Kercseliget község képviselő testületének 3/2018 (V.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 05. 23Kercseliget község képviselő testületének 3/2018 (V.22..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
2018-05-23-tól
Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Kercseliget Község Önkormányzatának a 2017. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését összesen
76.970 eFt bevétellel
81.920 eFt kiadással
és
5.224 eFt pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 66.068 e Ft-ban
- működési célú kiadásokat 65.786 e Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 30.264 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.027 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 20.065 e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli jutatásait 4.497 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 5.933 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt10.902 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 16.134 e Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 1.222 e Ft-ban
- a felújítások összegét 14.912 e Ft-ban
jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.
3. §
(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási kiadásokat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 3. melléklet tartalmazza.
4. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi foglalkoztatott létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.
A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.
A Vagyonról
6. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján e Ft összegben állapítja meg.
Záró rendelkezések
7. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kercseliget, 2018. május 22.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2018. május 22-én megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet a 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft | ||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 10669 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 512 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | |||||||
Egyéb saját bevétel | 512 | |||||||
Egyéb sajátos bevétel | 512 | |||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | |||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | 0 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 10157 | |||||||
Illetékek | 0 | |||||||
Helyi adók | 9358 | |||||||
Építményadó | 26 | |||||||
Kommunális adó | 265 | |||||||
Iparûzési adó | 9067 | |||||||
Átengedett központi adók | 596 | |||||||
SZJA helyben maradó része | 0 | |||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése | 0 | |||||||
Gépjármûadó | 596 | |||||||
Átengedett egyéb központi adók | 0 | |||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 203 | |||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 35467 | |||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 35467 | |||||||
Települési önk-ok működésének támogatása | 13625 | |||||||
Szociális és gyermekjóléti, egyes jövedelempótló támogatások, kieg. | 9182 | |||||||
Könyvtári, közműv. Feladatok támogatása | 1200 | |||||||
Működési c.ktg.vetési támog. | 7708 | |||||||
Elszámolásból származó bevétel | 3752 | |||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 525 | |||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 30309 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel | 19932 | |||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 10377 | |||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 0 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 76970 | |||||||
VII.: MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 5224 | |||||||
VIII.:ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 934 | |||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | |||||||
X.: HITELEK | 0 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 83128 |
2. melléklet a 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft | ||||||||
I.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||||
106740 | ||||||||
támogatásértékű működési kiadás | 5341 | |||||||
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás | 3395 | |||||||
Központi költségvetési szervek felé | ||||||||
elkülönített állapi pénzalapok | ||||||||
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 1946 | |||||||
többcélú kistérségi társulásnak | 0 | |||||||
egyéb önkormányzati társulásnak | 0 | |||||||
helyi kisebbségi önkormányzatnak | 0 | |||||||
önkormányzati működési kiadások | 51792 | |||||||
személyi juttatás | 30264 | |||||||
munkaadót terhelő járulékok | 5027 | |||||||
dologi jellegű kiadás | 20065 | |||||||
ellátottak pénzbeni juttatása | 4497 | |||||||
előző évi elszámolásból származó kiadás | 592 | |||||||
folyószámla hitel törlesztése | 0 | |||||||
működési célú tartalékok | 0 | |||||||
államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. | 888 | |||||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 16134 | ||||||||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82808 |
3. melléklet a 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez | ||||
adatok e Ft | ||||
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként | ||||
ssz. | felhalmozási cél megnevezése | előirányzat teljesítésének összege | ||
1 | Beruházás | 1222 | ||
2 | Felújítás | 14912 | ||
4. melléklet a 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez | |
Létszám | |
Önkormányzat | 21 fő |
Önkormányzat össz. | 21 fő |
5. melléklet a 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft | |
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS | |
Záró pénzkészlet 2017. december 31. | 12143 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 76970 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 81920 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6158 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 888 |
Alaptevékenység maradványa | 320 |
6. melléklet a 3/2018. (V.22.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft
KÖNYVVITELI MÉRLEG | |||||
Előző évi | Tárgyévi | Előző évi | Tárgyévi | ||
ktg.vet. | ktg.vet. | ktg.vet. | ktg.vet. | ||
Eszközök | besz. | besz. | Források | besz. | besz. |
záró | záró | záró | záró | ||
adatai | adatai | adatai | adatai | ||
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 242467 | 244183 | G)SAJÁT TŐKE | 266715 | 264437 |
I.Immateriális javak | 0 | 0 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 291801 | 291801 |
II.Tárgyi eszközök | 231563 | 244021 | II. Nemzeti vagyon változásai | -31212 | -31212 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök | 161 | 161 | III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai | 4256 | 4256 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e. | 10743 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | 7445 | 2758 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |||
B)FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | VI. Mérleg szerinti eredmény | -5575 | -3166 |
I.Készletek | 0 | 0 | |||
II.Értékpapírok | 0 | 0 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 7404 | 6070 |
I. Költségvetési évben esedékes köt. | 0 | 0 | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 16820 | 12143 | II. Költségvetési évet követően esedékes köt. | 888 | 934 |
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 6516 | 5136 |
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek | 45 | 67 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM. | 0 | 0 |
III. Forintszámlák | 16775 | 12076 | |||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ. | 0 | 0 |
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | |||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2928 | 1997 | |||
D) KÖVETELÉSEK | 16412 | 16178 | |||
I.Költségvetési évben esedékes köv. | 16152 | 16178 | |||
II.Költségvetési évet követően esedékes köv | 0 | 0 | |||
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások | 260 | 0 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ. | 1348 | 0 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |||
Eszközök összesen | 277047 | 272503 | Források összesen | 277047 | 272503 |