Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 28Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyzsitfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §1
2. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
74 773 453 |
81 346 190 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 948 860 |
13 519 984 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 042 520 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 076 960 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
14 250 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
89 522 313 |
97 999 904 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
30 114 374 |
11 295 881 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
119 636 687 |
109 295 785 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
3 801 741 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
23 497 102 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
27 298 843 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
10 000 000 |
10 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
1 000 000 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
11 000 000 |
10 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
13 000 000 |
12 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
20 000 |
3 554 754 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
1 257 150 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
709 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
709 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
190 500 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
1 000 000 |
5 520 678 |
ebből: kiadások visszatérítése (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
2 220 000 |
10 523 791 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
300 000 |
300 000 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) |
0 |
662 416 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
300 000 |
962 416 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
135 156 687 |
160 080 835 |
2. melléklet
2. melléklet |
|||
a ….............. önkormányzati rendelet módosításához |
|||
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 évi költségvetési kiadásai |
|||
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
62 023 600 |
61 948 854 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 174 100 |
1 651 425 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
3 500 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 075 000 |
1 838 515 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
125 540 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
83 750 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
991 902 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
66 912 700 |
71 279 986 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 210 900 |
9 121 338 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
2 257 500 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 436 350 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 710 900 |
12 815 188 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 623 600 |
84 050 074 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
13 392 663 |
14 127 963 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
160 000 |
400 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 500 000 |
6 400 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 660 000 |
6 800 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 250 000 |
3 000 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
530 000 |
600 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 780 000 |
3 600 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
1 352 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 950 000 |
3 450 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 350 000 |
16 202 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
400 000 |
700 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
400 000 |
700 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 500 000 |
6 865 814 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 200 000 |
2 188 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 700 000 |
9 053 814 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
29 890 000 |
36 355 814 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
8 351 000 |
8 751 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
8 551 000 |
8 951 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
113 530 |
|
Egyéb levonások, befizetések (K5023) |
0 |
50 000 |
|
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
163 530 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
1 114 000 |
6 033 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
1 414 000 |
6 496 530 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
177 400 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
37 180 060 |
6 072 532 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 150 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 000 000 |
8 410 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
810 000 |
2 615 693 |
|
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
39 990 060 |
17 725 625 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 000 000 |
37 181 049 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 350 000 |
2 700 000 |
|
Felújítások (=199+….....+202) (K7) |
6 350 000 |
39 881 049 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
176 211 323 |
207 588 055 |
3. melléklet
Somogyzsitfa Község Önkormányzata |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 580 892 |
3 580 892 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
64 618 313 |
71 923 315 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
67 899 205 |
75 504 207 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
67 899 205 |
75 504 207 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
43 635 528 |
47 606 214 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
43 635 528 |
47 606 214 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 481 898 |
|
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
64 381 313 |
71 923 315 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
107 909 029 |
123 006 284 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
107 909 029 |
123 006 284 |
|
5. melléklet
az önkormányzat és költségvetési szerve 2020.évi engedélyezett létszáma |
||||
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
11 |
1 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
11 |
1 |
|
Önkormányzat |
8 |
4 |
4 |
|
Igazgatás |
6 |
2 |
4 |
|
Város és Községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
20 |
15 |
5 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
6 |
0 |
|
Létszám összesen: |
6 |
6 |
0 |
|
6. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|
Bevételek |
||||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
######## |
7 525 811 |
9 279 223 |
7 866 479 |
8 025 814 |
8 691 860 |
8 403 618 |
8 325 909 |
######## |
8 320 521 |
######## |
8 971 029 |
109 295 785 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 794 822 |
0 |
3 801 741 |
0 |
######## |
0 |
27 298 843 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
875 931 |
51 452 |
3 740 006 |
157 952 |
243 672 |
99 582 |
287 149 |
144 896 |
2 514 728 |
4 570 426 |
######## |
362 130 |
12 000 000 |
|
4.Működési bevételek |
2 043 326 |
323 349 |
90 293 |
145 292 |
945 752 |
1 901 116 |
1 100 823 |
459 044 |
104 621 |
1 180 210 |
1 209 620 |
1 020 345 |
10 523 791 |
|
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 481 898 |
3 481 898 |
|
6.Felhalm.-i bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
687 416 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
962 416 |
|
7.Központi költségvetési szerv támogatása |
6 618 764 |
5 003 371 |
5 389 767 |
4 368 822 |
6 750 334 |
5 620 962 |
4 522 806 |
5 248 680 |
4 253 200 |
6 366 039 |
7 461 329 |
10 319 241 |
71 923 315 |
|
8.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 568 |
47 606 214 |
|
10.S Bevételek (1-8): |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
######## |
17 134 218 |
######## |
######## |
######## |
######## |
24 736 211 |
283 092 262 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
######## |
17 299 004 |
######## |
######## |
######## |
######## |
17 299 011 |
207 588 055 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
######## |
5 003 371 |
5 389 767 |
4 368 822 |
6 750 334 |
5 620 962 |
4 522 806 |
5 248 680 |
4 253 200 |
6 366 039 |
7 461 329 |
10 319 241 |
75 504 207 |
|
11. K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.S Kiadások (10-14): |
######## |
######## |
######## |
####### |
######## |
######## |
21 821 810 |
######## |
######## |
######## |
######## |
27 618 252 |
283 092 262 |
|
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.