Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Kercseliget Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését összesen
70 273 785 Ft bevétellel
73 815 891 Ft kiadással
és
39 482 188 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 51 998 303 Ft-ban
- működési célú kiadásokat 52 044 838 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 16 231 889 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2 098 847 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 19 865 296 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli jutatásait 9 919 591 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 3 929 215 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 18 275 482 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 21 771 053 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 21 771 053 Ft-ban
- a felújítások összegét 0 Ft-ban
jóváhagyja az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint.
3. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit jogcím csoportonként az 1. melléklet tartalmazza. Működési és felhalmozási kiadásokat a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat felhalmozási előirányzatainak teljesítését célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi foglalkoztatott létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá a közfoglalkoztatottak létszámával együttesen.
A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő felhasználást kísérje figyelemmel.
A Vagyonról
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján Ft összegben állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
Adósság állomány
9. § (1) A képviselő-testületnek a 2020. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáről szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.
Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség
10. § Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség.
Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzatnak nincs közvetett támogatása.
Záró rendelkezések
12. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kercseliget, 2021. május 21.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése Kercseliget Községben 2021. május 21-én megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet
| ||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként | ||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 12 955 019 | |||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 2 420 149 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | 0 | |||||||
Egyéb saját bevétel | 2 419 268 | |||||||
Egyéb sajátos bevétel | 2 419 268 | |||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések | 0 | |||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen | 881 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 10 696 816 | |||||||
Illetékek | 0 | |||||||
Helyi adók | 10 534 870 | |||||||
Építményadó | 35 100 | |||||||
Kommunális adó | 248 199 | |||||||
Iparûzési adó | 10 251 571 | |||||||
Átengedett központi adók | 0 | |||||||
SZJA helyben maradó része | 0 | |||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése | 0 | |||||||
Gépjármûadó | 0 | |||||||
Átengedett egyéb központi adók | 0 | |||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 161 946 | |||||||
II.: TÁMOGATÁSOK | 32 680 565 | |||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 32 680 565 | |||||||
Települési önk-ok működésének támogatása | 11 927 514 | |||||||
Szociális és gyermekjóléti, egyes jövedelempótló támogatások, kieg. | 15 951 691 | |||||||
Könyvtári, közműv. Feladatok támogatása | 2 000 000 | |||||||
Működési c.ktg.vetési támog. | 2 801 360 | |||||||
Elszámolásból származó bevétel | ||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | ||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 23 260 733 | |||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel | 4 985 251 | |||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 18 275 482 | |||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | |||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | |||||||
VI.:ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK | 0 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 69 058 263 | |||||||
VII.: MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 39 482 188 | |||||||
VIII.:ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 1 215 522 | |||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | |||||||
X.: HITELEK | 0 | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 109755973 |
2. melléklet
| ||||||||
I.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||||||
50 899 169 | ||||||||
támogatásértékű működési kiadás | 2 593 006 | |||||||
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás | 100 000 | |||||||
Központi költségvetési szervek felé | ||||||||
elkülönített állapi pénzalapok | ||||||||
helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek | 2 493 006 | |||||||
többcélú kistérségi társulásnak | 0 | |||||||
egyéb önkormányzati társulásnak | 0 | |||||||
helyi kisebbségi önkormányzatnak | 0 | |||||||
önkormányzati működési kiadások | 48 306 163 | |||||||
személyi juttatás | 16 231 889 | |||||||
munkaadót terhelő járulékok | 2 098 847 | |||||||
dologi jellegű kiadás | 19 865 296 | |||||||
ellátottak pénzbeni juttatása | 9 919 591 | |||||||
előző évi elszámolásból származó kiadás | 290 540 | |||||||
folyószámla hitel törlesztése | 0 | |||||||
működési célú tartalékok | 0 | |||||||
| 1 145 669 | |||||||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 21 771 053 | ||||||||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatainak teljesítése célonként
előirányzat teljesítésének összege
21 771 053
0
4. melléklet
Létszám | |
Önkormányzat | 8 fő |
Önkormányzat össz. | 8 fő |
5. melléklet
| |
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS | |
Záró pénzkészlet 2020. december 31. | 50 265 502 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 69 058 263 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 72 670 222 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 40 697 710 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 145 669 |
Alaptevékenység maradványa | 35 940 082 |
6. melléklet
adatok Ft
KÖNYVVITELI MÉRLEG | |||||
---|---|---|---|---|---|
Előző évi | Tárgyévi | Előző évi | Tárgyévi | ||
ktg.vet. | ktg.vet. | ktg.vet. | ktg.vet. | ||
Eszközök | besz. | besz. | Források | besz. | besz. |
záró | záró | záró | záró | ||
adatai | adatai | adatai | adatai | ||
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 243 078 934 | 244 975 754 | G)SAJÁT TŐKE | 299 344 229 | 305 172 660 |
I.Immateriális javak | 0 | 0 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 291 801 277 | 291 801 277 |
II.Tárgyi eszközök | 242 917 434 | 244 814 254 | II. Nemzeti vagyon változásai | -31 212 345 | -31 212 345 |
III.Befektetett pénzügyi eszközök | 161 500 | 161 500 | III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai | 4 256 000 | 4 256 000 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott e. | 0 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | 11 488 664 | 34 499 297 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |||
B)FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 23 010 633 | 5 828 431 |
I.Készletek | 0 | 0 | |||
II.Értékpapírok | 0 | 0 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 12 852 350 | 15 647 942 |
I. Költségvetési évben esedékes köt. | 0 | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK | 51 063 869 | 50 265 502 | II. Költségvetési évet követően esedékes köt. | 1 145 669 | 1 215 522 |
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 11 706 681 | 14 432 420 |
II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek | 250 170 | 302 806 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁM. | 0 | 0 |
III. Forintszámlák | 50 813 699 | 49 962 696 | |||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCS.ELSZ. | 0 | 0 |
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | |||
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 218 121 | 2 218 121 | |||
D) KÖVETELÉSEK | 16 368 227 | 17 138 033 | |||
I.Költségvetési évben esedékes köv. | 16 243 227 | 17 031 033 | |||
II.Költségvetési évet követően esedékes köv | 0 | 0 | |||
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások | 125 000 | 107 000 | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ. | 3 903 670 | 10 659 434 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | |||
Eszközök összesen | 314 414 700 | 323 038 723 | Források összesen | 314 414 700 | 323 038 723 |
7. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 93 709 427 | Pénzforgalmi kiadások | 131 691 615 | |||||||||
Működési célú | 52 481 957 | Működési célú | 55 890 922 | |||||||||
Működési bevételek | 5 850 000 | Személyi jellegű kiadások | 17 034 889 | |||||||||
Intézményi működési bevételek | 300 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 398 847 | |||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 550 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 508 380 | |||||||||
Előző évi maradvány átvétel | Kamatkiadások | |||||||||||
Támogatásértékű bevételek | 13 951 392 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 9 919 591 | |||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel | Előző évi maradvány átadás | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 32 680 565 | Támogatásértékű működési kiadás | ||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú pénzeszközátadás | 4 029 215 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 41 227 470 | Felhalmozási célú | 75 800 693 | |||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | Beruházási kiadások | 21 800 693 | ||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 41 227 470 | Felújítások | 54 000 000 | |||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 500 000 | ||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | Működési célú tartalékok | 1 500 000 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 709 427 | Általános tartalék | 500 000 | |||||||||
Céltartalék | 1 000 000 | |||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||||||
Belső forrásból | 39 482 188 | Működési célú hiteltörlesztés | ||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 4 908 965 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | ||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 34 573 223 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 133 191 615 | |||||||||
Külső forrásból | 0 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | ||||||||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | Működési hiány | ||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | Felhalmozási hiány | ||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 133 191 615 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 133 191 615 | |||||||||
Működési célú bevételek összesen | 57 390 922 | Működési célú kiadások összesen | 57 390 922 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 75 800 693 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 75 800 693 |
8. melléklet
adatok Ft
2020. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési bev. | 200 000 | 200 000 | 800 000 | 900 000 | 900 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 700 000 | 800 000 | 400 000 | 350 000 | 5 850 000 |
Támogatások | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 2 386 000 | 6 434 565 | 32 680 565 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 41 227 470 | 41 227 470 | |||||||||||
Támogatásértékű műk. bev. | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 301 392 | 13 951 392 |
Véglegesen átvett pénzeszk. | 0 | ||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatérülés | 0 | ||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. | 39 482 188 | 39 482 188 | |||||||||||
Hitelek | 0 | ||||||||||||
Bevételek össz. | 3 736 000 | 3 736 000 | 4 336 000 | 43 918 188 | 4 436 000 | 44 963 470 | 3 736 000 | 3 736 000 | 4 236 000 | 4 336 000 | 3 936 000 | 8 085 957 | 133 191 615 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadások | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 5 790 922 | 55 890 922 |
Felhalmozási kiadások | 75 800 693 | 75 800 693 | |||||||||||
Egyéb speciális célú | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
Kiadások össz. | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 500 000 | 80 300 693 | 4 500 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 6 300 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 5 790 922 | 133 191 615 |
9. melléklet
adatok Ft
A költségvetési évet követő három év várható előirányzatai | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Működési bevételek és kiadások | |||
támogatások | 30 388 052 | 27 200 000 | 27 800 000 |
támogatás értékű bevételek | 8 746 590 | 9 400 000 | 9 600 000 |
saját bevételek | 4 750 000 | 6 000 000 | 6 300 000 |
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | |||
pénzügyi műveletek | |||
működési célú bevételek összesen | 43 884 642 | 42 600 000 | 43 700 000 |
támogatások folyósítása | |||
támogatásértékű működési kiadás | |||
önkormányzati működési kiadás | 43 884 642 | 42 600 000 | 43 700 000 |
működési kiadások összesen | 43 884 642 | 42 600 000 | 43 700 000 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások | |||
támogatásértékű felhalmozási bevételek | 16 164 571 | 12 000 000 | 15 000 000 |
felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
felhalmozási célú bevételek összesen | 16 164 571 | 12 000 000 | 15 000 000 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||
önkormányzati felhalmozási kiadások | 54 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 |
felhalmozási kiadások összesen | 54 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 |