Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 10/2022.(VIII.04.), 11/2022.(XI.22.) és 3/2023.(V.30.) számú önkormányzati rendelettel)
Hatályos: 2023. 05. 31Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 10/2022.(VIII.04.), 11/2022.(XI.22.) és 3/2023.(V.30.) számú önkormányzati rendelettel)
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 82 606 590 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 110 327 649 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 27 721 059 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 108 373 457 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 108 373 457 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 19 411 775 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 271 764 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 288 564 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 13 533 765 Ft-ban
be) az általános tartalékot 48 652 293 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 3 169 488 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 3 169 488 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 3 169 488 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként 3 169 488 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2022. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 48 652 293 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
II.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti Kercseliget, 2023. május 30. Mecseki János polgármester Tormási István jegyző
(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. május 31. napján megtörtént. Tormási István jegyző
1. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
081041 |
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
105010 |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT,RSZS) |
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
101150 |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.) |
101231 |
Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (Ápolási d., mozgáskorl. tám.) |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.) |
102040 |
Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
091220 |
Köznevelési int. 1-4 évfolyamén tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. |
092120 |
Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
102030 |
Idősek, demens betegek nappali ellátása |
107051 |
Szociális étkeztetés |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107054 |
Családsegítés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
3 169 488 |
||||||
Működési célú |
24 542 197 |
3. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek |
|||||||
Felhalmozási célú |
0 |
||||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 149 890 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 875 602 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
5 739 510 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
143 408 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
5 596 102 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
36 |
|||
Egyéb működési bevételek |
136 056 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
21 274 288 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
21 260 859 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
185 574 |
|||
Egyéb |
12 305 109 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
8 770 176 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
13 429 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
49 142 439 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
49 142 439 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
12 925 865 |
|||
Kiegészítő tám. |
12 083 701 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
17 005 417 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
4 857 456 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 314 261 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 314 261 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
296 964 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
625 540 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
5 391 757 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 606 590 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
28 936 355 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
24 542 197 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
3 169 488 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 224 670 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
111 542 945 |
5. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
107 158 161 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 411 775 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 271 764 |
|
Dologi jellegű kiadások |
22 288 564 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
13 533 765 |
|
Általános tartalék |
49 652 293 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 169 488 |
|
Beruházások |
3 169 488 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 215 296 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 542 945 |
6. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
51 625 |
0 |
0 |
51 625 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 316 534 |
0 |
0 |
2 316 534 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
2 156 079 |
291 867 |
5 913 245 |
0 |
0 |
8 361 191 |
||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
3 930 251 |
333 490 |
132 900 |
0 |
0 |
4 396 641 |
||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 565 920 |
0 |
0 |
1 565 920 |
||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
516 451 |
0 |
0 |
516 451 |
||
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
7 122 080 |
845 976 |
4 644 030 |
49 652 293 |
0 |
69 264 379 |
||
082044 |
Könyvtár |
50 000 |
5 850 |
1 965 168 |
0 |
0 |
2 021 018 |
||
082091 |
Közművelődés |
1 825 500 |
240 053 |
699 538 |
0 |
0 |
2 765 091 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 327 865 |
554 528 |
1 993 958 |
0 |
0 |
6 876 351 |
||
018010 |
Önk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 545 |
576 545 |
||
104051 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 770 |
599 770 |
||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 216 850 |
10 216 850 |
||
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
30 000 |
140 000 |
||
104037 |
Intézményen kívüli étk. |
0 |
0 |
1 127 048 |
0 |
1 127 048 |
|||
074040 |
Fertőző megb. |
0 |
0 |
16 801 |
0 |
0 |
16 801 |
||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 105 711 |
0 |
0 |
1 105 711 |
||
018030 |
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 110 600 |
2 110 600 |
||
072111 |
Háziorvos |
0 |
0 |
129 635 |
0 |
0 |
129 635 |
||
ÖSSZESEN |
19 411 775 |
2 271 764 |
22 288 564 |
49 652 293 |
13 533 765 |
107 158 161 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||||
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
0 |
84 900 |
0 |
0 |
0 |
84 900 |
||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
0 |
79 999 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
||
082091 |
Közművelődés |
0 |
24 999 |
0 |
0 |
0 |
24 999 |
||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
54 800 |
0 |
0 |
0 |
54 800 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
2 839 891 |
0 |
0 |
0 |
2 839 891 |
||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
84 899 |
0 |
0 |
0 |
84 899 |
||
ÖSSZESEN |
3 169 488 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
018010 |
Önk. elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215 296 |
1 215 296 |
||
Összesen |
1 215 296 |
7. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
Önkormányzat |
8 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
8 fő |
8. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
Önkormányzat |
5 fő |
9. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
Megnevezés |
Kiadás |
||||
0 |
10. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||
Céltartalék felosztása |
||||
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1000000 |
11. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
599 770 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
10 246 850 |
12. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
||||||||
Közvetett támogatások |
||||||||
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
|||||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
|||||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
|||||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 490 |
2 262 490 |
27 149 890 |
Támogatások |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 204 |
4 095 204 |
4 095 204 |
49 142 439 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 189 |
526 189 |
526 189 |
526 189 |
526 189 |
6 134 261 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
28 936 355 |
28 936 355 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
6 883 882 |
6 883 882 |
6 883 882 |
6 883 882 |
35 820 237 |
6 883 882 |
6 883 882 |
6 883 883 |
6 883 883 |
6 883 883 |
6 883 883 |
6 883 883 |
111 542 945 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
93 624 396 |
Felhalmozási kiadások |
3 169 488 |
3 169 488 |
|||||||||||
speciális célú |
13 533 765 |
13 533 765 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 215 296 |
1 215 296 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
10 971 521 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
21 335 798 |
7 802 033 |
7 802 033 |
7 802 033 |
111 542 945 |
14. melléklet a 2/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
82 606 590 |
Működési célú |
82606 590 |
Működési bevételek |
27 149 890 |
Intézményi működési bevételek |
5 875 602 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
21 274 288 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 314 261 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
49 142 439 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 606 590 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
28 936 355 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 542 197 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 169 488 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 224 670 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
111 542 945 |
Működési célú bevételek összesen |
108 373 457 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 169 488 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
60 675 356 |
Működési célú |
57 505 868 |
Személyi jellegű kiadások |
19 411 775 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 271 764 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 288 564 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
10 846 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 687 145 |
Felhalmozási célú |
3 169 488 |
Beruházási kiadások |
3 169 488 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
49 652 293 |
Működési célú tartalékok |
49 652 293 |
Általános tartalék |
48 652 293 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 215 296 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 215 296 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 542 945 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 542 945 |
Működési célú kiadások összesen |
108 373 457 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 169 488 |