Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 11- 2022. 05. 11Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 73 253 888 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 109 193 970 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 35 940 082 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 46 789 406 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 51 909 391 Ft-ban ebből:
ba) - a személyi juttatások kiadásait 14 422 908 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 1 771 962 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 21 606 491 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 14 108 030 Ft-ban
be) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 27 464 482 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 55 784 579 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 784 579 Ft-ban
db) a felújítások összegét 54 000 000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2022. május 11. napján lép hatályba. Kercseliget, 2022. május 10. Mecseki János polgármester Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2022. május 10. napján megtörtént. Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit jegyző
1. melléklet
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
28 320 097 |
||||||
Működési célú |
7 619 985 |
||||||
2. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
4 750 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
500 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
500 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
||||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
4 250 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
4 250 000 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
250 000 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
4 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
35 781 575 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
35 781 575 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
11 935 377 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
5 232 970 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
16 343 228 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
32 722 313 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
5 257 831 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
5 032 831 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
||||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
27 464 482 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
24 957 485 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
2 506 997 |
|||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 253 888 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
35 940 082 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
7 619 985 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
28 320 097 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 193 970 |
|||
3. melléklet
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53 409 391 |
|
Személyi jellegű kiadások |
14 422 908 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 771 962 |
|
Dologi jellegű kiadások |
21 606 491 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
14 108 030 |
|
Általános tartalék |
1 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
55 784 579 |
|
Beruházások |
1 784 579 |
|
Felújítás |
54 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 193 970 |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
889 386 |
0 |
0 |
889 386 |
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 182 320 |
0 |
0 |
2 182 320 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
1 971 597 |
250 000 |
4 762 491 |
0 |
0 |
6 984 088 |
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
4 752 601 |
356 900 |
1 129 330 |
0 |
0 |
6 238 831 |
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 016 000 |
0 |
0 |
2 016 000 |
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
806 127 |
0 |
0 |
806 127 |
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
4 476 826 |
626 582 |
2 097 182 |
1 500 000 |
4 352 096 |
13 052 686 |
|
082044 |
Könyvtár |
240 000 |
33 480 |
1 996 520 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 981 884 |
505 000 |
992 116 |
0 |
0 |
4 479 000 |
|
081041 |
Sport támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
Gyermekvédelmi ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
225 000 |
|
105010 |
FHT, Eg.k.-55 év.i.rszs. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106020 |
Lakásfennt. tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 930 934 |
8 930 934 |
|
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
589 696 |
0 |
589 696 |
||
096010 |
Óvodai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
096020 |
Iskolai intézményi étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
4 145 323 |
0 |
0 |
4 145 323 |
|
ÖSSZESEN |
14 422 908 |
1 771 962 |
21 606 491 |
1 500 000 |
14 108 030 |
53 409 391 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Összesen |
|||||
045160 |
Közutak üzemelt. |
54 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 000 000 |
|
011130 |
Önk.i jogalk.., igazg. |
1 784 579 |
1 784 579 |
|||||
ÖSSZESEN |
55 784 579 |
|||||||
5. melléklet
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
800 000 |
400 000 |
350 000 |
4 750 000 |
Támogatások |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 532 000 |
2 373 815 |
2 553 809 |
2 532 000 |
5 182 498 |
4 411 401 |
2 532 000 |
2 536 052 |
35 781 575 |
Támogatás- |
27 464 482 |
27 464 482 |
|||||||||||
Támogatás- |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
657 831 |
5 257 831 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
35 940 082 |
35 940 082 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
3 182 000 |
3 182 000 |
3 482 000 |
39 422 082 |
3 432 000 |
31 438 297 |
3 153 809 |
3 132 000 |
6 282 498 |
5 611 401 |
3 332 000 |
3 543 883 |
109 193 970 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 909 391 |
51 909 391 |
Felhalmozási kiadások |
55 784 579 |
55 784 579 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
60 284 579 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
6 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
7 909 391 |
109 193 970 |
6. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
73 253 888 |
Működési célú |
45 789 406 |
Működési bevételek |
4 750 000 |
Intézményi működési bevételek |
500 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
4 250 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
5 257 831 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
35 781 575 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
27 464 482 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
27 464 482 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 253 888 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
35 940 082 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 619 985 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
28 320 097 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 193 970 |
Működési célú bevételek összesen |
53 409 391 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
55 784 579 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
107 693 970 |
Működési célú |
51 909 391 |
Személyi jellegű kiadások |
14 422 908 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 771 962 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 606 491 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
9 755 934 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
4 352 096 |
Felhalmozási célú |
55 784 579 |
Beruházási kiadások |
1 784 579 |
Felújítások |
54 000 000 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 500 000 |
Működési célú tartalékok |
1 500 000 |
Általános tartalék |
500 000 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 193 970 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 193 970 |
Működési célú kiadások összesen |
53 409 391 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
55 784 579 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 12. napjával.