Kercseliget község képviselő testületének 2/2017 (II.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 14- 2018. 05. 22Kercseliget község képviselő testületének 2/2017 (II.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 76 970 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 81 920 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással 5 224 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 66 068 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 72 794 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 31 947 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5 196 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 833 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 11 318 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 14 928 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 16 150 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 238 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 14 912 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 14 912 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 1 238 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2017. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 3 000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2017. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 e Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 e Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
II.
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
11. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
16. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
17. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
18. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
19. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
20. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2018. május 23. napján lép hatályba.
1. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
091120 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
105051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
1 222 |
|||||
Működési célú |
4 002 |
3. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok e Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 950 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 100 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
1 100 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 850 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
2 250 |
||||
Építményadó |
0 |
||||
Kommunális adó |
250 |
||||
Telekadó |
0 |
||||
Iparűzési adó |
2 000 |
||||
Átengedett központi adók |
600 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
600 |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
35 467 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
35 467 |
||||
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
13 625 |
||||
Kiegészítő tám. |
7 709 |
||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
9 182 |
||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
1 200 |
||||
Elszámolásból származó bevétel |
3 751 |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Címzett támogatás |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
44 303 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
29 375 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
75 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
21 771 |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
7 529 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
14 928 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
14 928 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 720 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
5 224 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
4 002 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
1 222 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
88 944 |
5. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
74 794 |
|
Személyi jellegű kiadások |
31 947 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 196 |
|
Dologi jellegű kiadások |
22 833 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
11 318 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 150 |
|
Beruházások |
1 238 |
|
Felújítás |
14 912 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 944 |
6. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi |
Munkaadó |
Dologi |
Általános |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
890 |
0 |
0 |
890 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
4 788 |
0 |
0 |
4 788 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
5 850 |
0 |
0 |
5 850 |
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
19 567 |
2 152 |
1 000 |
0 |
0 |
22 719 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 016 |
0 |
0 |
2 016 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
806 |
0 |
0 |
806 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 415 |
2 161 |
4 857 |
1 500 |
4 416 |
21 349 |
082044 |
Könyvtár |
1 530 |
337 |
1 200 |
0 |
0 |
3 067 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 435 |
546 |
1 426 |
0 |
0 |
4 407 |
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
75 |
105010 |
FHT,EG.k.-55 év. i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 822 |
3 822 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 333 |
1 333 |
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 072 |
1 072 |
107052 |
Házi sny. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
31 947 |
5 196 |
22 833 |
1 500 |
11 318 |
72 794 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
Összesen |
||||
1 238 |
14 912 |
0 |
0 |
0 |
16 150 |
||
ÖSSZESEN |
88 944 |
7. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
23 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
23 fő |
8. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
20 fő |
9. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok e Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 |
|||
Összesen |
1000 |
11. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok e Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
75 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
4 422 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok e Ft) |
||
---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt. alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz. adónemenként |
0 |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
170 |
520 |
680 |
680 |
200 |
150 |
120 |
400 |
700 |
100 |
100 |
130 |
3 950 |
Támogatások |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
3 850 |
3 455 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
4 012 |
35 467 |
Támogatás- |
14 928 |
14 928 |
|||||||||||
Támogatás- |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 675 |
29 375 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési |
5 224 |
5 224 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
5 120 |
5 470 |
5 630 |
10 854 |
5 150 |
6 400 |
5 975 |
5 650 |
6 050 |
5 450 |
20 378 |
6 817 |
88 944 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 500 |
6 400 |
6 400 |
6 500 |
6 100 |
6 500 |
6 071 |
6 123 |
71 294 |
Felhalmozási kiadások |
1 222 |
14 928 |
16 150 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
6 722 |
5 500 |
6 400 |
6 400 |
6 500 |
7 600 |
6 500 |
20 999 |
6 123 |
88 944 |
14. melléklet a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
83 720 |
Működési célú |
68 792 |
Működési bevételek |
3 950 |
Intézményi működési bevételek |
1 100 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 850 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
29 375 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 467 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
14 928 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
14 928 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 720 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
5 224 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 002 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 222 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
88 944 |
Működési célú bevételek összesen |
72 794 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
16 150 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
87 444 |
Működési célú |
71 294 |
Személyi jellegű kiadások |
31 947 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 196 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 833 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 497 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
6 821 |
Felhalmozási célú |
16 150 |
Beruházási kiadások |
1 238 |
Felújítások |
14 912 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 944 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
88 944 |
Működési célú kiadások összesen |
72 794 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
16 150 |