Kercseliget község képviselő testületének 3/2016 (V.23..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 05. 24- 2016. 05. 24Kercseliget község képviselő testületének 3/2016 (V.23..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2015. (II.04.) önkormányzati rendeletét módosítja, az alábbiakat rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Kercseliget község a 2/2015. (II.04.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését 116 466 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 127 332 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással 10 866 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 111 466 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 119 110 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 22 781 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 688 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 16 359 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 73 782 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 8 222 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 8 222 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Kercseliget község a 2/2015. (II.04.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Kercseliget község a 2/2015. (II.04.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2016. május 24. napján lép hatályba.
1. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
091120 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
105051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
3 222 |
|||||
Működési célú |
7 644 |
|||||
3. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2 750 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 100 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
1 100 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
1 650 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
1 250 |
||||
Építményadó |
0 |
||||
Kommunális adó |
250 |
||||
Telekadó |
0 |
||||
Iparűzési adó |
1 000 |
||||
Átengedett központi adók |
400 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
400 |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
75 729 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
75 729 |
||||
Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feldadataihoz kapcs. tám. |
75 729 |
||||
Központosított előirányzatok |
|||||
Normatív kötött felhasználású támogatások |
|||||
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz |
|||||
Egyes szociális feldadatok támogatása |
|||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Címzett támogatás |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
37 987 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
32 987 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
|||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
|||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
5 000 |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 466 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
10 866 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
7 644 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
3 222 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
127 332 |
||||
5. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
116 392 |
|
Személyi jellegű kiadások |
22 781 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
4 688 |
|
Dologi jellegű kiadások |
16 359 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
71 064 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
8 222 |
|
Beruházások |
8 222 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
2 718 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 332 |
|
6. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi |
Munkaadó |
Dologi |
Általános |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
890 |
0 |
0 |
890 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
3 282 |
0 |
0 |
3 282 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
3 331 |
0 |
0 |
3 331 |
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
18 997 |
3 560 |
0 |
0 |
0 |
22 557 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 017 |
0 |
0 |
2 017 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
845 |
0 |
0 |
845 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
2 211 |
702 |
3 990 |
1 500 |
59 055 |
67 458 |
082044 |
Könyvtár |
0 |
0 |
305 |
0 |
0 |
305 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 573 |
426 |
1 572 |
0 |
0 |
3 571 |
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
127 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 778 |
2 778 |
105010 |
FHT,EG.k.-55 év. i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 916 |
1 916 |
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 724 |
1 724 |
107060 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 679 |
3 679 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
101150 |
Közgyógy |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 462 |
1 462 |
107053 |
Jelzőrendszeres házi sny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: ISZK finansz. 53 887 |
|||||||
ÖSSZESEN |
22 781 |
4 688 |
16 359 |
1 500 |
71 064 |
116 392 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
E.felhalm. kiad. |
Lakástám. |
Lakás |
Összesen |
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
8 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 222 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Megelőlegezés visszafiz. |
||||||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
2 718 |
2 718 |
||||
ÖSSZESEN |
127 332 |
||||||
7. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
18 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
18 fő |
|||
8. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
15 fő |
|||
9. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
||
10. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
|||
11. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
6 418 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
4 129 |
||
12. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt. alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz. adónemenként |
0 |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
13. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
70 |
420 |
580 |
100 |
100 |
100 |
100 |
400 |
600 |
100 |
100 |
80 |
2 750 |
Támogatások |
4 600 |
4 600 |
8 200 |
0 |
8 301 |
10 100 |
0 |
5 800 |
11 000 |
0 |
9 720 |
13 408 |
75 729 |
Támogatás- |
5 000 |
5 000 |
|||||||||||
Támogatás- |
1 733 |
2 394 |
2 394 |
2 394 |
1 314 |
2 394 |
3 394 |
3 394 |
3 394 |
3 394 |
3 394 |
3 394 |
32 987 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 718 |
2 718 |
|||||||||||
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 441 |
Költségvetési |
10 886 |
10 886 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
6 403 |
7 414 |
11 174 |
2 494 |
20 581 |
12 594 |
3 494 |
14 954 |
14 994 |
3 494 |
13 214 |
16 882 |
127 332 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
7 997 |
7 997 |
10 120 |
9 030 |
9 903 |
10 070 |
9 665 |
10 050 |
10 020 |
9 985 |
9 875 |
9 850 |
114 892 |
Felhalmozási kiadások |
8 222 |
8 222 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
2 718 |
2 718 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 715 |
7 997 |
10 120 |
9 030 |
9 903 |
10 070 |
9 995 |
18 272 |
11 520 |
9 985 |
9 875 |
9 850 |
127 332 |
14. melléklet a 3/2016. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
116 466 |
Működési célú |
111 466 |
Működési bevételek |
2 750 |
Intézményi működési bevételek |
1 100 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
1 650 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
32 987 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
75 729 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
5 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 466 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
10 866 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 644 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 222 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
127 332 |
Működési célú bevételek összesen |
119 110 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 222 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
123 114 |
Működési célú |
114 892 |
Személyi jellegű kiadások |
22 781 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 688 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 359 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
10 547 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
60 517 |
Felhalmozási célú |
8 222 |
Beruházási kiadások |
8 222 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
2 718 |
Működési célú hiteltörlesztés |
2 718 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
127 332 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
127 332 |
Működési célú kiadások összesen |
119 110 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 222 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 25. napjával.