Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 23- 2018. 05. 23Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V. 22.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Kercseliget község a 2/2017. (II.13.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 76 970 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 81 920 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással 5 224 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 66 068 e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 72 794 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 31 947 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 5 196 e Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 833 e Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 11 318 e Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 e Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 e Ft-ban
bg) a felhalmozási célú bevételt 14 928 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú kiadást 16 150 e Ft-ban ebből:
ca) a beruházások összegét 1 238 e Ft-ban
ca) a felújítások összegét 14 912 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Kercseliget község a 2/2017. (II.13.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja: Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Kercseliget község a 2/2017. (II.13.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2018. május 23. napján lép hatályba. Kercseliget, 2018. május 22. Mecseki János polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2018. május 22. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
2. melléklet
adatok e Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
1 222 |
||||||
Működési célú |
4 002 |
||||||
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok e Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 950 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 100 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
1 100 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
500 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
2 850 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
2 250 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
2 000 |
|||
Átengedett központi adók |
600 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
600 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
35 467 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
35 467 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
13 625 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
7 709 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
9 182 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
1 200 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
3 751 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
44 303 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
29 375 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
75 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
21 771 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
7 529 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
14 928 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
14 928 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 720 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
5 224 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
4 002 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
1 222 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
88 944 |
|||
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok e Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
72 794 |
|
Személyi jellegű kiadások |
31 947 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5 196 |
|
Dologi jellegű kiadások |
22 833 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
11 318 |
|
Általános tartalék |
1 500 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
16 150 |
|
Beruházások |
1 238 |
|
Felújítás |
14 912 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 944 |
|
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok e Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
890 |
0 |
0 |
890 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
4 788 |
0 |
0 |
4 788 |
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
5 850 |
0 |
0 |
5 850 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
19 567 |
2 152 |
1 000 |
0 |
0 |
22 719 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 016 |
0 |
0 |
2 016 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
806 |
0 |
0 |
806 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
8 415 |
2 161 |
4 857 |
1 500 |
4 416 |
21 349 |
082044 |
Könyvtár |
1 530 |
337 |
1 200 |
0 |
0 |
3 067 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 435 |
546 |
1 426 |
0 |
0 |
4 407 |
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
75 |
105010 |
FHT,EG.k.-55 év. i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 822 |
3 822 |
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 333 |
1 333 |
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 072 |
1 072 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
31 947 |
5 196 |
22 833 |
1 500 |
11 318 |
72 794 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
Felújítás |
|||||
1 238 |
14 912 |
0 |
0 |
0 |
16 150 |
||
ÖSSZESEN |
88 944 |
||||||
13. melléklet
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok e Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
170 |
520 |
680 |
680 |
200 |
150 |
120 |
400 |
700 |
100 |
100 |
130 |
3 950 |
Támogatások |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
3 850 |
3 455 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
4 012 |
35 467 |
Támogatás- |
14 928 |
14 928 |
|||||||||||
Támogatás- |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 675 |
29 375 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
5 224 |
5 224 |
|||||||||||
Hitelek |
|||||||||||||
Bevételek össz. |
5 120 |
5 470 |
5 630 |
10 854 |
5 150 |
6 400 |
5 975 |
5 650 |
6 050 |
5 450 |
20 378 |
6 817 |
88 944 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
5 500 |
5 500 |
6 400 |
6 400 |
6 500 |
6 100 |
6 500 |
6 071 |
6 123 |
71 294 |
Felhalmozási kiadások |
1 222 |
14 928 |
16 150 |
||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
6 722 |
5 500 |
6 400 |
6 400 |
6 500 |
7 600 |
6 500 |
20 999 |
6 123 |
88 944 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok e Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
83 720 |
Működési célú |
68 792 |
Működési bevételek |
3 950 |
Intézményi működési bevételek |
1 100 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 850 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
29 375 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 467 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
14 928 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
14 928 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 720 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
5 224 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 002 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 222 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
88 944 |
Működési célú bevételek összesen |
72 794 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
16 150 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
87 444 |
Működési célú |
71 294 |
Személyi jellegű kiadások |
31 947 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 196 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 833 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 497 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
6 821 |
Felhalmozási célú |
16 150 |
Beruházási kiadások |
1 238 |
Felújítások |
14 912 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 |
Működési célú tartalékok |
1 500 |
Általános tartalék |
500 |
Céltartalék |
1 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 944 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
88 944 |
Működési célú kiadások összesen |
72 794 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
16 150 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. május 24. napjával.