Egyéb működési bevétel | ||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | ||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | ||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1 650 | |||||||
Illetékek | ||||||||
Helyi adók | 1 250 | |||||||
Építményadó | 0 | |||||||
Kommunális adó | 250 | |||||||
Telekadó | 0 | |||||||
Iparûzési adó | 1 000 | |||||||
Átengedett központi adók | 400 | |||||||
SZJA helyben maradó része | ||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése | ||||||||
Gépjármûadó | 400 | |||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | ||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 88 154 | |||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 88 154 | |||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.tám. | 17 103 | |||||||
Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk.f.tám. | 64 254 | |||||||
Kulturális feladatok támogatása | 520 | |||||||
Központosított előirányzat | 1 664 | |||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 4 613 | |||||||
Fejlesztési célú támogatások | ||||||||
Címzett támogatás | ||||||||
Céltámogatás | ||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása | ||||||||
Vis maior tartalék | ||||||||
Egyéb központi támogatás | ||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 730 | |||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 730 | |||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 28 102 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel | 28 102 | |||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | ||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | ||||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől | ||||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | ||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | ||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel | 0 | |||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra | ||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től | ||||||||
V.: ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 2718 | |||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | ||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 122 454 | |||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. | 6 641 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele | 6 641 | |||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele | ||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | ||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | ||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | ||||||||
X.: HITELEK | 0 | |||||||
Működési célú hitel felvétele | 0 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel | ||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 129 095 | |||||||
5. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Önkormányzat kiadási előirányzatai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 128 365 | |||||||
Személyi jellegű kiadások | 30 482 | |||||||
Munkaadót terhelő járulékok | 5 171 | |||||||
Dologi jellegű kiadások | 10 205 | |||||||
Egyéb működéi célú támogatások | 81 007 | |||||||
Általános tartalék | 1 500 | |||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 730 | |||||||
Beruházások | 730 | |||||||
Felújítás | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 129 095 | |||||||
6. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Általános tartalék | E.műk. célú tám. | Összesen | ||
045160 | Közutak üzemelt. | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 889 | |
066010 | Zöldterület kezelés | 0 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 2 266 | |
066020 | Községgazdálkodás | 0 | 0 | 2 399 | 0 | 0 | 2 399 | |
041233 | Hosszabb it.közfogl. | 23 602 | 3 757 | 0 | 0 | 0 | 27 359 | |
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 1 784 | |
013320 | Köztemető | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
011130 | Önk.i jogalk., igazg. | 5 368 | 1 001 | 1190 | 1500 | 54023 | 63 082 | |
082044 | Könyvtár | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | |
107055 | Falugondnoki szolgálat | 1 512 | 413 | 1 145 | 0 | 0 | 3 070 | |
081041 | Sport támogatás | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | |
104042 | Gyermekjóléti szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
105010 | FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 741 | 13 741 | |
106020 | Lakásfennt.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 797 | 3 797 | |
107060 | Önkormányzati segély | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 017 | 4 017 | |
107060 | Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
101150 | Közgyógy | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
096010 | Óvodai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 652 | |
096020 | Iskolai intézményi étk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 306 | 4 306 | |
107053 | Jelzőrendszeres házi sny. | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
Összesen | 30 482 | 5 171 | 10 205 | 1 500 | 81 007 | 128 365 | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | Beruházások | Felújítás | E.felhalm.kiad. | Lakástám. | Lakásépítés | Összesen | ||
066020 | Községgazdálkodás | 730 | 730 | |||||
Összesen | 730 | 730 | ||||||
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN | 129 095 | |||||||
7. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma | ||||||||
Önkormányzat | 21 fő | |||||||
Önkormányzat össz. | 21 fő | |||||||
8. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | ||||||||
Önkormányzat | 19 fő | |||||||
9. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||||||
Megnevezés | Kiadás | |||||||
0 | ||||||||
10. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Céltartalék felosztása | ||||||||
cél megnevezése | összeg | |||||||
Város és községgazdálkodás feladataihoz | 500 | |||||||
Államháztartási tartalék végszükség esetén | 500 | |||||||
Összesen | 1000 | |||||||
11. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Lakosságnak juttatott támogatások | ||||||||
Rendszeres szociális ellátások | 21 325 | |||||||
Átmeneti szociális ellátások | 480 | |||||||
12. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | ||||||||
adatok e Ft | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. | 0 | |||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. | 0 | |||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként | 0 | |||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. | 0 | |||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |
13. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
2014. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési bev. | 70 | 420 | 230 | 100 | 100 | 100 | 210 | 295 | 370 | 345 | 205 | 305 | 2 750 |
Támogatások | 5 600 | 5 800 | 9 200 | 0 | 8 700 | 10 169 | 0 | 8 800 | 13 500 | 0 | 10 755 | 15 630 | 88 154 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | ||||||||||||
Támogatásértékű műk. bev. | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 1 970 | 1 970 | 1 968 | 28 102 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2718 | 2 718 | |||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 6641 | 6 641 | |||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. | 0 | ||||||||||||
Tárgyi eszk.,imm.j.értékesítése | 730 | 730 | |||||||||||
Bevételek össz. | 14777 | 8686 | 11896 | 2566 | 11266 | 12735 | 2676 | 11561 | 16336 | 2315 | 13660 | 20621 | 129 095 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadások | 9 709 | 9 709 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 11 009 | 11 850 | 11 850 | 11 819 | 11 819 | 126 865 |
Felhalmozási kiadások | 730 | 730 | |||||||||||
Egyéb speciális célú | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
Kiadások össz. | 9 709 | 9 709 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 9 820 | 11 009 | 13 350 | 11 850 | 12 549 | 11 819 | 129 095 |
14. melléklet a 1/2014.(II.25.) számú önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
adatok e Ft | |||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 122 454 | Pénzforgalmi kiadások | 127 595 | ||||||||||
Működési célú | 121 724 | Működési célú | 126 865 | ||||||||||
Működési bevételek | 2 750 | Személyi jellegű kiadások | 30 482 | ||||||||||
Intézményi működési bevételek | 1 100 | Munkaadót terhelő járulékok | 5 171 | ||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 650 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 205 | ||||||||||
Előző évi maradvány átvétel | Kamatkiadások | ||||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 28 102 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 21 805 | ||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 88 154 | Támogatásértékű működési kiadás | |||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2718 | Működési célú pénzeszközátadás | 59 202 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 730 | Felhalmozási célú | 730 | ||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 730 | Beruházási kiadások | 730 | ||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | ||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 500 | |||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú tartalékok | 1 500 | |||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 122 454 | Általános tartalék | 500 | ||||||||||
Céltartalék | 1 000 | ||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||||
Belső forrásból | 6641 | Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 6641 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 129 095 | ||||||||||
Külső forrásból | 0 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | |||||||||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | Működési hiány | |||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | Felhalmozási hiány | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 129 095 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 129 095 | ||||||||||
Működési célú bevételek összesen | 128 365 | Működési célú kiadások összesen | 128 365 | ||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 730 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 730 |