Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 27- 2024. 11. 27Kercseliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Kercseliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 3/2024. (II.13.) önkormányzati rendeletét módosítja, a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 65 658 663 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 128 196 538 Ft tárgyévi költségvetési kiadással 62 537 875 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 60 662 677 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 63 464 920 Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 27 039 966 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 053 684 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 27 590 501 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 274 100 Ft-ban
be) az egyéb működési célú kiadásokat 50 355 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 456 314 Ft-ban
bg) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 4 995 986 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 64 731 618 Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1 600 984 Ft-ban
db) a felújítások összegét 21 874 436 Ft-ban
dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 41 256 198 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2024. november 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa (adatok Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
59 735 632 |
|
Működési célú |
|
|
|
|
|
4 042 858 |
2. melléklet a 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat bevételei forrásonként (adatok Ft) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
20 367 683 |
|||
|
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
616 670 |
|||
|
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek |
||||
|
Egyéb saját bevétel |
616 670 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
211 477 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
139 623 |
|||
|
Kamatbevételek |
5 696 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
259 874 |
|||
|
Alkalmazottak térítése |
||||
|
ÁFA bevételek, -visszatérülések |
||||
|
Hozam- és kamatbevételek összesen |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI |
19 751 013 |
|||
|
Illetékek |
||||
|
Helyi adók |
19 751 013 |
|||
|
Építményadó |
14 400 |
|||
|
Kommunális adó |
300 600 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
19 406 013 |
|||
|
Átengedett központi adók |
0 |
|||
|
SZJA helyben maradó része |
||||
|
Jövedelemkülönbség mérséklése |
||||
|
Gépjárműadó |
0 |
|||
|
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
||||
|
II.: TÁMOGATÁSOK |
33 051 479 |
|||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
33 051 479 |
|||
|
Helyi önk. működésének általános tám. |
16 365 870 |
|||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
1 007 304 |
|||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
11 807 200 |
|||
|
Települési önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
|||
|
Kiegészítő támogatás |
1 577 340 |
|||
|
Elszámolásból származó bevétel |
23 765 |
|||
|
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
Címzett támogatás |
||||
|
Céltámogatás |
||||
|
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása |
||||
|
Vis maior tartalék |
||||
|
Egyéb központi támogatás |
||||
|
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. |
||||
|
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
11 965 394 |
|||
|
Támogatásértékű működési bevétel |
6 969 408 |
|||
|
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
||||
|
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból |
6 969 408 |
|||
|
Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
||||
|
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól |
||||
|
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel |
4 995 986 |
|||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra |
4 995 986 |
|||
|
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk-tól és költségvetési sz-től |
||||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel |
||||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez. előir.EU-s programokra |
||||
|
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től |
||||
|
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
274 107 |
|||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
274 104 |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 658 663 |
|||
|
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZRA |
63 910 666 |
|||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk. c. igénybevétele |
4 042 858 |
|||
|
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm. c. igénybevétele |
59 735 632 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
132 176 |
|||
|
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele |
||||
|
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele |
||||
|
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |
||||
|
IX.: KÖTVVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |
||||
|
X.: HITELEK |
0 |
|||
|
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
||||
|
Felhalmozási célú hitelek felvétele |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
129 569 329 |
|||
3. melléklet a 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat kiadási előirányzatai (adatok Ft) |
||
|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
63 464 920 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
27 039 966 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 053 684 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
27 312 301 |
|
|
Szociális ellátások |
4 274 100 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások |
328 555 |
|
|
Általános tartalék |
1 456 314 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
64 731 618 |
|
|
Beruházások |
1 600 984 |
|
|
Felújítás |
21 874 436 |
|
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
41 256 198 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 372 791 |
|
|
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 372 791 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 569 329 |
|
4. melléklet a 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi jellegű kiadások |
Általános tartalék |
E.műk. |
Összesen |
|||
|
045160 |
Közutak üzemelt. |
0 |
0 |
2 991 470 |
0 |
0 |
2 991 470 |
||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
2 335 060 |
0 |
0 |
2 355 060 |
||
|
066020 |
Községgazdálkodás |
2 000 000 |
450 000 |
7 122 872 |
0 |
0 |
9 572 872 |
||
|
041233 |
Hosszabb it.közfogl. |
6 403 200 |
416 208 |
150 000 |
0 |
0 |
6 969 408 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
||
|
013320 |
Köztemető |
0 |
0 |
945 075 |
0 |
0 |
945 075 |
||
|
011130 |
Önk.i. jogalk., igazg. |
10 626 096 |
1 247 680 |
3 928 691 |
1 456 314 |
0 |
17 258 781 |
||
|
082091/082044 |
Könyvtár/közművelődés |
2 941 842 |
266 448 |
2 599 669 |
0 |
0 |
5 807 959 |
||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
5 068 828 |
673 348 |
2 056 589 |
0 |
0 |
7 798 765 |
||
|
107060 |
Települési tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 274 100 |
4 274 100 |
||
|
104037 |
Szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
1 476 224 |
0 |
0 |
1 476 224 |
||
|
018030 |
Támogatási célú fin. |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 355 |
50 355 |
||
|
072111 |
Háziorvos |
0 |
0 |
86 651 |
0 |
0 |
86 651 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elsz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 200 |
278 200 |
||
|
ÖSSZESEN |
27 039 966 |
3 053 684 |
27 312 301 |
1 456 314 |
4 602 655 |
63 464 920 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Felújítás |
Beruházás |
Egyéb |
||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
16 186 460 |
0 |
0 |
0 |
16 186 460 |
||
|
066020 |
Községgazdálkodás |
312 935 |
691 990 |
0 |
0 |
0 |
1 004 925 |
||
|
066010 |
Zöldterületkezelés |
470 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 790 |
||
|
041233 |
Hosszabb it. közfogl. |
494 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494 860 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
0 |
0 |
41 256 198 |
0 |
0 |
41 256 198 |
||
|
013320 |
Köztemető |
47 980 |
4 995 986 |
0 |
0 |
0 |
5 043 966 |
||
|
011130 |
Igazgatás |
274 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 419 |
||
|
ÖSSZESEN |
1 600 984 |
21 874 436 |
41 256 198 |
0 |
0 |
64 731 618 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||
|
018010 |
Önk. elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 372 791 |
1 372 791 |
||
|
Összesen |
129 569 329 |
||||||||
5. melléklet a 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési bev. |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 307 |
1 697 306 |
20 367 683 |
|
Támogatások |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 290 |
2 754 289 |
33 051 479 |
|
Támogatás- |
4 995 986 |
4 995 986 |
|||||||||||
|
Támogatás- |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
580 784 |
6 969 408 |
|
Véglegesen |
274 107 |
274 107 |
|||||||||||
|
Támogatási kölcs. visszatér- |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési |
63 910 666 |
63 910 666 |
|||||||||||
|
Hitelek |
0 |
||||||||||||
|
Bevételek össz. |
5 032 381 |
5 032 381 |
5 032 381 |
10 028 367 |
69 217 154 |
5 032 381 |
5 032 381 |
5 032 381 |
5 032 381 |
5 032 381 |
5 032 381 |
5 032 379 |
129 569 329 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Működési kiadások |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 744 |
5 288 744 |
5 288 744 |
5 288 744 |
63 464 920 |
|
Felhalmozási kiadások |
64 731 618 |
64 731 618 |
|||||||||||
|
Egyéb speciális célú |
1 372 791 |
1 372 791 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
5 288 743 |
70 020 361 |
6 661 535 |
5 288 744 |
5 288 744 |
5 288 744 |
129 569 329 |
6. melléklet a 8/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft) |
|
|---|---|
|
BEVÉTELEK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
65 658 663 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
65 658 663 |
|
Működési célú |
60 662 677 |
|
Működési bevételek |
20 367 683 |
|
Intézményi működési bevételek |
616 670 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
19 751 013 |
|
Előző évi maradvány átvétel |
|
|
Támogatásértékű bevételek |
6 969 408 |
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
274 107 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 051 479 |
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
|
Felhalmozási célú |
4 995 986 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
4 995 986 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 658 663 |
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
|
Belső forrásból |
63 910 666 |
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
4 042 858 |
|
II. ÁH-on belüli megelőlegezés |
132 176 |
|
III. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
59 735 632 |
|
Külső forrásból |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
129 569 329 |
|
Működési célú bevételek összesen |
64 705 535 |
|
Finanszírozási bevételek |
63 910 666 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
64 731 618 |
|
KIADÁSOK |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
128 196 538 |
|
Pénzforgalmi kiadások |
126 740 224 |
|
Működési célú |
62 008 606 |
|
Személyi jellegű kiadások |
27 039 966 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 053 684 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 590 501 |
|
Kamatkiadások |
|
|
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 274 100 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
Előző évi maradvány átadás |
|
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
50 355 |
|
Felhalmozási célú |
64 731 618 |
|
Beruházási kiadások |
1 600 984 |
|
Felújítások |
21 874 436 |
|
Egyéb felhalmozás célú kiadás |
41 256 198 |
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
1 456 314 |
|
Működési célú tartalékok |
1 456 314 |
|
Általános tartalék |
456 314 |
|
Céltartalék |
1 000 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
1 372 791 |
|
Működési célú hiteltörlesztés |
|
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|
|
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 372 791 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 569 329 |
|
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|
|
Működési hiány |
|
|
Felhalmozási hiány |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
129 569 329 |
|
Működési célú kiadások összesen |
63 464 920 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 372 791 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
64 731 618 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. november 28. napjával.