Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 05- 2022. 08. 05Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 46 268 132 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 73 979 817 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 27 711 685 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 46 268 132 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 69 531 830 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 18 858 162 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 119 036 Ft-ban
c) - a dologi kiadásokat 38 821 230 Ft-ban
d) a speciális célú támogatásokat 9 733 402 Ft-ban
e) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
f) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
g) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
h) a felhalmozási célú kiadást 2 947 987 Ft-ban ebből:
ha) a beruházások összegét 2 947 987 Ft-ban
hb) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 05. napján lép hatályba. Kercseliget, 2022. augusztus 04. Mecseki János polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. augusztus 04. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
1. melléklet a 10/2022.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelethez |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
2 947 987 |
||||||
Működési célú |
24 763 698 |
||||||
2. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 750 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
500 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
500 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
4 250 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
4 250 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
4 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
31 924 585 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
31 924 585 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
12 925 865 |
|||
Kiegészítő tám. |
||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
16 728 720 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
9 593 547 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
9 593 547 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
225 000 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
9 368 547 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 268 132 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
27 711 685 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
24 763 698 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
2 947 987 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73 979 817 |
|||
3. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
71 031 830 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 858 162 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 119 036 |
|
Dologi jellegű kiadások |
38 821 230 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
9 733 402 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 947 987 |
|
Beruházások |
2 947 987 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 979 817 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
920 730 |
0 |
0 |
920 730 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 182 320 |
0 |
0 |
2 182 320 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
23 222 250 |
0 |
0 |
23 222 250 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
5 925 000 |
390 438 |
631 544 |
0 |
0 |
6 946 982 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 016 000 |
0 |
0 |
2 016 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
806 127 |
0 |
0 |
806 127 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
7 122 080 |
964 472 |
2 443 000 |
1 500 000 |
3 525 896 |
15 555 448 |
|
082044 |
Könyvtár |
1 825 500 |
240 053 |
914 400 |
0 |
0 |
2 979 953 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
3 985 582 |
524 073 |
992 116 |
0 |
0 |
5 501 771 |
|
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 382 506 |
5 382 506 |
|
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
547 420 |
0 |
547 420 |
||
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
4 145 323 |
0 |
0 |
4 145 323 |
|
ÖSSZESEN |
18 858 162 |
2 119 036 |
38 821 230 |
1 500 000 |
9 733 402 |
71 031 830 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130 |
Önk.i jogalk.., igazg. |
2 947 987 |
2 947 987 |
|||||
ÖSSZESEN |
2 947 987 |
|||||||
5. melléklet
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
405 000 |
4 750 000 |
Támogatások |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
4 07 585 |
31 924 585 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
826 703 |
499 814 |
9 593 547 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
27 711 685 |
27 711 685 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 753 703 |
3 753 703 |
3 753 703 |
3 753 703 |
31 465 388 |
3 753 703 |
3 753 703 |
3 753 703 |
3 753 703 |
3 753 703 |
3 753 703 |
4 977 399 |
73 979 817 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 300 000 |
33000 000 |
3 300 000 |
3 800 000 |
13 300 000 |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
14 200 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
10 431 830 |
69 531 830 |
Felhalmozási kiadások |
2 947 987 |
2 947 987 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 800 000 |
16 247 987 |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
15 700 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
10 431 830 |
73 979 817 |
6. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
46 268 132 |
Működési célú |
46 268 132 |
Működési bevételek |
4 750 000 |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
4 250 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
9 593 547 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 924 585 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 268 1332 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
27 711 685 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 763 698 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 947 987 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73 979 817 |
Működési célú bevételek összesen |
71 031 830 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 947 987 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
72 479 817 |
Működési célú |
69 531 830 |
Személyi jellegű kiadások |
18 858 162 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 119 036 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
38 821 230 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 207 506 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
|
Felhalmozási célú |
2 947 987 |
Beruházási kiadások |
2 947 987 |
Felújítások |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 193 970 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 979 817 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
73 979 817 |
Működési célú kiadások összesen |
71 031 830 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 947 987 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 6. napjával.