Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
A költségvetéséről szóló 2/2020. (II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
A költségvetéséről szóló 2/2020. (II.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]
Kercseliget Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
93 709 427 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
133 191 615 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
39 482 188 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 52 481 957 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 55 890 922 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 17 034 889 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 398 847 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 22 508 380 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 13 948 806 Ft-ban
- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 41 227 470 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 75 800 693 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 21 800 693 Ft-ban
- a felújítások összegét 54 000 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
Ez a rendelet 2021. május 22. napján lép hatályba.
Kercseliget, 2021. május 21.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. május 21. napján megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet
adatok Ft | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
Felhalmozási célú | 34 573 223 | ||||||
Működési célú | 4 908 965 | ||||||
2. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 5 850 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 300 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 300 000
Szolgáltatások ellenértéke 300 000
Bérleti és lízing díj bevételek
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 5 550 000
Illetékek
Helyi adók 4 550 000
Építményadó 0
Kommunális adó 250 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 4 300 000
Átengedett központi adók 1 000 000
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 1 000 000
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 32 680 565
Önkormányzat költségvetési támogatása 32 680 565
Helyi önk. működésének általános tám. 11 927 514
Kiegészítő tám. 2801360
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 15 951 691
Települési önk. kulturális feladatainak tám. 2 000 000
Elszámolásból származó bevétel 0
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 55 178 862
Támogatásértékû mûködési bevétel 13 951 392
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 225 000
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 13 726 392
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 41 227 470
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 41 227 470
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 93 709 427
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 39 482 188
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele 4 908 965
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 34 573 223
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 133 191 615
3. melléklet
adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 57 390 922
Személyi jellegű kiadások 17 034 889
Munkaadót terhelő járulékok 2 398 847
Dologi jellegű kiadások 22 508 380
Egyéb működéi célú támogatások 13 948 806
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 75 800 693
Beruházások 21 800 693
Felújítás 54 000 000
Egyéb felhalmozási kiadás 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 133 191 615
4. melléklet
adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 887 570 0 0 887 570
066010 Zöldterület kezelés 0 0 2 182 320 0 0 2 182 320
066020 Községgazdálkodás 0 0 5 820 097 0 0 5 820 097
041233 Hosszabb it.közfogl. 7 827 000 665 000 826 000 0 0 9 318 000
064010 Közvilágítás 0 0 2 016 000 0 0 2 016 000
013320 Köztemető 0 0 806 127 0 0 806 127
011130 Önk.i jogalk., igazg. 5 542 889 1 100 847 2 978 272 1 500 000 #### 13 707 157
082044 Könyvtár 966 000 164 000 670 000 0 0 1 800 000
107055 Falugondnoki szolgálat 2 699 000 469 000 1 082 000 0 0 4 250 000
081041 Sport támogatás 0 0 0 0 0 0
104051 Gyermekvédelmi ell. 0 0 #### 225 000
105010 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. 0 0 0 0 0 0
106020 Lakásfennt.tám. 0 0 0 0 0 0
107060 Települési tám. 0 0 0 0 #### 9 094 591
107060 Köztemetés 0 0 0 0 #### 600 000
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 1 122 664 0 1 122 664
096010 Óvodai intézményi étk. 0 0 0 0 0 0
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 #### 1 444 066
107052 Házi segítségnyújtás 0 0 4 117 330 0 0 4 117 330
Összesen 17 034 889 2 398 847 22 508 380 1 500 000 #### 57 390 922
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Összesen
045160 Közutak üzemelt. 54 000 000 54 000 000
011130 Önk.i jogalk., igazg. 6 964 796 6 964 796
107055 Falugondnoki szolgálat 14 835 897 14 835 897
Összesen 75 800 693
5. melléklet
adatok Ft
2020. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 200 000 200 000 800 000 900 000 900 000 200 000 200 000 200 000 700 000 800 000 400 000 350 000 5 850 000
Támogatások 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 2 386 000 6 434 565 32 680 565
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 41 227 470 41 227 470
Támogatásértékű műk. bev. 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 301 392 13 951 392
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Támogatási kölcs. visszatérülés 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 39 482 188 39 482 188
Hitelek 0
Bevételek össz. 3 736 000 3 736 000 4 336 000 43 918 188 4 436 000 44 963 470 3 736 000 3 736 000 4 236 000 4 336 000 3 936 000 8 085 957 133 191 615
KIADÁSOK
Működési kiadások 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 5 790 922 55 890 922
Felhalmozási kiadások 75 800 693 75 800 693
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiadások össz. 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 500 000 80 300 693 4 500 000 4 800 000 4 800 000 6 300 000 4 800 000 4 800 000 5 790 922 133 191 615
6. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 93 709 427 Pénzforgalmi kiadások 131 691 615
Működési célú 52 481 957 Működési célú 55 890 922
Működési bevételek 5 850 000 Személyi jellegű kiadások 17 034 889
Intézményi működési bevételek 300 000 Munkaadót terhelő járulékok 2 398 847
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 5 550 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 508 380
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 13 951 392 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 9 919 591
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 32 680 565 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 4 029 215
Felhalmozási célú 41 227 470 Felhalmozási célú 75 800 693
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 21 800 693
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 227 470 Felújítások 54 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 93 709 427 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 39 482 188 Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 4 908 965 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 34 573 223 KIADÁSOK ÖSSZESEN 133 191 615
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 133 191 615 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 133 191 615
Működési célú bevételek összesen 57 390 922 Működési célú kiadások összesen 57 390 922
Felhalmozási célú bevételek összesen 75 800 693 Felhalmozási célú kiadások összesen 75 800 693