Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 09. 30Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 171.803.634,- Ft bevétellel, és 171.803.634,- Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 064 395 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
40 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
12 204 395 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 613 112 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
30 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 643 112 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
25 847 507 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 846 971 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 350 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 350 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 700 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 651 184 |
29 |
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 000 000 |
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 000 000 |
31 |
Víz-csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
651 184 |
32 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 500 000 |
33 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 500 000 |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
35 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 500 000 |
37 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 000 000 |
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 151 184 |
39 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
100 000 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 841 181 |
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
44 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
46 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 941 181 |
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 242 365 |
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
50 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 900 000 |
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 900 000 |
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
59 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
67 810 |
60 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
61 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
62 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
67 810 |
63 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 625 300 |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre közös hivatalpénzeszköz átadás |
K506 |
57 239 331 |
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
69 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
70 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
71 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
72 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
300 000 |
73 |
Tartalékok |
K513 |
17 889 257 |
74 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
80 121 698 |
75 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
76 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
77 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
78 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11 000 000 |
79 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
80 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
81 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 970 000 |
82 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
13 970 000 |
83 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
84 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
85 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
86 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
87 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
94 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
97 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
98 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
167 928 541 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
78 915 259 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
15 864 680 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
247 380 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
97 297 319 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6 808 149 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
104 105 468 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 000 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 100 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 029 500 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
300 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 329 500 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
119 534 968 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3875093 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
3 875 093 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
3 875 093 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
52 268 666 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
52 268 666 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
52 268 666 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
52 268 666 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
---|---|---|---|
Önkormányzat |
10 |
6 |
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
Közművelődési dolgozó |
1 |
1 |
0 |
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
Létszám összesen: |
10 |
6 |
4 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 458 |
277 462 |
3 329 500 |
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
12 100 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
######## |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 785 |
7 783 791 |
97 297 319 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 345 |
567 354 |
6 808 149 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 268 666 |
9.Bevételek (1-8): |
######## |
8 628 588 |
######## |
8 628 588 |
8 628 588 |
8 628 588 |
8 628 588 |
8 628 588 |
######## |
######## |
8 628 588 |
8 628 607 |
171 803 634 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
153 958 541 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 970 000 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
3 875 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 093 |
14.Kiadások (10-13): |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
171 803 634 |