Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 13- 2023. 05. 26Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az intézménye önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 300.514.342, - Ft bevétellel, és 300.514.342, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 942 825 |
61 383 771 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
317 000 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 250 000 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
1 588 800 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
80 000 |
80 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 858 554 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
71 189 825 |
65 911 125 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 039 100 |
13 855 102 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
373 000 |
2 984 807 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
2 000 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 812 100 |
18 839 909 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
85 001 925 |
84 751 034 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13%) |
K2 |
10 969 718 |
9 791 876 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 137 900 |
8 357 978 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 337 900 |
8 557 978 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 000 000 |
3 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
400 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 500 000 |
3 900 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 800 000 |
4 300 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 600 000 |
3 700 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 800 000 |
1 800 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 600 000 |
10 400 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 400 000 |
2 900 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
14 200 000 |
24 100 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
326 255 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
300 000 |
326 255 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 225 118 |
8 668 830 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
400 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 625 118 |
9 068 830 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
30 963 018 |
45 953 063 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 097 000 |
9 097 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
9 097 000 |
9 097 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
667 830 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
200 000 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
867 830 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 000 000 |
4 000 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
400 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
16 942 060 |
22 684 322 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
20 142 060 |
27 952 152 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
1 300 000 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
30 900 000 |
35 150 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 559 000 |
9 922 500 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
40 259 000 |
46 672 500 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 000 000 |
2 000 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
540 000 |
540 000 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
2 540 000 |
2 540 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
198 972 721 |
226 757 625 |
2. melléklet2
forintban |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
69 607 329 |
69 607 329 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
15 656 640 |
16 037 118 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
233 060 |
171 814 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
9 860 874 |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
64 720 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
91 682 682 |
98 011 855 |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 149 620 |
24 937 153 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
107 832 302 |
122 949 008 |
|||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
7 864 286 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
7 864 286 |
|||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 500 000 |
2 000 000 |
|||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 500 000 |
10 500 000 |
|||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
7 500 000 |
10 500 000 |
|||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
150 000 |
|||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
10 100 000 |
12 650 000 |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
2 165 000 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
101 |
|||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
101 |
|||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
|||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
1 370 000 |
|||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 400 500 |
5 535 101 |
|||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
75 000 |
75 000 |
|||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
750 000 |
|||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
75 000 |
825 000 |
|||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
|||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
|||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
121 407 802 |
149 823 395 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
||||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
121 407 802 |
||||
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3405813 |
3405813 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
70350904 |
70350904 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
73 756 717 |
73 756 717 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
73 756 717 |
73 756 717 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
73 756 717 |
|
4. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
80 970 732 |
80 340 043 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
80 970 732 |
80 340 043 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 350 904 |
70 350 904 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
151 321 636 |
150 690 947 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
151 321 636 |
150 690 947 |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|||
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
10 |
10 |
0 |
|||
fő |
||||||
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
10 |
10 |
0 |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
11 |
1 |
|||||
Önkormányzat |
11 |
6 |
5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
11 |
1 |
|
Könyvtár, faluház |
1 |
1 |
0 |
|||
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
6 |
5 |
|
Egyéb foglakoztatott |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
21 |
16 |
5 |
1 |
0 |
|
Város és Községgazdálkodás |
1 |
0 |
1 |
|||
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
|||
Létszám összesen: |
23 |
17 |
6 |
|||
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
283 375 |
283 375 |
283 375 |
1 283 375 |
283 375 |
283 375 |
283 375 |
283 375 |
283 375 |
283 375 |
1 283 375 |
417 976 |
5 535 101 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 570 000 |
0 |
0 |
0 |
2 520 000 |
2 520 000 |
0 |
0 |
12 650 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 655 |
8 167 650 |
98 011 855 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 096 |
2 078 097 |
24 937 153 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
7 864 286 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 689 286 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
####### |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 340 043 |
9.Központi költségvetési szerv támogatása |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 579 |
5 862 575 |
70 350 904 |
10.Bevételek (1-9): |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
300 514 342 |
Kiadások |
|||||||||||||
11.Működési kiadások |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
177 545 125 |
12.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
2 540 000 |
13.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
######## |
259 000 |
######## |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
6 413 500 |
46 672 500 |
14.Finanszírozási kiadások |
3 405 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 405 813 |
15.Központi költségvetési szerv támogatása |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 579 |
5 862 575 |
70 350 904 |
16.Kiadások (11-15): |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
300 514 342 |
14.Finanszírozási kiadások |
3 405 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 405 813 |
15.Központi költségvetési szerv támogatása |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 575 |
5 862 579 |
5 862 575 |
70 350 904 |
16.Kiadások (11-15): |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
####### |
272 729 438 |
A 3. § a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.