Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 15Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az intézménye önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését
244.110.528- Ft bevétellel, és 244.110.528,- Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 197.770.468,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 89.522.313,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 30.114.374,- Ft
- közhatalmi bevételek 11.595.468,- Ft
- működési bevételek 2.220.000,- Ft
- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről 0,- Ft
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 0 ,-Ft
- központi irányítószervi támogatás 64.318.313,-Ft
· a működési célú kiadásokat 197.770.468- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 76.623.600- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 13.392.663,- Ft
- dologi kiadás 29.890.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.551.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 1.414.000,- Ft
- finanszírozási célú kiadás 3.580.892,-Ft
- központi irányító szervi kiadás 64.318.313,-Ft
· a felhalmozási célú bevételt 46.340.060,- Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 44.635.528,-Ft
- felhalmozási bevétel 300.000,-Ft
- közhatalmi bevételek 1.404.532,-Ft
· a felhalmozási célú kiadást 46.340.060,- Ft
- beruházási kiadások 39.990.060,- Ft
- felújítási kiadások 6.350.000,- Ft
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
11. § Ez a rendelet 2020. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet
üres cím
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 62 023 600 | |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 174 100 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 075 000 | |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 140 000 | |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 500 000 | |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 66 912 700 | |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 210 900 | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 500 000 | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 710 900 | |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 76 623 600 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 392 663 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 160 000 | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 500 000 | |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 6 660 000 | |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 250 000 | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 530 000 | |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 780 000 | |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 5 000 000 | |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 2 500 000 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 000 000 | |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 950 000 | |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 900 000 | |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 13 350 000 | |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 400 000 | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 400 000 | |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 500 000 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 200 000 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 700 000 | |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 29 890 000 | |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |
47 | Családi támogatások | K42 | 200 000 | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 351 000 | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 8 551 000 | |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 114 000 | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 300 000 | |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 1 414 000 | |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 37 180 060 | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 000 000 | |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 810 000 | |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 39 990 060 | |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 5 000 000 | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 350 000 | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 6 350 000 | |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 176 211 323 | |
2. melléklet
üres cím
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 74 773 453 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 12 948 860 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 89 522 313 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 30 114 374 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 119 636 687 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 000 000 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 10 000 000 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 1 000 000 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 11 000 000 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 13 000 000 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 20 000 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 1 200 000 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 000 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 2 220 000 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 300 000 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 300 000 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 135 156 687 |
3. melléklet
üres cím
forintban | |||
---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) | K912 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3580892 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 64318313 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) | K91 | 67 899 205 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) | K92 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
29 | Váltókiadások | K94 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 67 899 205 |
4. melléklet
üres cím
forintban | |||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020.évi előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 44 635 528 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 44 635 528 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 64 318 313 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 108 953 841 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 108 953 841 |
5. melléklet
üres cím
fő | |||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | ||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | 11 | 10 | 1 | ||
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal | 11 | 10 | 1 | ||
Önkormányzat | 18 | 12 | 6 | ||
Közfoglalkoztatás | 8 | 8 | 0 | ||
Könyvtár, faluház | 2 | 0 | 2 | ||
Egyéb foglalkoztatott | 1 | 1 | 0 | ||
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | ||
Város és Községgazdálkodás | 1 | 1 | 0 | ||
Választott tisztségviselők | 5 | 1 | 4 | ||
Létszám összesen: | 29 | 22 | 7 | ||
6. melléklet
üres cím
6. melléklet | |||||||||||||
a 2/2020. (II.14.) | |||||||||||||
Az Önkormányzat 2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 2 220 000 |
2.Közhatalmi bevételek | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 13 000 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 2 509 531 | 30 114 374 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 7 460 193 | 89 522 313 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 3 627 310 | 3 627 310 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 610 442 | 2 610 442 | 2 610 442 | 2 610 442 | 2 610 442 | 2 610 442 | 2 610 445 | 43 527 716 |
9.Bevételek (1-8): | ####### | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ####### | 178 684 403 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | ####### | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ####### | 132 344 343 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 2 116 000 | 2 116 000 | 2 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 |
12.Beruházási kiadások | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 3 332 505 | 39 990 060 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | ####### | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ######## | ####### | 178 684 403 |
12,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 100,00% | |
a …................ önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Az Önkormányzat költségvetési szervének 2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 5 359 859 | 64 318 313 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 92 318 | 1 107 812 |
9.Bevételek (1-8): | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 65 426 125 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 65 426 125 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Kiadások (10-15): | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 5 452 177 | 65 426 125 |