Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyzsitfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének módosítását
- a) kiadási főösszegét 283 092 262,- Ft-ban,
ezen belül:
- Működési célú kiadások: 225.485.588,- Ft
- személyi jellegű kiadások 84.050.074,- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 14.127.963,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 36.355.814,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.951.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 6.496.530,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 3.580.892,- Ft
- központi, irányító szervi támogatás 71.923.315,- Ft
- Felhalmozási célú kiadások: 57.606.674,- Ft
- beruházások 17.725.625.- Ft
- felújítások 39.881.049.-Ft
b) bevételi főösszegét 283 092 262,- Ft-ban
ezen belül:
- Működési célú bevételek 254.831.003,-Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 109.295.785,- Ft
- közhatalmi bevételek 12.000.000,- Ft
- működési bevételek 10.523.791,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 47.606.214,- Ft
- központi irányítószervi támogatás 71.923.315,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés 3.481.898,-Ft
- Felhalmozási célú bevételek: 28.261.259,-Ft
- Felhalmozási célú támogatások 27.298.843,- Ft
- Felhalmozási bevételek 962.416,-Ft
állapítja meg.”
A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
üres cím
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei | ||
Értéktípus: Forint | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 74 773 453 | 81 346 190 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 12 948 860 | 13 519 984 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 042 520 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 076 960 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 14 250 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 89 522 313 | 97 999 904 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 30 114 374 | 11 295 881 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 119 636 687 | 109 295 785 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 3 801 741 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 23 497 102 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 27 298 843 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 2 000 000 | 2 000 000 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 10 000 000 | 10 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 1 000 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 11 000 000 | 10 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 13 000 000 | 12 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 20 000 | 3 554 754 |
Ellátási díjak (B405) | 1 200 000 | 1 257 150 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 709 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 709 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 190 500 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 000 000 | 5 520 678 |
ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 2 220 000 | 10 523 791 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 300 000 | 300 000 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) | 0 | 662 416 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 300 000 | 962 416 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 135 156 687 | 160 080 835 |
2. melléklet
üres cím
2. melléklet | |||
a ….............. önkormányzati rendelet módosításához | |||
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 évi költségvetési kiadásai | |||
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 62 023 600 | 61 948 854 | |
Normatív jutalmak (K1102) | 1 174 100 | 1 651 425 | |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 3 500 000 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 075 000 | 1 838 515 | |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 125 540 | |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 140 000 | 1 140 000 | |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 83 750 | |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 500 000 | 991 902 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 66 912 700 | 71 279 986 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 210 900 | 9 121 338 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 2 257 500 | |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 500 000 | 1 436 350 | |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 710 900 | 12 815 188 | |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 76 623 600 | 84 050 074 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 13 392 663 | 14 127 963 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 160 000 | 400 000 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 500 000 | 6 400 000 | |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 660 000 | 6 800 000 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 250 000 | 3 000 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 530 000 | 600 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 2 780 000 | 3 600 000 | |
Közüzemi díjak (K331) | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 1 352 000 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 950 000 | 3 450 000 | |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 900 000 | 2 900 000 | |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 13 350 000 | 16 202 000 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 400 000 | 700 000 | |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 400 000 | 700 000 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 500 000 | 6 865 814 | |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 200 000 | 2 188 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 700 000 | 9 053 814 | |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 29 890 000 | 36 355 814 | |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 200 000 | 200 000 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 8 351 000 | 8 751 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 8 551 000 | 8 951 000 | |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 113 530 | |
Egyéb levonások, befizetések (K5023) | 0 | 50 000 | |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 163 530 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 114 000 | 6 033 000 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 300 000 | 300 000 | |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 414 000 | 6 496 530 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 177 400 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 37 180 060 | 6 072 532 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 150 000 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 000 000 | 8 410 000 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 810 000 | 2 615 693 | |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 39 990 060 | 17 725 625 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 5 000 000 | 37 181 049 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 350 000 | 2 700 000 | |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) | 6 350 000 | 39 881 049 | |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 176 211 323 | 207 588 055 |
3. melléklet
üres cím
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | ||
Értéktípus: Forint | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 580 892 | 3 580 892 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 64 618 313 | 71 923 315 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 67 899 205 | 75 504 207 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 67 899 205 | 75 504 207 |
4. melléklet
üres cím
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 43 635 528 | 47 606 214 | |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 43 635 528 | 47 606 214 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 3 481 898 | |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) | 64 381 313 | 71 923 315 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 107 909 029 | 123 006 284 | |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 107 909 029 | 123 006 284 | |
5. melléklet
üres cím
az önkormányzat és költségvetési szerve 2020.évi engedélyezett létszáma | ||||
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | 12 | 11 | 1 | |
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal | 12 | 11 | 1 | |
Önkormányzat | 8 | 4 | 4 | |
Igazgatás | 6 | 2 | 4 | |
Város és Községgazdálkodás | 1 | 1 | 0 | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 20 | 15 | 5 | |
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma | ||||
fő | ||||
Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatás | 6 | 6 | 0 | |
Létszám összesen: | 6 | 6 | 0 | |
6. melléklet
üres cím
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S | |
Bevételek | ||||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | ######## | 7 525 811 | 9 279 223 | 7 866 479 | 8 025 814 | 8 691 860 | 8 403 618 | 8 325 909 | ######## | 8 320 521 | ######## | 8 971 029 | 109 295 785 | |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 794 822 | 0 | 3 801 741 | 0 | ######## | 0 | 27 298 843 | |
3.Közhatalmi bevételek | 875 931 | 51 452 | 3 740 006 | 157 952 | 243 672 | 99 582 | 287 149 | 144 896 | 2 514 728 | 4 570 426 | ######## | 362 130 | 12 000 000 | |
4.Működési bevételek | 2 043 326 | 323 349 | 90 293 | 145 292 | 945 752 | 1 901 116 | 1 100 823 | 459 044 | 104 621 | 1 180 210 | 1 209 620 | 1 020 345 | 10 523 791 | |
5.Áht-én belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 898 | 3 481 898 | |
6.Felhalm.-i bevétel | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 687 416 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 962 416 | |
7.Központi költségvetési szerv támogatása | 6 618 764 | 5 003 371 | 5 389 767 | 4 368 822 | 6 750 334 | 5 620 962 | 4 522 806 | 5 248 680 | 4 253 200 | 6 366 039 | 7 461 329 | 10 319 241 | 71 923 315 | |
8.Előző évi pénzmaradvány | ######## | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 568 | 47 606 214 | |
10.S Bevételek (1-8): | ######## | ######## | ######## | ####### | ######## | ######## | 17 134 218 | ######## | ######## | ######## | ######## | 24 736 211 | 283 092 262 | |
Kiadások | ||||||||||||||
9.Költségvetési kiadások | ######## | ######## | ######## | ####### | ######## | ######## | 17 299 004 | ######## | ######## | ######## | ######## | 17 299 011 | 207 588 055 | |
10.Finanszírozási kiadások | ######## | 5 003 371 | 5 389 767 | 4 368 822 | 6 750 334 | 5 620 962 | 4 522 806 | 5 248 680 | 4 253 200 | 6 366 039 | 7 461 329 | 10 319 241 | 75 504 207 | |
11. K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.S Kiadások (10-14): | ######## | ######## | ######## | ####### | ######## | ######## | 21 821 810 | ######## | ######## | ######## | ######## | 27 618 252 | 283 092 262 | |