Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 2/2022. (II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2/2022. (II.08.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 82 606 590 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 110 327 649 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 27 721 059 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 108 373 457 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 108 373 457 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 19 411 775 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 271 764 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 22 288 564 Ft-ban
bd) a speciális célú támogatásokat 13 533 765 Ft-ban
be) az általános tartalékot 48 652 293 Ft-ban
bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 3 169 488 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 3 169 488 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 3 169 488 Ft-ban
db) a felújítások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
Záró és egyéb rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. Kercseliget, 2023. május 30. Mecseki János polgármester Tormási István jegyző
(2) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. május 31. napján megtörtént. Tormási István jegyző
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
|||||||
Felhalmozási célú |
3 169 488 |
||||||
Működési célú |
24 542 197 |
||||||
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
27 149 890 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
5 875 602 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
5 739 510 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
143 408 |
|||
Bérleti és lízing díj bevételek |
5 596 102 |
|||
Intézményi ellátási díjak |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
36 |
|||
Egyéb működési bevételek |
136 056 |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
21 274 288 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
21 260 859 |
|||
Építményadó |
0 |
|||
Kommunális adó |
185 574 |
|||
Egyéb |
12 305 109 |
|||
Telekadó |
0 |
|||
Iparűzési adó |
8 770 176 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
0 |
|||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
13 429 |
|||
II.: TÁMOGATÁSOK |
49 142 439 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
49 142 439 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
12 925 865 |
|||
Kiegészítő tám. |
12 083 701 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
17 005 417 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Elszámolásból származó bevétel |
4 857 456 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 314 261 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 314 261 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
296 964 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
625 540 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
5 391 757 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel OEP-től |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 606 590 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
28 936 355 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
24 542 197 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
3 169 488 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 224 670 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
111 542 945 |
|||
3. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
107 158 161 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 411 775 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 271 764 |
|
Dologi jellegű kiadások |
22 288 564 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
13 533 765 |
|
Általános tartalék |
49 652 293 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 169 488 |
|
Beruházások |
3 169 488 |
|
Felújítás |
0 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 215 296 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 542 945 |
|
4. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
51 625 |
0 |
0 |
51 625 |
||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 316 534 |
0 |
0 |
2 316 534 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
2 156 079 |
291 867 |
5 913 245 |
0 |
0 |
8 361 191 |
||
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
3 930 251 |
333 490 |
132 900 |
0 |
0 |
4 396 641 |
||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 565 920 |
0 |
0 |
1 565 920 |
||
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
516 451 |
0 |
0 |
516 451 |
||
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
7 122 080 |
845 976 |
4 644 030 |
49 652 293 |
0 |
69 264 379 |
||
082044 |
Könyvtár |
50 000 |
5 850 |
1 965 168 |
0 |
0 |
2 021 018 |
||
082091 |
Közművelődés |
1 825 500 |
240 053 |
699 538 |
0 |
0 |
2 765 091 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 327 865 |
554 528 |
1 993 958 |
0 |
0 |
6 876 351 |
||
018010 |
Önk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 545 |
576 545 |
||
104051 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 770 |
599 770 |
||
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 216 850 |
10 216 850 |
||
107060 |
Köztemetés |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
30 000 |
140 000 |
||
104037 |
Intézményen kívüli étk. |
0 |
0 |
1 127 048 |
0 |
1 127 048 |
|||
074040 |
Fertőző megb. |
0 |
0 |
16 801 |
0 |
0 |
16 801 |
||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 105 711 |
0 |
0 |
1 105 711 |
||
018030 |
Támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 110 600 |
2 110 600 |
||
072111 |
Háziorvos |
0 |
0 |
129 635 |
0 |
0 |
129 635 |
||
ÖSSZESEN |
19 411 775 |
2 271 764 |
22 288 564 |
49 652 293 |
13 533 765 |
107 158 161 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
|||||||
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
0 |
84 900 |
0 |
0 |
0 |
84 900 |
||
011130 |
Önk.i jogalk., igazg. |
0 |
79 999 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
||
082091 |
Közművelődés |
0 |
24 999 |
0 |
0 |
0 |
24 999 |
||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
54 800 |
0 |
0 |
0 |
54 800 |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
2 839 891 |
0 |
0 |
0 |
2 839 891 |
||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
84 899 |
0 |
0 |
0 |
84 899 |
||
ÖSSZESEN |
3 169 488 |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
018010 |
Önk. elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 215 296 |
1 215 296 |
||
Összesen |
1 215 296 |
||||||||
5. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
|||||
Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
Rendszeres szociális ellátások |
599 770 |
||||
Átmeneti szociális ellátások |
10 246 850 |
||||
6. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 491 |
2 262 490 |
2 262 490 |
27 149 890 |
Támogatások |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 203 |
4 095 204 |
4 095 204 |
4 095 204 |
49 142 439 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 188 |
526 189 |
526 189 |
526 189 |
526 189 |
526 189 |
6 134 261 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
28 936 355 |
28 936 355 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
6 883 882 |
6 883 882 |
6 883 882 |
6 883 882 |
35 820 237 |
6 883 882 |
6 883 882 |
6 883 883 |
6 883 883 |
6 883 883 |
6 883 883 |
6 883 883 |
111 542 945 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 155 |
4 792 155 |
4 792 155 |
4 792 155 |
57 505 868 |
Felhalmozási kiadások |
3 169 488 |
3 169 488 |
|||||||||||
speciális célú |
49 652 293 |
49 652 293 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 215 296 |
1 215 296 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
7 961 644 |
4 792 156 |
4 792 156 |
4 792 156 |
54 444 448 |
4 792 155 |
4 792 155 |
4 792 155 |
111 542 945 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
82 606 590 |
Működési célú |
82606 590 |
Működési bevételek |
27 149 890 |
Intézményi működési bevételek |
5 875 602 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
21 274 288 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 314 261 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
49 142 439 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 606 590 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
28 936 355 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
24 542 197 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
3 169 488 |
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 224 670 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
111 542 945 |
Működési célú bevételek összesen |
108 373 457 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 169 488 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
60 675 356 |
Működési célú |
57 505 868 |
Személyi jellegű kiadások |
19 411 775 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 271 764 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
22 288 564 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
10 846 620 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
2 687 145 |
Felhalmozási célú |
3 169 488 |
Beruházási kiadások |
3 169 488 |
Felújítások |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
49 652 293 |
Működési célú tartalékok |
49 652 293 |
Általános tartalék |
48 652 293 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 215 296 |
Műk. c. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 215 296 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 542 945 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
111 542 945 |
Működési célú kiadások összesen |
108 373 457 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 169 488 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. június 1. napjával.