Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.2.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 03- 2021. 08. 03Kercseliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
1. § A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
61 944 560 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
97 884 642 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
35 940 082 Ft költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 43 025 062 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 43 025 062 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 13 623 188 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 899 484 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 16 365 581 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 9 636 809 Ft-ban
- az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
- céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 18 919 498 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 54 859 580 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 859 580 Ft-ban
- a felújítások összegét 54 000 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
Ez a rendelet 2021. augusztus 03. napján lép hatályba.
Kercseliget, 2021. augusztus 02.
Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2021. augusztus 02. napján megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző
1. melléklet
adatok Ft | |||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
Felhalmozási célú | 35 940 082 | ||||||
Működési célú | 0 | ||||||
2. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat bevételei forrásonként
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 4 750 000
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 500 000
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel 500 000
Szolgáltatások ellenértéke 500 000
Bérleti és lízing díj bevételek
Intézményi ellátási díjak
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, - visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI 4 250 000
Illetékek
Helyi adók 4 250 000
Építményadó 0
Kommunális adó 250 000
Telekadó 0
Iparûzési adó 4 000 000
Átengedett központi adók 0
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
Gépjármûadó 0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II.: TÁMOGATÁSOK 30 388 052
Önkormányzat költségvetési támogatása 30 388 052
Helyi önk. működésének általános tám. 11 904 033
Kiegészítő tám.
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. 16 214 019
Települési önk. kulturális feladatainak tám. 2 270 000
Elszámolásból származó bevétel 0
Fejlesztési célú támogatások
Címzett támogatás
Céltámogatás
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK 26 806 508
Támogatásértékû mûködési bevétel 7 887 010
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 225 000
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 7 662 010
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel 0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
Támogatásértékű felújítási bevétel 18 919 498
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra 18 919 498
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) 61 944 560
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. 35 940 082
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele 35 940 082
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK 0
Működési célú hitel felvétele 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 97 884 642
3. melléklet
adatok Ft
Önkormányzat kiadási előirányzatai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 43 025 062
Személyi jellegű kiadások 13 623 188
Munkaadót terhelő járulékok 1 899 484
Dologi jellegű kiadások 16 365 581
Egyéb működéi célú támogatások 9 636 809
Általános tartalék 1 500 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 54 859 580
Beruházások 859 580
Felújítás 54 000 000
Egyéb felhalmozási kiadás 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 97 884 642
4. melléklet
adatok Ft
A helyi önkormányzat kiadásai
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Általános tartalék E.műk. célú tám. Összesen
045160 Közutak üzemelt. 0 0 889 386 0 0 889 386
066010 Zöldterület kezelés 0 0 2 182 320 0 0 2 182 320
066020 Községgazdálkodás 0 0 1 186 270 0 0 1 186 270
041233 Hosszabb it.közfogl. 5 924 478 606 900 756 910 0 0 7 288 288
064010 Közvilágítás 0 0 2 016 000 0 0 2 016 000
013320 Köztemető 0 0 806 127 0 0 806 127
011130 Önk.i jogalk., igazg. 4 476 826 754 104 804 913 1 500 000 ## 9 947 652
082044 Könyvtár 240 000 33 480 1 996 520 0 0 2 270 000
107055 Falugondnoki szolgálat 2 981 884 505 000 992 116 0 0 4 479 000
081041 Sport támogatás 0 0 0 0 0 0
104051 Gyermekvédelmi ell. 0 0 ## 225 000
105010 FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. 0 0 0 0 0 0
106020 Lakásfennt.tám. 0 0 0 0 0 0
107060 Települési tám. 0 0 0 0 ## 6 400 000
107060 Köztemetés 0 0 0 0 ## 600 000
104051 Szünidei étkeztetés tám. 0 0 589 696 0 589 696
096010 Óvodai intézményi étk. 0 0 0 0 0 0
096020 Iskolai intézményi étk. 0 0 0 0 0 0
107052 Házi segítségnyújtás 0 0 4 145 323 0 0 4 145 323
Összesen 13 623 188 1 899 484 16 365 581 1 500 000 ## 43 025 062
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítás Beruházás Összesen
045160 Közutak üzemelt. 54 000 000 54 000 000
011130 Önk.i jogalk., igazg. 859 580 859 580
Összesen 54 859 580
5. melléklet
adatok Ft
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv
megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
BEVÉTELEK
Működési bev. 200 000 200 000 500 000 500 000 500 000 200 000 200 000 200 000 700 000 800 000 400 000 350 000 4 750 000
Támogatások 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 532 000 2 536 052 30 388 052
Támogatásértékű felhalmozási bevétel 18 919 498 18 919 498
Támogatásértékű műk. bev. 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 657 000 660 010 7 887 010
Véglegesen átvett pénzeszk. 0
Támogatási kölcs. visszatérülés 0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. 35 940 082 35 940 082
Hitelek 0
Bevételek össz. 3 389 000 3 389 000 3 689 000 39 629 082 3 689 000 22 308 498 3 389 000 3 389 000 3 889 000 3 989 000 3 589 000 3 546 062 97 884 642
KIADÁSOK
Működési kiadások 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 500 000 3 500 000 4 000 000 4 000 000 4 325 062 41 525 062
Felhalmozási kiadások 54 859 580 54 859 580
Egyéb speciális célú 1 500 000 1 500 000
Kiadások össz. 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 58 259 580 3 400 000 3 400 000 3 500 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 4 325 062 97 884 642
6. melléklet
adatok Ft
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek 61 944 560 Pénzforgalmi kiadások 96 384 642
Működési célú 43 025 062 Működési célú 41 525 062
Működési bevételek 4 750 000 Személyi jellegű kiadások 13 623 188
Intézményi működési bevételek 500 000 Munkaadót terhelő járulékok 1 899 484
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4 250 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 16 365 581
Előző évi maradvány átvétel Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek 7 887 010 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 7 225 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása 30 388 052 Támogatásértékű működési kiadás
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú pénzeszközátadás 2 411 809
Felhalmozási célú 18 919 498 Felhalmozási célú 54 859 580
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások 859 580
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18 919 498 Felújítások 54 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Működési célú tartalékok 1 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 61 944 560 Általános tartalék 500 000
Céltartalék 1 000 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból 35 940 082 Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 35 940 082 KIADÁSOK ÖSSZESEN 97 884 642
Külső forrásból 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési célú hitelfelvétel 0 Működési hiány
Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 Felhalmozási hiány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 97 884 642 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 97 884 642
Működési célú bevételek összesen 43 025 062 Működési célú kiadások összesen 43 025 062
Felhalmozási célú bevételek összesen 54 859 580 Felhalmozási célú kiadások összesen 54 859 580