Kercseliget község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 6/2021.(VIII.02.), a 9/2021.(XI.16.) és a 3/2022.(V.10.) önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2022. 05. 11Kercseliget község képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 6/2021.(VIII.02.), a 9/2021.(XI.16.) és a 3/2022.(V.10.) önkormányzati rendelettel)
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 73 253 888 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 109 193 970 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 35 940 082 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 46 789 406 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 51 909 391 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 14 422 908 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 771 962 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 21 606 491 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 14 108 030 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 27 464 482 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 55 784 579 Ft-ban ebből:
da) - a beruházások összegét 1 784 579 Ft-ban
db) a felújítások összegét 54 000 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 54 000 000 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 1 784 579 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. számú melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2021. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2022. május 11. napján lép hatályba. Kercseliget, 2022. május 10. Mecseki János polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 10. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (Ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
28 320 097 |
||||||
Működési célú |
7 619 985 |
3. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 750 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
500 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
500 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
4 250 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
4 250 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
4 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
35 781 575 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
35 781 575 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
11 935 377 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
5 232 970 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
16 343 228 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
32 722 313 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 257 831 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
5 032 831 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
27 464 482 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
24 957 485 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
2 506 997 |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 253 888 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
35 940 082 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
7 619 985 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
28 320 097 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 193 970 |
5. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53 409 391 |
|
Személyi jellegű kiadások |
14 422 908 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 771 962 |
|
Dologi jellegű kiadások |
21 606 491 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
14 108 030 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
55 784 579 |
|
Beruházások |
1 784 579 |
|
Felújítás |
54 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 193 970 |
6. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
889 386 |
0 |
0 |
889 386 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 182 320 |
0 |
0 |
2 182 320 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
1 971 597 |
250 000 |
4 762 491 |
0 |
0 |
6 984 088 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 752 601 |
356 900 |
1 129 330 |
0 |
0 |
6 238 831 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 016 000 |
0 |
0 |
2 016 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
806 127 |
0 |
0 |
806 127 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
4 476 826 |
626 582 |
2 097 182 |
1 500 000 |
4 352 096 |
13 052 686 |
|
082044 |
Könyvtár |
240 000 |
33 480 |
1 996 520 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 981 884 |
505 000 |
992 116 |
0 |
0 |
4 479 000 |
|
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 930 934 |
8 930 934 |
|
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
589 696 |
0 |
589 696 |
||
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
4 145 323 |
0 |
0 |
4 145 323 |
|
ÖSSZESEN |
14 422 908 |
1 771 962 |
21 606 491 |
1 500 000 |
14 108 030 |
53 409 391 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
54 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 000 |
|
011130 |
Önk.i jogalk.., igazg. |
1 784 579 |
1 784 579 |
|||||
ÖSSZESEN |
55 784 579 |
7. melléklet
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
Önkormányzat |
6 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
6 fő |
8. melléklet
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
Önkormányzat |
4 fő |
9. melléklet
adatok Ft |
|||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Kiadás |
||||
0 |
10. melléklet
adatok Ft |
||||
Céltartalék felosztása |
||||
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1000000 |
11. melléklet
adatok Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
225 000 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
9 530 934 |
12. melléklet
adatok Ft |
||||||||
Közvetett támogatások |
||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
800 000 |
400 000 |
350 000 |
4 750 000 |
Támogatások |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 373 815 |
2 553 809 |
2 532 000 |
5 182 498 |
4 411 401 |
2 532 000 |
2 536 052 |
35 781 575 |
Támogatás- |
27 464 482 |
27 464 482 |
|||||||||||
Támogatás- |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
657 831 |
5 257 831 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
35 940 082 |
35 940 082 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 182 000 |
3 182 000 |
3 482 000 |
39 422 082 |
3 432 000 |
31 438 297 |
3 153 809 |
3 132 000 |
6 282 498 |
5 611 401 |
3 332 000 |
3 543 883 |
109 193 970 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 909 391 |
51 909 391 |
Felhalmozási kiadások |
55 784 579 |
55 784 579 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
60 284 579 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
6 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 909 391 |
109 193 970 |
14. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
73 253 888 |
Működési célú |
45 789 406 |
Működési bevételek |
4 750 000 |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
4 250 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 257 831 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 781 575 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
27 464 482 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
27 464 482 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 253 888 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
35 940 082 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 619 985 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 320 097 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 193 970 |
Működési célú bevételek összesen |
53 409 391 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
55 784 579 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
107 693 970 |
Működési célú |
51 909 391 |
Személyi jellegű kiadások |
14 422 908 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 771 962 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 606 491 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
9 755 934 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
4 352 096 |
Felhalmozási célú |
55 784 579 |
Beruházási kiadások |
1 784 579 |
Felújítások |
54 000 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 193 970 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 193 970 |
Működési célú kiadások összesen |
53 409 391 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
55 784 579 |