Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 54 012 782 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 117 791 272 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 63 778 490 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 56 457 018 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 56 457 018 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 24 657 628 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 053 684 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 20 318 362 Ft-ban
bd) a szociális célú támogatásokat 5 281 404 Ft-ban
be) az egyéb működési támogatást 50 000 Ft-ban
bf) az ÁH-on belüli megelőlegezést 1 240 615 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 855 325 Ft-ban
bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 61 334 254 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 61 334 254 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 10 772 753 Ft-ban
db) a felújítások összegét 50 561 501 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 50 561 501 Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 10 772 753 Ft-ban hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 855 325 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót nem foglalja magában.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.
Támogatási szerződés
15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Költségvetés módosítása
19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
066010 |
Zöldterület kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
041232 |
Start-munka program – téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 |
Közvilágítás |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működés |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés) |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.) |
013350 |
Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082094 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
61 334 254 |
|||||
Működési célú |
2 444 236 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási célú |
0 |
|||||
Működési célú |
0 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
15 593 000 |
|||
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
248 000 |
|||
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
Egyéb saját bevétel |
248 000 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
Tulajdonosi bevételek |
8 000 |
|||
Kiadások visszatérítései |
240 000 |
|||
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke |
||||
Alkalmazottak térítése |
||||
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
15 345 000 |
|||
Illetékek |
||||
Helyi adók |
15 345 000 |
|||
Építményadó |
25 000 |
|||
Kommunális adó |
290 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
|||
Iparűzési adó |
15 000 000 |
|||
Átengedett központi adók |
0 |
|||
SZJA helyben maradó része |
||||
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
Gépjárműadó |
||||
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
II.: TÁMOGATÁSOK |
31 450 374 |
|||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
31 450 374 |
|||
Helyi önk. működésének általános tám. |
23 420 374 |
|||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
||||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
5 760 000 |
|||
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
Fejlesztési célú támogatások |
||||
Címzett támogatás |
||||
Céltámogatás |
||||
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
Vis maior tartalék |
||||
Egyéb központi támogatás |
||||
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
6 969 408 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel |
6 969 408 |
|||
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 969 408 |
|||
Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel |
0 |
|||
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra |
||||
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
|||
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 012 782 |
|||
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
63 778 490 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
6 501 437 |
|||
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
57 277 053 |
|||
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
X.: HITELEK |
0 |
|||
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 791 272 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
56 457 018 |
|
Személyi jellegű kiadások |
24 657 628 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 053 684 |
|
Dologi jellegű kiadások |
20 318 362 |
|
Szociális ellátások |
5 281 404 |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 240 615 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
50 000 |
|
Általános tartalék |
1 855 325 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
61 334 254 |
|
Beruházások |
10 772 753 |
|
Felújítás |
50 561 501 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 791 272 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
959 910 |
0 |
0 |
959 910 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 825 850 |
0 |
0 |
2 825 850 |
066020 |
Községgazdálkodás |
2 000 000 |
450 000 |
4 308 200 |
0 |
0 |
6 7558 200 |
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
6 403 200 |
416 208 |
150 000 |
0 |
0 |
6 969 408 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
2 110 500 |
0 |
0 |
2 110 500 |
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
993 055 |
0 |
0 |
993 055 |
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
9 136 000 |
1 247 680 |
2 916 199 |
1 855 325 |
50 000 |
15 205 204 |
082091/082044 |
Könyvtár/közművelődés |
2 049 600 |
266 448 |
2 512 160 |
0 |
0 |
4 828 208 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
5 068 828 |
673 348 |
2 056 589 |
0 |
0 |
7 798 765 |
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 274 100 |
4 274 100 |
104051 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
1 007 304 |
0 |
0 |
1 007 304 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
1 485 900 |
0 |
0 |
1 485 900 |
018010 |
Önkormányzatok elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 615 |
1 240 615 |
ÖSSZESEN |
24 657 628 |
3 053 684 |
21 325 667 |
1 855 325 |
5 564 715 |
56 457 019 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Beruházás |
Felújítás |
|||||
066020 |
Településfejlesztési proj. |
47 504 300 |
9 772 753 |
0 |
0 |
0 |
57 277 053 |
066020 |
Községgazdálkodás |
1 000 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
011130 |
Igazgatás |
0 |
457 200 |
0 |
0 |
0 |
457 200 |
ÖSSZESEN |
61 334 253 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
117 791 272 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
3 fő |
|||
Önkormányzat össz. |
3 fő |
8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
4 fő |
9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Kiadás |
|
0 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék felosztása(adatok Ft) |
||||
---|---|---|---|---|
cél megnevezése |
összeg |
|||
Város és községgazdálkodás feladataihoz |
500 000 |
|||
Államháztartási tartalék végszükség esetén |
500 000 |
|||
Összesen |
1000000 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft) |
|||
---|---|---|---|
Települési támogatások |
4 274 100 |
||
Átmeneti szociális ellátások |
0 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások (adatok Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz. |
0 |
||||
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz. |
0 |
||||
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként |
0 |
||||
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz. |
0 |
||||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Működési bev. |
1 299 417 |
1 299 417 |
1 299 417 |
1 299 417 |
1 299 417 |
1 299 417 |
1 299 417 |
1 299 417 |
1 299 416 |
1 299 416 |
1 299 416 |
1 299 416 |
15 593 000 |
Támogatások |
2 620 865 |
2 620 865 |
2 620 865 |
2 620 865 |
2 620 865 |
2 620 865 |
2 620 864 |
2 620 864 |
2 620 864 |
2 620 864 |
2 620 864 |
2 620 864 |
31 450 374 |
Támogatás- |
0 |
||||||||||||
Támogatás- |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
6 969 408 |
Véglegesen |
0 |
||||||||||||
Támogatási |
0 |
||||||||||||
Költségvetési |
63 778 490 |
63 778 490 |
|||||||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Bevételek össz. |
4 501 066 |
4 501 066 |
4 501 066 |
4 501 066 |
68 279 556 |
4 501 066 |
4 501 065 |
4 501 065 |
4 501 064 |
4 501 064 |
4 501 064 |
4 501 064 |
117 791 272 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadások |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 142 |
54 601 693 |
Felhalmozási kiadások |
61 334 254 |
61 334 254 |
|||||||||||
Egyéb speciális célú |
1 855 325 |
1 855 325 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 141 |
65 884 395 |
6 405 466 |
4 550 141 |
4 550 141 |
4 550 142 |
117 791 272 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
---|---|
BEVÉTELEK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
54 012 782 |
Működési célú |
54 012 782 |
Működési bevételek |
15 593 000 |
Intézményi működési bevételek |
248 000 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 345 000 |
Előző évi maradvány átvétel |
|
Támogatásértékű bevételek |
6 969 408 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 450 374 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 012 782 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
63 778 490 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 444 236 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
61 334 254 |
Külső forrásból |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 791 272 |
Működési célú bevételek összesen |
56 457 018 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
61 334 254 |
KIADÁSOK |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
115 935 947 |
Működési célú |
54 601 693 |
Személyi jellegű kiadások |
24 657 628 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 053 684 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
20 318 362 |
Kamatkiadások |
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
5 281 404 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
Előző évi maradvány átadás |
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 240 615 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
50 000 |
Felhalmozási célú |
61 334 254 |
Beruházási kiadások |
50 561 501 |
Felújítások |
10 772 753 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 855 325 |
Működési célú tartalékok |
1 855 325 |
Általános tartalék |
855 325 |
Céltartalék |
1 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 791 272 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
Működési hiány |
|
Felhalmozási hiány |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 791 272 |
Működési célú kiadások összesen |
56 457 018 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
61 334 254 |