Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 17- 2021. 11. 17Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 71 452 719 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 107 392 801 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 35 940 082 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) - a működési célú bevételt 46 452 730 Ft-ban
b) - a működési célú kiadásokat 50 108 222 Ft-ban ebből:
ba) - a személyi juttatások kiadásait 13 051 311 Ft-ban
bb) - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 899 484 Ft-ban
bc) - a dologi kiadásokat 21 805 948 Ft-ban
bd) - a speciális célú támogatásokat 13 351 479 Ft-ban
be) - az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) - céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
bg) - a felhalmozási célú bevételt 24 999 989 Ft-ban
c) - a felhalmozási célú kiadást 55 784 579 Ft-ban ebből:
ca) - a beruházások összegét 1 784 579 Ft-ban
cb) - a felújítások összegét 54 000 000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Ez a rendelet 2021. november 17. napján lép hatályba. Kercseliget, 2021. november 16. Mecseki János Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit polgármester jegyző
(8) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2021. november 16. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||
30 784 590 |
|||
5 155 492 |
|||
2. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
||||||||||
I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 750 000 |
|||||||||
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK |
500 000 |
|||||||||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
500 000 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|||||||||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||||||||
Intézményi ellátási díjak |
||||||||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||||||||
Alkalmazottak térítése |
||||||||||
ÁFA bevételek, - visszatérülések |
||||||||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI |
4 250 000 |
|||||||||
Illetékek |
||||||||||
Helyi adók |
4 250 000 |
|||||||||
Építményadó |
0 |
|||||||||
Kommunális adó |
250 000 |
|||||||||
Telekadó |
0 |
|||||||||
Iparûzési adó |
4 000 000 |
|||||||||
Átengedett központi adók |
0 |
|||||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||||||||
Gépjármûadó |
0 |
|||||||||
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
||||||||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
36 696 226 |
|||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
36 696 226 |
|||||||||
Helyi önk. működésének általános tám. |
11 935 377 |
|||||||||
Kiegészítő tám. |
6 077 785 |
|||||||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
16 413 064 |
|||||||||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú támogatások |
||||||||||
Címzett támogatás |
||||||||||
Céltámogatás |
||||||||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||||||||
Vis maior tartalék |
||||||||||
Egyéb központi támogatás |
||||||||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||||||||
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |
30 006 493 |
|||||||||
Támogatásértékû mûködési bevétel |
5 006 504 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
225 000 |
|||||||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
4 781 504 |
|||||||||
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||||||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||||||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
||||||||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
24 999 989 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
24 999 989 |
|||||||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||||||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||||
Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||||
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) |
71 452 719 |
|||||||||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV. |
35 940 082 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele |
5 155 492 |
|||||||||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele |
30 784 590 |
|||||||||
Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele |
||||||||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||||||||
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||||||||
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||||||||
X.: HITELEK |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
107 392 801 |
|||||||||
3. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
Önkormányzat kiadási előirányzatai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
51 608 222 |
|||||||||
Személyi jellegű kiadások |
13 051 311 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 899 484 |
|||||||||
Dologi jellegű kiadások |
21 805 948 |
|||||||||
Egyéb működéi célú támogatások |
13 351 479 |
|||||||||
Általános tartalék |
1 500 000 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
55 784 579 |
|||||||||
Beruházások |
1 784 579 |
|||||||||
Felújítás |
54 000 000 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
107 392 801 |
|||||||||
4. melléklet
adatok Ft |
||||||||||
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. célú tám. |
Összesen |
||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
889 386 |
0 |
0 |
889 386 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 182 320 |
0 |
0 |
2 182 320 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
4 762 491 |
0 |
0 |
4 762 491 |
|||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
5 352 601 |
606 900 |
1 328 787 |
0 |
0 |
7 288 288 |
|||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 016 000 |
0 |
0 |
2 016 000 |
|||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
806 127 |
0 |
0 |
806 127 |
|||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
4 476 826 |
754 104 |
2 097 182 |
1 500 000 |
#### |
13 015 421 |
|||
082044 |
Könyvtár |
240 000 |
33 480 |
1 996 520 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 981 884 |
505 000 |
992 116 |
0 |
0 |
4 479 000 |
|||
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
#### |
225 000 |
|||||
105010 |
FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
106020 |
Lakásfennt.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
#### |
8 339 170 |
|||
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
#### |
600 000 |
|||
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
589 696 |
0 |
589 696 |
||||
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
4 145 323 |
0 |
0 |
4 145 323 |
|||
Összesen |
13 051 311 |
1 899 484 |
21 805 948 |
1 500 000 |
#### |
51 608 222 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
1 784 579 |
1 784 579 |
|||||||
Összesen |
55 784 579 |
|||||||||
5. melléklet
adatok Ft |
|||||||||||||||
2021. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||||
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Működési bev. |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
800 000 |
400 000 |
350 000 |
4 750 000 |
||
Támogatások |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
3 373 815 |
2 553 809 |
2 532 000 |
6 097 149 |
4 411 401 |
2 532 000 |
2 536 052 |
36 696 226 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
24 999 989 |
24 999 989 |
|||||||||||||
Támogatásértékű műk. bev. |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
406 504 |
5 006 504 |
||
Véglegesen átvett pénzeszk. |
0 |
||||||||||||||
Támogatási kölcs. visszatérülés |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev. |
35 940 082 |
35 940 082 |
|||||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||||
Bevételek össz. |
3 182 000 |
3 182 000 |
3 482 000 |
39 422 082 |
3 432 000 |
28 973 804 |
3 153 809 |
3 132 000 |
7 197 149 |
5 611 401 |
3 332 000 |
3 292 556 |
107 392 801 |
||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Működési kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
6 108 222 |
50 108 222 |
||
Felhalmozási kiadások |
55 784 579 |
55 784 579 |
|||||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||||
Kiadások össz. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
60 284 579 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
6 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
6 108 222 |
107 392 801 |
||
6. melléklet
adatok Ft |
|||||||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
71 452 719 |
Pénzforgalmi kiadások |
105 892 801 |
||||||||||||
Működési célú |
46 452 730 |
Működési célú |
50 108 222 |
||||||||||||
Működési bevételek |
4 750 000 |
Személyi jellegű kiadások |
13 051 311 |
||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 899 484 |
||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
4 250 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 805 948 |
||||||||||||
Előző évi maradvány átvétel |
Kamatkiadások |
||||||||||||||
Támogatásértékű bevételek |
5 006 504 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
9 164 170 |
||||||||||||
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Előző évi maradvány átadás |
||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
36 696 226 |
Támogatásértékű működési kiadás |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú pénzeszközátadás |
4 187 309 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú |
24 999 989 |
Felhalmozási célú |
55 784 579 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
Beruházási kiadások |
1 784 579 |
|||||||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
24 999 989 |
Felújítások |
54 000 000 |
||||||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
71 452 719 |
Általános tartalék |
500 000 |
||||||||||||
Céltartalék |
1 000 000 |
||||||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||||||||
Belső forrásból |
35 940 082 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 155 492 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
30 784 590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
107 392 801 |
||||||||||||
Külső forrásból |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
|||||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
107 392 801 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
107 392 801 |
||||||||||||
Működési célú bevételek összesen |
51 608 222 |
Működési célú kiadások összesen |
51 608 222 |
||||||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
55 784 579 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
55 784 579 |
||||||||||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 18. napjával.