Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 306 486 439, - Ft bevétellel, és 306 486 439, - Ft kiadással állapítja meg. ”
2. § (1) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
69 607 329 |
69 607 329 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 656 640 |
16 067 118 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
233 060 |
171 814 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 889 700 |
16 238 932 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
9 860 874 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
842 748 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
91 682 682 |
98 819 883 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 149 620 |
25 635 823 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
107 832 302 |
124455706 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
7 864 286 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
7 864 286 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 500 000 |
2 032 446 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
7 500 000 |
10 394 856 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
7 500 000 |
10 394 856 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
146 828 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 100 000 |
12 574 130 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
2 080 337 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
1 400 000 |
2 044 600 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
500 |
65 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
65 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 000 000 |
2 049 275 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek |
3 400 500 |
6174277 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
75 000 |
75 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
750 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
75 000 |
825 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
121 407 802 |
151 920 399 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
63 942 825 |
61 361 044 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
317 000 |
0 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 250 000 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 000 000 |
1 581 796 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
80 000 |
73 810 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 000 000 |
981 618 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
3 569 243 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
71 189 825 |
67 567 511 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 039 100 |
13 855 102 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
373 000 |
1 012 926 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
1 606 067 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 812 100 |
16 474 095 |
Személyi juttatások (K1) |
85 001 925 |
84 041 606 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 969 718 |
9 913 756 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
167 081 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 137 900 |
5 947 364 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 337 900 |
6 114 445 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 000 000 |
2 831 958 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
396 561 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 500 000 |
3 228 519 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 800 000 |
5 870 504 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 600 000 |
3 352 795 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 800 000 |
1 523 364 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
606 609 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 600 000 |
9 198 462 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 400 000 |
3 416 093 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 200 000 |
23 967 827 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
73 605 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
300 000 |
73 605 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 225 118 |
7 006 012 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
27 667 838 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 625 118 |
34 673 850 |
Dologi kiadások (K3) |
30 963 018 |
68 058 246 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
9 097 000 |
8 936 680 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
9 097 000 |
8 936 680 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
667 830 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
200 000 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
867 830 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 000 000 |
1 493 516 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
304 370 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
16 942 060 |
16 942 060 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 142 060 |
19 607 776 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
300 000 |
253 900 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
1 333 271 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 900 000 |
30 845 661 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 559 000 |
8 698 826 |
Beruházások (K6) |
40 259 000 |
41 131 658 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
1 040 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
0 |
Felújítások (K7) |
2 540 000 |
1 040 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
198 972 721 |
232 729 722 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 405 813 |
3 405 813 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
70 350 904 |
70 350 904 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
73 756 717 |
73 756 717 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
73 756 717 |
73 756 717 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
80 970 732 |
80 340 043 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
80 970 732 |
80 340 043 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 875 093 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 350 904 |
70 350 904 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 321 636 |
154 566 040 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 321 636 |
154 566 040 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
---|---|---|---|---|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
12 |
11 |
1 |
|
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal |
12 |
11 |
1 |
|
Önkormányzat |
7 |
3 |
4 |
|
Igazgatás |
5 |
1 |
4 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
1 |
0 |
|
Létszám összesen: |
19 |
14 |
5 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatás |
3 |
3 |
0 |
|
Létszám összesen: |
3 |
3 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
######## |
######## |
7 212 378 |
####### |
7 394 655 |
9 605 395 |
####### |
######## |
9 015 918 |
9 630 916 |
8 166 646 |
######## |
118 208 549 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
7 864 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 864 286 |
3.Közhatalmi bevételek |
61 295 |
37 790 |
7 498 035 |
154 726 |
330 925 |
37 455 |
43 542 |
16 622 |
4 160 417 |
135 880 |
23 500 |
73 943 |
12 574 130 |
4.Működési bevételek |
303 943 |
138 815 |
126 944 |
227 267 |
264 462 |
276 051 |
####### |
340 841 |
395 219 |
918 186 |
267 834 |
962 068 |
5 639 730 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 875 093 |
3 875 093 |
6.Felhalm.-i bevétel |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 000 |
7.Előző évi pénzmaradvány |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 482 115 |
8.S Bevételek (1-7): |
######## |
######## |
14 862 357 |
####### |
8 740 042 |
9 918 901 |
####### |
######## |
######## |
######## |
8 457 980 |
######## |
226 468 903 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
3 495 812 |
######## |
3 799 838 |
5 845 630 |
######## |
4 480 181 |
####### |
4 720 858 |
######## |
3 656 238 |
8 503 251 |
######## |
136 220 126 |
10.Finanszírozási kiadások |
7 919 580 |
4 932 872 |
4 947 739 |
5 051 466 |
5 547 996 |
5 299 951 |
####### |
4 864 015 |
6 891 007 |
7 594 092 |
4 461 544 |
7 958 388 |
73 306 717 |
11.K513 Tartalék |
######## |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 942 060 |
12.S Kiadások (9-11): |
######## |
######## |
8 747 577 |
####### |
######## |
9 780 132 |
####### |
9 584 873 |
######## |
######## |
######## |
######## |
226 468 903 |