Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 27Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és az intézménye önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §1 A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 306 486 439, - Ft bevétellel, és 306 486 439, - Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 607 329 |
69 607 329 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 656 640 |
16 067 118 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
233 060 |
171 814 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 889 700 |
16 238 932 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 860 874 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
842 748 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
91 682 682 |
98 819 883 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 149 620 |
25 635 823 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
107 832 302 |
124455706 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
7 864 286 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
7 864 286 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 500 000 |
2 032 446 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 500 000 |
10 394 856 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 500 000 |
10 394 856 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
146 828 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 100 000 |
12 574 130 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
2 080 337 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
1 400 000 |
2 044 600 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
65 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
65 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
2 049 275 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek |
3 400 500 |
6174277 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
75 000 |
75 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
750 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
75 000 |
825 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
121 407 802 |
151 920 399 |
2. melléklet3
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
63 942 825 |
61 361 044 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
317 000 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 250 000 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 000 000 |
1 581 796 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
80 000 |
73 810 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 000 000 |
981 618 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
3 569 243 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
71 189 825 |
67 567 511 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 039 100 |
13 855 102 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
373 000 |
1 012 926 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
1 606 067 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 812 100 |
16 474 095 |
Személyi juttatások (K1) |
85 001 925 |
84 041 606 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 969 718 |
9 913 756 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
167 081 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 137 900 |
5 947 364 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 337 900 |
6 114 445 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 000 000 |
2 831 958 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
396 561 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 500 000 |
3 228 519 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 800 000 |
5 870 504 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 600 000 |
3 352 795 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 800 000 |
1 523 364 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
606 609 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 600 000 |
9 198 462 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 400 000 |
3 416 093 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 200 000 |
23 967 827 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
73 605 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
300 000 |
73 605 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 225 118 |
7 006 012 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
27 667 838 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 625 118 |
34 673 850 |
Dologi kiadások (K3) |
30 963 018 |
68 058 246 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
9 097 000 |
8 936 680 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 097 000 |
8 936 680 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
667 830 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
200 000 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
867 830 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 000 000 |
1 493 516 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
304 370 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
16 942 060 |
16 942 060 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 142 060 |
19 607 776 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
300 000 |
253 900 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
1 333 271 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 900 000 |
30 845 661 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 559 000 |
8 698 826 |
Beruházások (K6) |
40 259 000 |
41 131 658 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
1 040 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
0 |
Felújítások (K7) |
2 540 000 |
1 040 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
198 972 721 |
232 729 722 |
3. melléklet4
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 405 813 |
3 405 813 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 350 904 |
70 350 904 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
73 756 717 |
73 756 717 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
73 756 717 |
73 756 717 |
4. melléklet5
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
80 970 732 |
80 340 043 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
80 970 732 |
80 340 043 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 875 093 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 350 904 |
70 350 904 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 321 636 |
154 566 040 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 321 636 |
154 566 040 |
5. melléklet6
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
11 |
1 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
11 |
1 |
|
Önkormányzat |
7 |
3 |
4 |
|
Igazgatás |
5 |
1 |
4 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
19 |
14 |
5 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
6. melléklet7
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
######## |
######## |
7 212 378 |
####### |
7 394 655 |
9 605 395 |
####### |
######## |
9 015 918 |
9 630 916 |
8 166 646 |
######## |
118 208 549 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
7 864 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 864 286 |
3.Közhatalmi bevételek |
61 295 |
37 790 |
7 498 035 |
154 726 |
330 925 |
37 455 |
43 542 |
16 622 |
4 160 417 |
135 880 |
23 500 |
73 943 |
12 574 130 |
4.Működési bevételek |
303 943 |
138 815 |
126 944 |
227 267 |
264 462 |
276 051 |
####### |
340 841 |
395 219 |
918 186 |
267 834 |
962 068 |
5 639 730 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 093 |
3 875 093 |
6.Felhalm.-i bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
7.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 482 115 |
8.S Bevételek (1-7): |
######## |
######## |
14 862 357 |
####### |
8 740 042 |
9 918 901 |
####### |
######## |
######## |
######## |
8 457 980 |
######## |
226 468 903 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
3 495 812 |
######## |
3 799 838 |
5 845 630 |
######## |
4 480 181 |
####### |
4 720 858 |
######## |
3 656 238 |
8 503 251 |
######## |
136 220 126 |
10.Finanszírozási kiadások |
7 919 580 |
4 932 872 |
4 947 739 |
5 051 466 |
5 547 996 |
5 299 951 |
####### |
4 864 015 |
6 891 007 |
7 594 092 |
4 461 544 |
7 958 388 |
73 306 717 |
11.K513 Tartalék |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 942 060 |
12.S Kiadások (9-11): |
######## |
######## |
8 747 577 |
####### |
######## |
9 780 132 |
####### |
9 584 873 |
######## |
######## |
######## |
######## |
226 468 903 |
A 3. § a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.