Kercseliget község képviselő testületének 2/2019 (V.20..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 21- 2019. 05. 21Kercseliget község képviselő testületének 2/2019 (V.20..) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 1/2018. (II.12.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) Kercseliget község a 1/2018. (II.12.) rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 85 220 090 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 85 540 194 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 320 104 Ft költségvetési egyenleggel
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Kercseliget község a 1/2018. (II.12.) rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § (1) Kercseliget község a 1/2018. (II.12.) rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja: A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Ez a rendelet 2019. május 21. napján lép hatályba.
1. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk. elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
091120 |
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, okt-val összefüggő műk.fel. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
105051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
320 104 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
3. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
|||||
4. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként (adatok Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
14 254 478 |
||||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
3 886 911 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
|||||
Egyéb saját bevétel |
3 886 911 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
3 286 911 |
||||
Intézményi ellátási díjak |
|||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
|||||
Alkalmazottak térítése |
|||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
|||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
|||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
10 385 567 |
||||
Illetékek |
|||||
Helyi adók |
8 281 196 |
||||
Építményadó |
0 |
||||
Kommunális adó |
250 000 |
||||
Telekadó |
0 |
||||
Iparűzési adó |
8 031 196 |
||||
Átengedett központi adók |
2 077 371 |
||||
SZJA helyben maradó része |
|||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
|||||
Gépjárműadó |
2 077 371 |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
|||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
29 199 639 |
||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
29 199 639 |
||||
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
12 671 447 |
||||
Kiegészítő tám. |
5 262 350 |
||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám. |
9 085 742 |
||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
1 800 000 |
||||
Elszámolásból származó bevétel |
380 100 |
||||
Fejlesztési célú támogatások |
|||||
Címzett támogatás |
|||||
Céltámogatás |
|||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
|||||
Vis maior tartalék |
|||||
Egyéb központi támogatás |
|||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
|||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
41 774 973 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel |
14 545 027 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
75 000 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
12 065 027 |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
2 405 000 |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
|||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
|||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
27 229 946 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
27 229 946 |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
|||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 220 090 |
||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
320 104 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
0 |
||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
320 104 |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
|||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
|||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
|||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
|||||
X.: HITELEK |
0 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 540 194 |
||||
5. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
54 034 902 |
|
Személyi jellegű kiadások |
20 003 247 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 928 158 |
|
Dologi jellegű kiadások |
18 140 972 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
11 462 525 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
30 570 903 |
|
Beruházások |
15 611 730 |
|
Felújítás |
14 959 173 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
934 389 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 540 194 |
|
6. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi |
Munkaadó |
Dologi |
Általános |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
890 000 |
0 |
0 |
890 000 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
3 787 972 |
0 |
0 |
3 787 972 |
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
11 402 247 |
1 164 158 |
1 500 000 |
0 |
0 |
14 066 405 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 016 000 |
0 |
0 |
2 016 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
806 000 |
0 |
0 |
806 000 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
4 276 000 |
908 000 |
5 049 000 |
1 500 000 |
5 583 281 |
17 316 281 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 656 000 |
323 000 |
698 000 |
0 |
0 |
2 677 000 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 669 000 |
533 000 |
1 426 000 |
0 |
0 |
4 628 000 |
|
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|
105010 |
FHT,EG.k.-55 év. i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 958 633 |
3 958 633 |
|
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 428 000 |
1 428 000 |
|
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 000 |
752 000 |
|
107052 |
Házi sny. |
0 |
0 |
698 000 |
0 |
0 |
698 000 |
|
ÖSSZESEN |
20 003 247 |
2 928 158 |
18 140 972 |
1 500 000 |
12 396 914 |
54 969 291 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházások |
Felújítás |
Összesen |
|||||
13350 |
Vagyonnal v.gazd. |
15 611 730 |
13 963 173 |
0 |
0 |
0 |
29 574 903 |
|
13320 |
Köztemető |
0 |
996 000 |
0 |
0 |
0 |
996 000 |
|
ÖSSZESEN |
30 570 903 |
|||||||
7. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
23 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
23 fő |
|||
8. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
11 fő |
|||
9. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
||
10. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
|||
11. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
|---|---|---|---|
Rendszeres szociális ellátások |
75 000 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
4 558 633 |
||
12. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt. alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz. adónemenként |
0 |
|
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
13. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
170 000 |
520 000 |
1 680 000 |
680 000 |
200 000 |
150 000 |
120 000 |
400 000 |
2 731 000 |
100 000 |
100 000 |
7 394 478 |
14 245 478 |
Támogatások |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2300 000 |
2 300 000 |
5 999 639 |
29 199 639 |
Támogatás- |
27 229 946 |
27 229 946 |
|||||||||||
Támogatás- |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 212 000 |
1 213 027 |
14 545 027 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési |
320 104 |
320 104 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 332 000 |
3 682 000 |
4 842 000 |
3 842 000 |
30 912 050 |
3 312 000 |
3 632 000 |
3 912 000 |
6 243 000 |
3 612 000 |
3 612 000 |
14 607 144 |
85 540 194 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 100 000 |
3 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
6 469 291 |
53 469 291 |
Felhalmozási kiadások |
30 570 903 |
30 570 903 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 100 000 |
3 100 000 |
4 100 000 |
4 100 000 |
34 770 903 |
4 200 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
5 200 000 |
6 469 291 |
85 540 194 |
14. melléklet a 2/2019. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
85 220 090 |
Működési célú |
57 990 144 |
Működési bevételek |
14 245 478 |
Intézményi működési bevételek |
3 886 911 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
10 358 567 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
14 545 027 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
29 199 639 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
27 229 946 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
27 229 946 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 220 090 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
320 104 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
320 104 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
85 540 194 |
Működési célú bevételek összesen |
57 990 144 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 550 050 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
84 040 194 |
Működési célú |
53 469 291 |
Személyi jellegű kiadások |
20 003 247 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 928 158 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
18 140 972 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 061 633 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
6 335 281 |
Felhalmozási célú |
30 570 903 |
Beruházási kiadások |
15 611 730 |
Felújítások |
14 959 173 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 540 194 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
85 540 194 |
Működési célú kiadások összesen |
54 969 291 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 570 903 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 22. napjával.