Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 54 012 782 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 117 791 272 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 63 778 490 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 56 457 018 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 56 457 018 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 24 657 628 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 053 684 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 20 318 362 Ft-ban

bd) a szociális célú támogatásokat 5 281 404 Ft-ban

be) az egyéb működési támogatást 50 000 Ft-ban

bf) az ÁH-on belüli megelőlegezést 1 240 615 Ft-ban

bg) az általános tartalékot 855 325 Ft-ban

bh) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 61 334 254 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 61 334 254 Ft-ban ebből:

da) a beruházások összegét 10 772 753 Ft-ban

db) a felújítások összegét 50 561 501 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 50 561 501 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 10 772 753 Ft-ban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő költségvetési szervenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 855 325 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 10. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót nem foglalja magában.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 60 000 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. § A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

041232

Start-munka program – téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010

Közvilágítás

013320

Köztemető-fenntartás és -működés

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

082044

Könyvtári szolgáltatások

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elszám.)

013350

Önki. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

072111

Háziorvosi alapellátás

107052

Házi segítségnyújtás

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082094

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés

2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft)

Felhalmozási célú

61 334 254

Működési célú

2 444 236

3. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek (adatok Ft)

Felhalmozási célú

0

Működési célú

0

4. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft)

I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

15 593 000

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

248 000

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevétel

248 000

Szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

8 000

Kiadások visszatérítései

240 000

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

Alkalmazottak térítése

ÁFA bevételek, -visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek összesen

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

15 345 000

Illetékek

Helyi adók

15 345 000

Építményadó

25 000

Kommunális adó

290 000

Egyéb közhatalmi bevételek

30 000

Iparűzési adó

15 000 000

Átengedett központi adók

0

SZJA helyben maradó része

Jövedelemkülönbség mérséklése

Gépjárműadó

Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

II.: TÁMOGATÁSOK

31 450 374

Önkormányzat költségvetési támogatása

31 450 374

Helyi önk. működésének általános tám.

23 420 374

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.

5 760 000

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás

Céltámogatás

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

Vis maior tartalék

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

6 969 408

Támogatásértékű működési bevétel

6 969 408

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból

6 969 408

Tám.ért. műk. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Támogatásértékű beruházási bevétel

0

Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

Támogatásértékű felújítási bevétel

0

Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir. EU-s programokra

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(I+II+III+IV+V+VI)

54 012 782

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA
SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV.

63 778 490

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele

6 501 437

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele

57 277 053

Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele

Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele

VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

0

Működési célú hitel felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 791 272

5. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

56 457 018

Személyi jellegű kiadások

24 657 628

Munkaadót terhelő járulékok

3 053 684

Dologi jellegű kiadások

20 318 362

Szociális ellátások

5 281 404

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 240 615

Egyéb működési célú támogatások

50 000

Általános tartalék

1 855 325

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

61 334 254

Beruházások

10 772 753

Felújítás

50 561 501

Egyéb felhalmozási kiadás

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 791 272

6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Általános tartalék

E.műk.
célú tám.

Összesen

045160

Közutak üzemelt.

0

0

959 910

0

0

959 910

066010

Zöldterület kezelés

0

0

2 825 850

0

0

2 825 850

066020

Községgazdálkodás

2 000 000

450 000

4 308 200

0

0

6 7558 200

041233

Hosszabb it.közfogl.

6 403 200

416 208

150 000

0

0

6 969 408

064010

Közvilágítás

0

0

2 110 500

0

0

2 110 500

013320

Köztemető

0

0

993 055

0

0

993 055

011130

Önk.i. jogalk., igazg.

9 136 000

1 247 680

2 916 199

1 855 325

50 000

15 205 204

082091/082044

Könyvtár/közművelődés

2 049 600

266 448

2 512 160

0

0

4 828 208

107055

Falugondnoki szolgálat

5 068 828

673 348

2 056 589

0

0

7 798 765

107060

Települési tám.

0

0

0

0

4 274 100

4 274 100

104051

Szünidei étkeztetés tám.

0

0

1 007 304

0

0

1 007 304

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

1 485 900

0

0

1 485 900

018010

Önkormányzatok elszám.

0

0

0

0

1 240 615

1 240 615

ÖSSZESEN

24 657 628

3 053 684

21 325 667

1 855 325

5 564 715

56 457 019

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházás

Felújítás

066020

Településfejlesztési proj.

47 504 300

9 772 753

0

0

0

57 277 053

066020

Községgazdálkodás

1 000 000

2 600 000

0

0

0

3 600 000

011130

Igazgatás

0

457 200

0

0

0

457 200

ÖSSZESEN

61 334 253

MINDÖSSZESEN

117 791 272

7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Önkormányzat

3 fő

Önkormányzat össz.

3 fő

8. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Önkormányzat

4 fő

9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai (adatok Ft)

Megnevezés

Kiadás

0

10. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása(adatok Ft)

cél megnevezése

összeg

Város és községgazdálkodás feladataihoz

500 000

Államháztartási tartalék végszükség esetén

500 000

Összesen

1000000

11. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások (adatok Ft)

Települési támogatások

4 274 100

Átmeneti szociális ellátások

0

12. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (adatok Ft)

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.

0

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.

0

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként

0

helyi adók: magánszemélyek kommunális adója

0

A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.

0

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

13. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Működési bev.

1 299 417

1 299 417

1 299 417

1 299 417

1 299 417

1 299 417

1 299 417

1 299 417

1 299 416

1 299 416

1 299 416

1 299 416

15 593 000

Támogatások

2 620 865

2 620 865

2 620 865

2 620 865

2 620 865

2 620 865

2 620 864

2 620 864

2 620 864

2 620 864

2 620 864

2 620 864

31 450 374

Támogatás-
értékű fel-
halmozási
bevétel

0

Támogatás-
értékű műk.
bev.

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

580 784

6 969 408

Véglegesen
átvett
pénzeszk.

0

Támogatási
kölcs.
visszatérülés

0

Költségvetési
hiány belső
finanszíroz.
szolg.pénzforg.
nélküli bev.

63 778 490

63 778 490

Hitelek

0

Bevételek össz.

4 501 066

4 501 066

4 501 066

4 501 066

68 279 556

4 501 066

4 501 065

4 501 065

4 501 064

4 501 064

4 501 064

4 501 064

117 791 272

KIADÁSOK

Működési kiadások

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 142

54 601 693

Felhalmozási kiadások

61 334 254

61 334 254

Egyéb speciális célú

1 855 325

1 855 325

Kiadások összesen

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

4 550 141

65 884 395

6 405 466

4 550 141

4 550 141

4 550 142

117 791 272

14. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

54 012 782

Működési célú

54 012 782

Működési bevételek

15 593 000

Intézményi működési bevételek

248 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

15 345 000

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

6 969 408

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Működési célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

31 450 374

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

54 012 782

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

63 778 490

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

2 444 236

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

61 334 254

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

117 791 272

Működési célú bevételek összesen

56 457 018

Felhalmozási célú bevételek összesen

61 334 254

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

115 935 947

Működési célú

54 601 693

Személyi jellegű kiadások

24 657 628

Munkaadót terhelő járulékok

3 053 684

Dologi és egyéb folyó kiadások

20 318 362

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

5 281 404

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Előző évi maradvány átadás

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

1 240 615

Működési célú pénzeszköz átadás

50 000

Felhalmozási célú

61 334 254

Beruházási kiadások

50 561 501

Felújítások

10 772 753

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Pénzforgalom nélküli kiadások

1 855 325

Működési célú tartalékok

1 855 325

Általános tartalék

855 325

Céltartalék

1 000 000

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117 791 272

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

117 791 272

Működési célú kiadások összesen

56 457 018

Felhalmozási célú kiadások összesen

61 334 254