Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Somogyzsitfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási fő összegét 142 554 622 Ft-ban,
ezen belül:
· Működési célú kiadások: 131 134 774 Ft
- személyi jellegű kiadások 24.662.764 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 3.580.601 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 17.367.138 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.742.578 Ft
- egyéb működési célú kiadások 1.277.486 Ft
- finanszírozási kiadások 75.504.207 Ft
· Felhalmozási célú kiadások: 11 419 848 Ft
- beruházások 2.353.430 Ft
- felújítások 9.066.418 Ft
b) bevételi fő összegét 208 044 804 Ft-ban
ezen belül:
· Működési célú bevételek: 179 783 545 Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 109.295.785 Ft
- közhatalmi bevételek 11.672.685Ft
- működési bevételek 7.732.106Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 47.601.071Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések 3.481.898 Ft
· Felhalmozási célú bevételek: 28.261.259 Ft
- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 27.298.843Ft
- felhalmozási bevételek 962.416 Ft
állapítja meg.
A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének
c) kiadási fő összegét 67 938 764 Ft-ban,
ezen belül:
· Működési célú kiadások: 66 588 708 Ft
- személyi jellegű kiadások 51.692.435 Ft
- munkaadót terhelő járulékok 8.418.796 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 6.477.477 Ft
· Felhalmozási célú kiadások: 1 350 056 Ft
- beruházások 1.350.056 Ft
d) bevételi fő összegét 72 027 873 Ft-ban
ezen belül:
· Működési célú bevételek: 72.027.873 Ft
- működési bevételek 99.415Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 5.143Ft
- finanszírozási bevételek 71.923.315Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 378 476 159 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat a 2020 .évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 74 773 453 | 81 346 190 | 81 346 190 | 100 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 12 948 860 | 13 519 984 | 13 519 984 | 100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 042 520 | 2 042 520 | 100 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 076 960 | 1 076 960 | 100 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 14 250 | 14 250 | 100 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 89 522 313 | 97 999 904 | 97 999 904 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 30 114 374 | 11 295 881 | 11 295 881 | 100 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) | 0 | 0 | 5 192 621 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 6 103 260 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 119 636 687 | 109 295 785 | 109 295 785 | 100 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 3 801 741 | 3 801 741 | 100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 23 497 102 | 23 497 102 | 100 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 27 298 843 | 27 298 843 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 408 807 | 120,44 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 1 348 153 | 0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 1 060 654 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 114 468 | 91,1447 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 9 114 468 | 0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 11 000 000 | 10 000 000 | 9 114 468 | 91,1447 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 0 | 149 410 | 0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 13 000 000 | 12 000 000 | 11 672 685 | 97,2724 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 20 000 | 3 554 754 | 3 554 754 | 100 |
Ellátási díjak (B405) | 1 200 000 | 1 257 150 | 1 257 150 | 100 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 709 | 709 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 709 | 709 | 0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 190 500 | 190 500 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 1 000 000 | 2 728 993 | 2 728 993 | 100 |
ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 779 231 | 0 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 2 220 000 | 7 732 106 | 7 732 106 | 100 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53) | 0 | 662 416 | 662 416 | 100 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 300 000 | 962 416 | 962 416 | 100 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 135 156 687 | 157 289 150 | 156 961 835 | 99,7919 |
2. melléklet
a ….............. önkormányzati rendelethez | ||||
Az önkormányzat költségvetési kiadásai | ||||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 545 600 | 15 982 780 | 12 433 293 | 78 |
Normatív jutalmak (K1102) | 510 000 | 551 425 | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 510 000 | 508 950 | 100 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 83 750 | 83 750 | 100 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 491 902 | 491 902 | 100 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 18 405 600 | 17 619 857 | 13 517 895 | 77 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 210 900 | 9 121 338 | 8 938 409 | 98 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 2 257 500 | 2 008 887 | 89 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 000 000 | 1 000 000 | 197 573 | 20 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 210 900 | 12 378 838 | 11 144 869 | 90 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 27 616 500 | 29 998 695 | 24 662 764 | 82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 813 638 | 4 960 599 | 3 580 601 | 72 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 499 591 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 19 953 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 61 057 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 10 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 305 508 | 46 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 010 000 | 5 100 000 | 2 305 508 | 45 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 360 000 | 1 000 000 | 919 803 | 92 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 30 000 | 100 000 | 87 431 | 87 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 390 000 | 1 100 000 | 1 007 234 | 92 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 520 484 | 63 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 447 202 | 98 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 1 152 000 | 1 144 260 | 99 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 1 000 000 | 488 993 | 49 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 450 000 | 2 750 000 | 2 672 630 | 97 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 804 669 | 86 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 227 812 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 11 050 000 | 13 502 000 | 11 078 238 | 82 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 500 000 | 5 065 814 | 2 950 211 | 58 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 000 000 | 1 988 000 | 25 947 | 1 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 500 000 | 7 053 814 | 2 976 158 | 42 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 22 050 000 | 26 855 814 | 17 367 138 | 65 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 8 351 000 | 8 751 000 | 8 742 578 | 100 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 6 725 578 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 937 000 | 0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 8 551 000 | 8 951 000 | 8 742 578 | 98 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 113 530 | 113 530 | 100 |
Egyéb levonások, befizetések (K5023) | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 163 530 | 163 530 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 114 000 | 6 033 000 | 1 033 956 | 17 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 359 090 | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 574 866 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 300 000 | 300 000 | 80 000 | 27 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 80 000 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 414 000 | 6 496 530 | 1 277 486 | 20 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 37 180 060 | 6 072 532 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 50 000 | 4 567 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 000 000 | 7 310 000 | 2 167 425 | 30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 810 000 | 2 291 693 | 181 438 | 8 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 39 990 060 | 15 724 225 | 2 353 430 | 15 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 5 000 000 | 37 181 049 | 7 491 551 | 20 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 350 000 | 2 700 000 | 1 574 867 | 58 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) | 6 350 000 | 39 881 049 | 9 066 418 | 23 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 110 785 198 | 132 867 912 | 67 050 415 | 50 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások | ||||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 580 892 | 3 580 892 | 3 580 892 | 100 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 64 618 313 | 71 923 315 | 71 923 315 | 100 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 67 899 205 | 75 504 207 | 75 504 207 | 100 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 67 899 205 | 75 504 207 | 75 504 207 | 100 |
4. melléklet
üres cím
Finanszírozási bevételek | |||||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | |||||
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 43 527 716 | 47 601 071 | 47 601 071 | 100 | |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 43 527 716 | 47 601 071 | 47 601 071 | 100 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 3 481 898 | 3 481 898 | 100 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 43 527 716 | 51 082 969 | 51 082 969 | 100 | |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 43 527 716 | 51 082 969 | 51 082 969 | 100 | |
5. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételinek és kiadásinak teljesítése | |||||
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
1. | Személyi juttatások (K1) | 49 007 100 | 54 051 379 | 51 692 435 | 96% |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 579 025 | 9 167 364 | 8 418 796 | 92% |
3. | Dologi kiadások (K3) | 7 840 000 | 9 500 000 | 6 477 477 | 68% |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 0 | 0 | 0 | 0% |
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
6. | Beruházások (K6) | 0 | 2 001 400 | 1 350 056 | 67% |
7. | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0% |
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0% |
9. | Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+…+8 | 65 426 125 | 74 720 143 | 67 938 764 | 91% |
10. | Finanszírozási kiadások (K9) | 0 | 0 | 0 | 0% |
11. | Kiadások összesen (K1-K9) 9+10 | 65 426 125 | 74 720 143 | 67 938 764 | 91% |
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek | |||||
12. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | 0% |
13. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0% |
14. | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 0 | 0% |
15. | Működési bevételek (B4) | 0 | 2 791 685 | 99 415 | 4% |
16. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | 0% |
17. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0% |
18. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0% |
19. | Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+…+18 | 0 | 2 791 685 | 99 415 | 4% |
20. | Finanszírozási bevételek (B8) | 65 416 125 | 71 928 458 | 71 928 458 | 100% |
21. | Bevételek összesen (B1-B8) 19+20 | 65 416 125 | 74 720 143 | 72 027 873 | 96% |
6. melléklet
az önkormányzat 2020.évi engedélyezett létszáma | ||||
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek | 12 | 11 | 1 | |
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal | 12 | 11 | 1 | |
Önkormányzat | 8 | 4 | 4 | |
Igazgatás | 6 | 2 | 4 | |
Város és Községgazdálkodás | 1 | 1 | 0 | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 20 | 15 | 5 | |
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma | ||||
fő | ||||
Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatás | 6 | 6 | 0 | |
Létszám összesen: | 6 | 6 | 0 | |
7. melléklet
Pénzeszközök változása 2020.évben | |||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 47 981 516 | |
2. | Bankszámlák egyenlege | 47 806 916 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 174 600 | |
4. | Bevételek ( + ) | 208 044 804 | |
5. | Kiadások ( - ) | 190 145 693 | |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 65 880 627 | |
7. | Bankszámlák egyenlege | 65 830 037 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 50 590 | |
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 127 229 | |
2. | Bankszámlák egyenlege | 57 899 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 69 330 | |
4. | Bevételek ( + ) | 72 027 873 | |
5. | Kiadások ( - ) | 67 825 749 | |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 4 329 353 | |
7. | Bankszámlák egyenlege | 4 268 993 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 60 360 | |
8. melléklet
Mérleg | |||
SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 644 817 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 644 817 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 283 659 997 | 0 | 282 121 142 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 196 347 | 0 | 12 680 028 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 1 936 943 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 297 856 344 | 0 | 296 738 113 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 1 086 957 | 0 | 924 742 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 1 086 957 | 0 | 924 742 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 1 086 957 | 0 | 924 742 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 299 638 118 | 0 | 297 712 855 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |
B/I Készletek | 0 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III) | 0 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 174 600 | 0 | 50 590 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 174 600 | 0 | 50 590 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 42 152 319 | 0 | 65 830 037 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 5 654 597 | 0 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 47 806 916 | 0 | 65 830 037 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 47 981 516 | 0 | 65 880 627 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 3 497 773 | 0 | 10 274 084 |
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 078 552 | 0 | 8 058 763 |
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 130 119 | 0 | 628 421 |
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 289 102 | 0 | 1 586 900 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 2 | 0 | |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 25 000 | 0 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 3 522 775 | 0 | 10 274 084 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 34 018 | 0 | 34 018 |
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek | 0 | 0 | |
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 34 018 | 0 | 34 018 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 30 000 | 0 | 20 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 64 018 | 0 | 54 018 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 586 793 | 0 | 10 328 102 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása | 0 | 107 064 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 107 064 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 351 206 427 | 0 | 374 028 648 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 274 484 000 | 0 | 274 484 000 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 25 078 000 | 0 | 25 078 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 39 150 652 | 0 | 45 525 657 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 6 375 005 | 0 | 23 013 085 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 345 087 657 | 0 | 368 100 742 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 056 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 2 056 | 0 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 580 892 | 0 | 3 481 898 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 580 892 | 0 | 3 481 898 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 580 892 | 0 | 3 481 898 |
H/III/1 Kapott előlegek | 440 463 | 440 463 | |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 000 | 4 000 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 444 463 | 444 463 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 027 411 | 0 | 3 926 361 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 091 359 | 0 | 2 001 545 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 2 091 359 | 0 | 2 001 545 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 351 206 427 | 0 | 374 028 648 |
SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 56 190 | 0 | 0 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 56 190 | 0 | 0 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 0 | 0 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 0 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 0 | 0 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 56 190 | 0 | 0 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |
B/I Készletek | 0 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III) | 0 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 69 330 | 0 | 60 360 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 69 330 | 0 | 60 360 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 58 899 | 0 | 4 268 993 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 57 899 | 0 | 4 268 993 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 127 229 | 0 | 4 329 353 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 118 158 | 0 | 0 |
D/III/1d - ebből: szolgáltatásra adott előlegek | 118 158 | 0 | |
D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 118 158 | 0 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 118 158 | 0 | 0 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása | 93 038 | 118 158 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 93 038 | 118 158 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 394 615 | 0 | 4 447 511 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 045 000 | 0 | 1 045 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -1 848 535 | 0 | -7 655 293 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 806 758 | 0 | 6 355 044 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -6 610 293 | 0 | -77 289 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 | 0 | 0 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 | 0 | 0 |
H/III/1 Kapott előlegek | 240 244 | 240 244 | |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 240 244 | 240 244 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 240 244 | 0 | 240 244 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 764 664 | 0 | 4 284 556 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 764 664 | 0 | 4 284 556 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 394 615 | 0 | 4 447 511 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás | |||||||||||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ESZKÖZÖK | |||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 299 638 118,00 | 297 712 855,00 | 99,36 | |||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 644 817,00 | - | 0,00 | |||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 644 817,00 | - | 0,00 | |||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 297 856 344,00 | 296 738 113,00 | 99,62 | |||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 283 659 997,00 | 282 121 142,00 | 99,46 | |||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 14 196 347,00 | 12 680 028,00 | 89,32 | |||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | - | 1 936 943,00 | 0,00 | |||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 1 086 957,00 | 924 742,00 | 85,08 | |||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 1 086 957,00 | 924 742,00 | 85,08 | |||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
I. Készletek | B/I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 47 981 516,00 | 65 880 627,00 | 137,30 | |||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 174 600,00 | 50 590,00 | 28,97 | |||||||
III. Forintszámlák | C/III | 47 806 916,00 | 65 830 037,00 | 137,70 | |||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 3 586 793,00 | 10 328 102,00 | 287,95 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3 522 775,00 | 10 274 084,00 | 291,65 | |||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 64 018,00 | 54 018,00 | 84,38 | |||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0,00 | 107064,00 | 0,00 | |||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 351 206 427,00 | 374 028 648,00 | 106,50 | |||||||
FORRÁSOK | |||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 345 087 657,00 | 368 100 742,00 | 106,67 | |||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 274 484 000,00 | 274 484 000,00 | 100,00 | |||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 25 078 000,00 | 25 078 000,00 | 100,00 | |||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 39 150 652,00 | 45 525 657,00 | 116,28 | |||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 6 375 005,00 | 23 013 085,00 | 360,99 | |||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 4 027 411,00 | 444 463,00 | 11,04 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 2 056,00 | - | 0,00 | |||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 3 580 892,00 | 3 481 898,00 | 97,24 | |||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 444 463,00 | 444 463,00 | 100,00 | |||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 2 091 359,00 | 2 001 545,00 | 95,71 | |||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 351 206 427,00 | 374 028 648,00 | 106,50 | |||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||||||||
"0"-ra írt immateriális javak | L/1 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
"0"-ra írt gépek, berendezések | L/2 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
"0"-ra írt összesen | L/3 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Függő követelések | L/6 | ||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||||||||
10. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | ||||
Forintban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020. terv | mód.ei. | Teljesítés |
Saját bevételek | ||||
1. | Helyi adó | 13 000 000 | 12 000 000 | 11 672 685 |
2. | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7. | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 13 000 000 | 12 000 000 | 11 672 685 |
8. | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9. | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10. | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12. | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 |
13. | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
14. | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Összevont költségvetési mérleg | |||||
Somogyzsitfa Község Önkormányzata | |||||
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | ||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú bevételek | 132 182 474 | Működési célú kiadások | 55 630 567 | ||
Intézményi működési bevételek | 7 732 106 | Személyi jellegű kiadások | 24 662 764 | ||
Közhatalmi bevételek | 11 672 685 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó | 3 580 601 | ||
Önkormányzatok működési célú támogatása | 97 999 904 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 11 295 881 | Dologi kiadások | 17 367 138 | ||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 742 578 | ||
Önkormányzat befizetései | 0 | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 3 481 898 | Egyéb működési célú kiadások | 1 277 486 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 28 261 259 | Felhalmozási célú kiadások | 11 419 848 | ||
Felhalmozási célú támogatások | 27 298 843 | Intézményi beruházások | 2 353 430 | ||
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése | 962 416 | Felújítások | 9 066 418 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||
Működési célú tartalékok | 0 | ||||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||||
Költségvetési hiány | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 419 848 | ||||
Finanszírozási kiadások | 75 504 207 | ||||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 71 923 315 | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési | 3 580 892 | ||||
Bevételek összesen | 160 443 733 | Kiadások összesen | 142 554 622 | ||
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
A hiány finanszírozásának módja | |||||
Belső forrásból | |||||
pénzmaradvány összesen | 47 601 071 | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
Külső forrásból | 0 | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 0 | ||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||||
Bevételek mindösszesen | 208 044 804 | Kiadások mindösszesen | 142 554 622 | ||
Működési célú bevételek összesen | 132 182 474 | Működési célú kiadások összesen | 59 211 459 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 28 261 259 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 419 848 | ||
12. melléklet
Maradványkimutatás | |||||||||||
SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Összeg | |||||||||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 156961835 | |||||||||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 67050415 | |||||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | 89911420 | |||||||||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 51082969 | |||||||||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 75504207 | |||||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | -24421238 | |||||||||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 65490182 | |||||||||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | ||||||||||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | ||||||||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | ||||||||||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | ||||||||||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | ||||||||||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | ||||||||||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | 14 | ||||||||||
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 65490182 | |||||||||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | ||||||||||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 65490182 | |||||||||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | ||||||||||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | ||||||||||
SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Összeg | |||||||||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 99415 | |||||||||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 67938764 | |||||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | -67839349 | |||||||||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 71924458 | |||||||||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 0 | |||||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 71928458 | |||||||||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 4089109 | |||||||||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | ||||||||||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | ||||||||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | ||||||||||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | ||||||||||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | ||||||||||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | ||||||||||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | 14 | ||||||||||
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 4089109 | |||||||||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | ||||||||||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 4089109 | |||||||||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | ||||||||||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | ||||||||||
13. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | ####### | ####### | ####### | 7 866 479 | 8 025 814 | ####### | ####### | ####### | ######## | 8 320 521 | ######## | ####### | 109 295 785 |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 0 | 3 801 741 | 0 | ######## | 0 | 27 298 843 |
3.Közhatalmi bevételek | 875 931 | 51 452 | 3 740 006 | 157 952 | 243 672 | 99 582 | 287 149 | 144 896 | 2 514 728 | 4 570 426 | ######## | 34 815 | 11 672 685 |
4.Működési bevételek | ####### | 323 349 | 90 293 | 145 292 | 154 067 | ####### | 100 823 | 459 044 | 104 621 | 1 180 210 | 209 620 | ####### | 7 732 106 |
Áht-én belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 3 481 898 |
7.Felhalm.-i bevétel | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 687 416 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 962 416 |
Előző évi pénzmaradvány | ####### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 425 | 47 601 071 |
10.S Bevételek (1-8): | ####### | ####### | 13 134 522 | 8 857 139 | 8 448 553 | ####### | ####### | ####### | ######## | ######## | ######## | ####### | 208 044 804 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Költségvetési kiadások | ####### | ####### | ####### | 3 551 206 | 7 378 551 | ####### | ####### | ####### | 3 465 982 | 3 995 501 | 9 067 443 | ####### | 67 050 415 |
12.Finanszírozási kiadások | ####### | ####### | ####### | 4 368 822 | 6 750 334 | ####### | ####### | ####### | 4 253 200 | 6 366 039 | 7 461 329 | ####### | 75 504 207 |
K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.S Kiadások (10-14): | ####### | ####### | ####### | 7 920 028 | ######## | ####### | ####### | ####### | 7 719 182 | ######## | ######## | ####### | 142 554 622 |
14. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata | |||
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2021.évre | 2022.évre | 2023.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önk.működési támogatásai | 87 047 425 | 88 788 374 | 92 339 908 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 10 351 211 | 10 558 235 | 10 980 565 |
Közhatalmi bevételek | 9 010 000 | 9 190 200 | 9 557 808 |
Működési bevételek | 4 700 500 | 4 794 510 | 4 986 290 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 65 880 627 | 67 198 240 | 69 886 169 |
Működési célú bevételek összesen: | 176 989 763 | 180 529 558 | 187 750 741 |
Személyi juttatások | 21 516 628 | 21 946 961 | 22 824 839 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 259 247 | 3 324 432 | 3 457 409 |
Dologi kiadások | 24 300 000 | 24 786 000 | 25 777 440 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 865 000 | 8 022 300 | 8 343 192 |
Egyéb Támogatások | 7 003 360 | 7 143 427 | 7 429 164 |
Központi irányító szervi támogatások | 65 141 324 | 66 444 150 | 69 101 916 |
Állami előleg visszafiz. | 3 481 898 | 3 551 536 | 3 693 597 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 132 567 457 | 135 218 806 | 140 627 558 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Beruházási kiadások | 9 525 000 | 9 715 500 | 10 104 120 |
Felújítási kiadások | 35 197 306 | 35 901 252 | 37 337 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 44 722 306 | 45 616 752 | 47 441 422 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 177 289 763 | 180 829 558 | 188 050 741 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 177 289 763 | 180 835 558 | 188 068 981 |